駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

168.09歐元0.36(0.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.77%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      168.09
      0.36
      0.21%
    • 2021/02/25
      168.45
      0.46
      0.27%
    • 2021/02/19
      169.07
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/18
      169.17
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/17
      169.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      169.21
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/15
      169.38
      0.42
      0.25%
    • 2021/02/12
      169.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      169.79
      0.56
      0.33%
    • 2021/02/10
      169.23
      0.41
      0.24%
    • 2021/02/09
      169.64
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/08
      169.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      169.53
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/03
      169.75
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/02
      169.67
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      169.68
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/29
      169.45
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/28
      169.54
      0.31
      0.18%
    • 2021/01/27
      169.85
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/26
      169.98
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/25
      170.08
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/22
      169.94
      0.16
      0.09%
    • 2021/01/21
      170.10
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/20
      170.04
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/19
      169.86
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/18
      169.95
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/15
      170.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      170.04
      0.16
      0.09%
    • 2021/01/13
      169.88
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      169.93
      0.41
      0.24%

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