駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

158.90歐元0.02(0.01%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.86%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      158.90
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/02
      158.88
      0.51
      0.32%
    • 2024/11/29
      158.37
      0.39
      0.25%
    • 2024/11/28
      157.98
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/27
      157.86
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/26
      157.68
      0.24
      0.15%
    • 2024/11/25
      157.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/22
      157.43
      0.47
      0.30%
    • 2024/11/21
      156.96
      0.17
      0.11%
    • 2024/11/20
      156.79
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/19
      157.14
      0.27
      0.17%
    • 2024/11/18
      156.87
      0.27
      0.17%
    • 2024/11/15
      157.14
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/14
      157.04
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/13
      156.90
      0.40
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      157.30
      0.30
      0.19%
    • 2024/11/11
      157.00
      0.45
      0.29%
    • 2024/11/08
      156.55
      0.51
      0.33%
    • 2024/11/07
      156.04
      0.49
      0.31%
    • 2024/11/06
      156.53
      0.60
      0.39%
    • 2024/11/05
      155.93
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/04
      156.01
      0.19
      0.12%
    • 2024/10/31
      155.82
      0.72
      0.46%
    • 2024/10/30
      156.54
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/29
      156.62
      0.28
      0.18%
    • 2024/10/28
      156.90
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/25
      156.82
      0.12
      0.08%
    • 2024/10/24
      156.94
      0.34
      0.22%
    • 2024/10/23
      156.60
      0.24
      0.15%
    • 2024/10/22
      156.36
      0.51
      0.33%

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