駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

145.38歐元1(0.69%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.63%
3月7.38%
1年13.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      145.38
      1.00
      0.69%
    • 2022/06/22
      144.38
      0.45
      0.31%
    • 2022/06/21
      143.93
      0.41
      0.28%
    • 2022/06/20
      144.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      144.33
      0.72
      0.50%
    • 2022/06/16
      143.61
      0.98
      0.68%
    • 2022/06/15
      144.59
      0.44
      0.30%
    • 2022/06/14
      145.03
      0.79
      0.54%
    • 2022/06/13
      145.82
      1.94
      1.31%
    • 2022/06/10
      147.76
      1.24
      0.83%
    • 2022/06/09
      149.00
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/08
      149.05
      0.25
      0.17%
    • 2022/06/07
      149.30
      0.23
      0.15%
    • 2022/06/03
      149.53
      0.39
      0.26%
    • 2022/06/02
      149.92
      0.52
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      150.44
      0.32
      0.21%
    • 2022/05/31
      150.76
      0.13
      0.09%
    • 2022/05/30
      150.89
      0.37
      0.25%
    • 2022/05/27
      151.26
      0.16
      0.11%
    • 2022/05/25
      151.10
      0.24
      0.16%
    • 2022/05/24
      150.86
      0.33
      0.22%
    • 2022/05/23
      151.19
      0.06
      0.04%
    • 2022/05/20
      151.13
      0.20
      0.13%
    • 2022/05/19
      151.33
      0.17
      0.11%
    • 2022/05/18
      151.16
      0.45
      0.30%
    • 2022/05/17
      151.61
      0.14
      0.09%
    • 2022/05/16
      151.75
      0.50
      0.33%
    • 2022/05/13
      152.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/12
      152.26
      0.47
      0.31%
    • 2022/05/11
      151.79
      0.71
      0.47%

    下載歷史報價