施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

124.91澳幣0.71(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.8%
1年0.45%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
澳幣
基金組別
其他債券
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
BBgBarc Gbl Agg Credit TR Hdg USD
晨星組別基準指數
BBgBarc Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
基金規模
0.00百萬截至 2021-03-05
年初至今報酬率
3.25%
殖利率
2.29
晨星評等
-
成立日期
2010-08-25

投資策略

基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Rezek Rick
  • 資歷 3年(2018-06-27 至今)
  • 學歷: DePaul University 財金碩士;St. John’s University 專攻經濟學的商業學士。
    
    經歷: 於 2013 年加入施羅德。現為施羅德美國固定收益投資組合經理,負責管理投資組合,是多元資產團隊的成員,專精於投資級信貸。Rick 是施羅德環球基金系列-環球企業債券和施羅德環球基金系列-環球信貸存續期避險的投資組合經理人,也是施羅德總報酬固定收益基金的信貸專家。 2002  2013 年在 STW Fixed Income Management 擔任主要投資組合經理,負責管理 110 億美金的多行業投資組合,其中包括短期、核心、長期和租稅敏感策略。 1995  2002 年在盧米斯賽勒斯擔任投資組合經理,負責管理機構型核心固定收益客戶和集團的企業和抵押貸款團隊。1992  1995 年,在富國銀行投資管理集團擔任副總裁,負責為客戶提供投資管理解決方案。​
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Stewart Alix
  • 資歷 3年(2018-06-27 至今)
  • 學歷: University of Leeds 經濟學和數學(榮譽)學士學位。
    
    經歷: 於 2012 年 8 月加入施羅德,擔任信貸投資組合經理。 2011 2012 年在瑞銀環球資產管理擔任英國固定利率主管,2009  2011 年在瑞銀環球資產管理擔任環球企業債券基金經理,2006  2009 年在 SWIP 擔任英國高度進取零售企業債券,2003  2006 年在 Gartmore 擔任企業債券基金經理,1999  2003 年在標準人壽投資擔任企業債券基金經理。1994 年,在蘇格蘭互助保險公司(ANFIS)作精算師實習生時,開始其投資職涯。

基金費用

最低認購金額
1,000澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.50%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
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