法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

53.83美元0.21(0.39%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.64%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      53.83
      0.21
      0.39%
    • 2023/05/31
      54.04
      0.06
      0.11%
    • 2023/05/30
      54.10
      0.19
      0.35%
    • 2023/05/26
      53.91
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/25
      53.86
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      53.89
      0.22
      0.41%
    • 2023/05/23
      54.11
      0.08
      0.15%
    • 2023/05/22
      54.19
      0.09
      0.17%
    • 2023/05/19
      54.10
      0.06
      0.11%
    • 2023/05/17
      54.16
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/16
      54.15
      0.18
      0.33%
    • 2023/05/15
      54.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      54.33
      0.08
      0.15%
    • 2023/05/11
      54.41
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/10
      54.46
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      54.39
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/05
      54.42
      0.17
      0.31%
    • 2023/05/04
      54.25
      0.29
      0.53%
    • 2023/05/03
      54.54
      0.12
      0.22%
    • 2023/05/02
      54.42
      0.64
      1.16%
    • 2023/04/28
      55.06
      0.14
      0.26%
    • 2023/04/27
      54.92
      0.13
      0.24%
    • 2023/04/26
      54.79
      0.11
      0.20%
    • 2023/04/25
      54.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      54.90
      0.09
      0.16%
    • 2023/04/21
      54.81
      0.07
      0.13%
    • 2023/04/20
      54.74
      0.10
      0.18%
    • 2023/04/19
      54.84
      0.14
      0.26%
    • 2023/04/18
      54.98
      0.07
      0.13%
    • 2023/04/17
      54.91
      0.12
      0.22%

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