駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

159.11歐元0.4(0.25%)

2025/05/20更新

績效 /

1月0.32%

3月0.13%

1年4.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
159.11
0.40
0.25%
2025/05/19
158.71
0.34
0.21%
2025/05/16
159.05
0.64
0.40%
2025/05/15
158.41
0.08
0.05%
2025/05/14
158.49
0.03
0.02%
2025/05/13
158.46
0.12
0.08%
2025/05/12
158.58
0.52
0.33%
2025/05/08
159.10
0.18
0.11%
2025/05/07
158.92
0.16
0.10%
2025/05/06
158.76
0.01
0.01%
2025/05/05
158.77
0.14
0.09%
2025/05/02
158.91
0.14
0.09%
2025/04/30
159.05
0.02
0.01%
2025/04/29
159.03
0.03
0.02%
2025/04/28
159.00
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
159.26
0.12
0.08%
2025/04/24
159.14
0.14
0.09%
2025/04/23
159.00
0.06
0.04%
2025/04/22
158.94
0.74
0.47%
2025/04/17
158.20
0.07
0.04%
2025/04/16
158.13
0.32
0.20%
2025/04/15
157.81
0.29
0.18%
2025/04/14
157.52
0.07
0.04%
2025/04/11
157.45
0.20
0.13%
2025/04/10
157.25
0.41
0.26%
2025/04/09
156.84
0.30
0.19%
2025/04/08
157.14
0.06
0.04%
2025/04/07
157.20
0.81
0.51%
2025/04/04
158.01
0.14
0.09%
2025/04/03
157.87
0.06
0.04%

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