駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

145.38歐元1(0.69%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.63%

3月7.38%

1年13.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
145.38
1.00
0.69%
2022/06/22
144.38
0.45
0.31%
2022/06/21
143.93
0.41
0.28%
2022/06/20
144.34
0.01
0.01%
2022/06/17
144.33
0.72
0.50%
2022/06/16
143.61
0.98
0.68%
2022/06/15
144.59
0.44
0.30%
2022/06/14
145.03
0.79
0.54%
2022/06/13
145.82
1.94
1.31%
2022/06/10
147.76
1.24
0.83%
2022/06/09
149.00
0.05
0.03%
2022/06/08
149.05
0.25
0.17%
2022/06/07
149.30
0.23
0.15%
2022/06/03
149.53
0.39
0.26%
2022/06/02
149.92
0.52
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
150.44
0.32
0.21%
2022/05/31
150.76
0.13
0.09%
2022/05/30
150.89
0.37
0.25%
2022/05/27
151.26
0.16
0.11%
2022/05/25
151.10
0.24
0.16%
2022/05/24
150.86
0.33
0.22%
2022/05/23
151.19
0.06
0.04%
2022/05/20
151.13
0.20
0.13%
2022/05/19
151.33
0.17
0.11%
2022/05/18
151.16
0.45
0.30%
2022/05/17
151.61
0.14
0.09%
2022/05/16
151.75
0.50
0.33%
2022/05/13
152.25
0.01
0.01%
2022/05/12
152.26
0.47
0.31%
2022/05/11
151.79
0.71
0.47%

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