駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

151.50歐元0.17(0.11%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.53%
1年6.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      0.40%
      0.17%
    • 三個月
      0.53%
      0.30%
      1.85%
    • 一年
      6.11%
      3.96%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      3.78%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      0.87%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      0.91%
      0.92%
    • 年初至今
      0.13%
      2.94%
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    1,049.99百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro-Bobl Future Sep249.81%
    2. 2.Euro-Schatz Fut Sep241.86%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.68%
    4. 4.Societe Generale S.A. 4.875%1.67%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro-Bobl Future Sep249.81%
    2. 2.Euro-Schatz Fut Sep241.86%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.68%
    4. 4.Societe Generale S.A. 4.875%1.67%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -