法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)

54.02美元0.06(0.11%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.47%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      54.02
      0.06
      0.11%
    • 2025/07/08
      53.96
      0.06
      0.11%
    • 2025/07/07
      54.02
      0.08
      0.15%
    • 2025/07/03
      54.10
      0.04
      0.07%
    • 2025/07/02
      54.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      54.06
      0.31
      0.57%
    • 2025/06/30
      54.37
      0.09
      0.17%
    • 2025/06/27
      54.28
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/26
      54.27
      0.11
      0.20%
    • 2025/06/25
      54.16
      0.06
      0.11%
    • 2025/06/24
      54.10
      0.27
      0.50%
    • 2025/06/20
      53.83
      0.08
      0.15%
    • 2025/06/18
      53.75
      0.07
      0.13%
    • 2025/06/17
      53.68
      0.05
      0.09%
    • 2025/06/16
      53.73
      0.09
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      53.64
      0.12
      0.22%
    • 2025/06/12
      53.76
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/11
      53.77
      0.09
      0.17%
    • 2025/06/10
      53.68
      0.14
      0.26%
    • 2025/06/06
      53.54
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/05
      53.57
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/04
      53.55
      0.11
      0.21%
    • 2025/06/03
      53.44
      0.10
      0.19%
    • 2025/06/02
      53.34
      0.36
      0.67%
    • 2025/05/30
      53.70
      0.08
      0.15%
    • 2025/05/28
      53.62
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/27
      53.63
      0.31
      0.58%
    • 2025/05/23
      53.32
      0.11
      0.21%
    • 2025/05/22
      53.43
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/21
      53.44
      0.12
      0.22%

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