駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

166.35歐元0.02(0.01%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.4%

3月0.69%

1年2.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
166.35
0.02
0.01%
2022/01/13
166.37
0.01
0.01%
2022/01/12
166.36
0.11
0.07%
2022/01/11
166.47
0.15
0.09%
2022/01/10
166.62
0.16
0.10%
2022/01/07
166.78
0.01
0.01%
2022/01/06
166.77
0.26
0.16%
2022/01/05
167.03
0.02
0.01%
2022/01/04
167.01
0.15
0.09%
2022/01/03
167.16
0.11
0.07%
2021/12/31
167.27
0.10
0.06%
2021/12/30
167.37
0.16
0.10%
2021/12/29
167.53
0.01
0.01%
2021/12/28
167.52
0.06
0.04%
2021/12/27
167.58
0.22
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
167.80
0.15
0.09%
2021/12/22
167.95
0.39
0.23%
2021/12/21
168.34
0.16
0.10%
2021/12/20
168.50
0.12
0.07%
2021/12/17
168.38
0.04
0.02%
2021/12/16
168.42
0.09
0.05%
2021/12/15
168.33
0.38
0.23%
2021/12/14
168.71
0.38
0.23%
2021/12/13
168.33
0.07
0.04%
2021/12/10
168.26
0.10
0.06%
2021/12/09
168.36
0.24
0.14%
2021/12/08
168.60
0.20
0.12%
2021/12/07
168.40
0.17
0.10%
2021/12/06
168.23
0.08
0.05%
2021/12/03
168.15
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