施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

103.55澳幣0.07(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.43%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      103.55
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/23
      103.62
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/20
      103.78
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/19
      103.72
      0.84
      0.80%
    • 2024/12/18
      104.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      104.60
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/16
      104.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/13
      104.90
      0.45
      0.42%
    • 2024/12/12
      105.35
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/11
      105.54
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/10
      105.42
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/09
      105.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      105.65
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/05
      105.37
      0.26
      0.25%
    • 2024/12/04
      105.11
      0.40
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      105.51
      0.37
      0.35%
    • 2024/12/02
      105.14
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/29
      105.07
      0.25
      0.24%
    • 2024/11/28
      104.82
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/27
      104.97
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/26
      104.85
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/25
      104.68
      0.33
      0.32%
    • 2024/11/22
      104.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      104.32
      0.32
      0.31%
    • 2024/11/20
      104.00
      0.58
      0.55%
    • 2024/11/19
      104.58
      0.57
      0.55%

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