NN (L) 歐洲非投資等級債券基金X股歐元

402.55歐元0.46(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.72%
3月7.46%
1年7.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      -
      3.80%
    • 三個月
      7.46%
      -
      6.54%
    • 一年
      7.69%
      -
      6.35%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      -
      1.00%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      -
      0.43%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      -
      2.79%
    • 年初至今
      4.72%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    113.51百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -