駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

158.04歐元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.44%
1年4.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.40%
      0.58%
    • 三個月
      1.44%
      0.30%
      1.40%
    • 一年
      4.56%
      3.96%
      5.24%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      3.78%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      0.87%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      0.67%
      0.91%
      0.96%
    • 年初至今
      4.45%
      2.94%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    950.18百萬截至 2024-12-16
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 247.04%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 244.04%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 241.71%
    4. 4.Morgan Stanley 3.955%1.37%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 247.04%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 244.04%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 241.71%
    4. 4.Morgan Stanley 3.955%1.37%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -

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