駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

156.41歐元0.18(0.12%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.74%
1年9.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.40%
      0.95%
    • 三個月
      2.74%
      0.30%
      2.98%
    • 一年
      9.67%
      3.96%
      10.22%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      3.78%
      1.26%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      0.87%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.91%
      0.95%
    • 年初至今
      3.17%
      2.94%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    1,000.03百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 243.17%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 242.05%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 241.94%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.963%1.37%
    5. 5.Morgan Stanley 2.95%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 243.17%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 242.05%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 241.94%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.963%1.37%
    5. 5.Morgan Stanley 2.95%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -