施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

104.34澳幣0.07(0.07%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.6%
3月7.16%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      104.34
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/27
      104.41
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/26
      104.53
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/25
      104.65
      0.40
      0.38%
    • 2023/01/24
      104.26
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/23
      104.06
      0.34
      0.32%
    • 2023/01/20
      104.40
      0.29
      0.27%
    • 2023/01/19
      104.68
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/18
      104.65
      0.98
      0.95%
    • 2023/01/17
      103.67
      0.24
      0.23%
    • 2023/01/16
      103.91
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/13
      103.85
      0.26
      0.25%
    • 2023/01/12
      103.59
      0.77
      0.75%
    • 2023/01/11
      102.82
      0.34
      0.33%
    • 2023/01/10
      102.49
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      102.40
      0.65
      0.64%
    • 2023/01/06
      101.75
      0.36
      0.36%
    • 2023/01/05
      101.39
      0.29
      0.29%
    • 2023/01/04
      101.68
      0.30
      0.30%
    • 2023/01/03
      101.37
      0.62
      0.62%
    • 2023/01/02
      100.75
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/30
      100.72
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/29
      100.76
      0.24
      0.24%
    • 2022/12/28
      101.00
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/27
      101.08
      0.41
      0.40%
    • 2022/12/23
      101.49
      0.21
      0.20%
    • 2022/12/22
      101.70
      0.18
      0.17%
    • 2022/12/21
      101.88
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/20
      101.81
      0.63
      0.62%
    • 2022/12/19
      102.44
      0.32
      0.31%

    下載歷史報價