施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

99.71澳幣0.27(0.27%)

2022/10/06更新

績效 /

1月3.83%

3月4.58%

1年18.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/06
99.71
0.27
0.27%
2022/10/05
99.98
0.36
0.35%
2022/10/04
100.33
0.92
0.93%
2022/10/03
99.41
0.07
0.07%
2022/09/30
99.35
0.66
0.67%
2022/09/29
98.68
0.58
0.59%
2022/09/28
99.27
0.69
0.69%
2022/09/27
99.95
0.87
0.87%
2022/09/26
100.83
0.48
0.48%
2022/09/23
101.31
1.09
1.06%
2022/09/22
102.40
0.15
0.14%
2022/09/21
102.55
0.03
0.03%
2022/09/20
102.52
0.34
0.33%
2022/09/19
102.86
0.05
0.05%
2022/09/16
102.91
0.55
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/15
103.46
0.13
0.12%
2022/09/14
103.33
0.40
0.38%
2022/09/13
103.73
0.47
0.45%
2022/09/12
104.20
0.16
0.16%
2022/09/09
104.03
0.22
0.21%
2022/09/08
103.82
0.29
0.28%
2022/09/07
103.52
0.51
0.49%
2022/09/06
104.03
0.20
0.19%
2022/09/05
104.23
0.33
0.32%
2022/09/02
103.90
0.26
0.25%
2022/09/01
104.16
0.76
0.72%
2022/08/31
104.92
0.38
0.37%
2022/08/30
105.30
0.14
0.13%
2022/08/29
105.44
0.45
0.42%
2022/08/26
105.89
0.24
0.22%

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