法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

65.21美元0.08(0.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.33%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      65.21
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/22
      65.13
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/21
      65.09
      0.19
      0.29%
    • 2021/07/20
      64.90
      0.16
      0.25%
    • 2021/07/19
      64.74
      0.34
      0.52%
    • 2021/07/16
      65.08
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/15
      65.11
      0.08
      0.12%
    • 2021/07/14
      65.19
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/13
      65.22
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/12
      65.25
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/09
      65.21
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/08
      65.15
      0.10
      0.15%
    • 2021/07/07
      65.25
      0.06
      0.09%
    • 2021/07/06
      65.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/02
      65.17
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      65.14
      0.19
      0.29%
    • 2021/06/30
      65.33
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/29
      65.30
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/28
      65.26
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/25
      65.21
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/24
      65.14
      0.12
      0.19%
    • 2021/06/22
      65.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      65.02
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/18
      64.94
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/17
      65.01
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/16
      65.08
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/15
      65.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      65.12
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/11
      65.09
      0.06
      0.09%
    • 2021/06/10
      65.03
      0.01
      0.02%

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