駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

166.35歐元0.02(0.01%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.69%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      166.35
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/13
      166.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      166.36
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/11
      166.47
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/10
      166.62
      0.16
      0.10%
    • 2022/01/07
      166.78
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      166.77
      0.26
      0.16%
    • 2022/01/05
      167.03
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/04
      167.01
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/03
      167.16
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/31
      167.27
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/30
      167.37
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/29
      167.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      167.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/27
      167.58
      0.22
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      167.80
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/22
      167.95
      0.39
      0.23%
    • 2021/12/21
      168.34
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/20
      168.50
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/17
      168.38
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/16
      168.42
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/15
      168.33
      0.38
      0.23%
    • 2021/12/14
      168.71
      0.38
      0.23%
    • 2021/12/13
      168.33
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/10
      168.26
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/09
      168.36
      0.24
      0.14%
    • 2021/12/08
      168.60
      0.20
      0.12%
    • 2021/12/07
      168.40
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/06
      168.23
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/03
      168.15
      0.20
      0.12%

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