法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

64.83美元0.1(0.15%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.3%
1年13.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      64.83
      0.10
      0.15%
    • 2021/05/11
      64.93
      0.17
      0.26%
    • 2021/05/10
      65.10
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/07
      65.08
      0.08
      0.12%
    • 2021/05/06
      65.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/05
      64.99
      0.04
      0.06%
    • 2021/05/04
      64.95
      0.06
      0.09%
    • 2021/05/03
      65.01
      0.21
      0.32%
    • 2021/04/30
      65.22
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/29
      65.19
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/28
      65.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      65.17
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/26
      65.15
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/23
      65.10
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/22
      65.02
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      65.03
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/20
      64.99
      0.17
      0.26%
    • 2021/04/19
      65.16
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/16
      65.20
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/15
      65.15
      0.15
      0.23%
    • 2021/04/14
      65.00
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/13
      64.96
      0.06
      0.09%
    • 2021/04/12
      65.02
      0.06
      0.09%
    • 2021/04/09
      65.08
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/08
      65.11
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/07
      65.06
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/06
      65.03
      0.26
      0.40%
    • 2021/04/01
      64.77
      0.19
      0.29%
    • 2021/03/31
      64.96
      0.20
      0.31%
    • 2021/03/30
      64.76
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價