法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

57.44美元0.07(0.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.49%
3月3.93%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      57.44
      0.07
      0.12%
    • 2022/08/11
      57.37
      0.06
      0.11%
    • 2022/08/10
      57.31
      0.42
      0.74%
    • 2022/08/09
      56.89
      0.26
      0.46%
    • 2022/08/08
      57.15
      0.18
      0.32%
    • 2022/08/05
      56.97
      0.13
      0.23%
    • 2022/08/04
      57.10
      0.17
      0.30%
    • 2022/08/03
      56.93
      0.11
      0.19%
    • 2022/08/02
      56.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      56.82
      0.19
      0.33%
    • 2022/07/29
      57.01
      0.37
      0.65%
    • 2022/07/28
      56.64
      0.35
      0.62%
    • 2022/07/27
      56.29
      0.39
      0.70%
    • 2022/07/26
      55.90
      0.28
      0.50%
    • 2022/07/25
      56.18
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      56.15
      0.30
      0.54%
    • 2022/07/21
      55.85
      0.13
      0.23%
    • 2022/07/20
      55.72
      0.32
      0.58%
    • 2022/07/19
      55.40
      0.26
      0.47%
    • 2022/07/18
      55.14
      0.24
      0.44%
    • 2022/07/15
      54.90
      0.46
      0.85%
    • 2022/07/14
      54.44
      0.25
      0.46%
    • 2022/07/13
      54.69
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/12
      54.73
      0.13
      0.24%
    • 2022/07/11
      54.60
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/08
      54.59
      0.13
      0.24%
    • 2022/07/07
      54.46
      0.48
      0.89%
    • 2022/07/06
      53.98
      0.30
      0.56%
    • 2022/07/05
      53.68
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/01
      53.64
      0.12
      0.22%

    下載歷史報價