施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

125.31澳幣0.21(0.17%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.4%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      125.31
      0.21
      0.17%
    • 2021/05/05
      125.10
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/04
      125.26
      0.22
      0.18%
    • 2021/05/03
      125.04
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/30
      124.92
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/29
      124.85
      0.34
      0.28%
    • 2021/04/28
      125.20
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/27
      125.31
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/26
      125.47
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/23
      125.66
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/22
      125.38
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/21
      125.44
      0.26
      0.21%
    • 2021/04/20
      125.17
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/19
      125.32
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/16
      125.49
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      125.45
      0.24
      0.19%
    • 2021/04/14
      125.20
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/13
      125.04
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/12
      125.10
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/09
      124.96
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/08
      125.13
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/07
      125.02
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/06
      124.88
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/01
      124.72
      0.44
      0.35%
    • 2021/03/31
      124.29
      0.34
      0.28%
    • 2021/03/30
      123.94
      0.57
      0.46%
    • 2021/03/29
      124.52
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/26
      124.31
      0.40
      0.32%
    • 2021/03/25
      124.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      124.69
      0.09
      0.08%

    下載歷史報價