施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

100.82澳幣0.07(0.07%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.59%
3月1%
1年1.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      1.04%
      -
    • 三個月
      1.00%
      3.27%
      -
    • 一年
      1.31%
      4.13%
      -
    • 三年(年度化)
      5.51%
      4.23%
      -
    • 五年(年度化)
      0.23%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      1.46%
      2.16%
      -
    • 年初至今
      2.84%
      0.40%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    3,172.36百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 235.67%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 235.23%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 235.13%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 234.97%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 235.67%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 235.23%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 235.13%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 234.97%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -