駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

159.11歐元0.4(0.25%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.13%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      159.11
      0.40
      0.25%
    • 2025/05/19
      158.71
      0.34
      0.21%
    • 2025/05/16
      159.05
      0.64
      0.40%
    • 2025/05/15
      158.41
      0.08
      0.05%
    • 2025/05/14
      158.49
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/13
      158.46
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/12
      158.58
      0.52
      0.33%
    • 2025/05/08
      159.10
      0.18
      0.11%
    • 2025/05/07
      158.92
      0.16
      0.10%
    • 2025/05/06
      158.76
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/05
      158.77
      0.14
      0.09%
    • 2025/05/02
      158.91
      0.14
      0.09%
    • 2025/04/30
      159.05
      0.02
      0.01%
    • 2025/04/29
      159.03
      0.03
      0.02%
    • 2025/04/28
      159.00
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      159.26
      0.12
      0.08%
    • 2025/04/24
      159.14
      0.14
      0.09%
    • 2025/04/23
      159.00
      0.06
      0.04%
    • 2025/04/22
      158.94
      0.74
      0.47%
    • 2025/04/17
      158.20
      0.07
      0.04%
    • 2025/04/16
      158.13
      0.32
      0.20%
    • 2025/04/15
      157.81
      0.29
      0.18%
    • 2025/04/14
      157.52
      0.07
      0.04%
    • 2025/04/11
      157.45
      0.20
      0.13%
    • 2025/04/10
      157.25
      0.41
      0.26%
    • 2025/04/09
      156.84
      0.30
      0.19%
    • 2025/04/08
      157.14
      0.06
      0.04%
    • 2025/04/07
      157.20
      0.81
      0.51%
    • 2025/04/04
      158.01
      0.14
      0.09%
    • 2025/04/03
      157.87
      0.06
      0.04%

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