施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

127.12澳幣0.04(0.03%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.11%
1年1.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.26%
      -
    • 三個月
      1.11%
      2.17%
      -
    • 一年
      1.72%
      2.86%
      -
    • 三年(年度化)
      5.79%
      6.76%
      -
    • 五年(年度化)
      3.66%
      4.51%
      -
    • 十年(年度化)
      4.72%
      5.05%
      -
    • 年初至今
      0.31%
      0.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    3,506.10百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2010-08-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -