駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

170.74歐元0.14(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.37%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      170.74
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/03
      170.60
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/02
      170.46
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/30
      170.41
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/29
      170.33
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/28
      170.41
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/27
      170.24
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/26
      170.19
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/23
      170.06
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/22
      169.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      169.96
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/20
      170.06
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/19
      169.82
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/16
      169.73
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/15
      169.62
      0.28
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      169.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/13
      169.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      169.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/09
      169.31
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/08
      169.55
      0.35
      0.21%
    • 2021/07/07
      169.20
      0.42
      0.25%
    • 2021/07/06
      168.78
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/05
      168.74
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/02
      168.83
      0.31
      0.18%
    • 2021/07/01
      168.52
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/30
      168.55
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/29
      168.44
      0.16
      0.10%
    • 2021/06/28
      168.28
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/25
      168.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/24
      168.37
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價