施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

99.35澳幣0.66(0.67%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.09%
3月4.23%
1年19.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.30%
      -
      -
    • 一個月
      6.09%
      3.05%
      -
    • 三個月
      4.23%
      2.54%
      -
    • 一年
      19.37%
      13.58%
      -
    • 三年(年度化)
      4.84%
      2.06%
      -
    • 五年(年度化)
      1.35%
      1.04%
      -
    • 十年(年度化)
      1.23%
      2.58%
      -
    • 年初至今
      19.01%
      12.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    19.01%
    基金規模
    2,550.96百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.38%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2210.06%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 223.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 222.92%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 222.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.38%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2210.06%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 223.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 222.92%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 222.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -