施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

102.52澳幣0.22(0.21%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.69%
1年4.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.04%
      -
    • 三個月
      0.69%
      3.27%
      -
    • 一年
      4.73%
      4.13%
      -
    • 三年(年度化)
      3.79%
      4.23%
      -
    • 五年(年度化)
      0.31%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      1.34%
      2.16%
      -
    • 年初至今
      0.62%
      0.40%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    2,170.98百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.92%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.68%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.15%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 241.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.92%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.68%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.15%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 241.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -