駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

169.28歐元0.44(0.26%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.69%
1年7.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.21%
    • 三個月
      0.69%
      -
      0.41%
    • 一年
      7.90%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      2.17%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      -
      2.13%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      -
      3.49%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    2,433.16百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 218.59%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 213.81%
    3. 3.Long Gilt Future June 211.83%
    4. 4.Heathrow Funding Limited 1.5%1.51%
    5. 5.Inactive Eux Euro Buxl Mar21 (08/03/2021)1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 218.59%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 213.81%
    3. 3.Long Gilt Future June 211.83%
    4. 4.Heathrow Funding Limited 1.5%1.51%
    5. 5.Inactive Eux Euro Buxl Mar21 (08/03/2021)1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -