NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股歐元

5831.22歐元1.2(0.02%)

2023/02/08更新

績效 /

1月3.5%

3月7.44%

1年4.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
5,831.22
1.20
0.02%
2023/02/07
5,830.02
4.09
0.07%
2023/02/06
5,834.11
6.94
0.12%
2023/02/03
5,841.05
6.77
0.12%
2023/02/02
5,834.28
36.44
0.63%
2023/02/01
5,797.84
12.43
0.22%
2023/01/31
5,785.41
23.97
0.42%
2023/01/30
5,761.44
7.34
0.13%
2023/01/27
5,768.78
9.79
0.17%
2023/01/26
5,758.99
13.02
0.23%
2023/01/25
5,745.97
4.89
0.09%
2023/01/24
5,741.08
0.53
0.01%
2023/01/23
5,741.61
1.59
0.03%
2023/01/20
5,740.02
3.77
0.07%
2023/01/19
5,743.79
14.79
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
5,758.58
31.15
0.54%
2023/01/17
5,727.43
12.86
0.23%
2023/01/16
5,714.57
6.45
0.11%
2023/01/13
5,708.12
7.36
0.13%
2023/01/12
5,700.76
29.64
0.52%
2023/01/11
5,671.12
14.84
0.26%
2023/01/10
5,656.28
3.94
0.07%
2023/01/09
5,660.22
27.14
0.48%
2023/01/06
5,633.08
15.29
0.27%
2023/01/05
5,617.79
5.63
0.10%
2023/01/04
5,623.42
21.03
0.38%
2023/01/03
5,602.39
35.86
0.64%
2023/01/02
5,566.53
0.08
0.00%
2022/12/30
5,566.45
2.02
0.04%
2022/12/29
5,568.47
2.82
0.05%

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