施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

127.78澳幣0.09(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.57%
1年1.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      127.78
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/26
      127.69
      0.25
      0.20%
    • 2021/07/23
      127.44
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/22
      127.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      127.53
      0.52
      0.41%
    • 2021/07/20
      128.05
      0.20
      0.15%
    • 2021/07/19
      127.86
      0.60
      0.47%
    • 2021/07/16
      127.25
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/15
      127.33
      0.34
      0.27%
    • 2021/07/14
      127.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/13
      126.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      126.96
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/09
      127.09
      0.42
      0.33%
    • 2021/07/08
      127.51
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/07
      127.40
      0.63
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      126.77
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/05
      126.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      126.68
      0.25
      0.20%
    • 2021/07/01
      126.43
      0.25
      0.19%
    • 2021/06/30
      126.68
      0.52
      0.41%
    • 2021/06/29
      126.16
      0.32
      0.25%
    • 2021/06/28
      125.85
      0.30
      0.24%
    • 2021/06/25
      126.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/24
      126.10
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/23
      126.34
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/22
      126.20
      0.31
      0.25%
    • 2021/06/21
      126.51
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/18
      126.41
      0.36
      0.29%
    • 2021/06/17
      126.05
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/16
      126.21
      0.10
      0.08%

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