施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

124.66澳幣0.05(0.04%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.56%

3月1.82%

1年0.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
124.66
0.05
0.04%
2021/10/18
124.71
0.23
0.18%
2021/10/15
124.94
0.08
0.07%
2021/10/14
124.86
0.37
0.30%
2021/10/13
124.48
0.11
0.09%
2021/10/12
124.37
0.07
0.06%
2021/10/11
124.45
0.26
0.21%
2021/10/08
124.71
0.21
0.17%
2021/10/07
124.92
0.09
0.07%
2021/10/06
125.01
0.33
0.27%
2021/10/05
125.34
0.06
0.05%
2021/10/04
125.40
0.11
0.09%
2021/10/01
125.51
0.21
0.17%
2021/09/30
125.31
0.56
0.45%
2021/09/29
125.87
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
125.81
0.44
0.35%
2021/09/27
126.25
0.31
0.25%
2021/09/24
126.56
0.39
0.31%
2021/09/23
126.95
0.15
0.12%
2021/09/22
127.10
0.02
0.02%
2021/09/21
127.12
0.04
0.03%
2021/09/20
127.16
0.20
0.16%
2021/09/17
126.96
0.11
0.09%
2021/09/16
127.07
0.34
0.26%
2021/09/15
127.41
0.32
0.25%
2021/09/14
127.09
0.01
0.01%
2021/09/13
127.10
0.04
0.03%
2021/09/10
127.06
0.26
0.20%
2021/09/09
126.81
0.02
0.01%
2021/09/08
126.82
0.14
0.11%

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