法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

65.08美元0.12(0.18%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.4%

3月0.98%

1年4.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
65.08
0.12
0.18%
2021/02/25
65.20
0.27
0.41%
2021/02/24
65.47
0.03
0.05%
2021/02/19
65.66
0.01
0.02%
2021/02/18
65.65
0.06
0.09%
2021/02/17
65.71
0.06
0.09%
2021/02/16
65.77
0.01
0.02%
2021/02/12
65.78
0.01
0.02%
2021/02/11
65.79
0.00
0.00%
2021/02/10
65.79
0.02
0.03%
2021/02/09
65.77
0.00
0.00%
2021/02/08
65.77
0.10
0.15%
2021/02/05
65.67
0.11
0.17%
2021/02/04
65.56
0.07
0.11%
2021/02/03
65.49
0.11
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
65.38
0.13
0.20%
2021/02/01
65.25
0.19
0.29%
2021/01/29
65.44
0.08
0.12%
2021/01/28
65.52
0.10
0.15%
2021/01/27
65.42
0.17
0.26%
2021/01/26
65.59
0.05
0.08%
2021/01/25
65.54
0.03
0.05%
2021/01/22
65.57
0.06
0.09%
2021/01/21
65.63
0.02
0.03%
2021/01/20
65.65
0.09
0.14%
2021/01/19
65.56
0.03
0.05%
2021/01/15
65.53
0.00
0.00%
2021/01/14
65.53
0.07
0.11%
2021/01/13
65.46
0.11
0.17%
2021/01/12
65.35
0.15
0.23%

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