法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)

65.08美元0.12(0.18%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.98%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      65.08
      0.12
      0.18%
    • 2021/02/25
      65.20
      0.27
      0.41%
    • 2021/02/24
      65.47
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/19
      65.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      65.65
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/17
      65.71
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/16
      65.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/12
      65.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      65.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      65.79
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/09
      65.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      65.77
      0.10
      0.15%
    • 2021/02/05
      65.67
      0.11
      0.17%
    • 2021/02/04
      65.56
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/03
      65.49
      0.11
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      65.38
      0.13
      0.20%
    • 2021/02/01
      65.25
      0.19
      0.29%
    • 2021/01/29
      65.44
      0.08
      0.12%
    • 2021/01/28
      65.52
      0.10
      0.15%
    • 2021/01/27
      65.42
      0.17
      0.26%
    • 2021/01/26
      65.59
      0.05
      0.08%
    • 2021/01/25
      65.54
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/22
      65.57
      0.06
      0.09%
    • 2021/01/21
      65.63
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/20
      65.65
      0.09
      0.14%
    • 2021/01/19
      65.56
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/15
      65.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      65.53
      0.07
      0.11%
    • 2021/01/13
      65.46
      0.11
      0.17%
    • 2021/01/12
      65.35
      0.15
      0.23%

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