法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

56.11美元0.55(0.99%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.91%
3月6.62%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      56.11
      0.55
      0.99%
    • 2023/02/01
      55.56
      0.22
      0.39%
    • 2023/01/31
      55.78
      0.11
      0.20%
    • 2023/01/30
      55.67
      0.14
      0.25%
    • 2023/01/27
      55.81
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/26
      55.87
      0.12
      0.22%
    • 2023/01/25
      55.75
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/24
      55.76
      0.03
      0.05%
    • 2023/01/23
      55.79
      0.19
      0.34%
    • 2023/01/20
      55.60
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/19
      55.66
      0.31
      0.55%
    • 2023/01/18
      55.97
      0.21
      0.38%
    • 2023/01/17
      55.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      55.76
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/12
      55.75
      0.27
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      55.48
      0.24
      0.43%
    • 2023/01/10
      55.24
      0.10
      0.18%
    • 2023/01/09
      55.34
      0.32
      0.58%
    • 2023/01/06
      55.02
      0.51
      0.94%
    • 2023/01/05
      54.51
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/04
      54.55
      0.41
      0.76%
    • 2023/01/03
      54.14
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/30
      54.15
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/29
      54.16
      0.04
      0.07%
    • 2022/12/28
      54.20
      0.35
      0.64%
    • 2022/12/27
      54.55
      0.12
      0.22%
    • 2022/12/23
      54.67
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/22
      54.70
      0.18
      0.33%
    • 2022/12/21
      54.88
      0.22
      0.40%
    • 2022/12/20
      54.66
      0.11
      0.20%

    下載歷史報價