施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

104.53澳幣0.13(0.12%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3%
3月7.78%
1年11.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      0.65%
      -
    • 三個月
      7.78%
      3.11%
      -
    • 一年
      11.78%
      14.11%
      -
    • 三年(年度化)
      3.47%
      2.65%
      -
    • 五年(年度化)
      0.22%
      0.55%
      -
    • 十年(年度化)
      1.67%
      2.17%
      -
    • 年初至今
      3.79%
      14.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    2,565.57百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.43%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 229.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.65%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 222.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.43%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 229.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.65%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 222.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -