施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

103.20澳幣0.14(0.14%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.11%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      103.20
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/18
      103.06
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/17
      102.94
      0.41
      0.40%
    • 2024/06/14
      103.35
      0.28
      0.27%
    • 2024/06/13
      103.08
      0.22
      0.22%
    • 2024/06/12
      102.85
      0.73
      0.71%
    • 2024/06/11
      102.13
      0.12
      0.12%
    • 2024/06/10
      102.01
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/07
      102.23
      0.52
      0.50%
    • 2024/06/06
      102.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      102.76
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/04
      102.63
      0.56
      0.55%
    • 2024/06/03
      102.06
      0.34
      0.34%
    • 2024/05/31
      101.72
      0.27
      0.27%
    • 2024/05/30
      101.45
      0.42
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      101.86
      0.55
      0.54%
    • 2024/05/28
      102.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/27
      102.38
      0.23
      0.23%
    • 2024/05/24
      102.15
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/23
      102.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      102.52
      0.22
      0.21%
    • 2024/05/21
      102.73
      0.17
      0.17%
    • 2024/05/20
      102.56
      0.17
      0.17%
    • 2024/05/17
      102.73
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/16
      102.95
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/15
      102.87
      0.62
      0.61%
    • 2024/05/14
      102.25
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/13
      102.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      102.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/09
      102.29
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價