駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

144.22歐元0.59(0.41%)

2023/01/25更新

績效 /

1月2.34%

3月3.72%

1年13.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
144.22
0.59
0.41%
2023/01/24
143.63
0.01
0.01%
2023/01/23
143.64
0.12
0.08%
2023/01/20
143.76
0.46
0.32%
2023/01/19
144.22
0.01
0.01%
2023/01/18
144.23
0.90
0.63%
2023/01/17
143.33
0.13
0.09%
2023/01/16
143.20
0.22
0.15%
2023/01/13
142.98
0.07
0.05%
2023/01/12
142.91
0.74
0.52%
2023/01/11
142.17
0.36
0.25%
2023/01/10
141.81
0.01
0.01%
2023/01/09
141.80
0.26
0.18%
2023/01/06
141.54
0.07
0.05%
2023/01/05
141.61
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
141.60
0.72
0.51%
2023/01/03
140.88
0.24
0.17%
2023/01/02
140.64
0.31
0.22%
2022/12/30
140.33
0.00
0.00%
2022/12/29
140.33
0.10
0.07%
2022/12/28
140.43
0.06
0.04%
2022/12/27
140.37
0.55
0.39%
2022/12/23
140.92
0.31
0.22%
2022/12/22
141.23
0.20
0.14%
2022/12/21
141.43
0.18
0.13%
2022/12/20
141.61
0.43
0.30%
2022/12/19
142.04
0.10
0.07%
2022/12/16
141.94
1.86
1.29%
2022/12/15
143.80
0.22
0.15%
2022/12/14
143.58
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