施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

99.71澳幣0.27(0.27%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.83%
3月4.58%
1年18.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      99.71
      0.27
      0.27%
    • 2022/10/05
      99.98
      0.36
      0.35%
    • 2022/10/04
      100.33
      0.92
      0.93%
    • 2022/10/03
      99.41
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/30
      99.35
      0.66
      0.67%
    • 2022/09/29
      98.68
      0.58
      0.59%
    • 2022/09/28
      99.27
      0.69
      0.69%
    • 2022/09/27
      99.95
      0.87
      0.87%
    • 2022/09/26
      100.83
      0.48
      0.48%
    • 2022/09/23
      101.31
      1.09
      1.06%
    • 2022/09/22
      102.40
      0.15
      0.14%
    • 2022/09/21
      102.55
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/20
      102.52
      0.34
      0.33%
    • 2022/09/19
      102.86
      0.05
      0.05%
    • 2022/09/16
      102.91
      0.55
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      103.46
      0.13
      0.12%
    • 2022/09/14
      103.33
      0.40
      0.38%
    • 2022/09/13
      103.73
      0.47
      0.45%
    • 2022/09/12
      104.20
      0.16
      0.16%
    • 2022/09/09
      104.03
      0.22
      0.21%
    • 2022/09/08
      103.82
      0.29
      0.28%
    • 2022/09/07
      103.52
      0.51
      0.49%
    • 2022/09/06
      104.03
      0.20
      0.19%
    • 2022/09/05
      104.23
      0.33
      0.32%
    • 2022/09/02
      103.90
      0.26
      0.25%
    • 2022/09/01
      104.16
      0.76
      0.72%
    • 2022/08/31
      104.92
      0.38
      0.37%
    • 2022/08/30
      105.30
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/29
      105.44
      0.45
      0.42%
    • 2022/08/26
      105.89
      0.24
      0.22%

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