安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓

176302.03日圓2401.57(1.38%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.43%
1年16.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      2.99%
      0.16%
    • 三個月
      0.43%
      2.08%
      0.14%
    • 一年
      16.63%
      19.81%
      15.87%
    • 三年(年度化)
      7.70%
      15.35%
      11.77%
    • 五年(年度化)
      9.29%
      9.12%
      11.57%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      8.99%
      8.38%
    • 年初至今
      16.34%
      21.94%
      15.73%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    16.34%
    基金規模
    65,724.48百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2010-05-18
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.07%
    2. 2.科技19.19%
    3. 3.防守性消費11.20%
    4. 4.電訊服務9.40%
    5. 5.金融服務9.19%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.28%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc4.76%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.75%
    4. 4.Sony Group Corp4.42%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.34%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.28%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc4.76%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.75%
    4. 4.Sony Group Corp4.42%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.07%
    2. 2.科技19.19%
    3. 3.防守性消費11.20%
    4. 4.電訊服務9.40%
    5. 5.金融服務9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -

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