施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

104.97澳幣0.05(0.05%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.16%

3月0.39%

1年5.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
104.97
0.05
0.05%
2026/01/20
104.92
0.39
0.37%
2026/01/19
105.30
0.07
0.07%
2026/01/16
105.38
0.12
0.12%
2026/01/15
105.50
0.12
0.11%
2026/01/14
105.38
0.13
0.13%
2026/01/13
105.25
0.07
0.06%
2026/01/12
105.18
0.04
0.04%
2026/01/09
105.14
0.04
0.04%
2026/01/08
105.10
0.21
0.20%
2026/01/07
105.31
0.24
0.23%
2026/01/06
105.07
0.11
0.11%
2026/01/05
104.96
0.06
0.06%
2026/01/02
105.02
0.13
0.12%
2025/12/30
105.15
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
105.21
0.44
0.42%
2025/12/23
104.76
0.02
0.02%
2025/12/22
104.79
0.04
0.04%
2025/12/19
104.75
0.04
0.04%
2025/12/18
104.79
0.28
0.27%
2025/12/17
105.07
0.10
0.09%
2025/12/16
104.97
0.08
0.07%
2025/12/15
105.05
0.07
0.07%
2025/12/12
104.98
0.31
0.29%
2025/12/11
105.29
0.33
0.31%
2025/12/10
104.96
0.26
0.25%
2025/12/09
105.22
0.07
0.07%
2025/12/08
105.15
0.13
0.13%
2025/12/05
105.28
0.10
0.09%
2025/12/04
105.38
0.08
0.07%

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