施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

125.67澳幣0.19(0.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.02%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      125.67
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/25
      125.86
      0.35
      0.27%
    • 2021/02/19
      127.27
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/18
      127.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      127.44
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/16
      127.65
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/15
      127.94
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/12
      128.05
      0.38
      0.30%
    • 2021/02/11
      128.42
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/10
      128.30
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      128.24
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/08
      127.98
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/05
      127.84
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/03
      128.33
      0.28
      0.22%
    • 2021/02/02
      128.05
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      128.24
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/29
      128.12
      0.36
      0.28%
    • 2021/01/28
      128.48
      0.44
      0.34%
    • 2021/01/27
      128.92
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/26
      129.12
      0.32
      0.25%
    • 2021/01/25
      128.79
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/22
      128.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      128.63
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/20
      128.78
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/19
      128.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      128.69
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/15
      128.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/14
      128.78
      0.39
      0.30%
    • 2021/01/13
      128.40
      0.29
      0.22%
    • 2021/01/12
      128.11
      0.48
      0.37%

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