法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

53.83美元0.21(0.39%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.15%

3月1.64%

1年0.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
53.83
0.21
0.39%
2023/05/31
54.04
0.06
0.11%
2023/05/30
54.10
0.19
0.35%
2023/05/26
53.91
0.05
0.09%
2023/05/25
53.86
0.03
0.06%
2023/05/24
53.89
0.22
0.41%
2023/05/23
54.11
0.08
0.15%
2023/05/22
54.19
0.09
0.17%
2023/05/19
54.10
0.06
0.11%
2023/05/17
54.16
0.01
0.02%
2023/05/16
54.15
0.18
0.33%
2023/05/15
54.33
0.00
0.00%
2023/05/12
54.33
0.08
0.15%
2023/05/11
54.41
0.05
0.09%
2023/05/10
54.46
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
54.39
0.03
0.06%
2023/05/05
54.42
0.17
0.31%
2023/05/04
54.25
0.29
0.53%
2023/05/03
54.54
0.12
0.22%
2023/05/02
54.42
0.64
1.16%
2023/04/28
55.06
0.14
0.26%
2023/04/27
54.92
0.13
0.24%
2023/04/26
54.79
0.11
0.20%
2023/04/25
54.90
0.00
0.00%
2023/04/24
54.90
0.09
0.16%
2023/04/21
54.81
0.07
0.13%
2023/04/20
54.74
0.10
0.18%
2023/04/19
54.84
0.14
0.26%
2023/04/18
54.98
0.07
0.13%
2023/04/17
54.91
0.12
0.22%

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