安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓

178130.20日圓877.69(0.5%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.4%
3月5.21%
1年23.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      2.99%
      5.65%
    • 三個月
      5.21%
      2.08%
      5.66%
    • 一年
      23.56%
      19.81%
      27.31%
    • 三年(年度化)
      9.95%
      15.35%
      14.01%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      9.12%
      14.12%
    • 十年(年度化)
      9.30%
      8.99%
      11.00%
    • 年初至今
      17.54%
      21.94%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    17.54%
    基金規模
    76,765.54百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2010-05-18
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.69%
    2. 2.工業21.59%
    3. 3.金融服務10.70%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.防守性消費8.63%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.81%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.82%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.70%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.30%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.07%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.81%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.82%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.70%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.69%
    2. 2.工業21.59%
    3. 3.金融服務10.70%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.防守性消費8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -