法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

64.83美元0.1(0.15%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.09%

3月0.3%

1年13.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
64.83
0.10
0.15%
2021/05/11
64.93
0.17
0.26%
2021/05/10
65.10
0.02
0.03%
2021/05/07
65.08
0.08
0.12%
2021/05/06
65.00
0.01
0.02%
2021/05/05
64.99
0.04
0.06%
2021/05/04
64.95
0.06
0.09%
2021/05/03
65.01
0.21
0.32%
2021/04/30
65.22
0.03
0.05%
2021/04/29
65.19
0.02
0.03%
2021/04/28
65.17
0.00
0.00%
2021/04/27
65.17
0.02
0.03%
2021/04/26
65.15
0.05
0.08%
2021/04/23
65.10
0.08
0.12%
2021/04/22
65.02
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
65.03
0.04
0.06%
2021/04/20
64.99
0.17
0.26%
2021/04/19
65.16
0.04
0.06%
2021/04/16
65.20
0.05
0.08%
2021/04/15
65.15
0.15
0.23%
2021/04/14
65.00
0.04
0.06%
2021/04/13
64.96
0.06
0.09%
2021/04/12
65.02
0.06
0.09%
2021/04/09
65.08
0.03
0.05%
2021/04/08
65.11
0.05
0.08%
2021/04/07
65.06
0.03
0.05%
2021/04/06
65.03
0.26
0.40%
2021/04/01
64.77
0.19
0.29%
2021/03/31
64.96
0.20
0.31%
2021/03/30
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