法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

65.21美元0.08(0.12%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.68%

3月1.33%

1年7.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
65.21
0.08
0.12%
2021/07/22
65.13
0.04
0.06%
2021/07/21
65.09
0.19
0.29%
2021/07/20
64.90
0.16
0.25%
2021/07/19
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0.34
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2021/07/16
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0.03
0.05%
2021/07/15
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0.06
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0.15%
2021/07/07
65.25
0.06
0.09%
2021/07/06
65.19
0.02
0.03%
2021/07/02
65.17
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
65.14
0.19
0.29%
2021/06/30
65.33
0.03
0.05%
2021/06/29
65.30
0.04
0.06%
2021/06/28
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2021/06/25
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0.19%
2021/06/22
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2021/06/11
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