法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

64.46美元0.21(0.33%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.03%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      64.46
      0.21
      0.33%
    • 2021/10/13
      64.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      64.25
      0.17
      0.26%
    • 2021/10/08
      64.42
      0.08
      0.12%
    • 2021/10/07
      64.50
      0.08
      0.12%
    • 2021/10/06
      64.42
      0.21
      0.33%
    • 2021/10/05
      64.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/04
      64.62
      0.09
      0.14%
    • 2021/10/01
      64.71
      0.24
      0.37%
    • 2021/09/30
      64.95
      0.35
      0.54%
    • 2021/09/29
      64.60
      0.25
      0.39%
    • 2021/09/28
      64.85
      0.18
      0.28%
    • 2021/09/27
      65.03
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/24
      65.06
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/23
      65.15
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      65.13
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/21
      65.05
      0.12
      0.19%
    • 2021/09/20
      64.93
      0.27
      0.41%
    • 2021/09/17
      65.20
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/16
      65.22
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/15
      65.26
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/14
      65.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/13
      65.21
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/10
      65.19
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/09
      65.16
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/08
      65.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      65.10
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/03
      65.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      65.13
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/01
      65.08
      0.17
      0.26%

    下載歷史報價