法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

57.44美元0.07(0.12%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.49%

3月3.93%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
57.44
0.07
0.12%
2022/08/11
57.37
0.06
0.11%
2022/08/10
57.31
0.42
0.74%
2022/08/09
56.89
0.26
0.46%
2022/08/08
57.15
0.18
0.32%
2022/08/05
56.97
0.13
0.23%
2022/08/04
57.10
0.17
0.30%
2022/08/03
56.93
0.11
0.19%
2022/08/02
56.82
0.00
0.00%
2022/08/01
56.82
0.19
0.33%
2022/07/29
57.01
0.37
0.65%
2022/07/28
56.64
0.35
0.62%
2022/07/27
56.29
0.39
0.70%
2022/07/26
55.90
0.28
0.50%
2022/07/25
56.18
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
56.15
0.30
0.54%
2022/07/21
55.85
0.13
0.23%
2022/07/20
55.72
0.32
0.58%
2022/07/19
55.40
0.26
0.47%
2022/07/18
55.14
0.24
0.44%
2022/07/15
54.90
0.46
0.85%
2022/07/14
54.44
0.25
0.46%
2022/07/13
54.69
0.04
0.07%
2022/07/12
54.73
0.13
0.24%
2022/07/11
54.60
0.01
0.02%
2022/07/08
54.59
0.13
0.24%
2022/07/07
54.46
0.48
0.89%
2022/07/06
53.98
0.30
0.56%
2022/07/05
53.68
0.04
0.08%
2022/07/01
53.64
0.12
0.22%

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