NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月3.69%
3月0.43%
1年14.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      -
      2.86%
    • 三個月
      0.43%
      -
      0.29%
    • 一年
      14.08%
      -
      13.13%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      -
      2.31%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      -
      0.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 年初至今
      13.94%
      -
      12.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.94%
    基金規模
    112.20百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2014-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.49%
    2. 2.Netflix, Inc. 3.625%1.81%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.54%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.54%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.37%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.49%
    2. 2.Netflix, Inc. 3.625%1.81%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.54%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.54%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -