安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓

246566.55日圓2273.87(0.93%)

2026/01/09更新

績效 /

1月3.14%

3月8.35%

1年38.58%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.66%
-
-
一個月
3.14%
2.99%
2.10%
三個月
8.35%
2.08%
5.39%
一年
38.58%
19.81%
22.35%
三年(年度化)
26.76%
15.35%
21.00%
五年(年度化)
12.05%
9.12%
9.19%
十年(年度化)
10.10%
8.99%
10.13%
年初至今
2.66%
21.94%
2.34%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本大型增長型股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

日圓

年初至今報酬率

2.66%

基金規模

92,182.93百萬截至 2026-01-08

成立時間

2010-05-18

晨星評等

投資策略

通過將該基金至少90%的資產投資於：1)在日本上市、註冊成立或位於日本的公司；或2)大部分收入或利潤來自日本業務的公司；或3)大部份資產位於日本的公司。所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本98.70%

前五大大行業比重

1.科技24.16%
2.工業21.68%
3.周期性消費14.08%
4.金融服務12.12%
5.電訊服務8.08%

前五大持股

1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.51%
2.Sony Group Corp4.93%
3.Hitachi Ltd4.12%
4.Sumitomo Electric Industries Ltd4.06%
5.Advantest Corp4.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.76
-
月報酬標準差
12.71
-
月報酬夏普值
1.65
-

投資區域

1.日本98.70%

前五大持股

1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.51%
2.Sony Group Corp4.93%
3.Hitachi Ltd4.12%
4.Sumitomo Electric Industries Ltd4.06%
5.Advantest Corp4.01%

前五大大行業比重

1.科技24.16%
2.工業21.68%
3.周期性消費14.08%
4.金融服務12.12%
5.電訊服務8.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.76
-
月報酬標準差
12.71
-
月報酬夏普值
1.65
-

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