施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

124.91澳幣0.71(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.8%
1年0.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      1.45%
      -
    • 三個月
      2.80%
      1.74%
      -
    • 一年
      0.45%
      2.86%
      -
    • 三年(年度化)
      4.63%
      6.23%
      -
    • 五年(年度化)
      4.58%
      5.56%
      -
    • 十年(年度化)
      4.81%
      5.08%
      -
    • 年初至今
      3.25%
      2.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.93%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.59%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.71%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 204.29%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.93%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.59%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.71%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 204.29%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -