施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

125.31澳幣0.21(0.17%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.55%

3月1.4%

1年5.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
125.31
0.21
0.17%
2021/05/05
125.10
0.16
0.13%
2021/05/04
125.26
0.22
0.18%
2021/05/03
125.04
0.12
0.10%
2021/04/30
124.92
0.06
0.05%
2021/04/29
124.85
0.34
0.28%
2021/04/28
125.20
0.11
0.09%
2021/04/27
125.31
0.16
0.13%
2021/04/26
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0.15%
2021/04/23
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0.22%
2021/04/22
125.38
0.05
0.04%
2021/04/21
125.44
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0.21%
2021/04/20
125.17
0.14
0.11%
2021/04/19
125.32
0.17
0.14%
2021/04/16
125.49
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
125.45
0.24
0.19%
2021/04/14
125.20
0.16
0.13%
2021/04/13
125.04
0.05
0.04%
2021/04/12
125.10
0.14
0.11%
2021/04/09
124.96
0.17
0.14%
2021/04/08
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0.11
0.09%
2021/04/07
125.02
0.13
0.11%
2021/04/06
124.88
0.16
0.13%
2021/04/01
124.72
0.44
0.35%
2021/03/31
124.29
0.34
0.28%
2021/03/30
123.94
0.57
0.46%
2021/03/29
124.52
0.21
0.17%
2021/03/26
124.31
0.40
0.32%
2021/03/25
124.71
0.01
0.01%
2021/03/24
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