法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

64.46美元0.21(0.33%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.74%

3月0.03%

1年5.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
64.46
0.21
0.33%
2021/10/13
64.25
0.00
0.00%
2021/10/12
64.25
0.17
0.26%
2021/10/08
64.42
0.08
0.12%
2021/10/07
64.50
0.08
0.12%
2021/10/06
64.42
0.21
0.33%
2021/10/05
64.63
0.01
0.02%
2021/10/04
64.62
0.09
0.14%
2021/10/01
64.71
0.24
0.37%
2021/09/30
64.95
0.35
0.54%
2021/09/29
64.60
0.25
0.39%
2021/09/28
64.85
0.18
0.28%
2021/09/27
65.03
0.03
0.05%
2021/09/24
65.06
0.09
0.14%
2021/09/23
65.15
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
65.13
0.08
0.12%
2021/09/21
65.05
0.12
0.19%
2021/09/20
64.93
0.27
0.41%
2021/09/17
65.20
0.02
0.03%
2021/09/16
65.22
0.04
0.06%
2021/09/15
65.26
0.07
0.11%
2021/09/14
65.19
0.02
0.03%
2021/09/13
65.21
0.02
0.03%
2021/09/10
65.19
0.03
0.05%
2021/09/09
65.16
0.07
0.11%
2021/09/08
65.09
0.01
0.02%
2021/09/07
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0.03
0.05%
2021/09/03
65.13
0.00
0.00%
2021/09/02
65.13
0.05
0.08%
2021/09/01
65.08
0.17
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