施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

103.48澳幣0.13(0.13%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.36%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      103.48
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/25
      103.35
      0.48
      0.46%
    • 2024/07/24
      103.83
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/23
      103.72
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      103.76
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/19
      103.63
      0.29
      0.28%
    • 2024/07/18
      103.91
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      103.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      103.82
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/15
      103.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      103.63
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/11
      103.58
      0.39
      0.38%
    • 2024/07/10
      103.19
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/09
      103.08
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/08
      103.00
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      102.84
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/04
      102.62
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/03
      102.36
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/02
      102.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/01
      102.04
      0.72
      0.70%
    • 2024/06/28
      102.76
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/27
      102.57
      0.34
      0.33%
    • 2024/06/26
      102.91
      0.25
      0.25%
    • 2024/06/25
      103.16
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/24
      102.99
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/21
      103.22
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/20
      102.96
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/19
      103.20
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/18
      103.06
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/17
      102.94
      0.41
      0.40%

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