法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.51美元0.02(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.05%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      54.51
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/24
      54.49
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/23
      54.58
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/22
      54.52
      0.11
      0.20%
    • 2024/07/19
      54.41
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/18
      54.53
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/17
      54.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      54.56
      0.15
      0.28%
    • 2024/07/15
      54.41
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/12
      54.38
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/11
      54.32
      0.18
      0.33%
    • 2024/07/10
      54.14
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/09
      54.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      54.10
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/05
      54.05
      0.11
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      53.94
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/02
      53.86
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/01
      53.83
      0.44
      0.81%
    • 2024/06/28
      54.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      54.25
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/26
      54.21
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/25
      54.29
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/24
      54.32
      0.10
      0.18%
    • 2024/06/21
      54.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      54.22
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/18
      54.25
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      0.20%
    • 2024/06/17
      54.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      54.13
      0.21
      0.39%
    • 2024/06/13
      54.34
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/12
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