法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.02美元0.06(0.11%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.9%

3月4.47%

1年6.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
54.02
0.06
0.11%
2025/07/08
53.96
0.06
0.11%
2025/07/07
54.02
0.08
0.15%
2025/07/03
54.10
0.04
0.07%
2025/07/02
54.06
0.00
0.00%
2025/07/01
54.06
0.31
0.57%
2025/06/30
54.37
0.09
0.17%
2025/06/27
54.28
0.01
0.02%
2025/06/26
54.27
0.11
0.20%
2025/06/25
54.16
0.06
0.11%
2025/06/24
54.10
0.27
0.50%
2025/06/20
53.83
0.08
0.15%
2025/06/18
53.75
0.07
0.13%
2025/06/17
53.68
0.05
0.09%
2025/06/16
53.73
0.09
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
53.64
0.12
0.22%
2025/06/12
53.76
0.01
0.02%
2025/06/11
53.77
0.09
0.17%
2025/06/10
53.68
0.14
0.26%
2025/06/06
53.54
0.03
0.06%
2025/06/05
53.57
0.02
0.04%
2025/06/04
53.55
0.11
0.21%
2025/06/03
53.44
0.10
0.19%
2025/06/02
53.34
0.36
0.67%
2025/05/30
53.70
0.08
0.15%
2025/05/28
53.62
0.01
0.02%
2025/05/27
53.63
0.31
0.58%
2025/05/23
53.32
0.11
0.21%
2025/05/22
53.43
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0.02%
2025/05/21
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