施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

104.92澳幣0.39(0.37%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.16%

3月0.39%

1年5.3%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.31%
-
-
一個月
0.16%
1.04%
-
三個月
0.39%
3.27%
-
一年
5.30%
4.13%
-
三年(年度化)
3.45%
4.23%
-
五年(年度化)
1.18%
1.01%
-
十年(年度化)
2.03%
2.16%
-
年初至今
0.22%
0.40%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.22%

基金規模

3,242.34百萬截至 2026-01-19

成立時間

2010-08-25

晨星評等

-

投資策略

基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2611.72%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.53%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 264.14%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.67%
5.US Treasury Bond Future Mar 263.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
13.22
-
月報酬夏普值
0.01
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2611.72%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.53%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 264.14%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.67%
5.US Treasury Bond Future Mar 263.34%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
13.22
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