法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.27美元0.22(0.41%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.39%
1年7.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.16%
      1.27%
    • 三個月
      0.39%
      2.06%
      0.34%
    • 一年
      7.47%
      6.23%
      7.57%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      1.19%
      0.71%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      3.05%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      3.86%
      3.14%
    • 年初至今
      0.22%
      4.63%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    42.93百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於歐洲市場發行或由歐洲發行人發行的低於投資級別的債券,本公司追求較政府債券為高的回報,並適合可承受較高風險的投資者.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap7.83%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 5.125%3.97%
    3. 3.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%2.01%
    4. 4.Matthews International Corp 5.25%1.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 241.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap7.83%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 5.125%3.97%
    3. 3.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%2.01%
    4. 4.Matthews International Corp 5.25%1.83%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 241.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -