NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月3.76%
3月0.67%
1年14.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      2.86%
    • 三個月
      0.67%
      -
      0.61%
    • 一年
      14.86%
      -
      13.38%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      -
      2.42%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      -
      0.73%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      -
      2.65%
    • 年初至今
      14.51%
      -
      12.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.51%
    基金規模
    111.50百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2011-12-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.49%
    2. 2.Netflix, Inc. 3.625%1.81%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.54%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.54%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.37%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.49%
    2. 2.Netflix, Inc. 3.625%1.81%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.54%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.54%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -