NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股歐元

5831.22歐元1.2(0.02%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.5%
3月7.44%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      5,831.22
      1.20
      0.02%
    • 2023/02/07
      5,830.02
      4.09
      0.07%
    • 2023/02/06
      5,834.11
      6.94
      0.12%
    • 2023/02/03
      5,841.05
      6.77
      0.12%
    • 2023/02/02
      5,834.28
      36.44
      0.63%
    • 2023/02/01
      5,797.84
      12.43
      0.22%
    • 2023/01/31
      5,785.41
      23.97
      0.42%
    • 2023/01/30
      5,761.44
      7.34
      0.13%
    • 2023/01/27
      5,768.78
      9.79
      0.17%
    • 2023/01/26
      5,758.99
      13.02
      0.23%
    • 2023/01/25
      5,745.97
      4.89
      0.09%
    • 2023/01/24
      5,741.08
      0.53
      0.01%
    • 2023/01/23
      5,741.61
      1.59
      0.03%
    • 2023/01/20
      5,740.02
      3.77
      0.07%
    • 2023/01/19
      5,743.79
      14.79
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5,758.58
      31.15
      0.54%
    • 2023/01/17
      5,727.43
      12.86
      0.23%
    • 2023/01/16
      5,714.57
      6.45
      0.11%
    • 2023/01/13
      5,708.12
      7.36
      0.13%
    • 2023/01/12
      5,700.76
      29.64
      0.52%
    • 2023/01/11
      5,671.12
      14.84
      0.26%
    • 2023/01/10
      5,656.28
      3.94
      0.07%
    • 2023/01/09
      5,660.22
      27.14
      0.48%
    • 2023/01/06
      5,633.08
      15.29
      0.27%
    • 2023/01/05
      5,617.79
      5.63
      0.10%
    • 2023/01/04
      5,623.42
      21.03
      0.38%
    • 2023/01/03
      5,602.39
      35.86
      0.64%
    • 2023/01/02
      5,566.53
      0.08
      0.00%
    • 2022/12/30
      5,566.45
      2.02
      0.04%
    • 2022/12/29
      5,568.47
      2.82
      0.05%

    下載歷史報價