法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

56.11美元0.55(0.99%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.91%

3月6.62%

1年4.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
56.11
0.55
0.99%
2023/02/01
55.56
0.22
0.39%
2023/01/31
55.78
0.11
0.20%
2023/01/30
55.67
0.14
0.25%
2023/01/27
55.81
0.06
0.11%
2023/01/26
55.87
0.12
0.22%
2023/01/25
55.75
0.01
0.02%
2023/01/24
55.76
0.03
0.05%
2023/01/23
55.79
0.19
0.34%
2023/01/20
55.60
0.06
0.11%
2023/01/19
55.66
0.31
0.55%
2023/01/18
55.97
0.21
0.38%
2023/01/17
55.76
0.00
0.00%
2023/01/13
55.76
0.01
0.02%
2023/01/12
55.75
0.27
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
55.48
0.24
0.43%
2023/01/10
55.24
0.10
0.18%
2023/01/09
55.34
0.32
0.58%
2023/01/06
55.02
0.51
0.94%
2023/01/05
54.51
0.04
0.07%
2023/01/04
54.55
0.41
0.76%
2023/01/03
54.14
0.01
0.02%
2022/12/30
54.15
0.01
0.02%
2022/12/29
54.16
0.04
0.07%
2022/12/28
54.20
0.35
0.64%
2022/12/27
54.55
0.12
0.22%
2022/12/23
54.67
0.03
0.06%
2022/12/22
54.70
0.18
0.33%
2022/12/21
54.88
0.22
0.40%
2022/12/20
54.66
0.11
0.20%

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