NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月3.78%
3月6.09%
1年7.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.78%
      -
      3.06%
    • 三個月
      6.09%
      -
      5.14%
    • 一年
      7.97%
      -
      7.10%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      -
      0.36%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      -
      0.76%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      -
      4.08%
    • 年初至今
      8.88%
      -
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.88%
    基金規模
    143.47百萬截至 2022-05-18
    成立時間
    2011-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.歐元區0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Casino Guichard-Perrachon 1.865%2.29%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.25%
    3. 3.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.04%
    4. 4.Lincoln Financing S.a. r.l 3.625%1.98%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.歐元區0.25%
    前五大持股
    1. 1.Casino Guichard-Perrachon 1.865%2.29%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.25%
    3. 3.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.04%
    4. 4.Lincoln Financing S.a. r.l 3.625%1.98%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -