施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

127.78澳幣0.09(0.07%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.3%

3月2.57%

1年1.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
127.78
0.09
0.07%
2021/07/26
127.69
0.25
0.20%
2021/07/23
127.44
0.07
0.06%
2021/07/22
127.51
0.02
0.02%
2021/07/21
127.53
0.52
0.41%
2021/07/20
128.05
0.20
0.15%
2021/07/19
127.86
0.60
0.47%
2021/07/16
127.25
0.08
0.06%
2021/07/15
127.33
0.34
0.27%
2021/07/14
127.00
0.04
0.03%
2021/07/13
126.96
0.01
0.01%
2021/07/12
126.96
0.13
0.10%
2021/07/09
127.09
0.42
0.33%
2021/07/08
127.51
0.11
0.09%
2021/07/07
127.40
0.63
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
126.77
0.10
0.08%
2021/07/05
126.66
0.01
0.01%
2021/07/02
126.68
0.25
0.20%
2021/07/01
126.43
0.25
0.19%
2021/06/30
126.68
0.52
0.41%
2021/06/29
126.16
0.32
0.25%
2021/06/28
125.85
0.30
0.24%
2021/06/25
126.14
0.04
0.04%
2021/06/24
126.10
0.24
0.19%
2021/06/23
126.34
0.14
0.11%
2021/06/22
126.20
0.31
0.25%
2021/06/21
126.51
0.10
0.08%
2021/06/18
126.41
0.36
0.29%
2021/06/17
126.05
0.16
0.13%
2021/06/16
126.21
0.10
0.08%

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