安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓

172011.79日圓1866.22(1.1%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.81%
1年0.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      2.99%
      6.69%
    • 三個月
      3.81%
      2.08%
      6.37%
    • 一年
      0.50%
      19.81%
      2.33%
    • 三年(年度化)
      10.55%
      15.35%
      11.82%
    • 五年(年度化)
      11.35%
      9.12%
      14.69%
    • 十年(年度化)
      5.07%
      8.99%
      6.55%
    • 年初至今
      4.82%
      21.94%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    64,744.21百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2010-05-18
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.09%
    2. 2.工業19.58%
    3. 3.金融服務12.64%
    4. 4.周期性消費12.48%
    5. 5.電訊服務9.63%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc8.13%
    2. 2.Sony Group Corp6.53%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.56%
    4. 4.NEC Corp4.34%
    5. 5.Pan Pacific International Holdings Corp3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.36%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc8.13%
    2. 2.Sony Group Corp6.53%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.56%
    4. 4.NEC Corp4.34%
    5. 5.Pan Pacific International Holdings Corp3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.09%
    2. 2.工業19.58%
    3. 3.金融服務12.64%
    4. 4.周期性消費12.48%
    5. 5.電訊服務9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -