施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

105.07澳幣0.25(0.24%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.28%
1年7.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      105.07
      0.25
      0.24%
    • 2024/11/28
      104.82
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/27
      104.97
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/26
      104.85
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/25
      104.68
      0.33
      0.32%
    • 2024/11/22
      104.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      104.32
      0.32
      0.31%
    • 2024/11/20
      104.00
      0.58
      0.55%
    • 2024/11/19
      104.58
      0.57
      0.55%
    • 2024/11/18
      104.01
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/15
      104.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      104.13
      0.40
      0.38%
    • 2024/11/13
      104.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      104.55
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/11
      104.71
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      104.65
      0.51
      0.49%
    • 2024/11/07
      104.14
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/06
      103.85
      0.33
      0.32%
    • 2024/11/05
      104.19
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/04
      104.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      104.38
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/31
      104.16
      0.94
      0.89%
    • 2024/10/30
      105.10
      0.51
      0.48%
    • 2024/10/29
      104.60
      0.38
      0.36%
    • 2024/10/28
      104.98
      0.20
      0.19%
    • 2024/10/25
      105.18
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/24
      105.07
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/23
      104.95
      0.23
      0.22%
    • 2024/10/22
      105.19
      0.39
      0.37%
    • 2024/10/21
      105.57
      0.32
      0.30%

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