施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

104.80澳幣0.08(0.08%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.67%
3月7.99%
1年15.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      0.20%
      -
    • 三個月
      7.99%
      6.09%
      -
    • 一年
      15.04%
      9.40%
      -
    • 三年(年度化)
      2.56%
      0.54%
      -
    • 五年(年度化)
      0.22%
      1.88%
      -
    • 十年(年度化)
      2.18%
      3.19%
      -
    • 年初至今
      14.86%
      10.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.86%
    基金規模
    2,808.42百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2215.62%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2211.57%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 224.27%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 223.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2215.62%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 2211.57%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 226.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 224.27%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 223.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -