法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.22美元0.12(0.22%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.15%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      54.22
      0.12
      0.22%
    • 2025/02/04
      54.10
      0.10
      0.19%
    • 2025/02/03
      54.00
      0.46
      0.85%
    • 2025/01/31
      54.46
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/30
      54.47
      0.05
      0.09%
    • 2025/01/29
      54.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      54.42
      0.08
      0.15%
    • 2025/01/27
      54.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/24
      54.34
      0.11
      0.20%
    • 2025/01/23
      54.23
      0.07
      0.13%
    • 2025/01/22
      54.30
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/21
      54.27
      0.14
      0.26%
    • 2025/01/17
      54.13
      0.13
      0.24%
    • 2025/01/16
      54.00
      0.05
      0.09%
    • 2025/01/15
      53.95
      0.33
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      53.62
      0.11
      0.21%
    • 2025/01/13
      53.51
      0.06
      0.11%
    • 2025/01/10
      53.57
      0.24
      0.45%
    • 2025/01/09
      53.81
      0.04
      0.07%
    • 2025/01/08
      53.77
      0.07
      0.13%
    • 2025/01/07
      53.84
      0.11
      0.20%
    • 2025/01/06
      53.95
      0.10
      0.19%
    • 2025/01/03
      53.85
      0.12
      0.22%
    • 2025/01/02
      53.73
      0.33
      0.61%
    • 2024/12/31
      54.06
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/30
      54.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/27
      54.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/24
      53.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/23
      53.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/20
      53.97
      0.14
      0.26%

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