法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.22美元0.03(0.06%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.02%
1年8.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      54.22
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/18
      54.25
      0.11
      0.20%
    • 2024/06/17
      54.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      54.13
      0.21
      0.39%
    • 2024/06/13
      54.34
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/12
      54.36
      0.22
      0.41%
    • 2024/06/11
      54.14
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/10
      54.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/07
      54.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/06
      54.08
      0.14
      0.26%
    • 2024/06/05
      54.22
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/04
      54.14
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/03
      54.12
      0.22
      0.41%
    • 2024/05/31
      54.34
      0.12
      0.22%
    • 2024/05/30
      54.22
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      54.16
      0.17
      0.31%
    • 2024/05/28
      54.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/24
      54.32
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/23
      54.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/05/22
      54.42
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/21
      54.48
      0.08
      0.15%
    • 2024/05/17
      54.40
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/16
      54.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/15
      54.46
      0.17
      0.31%
    • 2024/05/14
      54.29
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      54.28
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/10
      54.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      54.27
      0.08
      0.15%
    • 2024/05/07
      54.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      54.36
      0.09
      0.17%

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