駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

142.29歐元0.84(0.59%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.91%

3月1.19%

1年4.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
142.29
0.84
0.59%
2023/06/07
143.13
0.29
0.20%
2023/06/06
143.42
0.38
0.27%
2023/06/05
143.04
0.61
0.43%
2023/06/02
143.65
0.14
0.10%
2023/06/01
143.51
0.22
0.15%
2023/05/31
143.73
0.81
0.57%
2023/05/30
142.92
0.65
0.46%
2023/05/26
142.27
0.10
0.07%
2023/05/25
142.37
0.24
0.17%
2023/05/24
142.61
0.29
0.20%
2023/05/23
142.32
0.41
0.29%
2023/05/22
142.73
0.06
0.04%
2023/05/19
142.79
0.38
0.27%
2023/05/17
143.17
0.51
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
143.68
0.00
0.00%
2023/05/15
143.68
0.29
0.20%
2023/05/12
143.97
0.04
0.03%
2023/05/11
143.93
0.44
0.31%
2023/05/10
143.49
0.11
0.08%
2023/05/08
143.60
0.39
0.27%
2023/05/05
143.99
0.17
0.12%
2023/05/04
143.82
0.15
0.10%
2023/05/03
143.97
0.86
0.60%
2023/05/02
143.11
0.01
0.01%
2023/04/28
143.12
0.19
0.13%
2023/04/27
142.93
0.34
0.24%
2023/04/26
143.27
0.50
0.35%
2023/04/25
142.77
0.22
0.15%
2023/04/24
142.55
0.19
0.13%

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