施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

124.66澳幣0.05(0.04%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.82%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      124.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/18
      124.71
      0.23
      0.18%
    • 2021/10/15
      124.94
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/14
      124.86
      0.37
      0.30%
    • 2021/10/13
      124.48
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/12
      124.37
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/11
      124.45
      0.26
      0.21%
    • 2021/10/08
      124.71
      0.21
      0.17%
    • 2021/10/07
      124.92
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/06
      125.01
      0.33
      0.27%
    • 2021/10/05
      125.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/04
      125.40
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/01
      125.51
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/30
      125.31
      0.56
      0.45%
    • 2021/09/29
      125.87
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      125.81
      0.44
      0.35%
    • 2021/09/27
      126.25
      0.31
      0.25%
    • 2021/09/24
      126.56
      0.39
      0.31%
    • 2021/09/23
      126.95
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/22
      127.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/21
      127.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/20
      127.16
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/17
      126.96
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/16
      127.07
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/15
      127.41
      0.32
      0.25%
    • 2021/09/14
      127.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      127.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      127.06
      0.26
      0.20%
    • 2021/09/09
      126.81
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/08
      126.82
      0.14
      0.11%

    下載歷史報價