駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

170.74歐元0.14(0.08%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.13%

3月1.37%

1年3.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
170.74
0.14
0.08%
2021/08/03
170.60
0.14
0.08%
2021/08/02
170.46
0.05
0.03%
2021/07/30
170.41
0.08
0.05%
2021/07/29
170.33
0.08
0.05%
2021/07/28
170.41
0.17
0.10%
2021/07/27
170.24
0.05
0.03%
2021/07/26
170.19
0.13
0.08%
2021/07/23
170.06
0.10
0.06%
2021/07/22
169.96
0.00
0.00%
2021/07/21
169.96
0.10
0.06%
2021/07/20
170.06
0.24
0.14%
2021/07/19
169.82
0.09
0.05%
2021/07/16
169.73
0.11
0.07%
2021/07/15
169.62
0.28
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
169.34
0.02
0.01%
2021/07/13
169.36
0.00
0.00%
2021/07/12
169.36
0.05
0.03%
2021/07/09
169.31
0.24
0.14%
2021/07/08
169.55
0.35
0.21%
2021/07/07
169.20
0.42
0.25%
2021/07/06
168.78
0.04
0.02%
2021/07/05
168.74
0.09
0.05%
2021/07/02
168.83
0.31
0.18%
2021/07/01
168.52
0.03
0.02%
2021/06/30
168.55
0.11
0.07%
2021/06/29
168.44
0.16
0.10%
2021/06/28
168.28
0.07
0.04%
2021/06/25
168.35
0.02
0.01%
2021/06/24
168.37
0.06
0.04%

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