駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

140.52歐元0.82(0.59%)

2022/09/30更新

績效 /

1月3.28%

3月2.93%

1年16.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
140.52
0.82
0.59%
2022/09/29
139.70
0.31
0.22%
2022/09/28
140.01
1.22
0.86%
2022/09/27
141.23
0.12
0.09%
2022/09/26
141.11
0.40
0.28%
2022/09/23
141.51
1.11
0.78%
2022/09/22
142.62
0.12
0.08%
2022/09/21
142.74
0.23
0.16%
2022/09/20
142.97
0.62
0.43%
2022/09/19
143.59
0.09
0.06%
2022/09/16
143.68
0.34
0.24%
2022/09/15
144.02
0.21
0.15%
2022/09/14
144.23
0.74
0.51%
2022/09/13
144.97
0.04
0.03%
2022/09/12
144.93
0.29
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
144.64
0.48
0.33%
2022/09/08
145.12
0.08
0.06%
2022/09/07
145.20
0.37
0.25%
2022/09/06
145.57
0.57
0.39%
2022/09/05
145.00
0.01
0.01%
2022/09/02
145.01
0.21
0.15%
2022/09/01
144.80
0.49
0.34%
2022/08/31
145.29
0.98
0.67%
2022/08/30
146.27
0.30
0.21%
2022/08/29
145.97
1.22
0.83%
2022/08/26
147.19
0.15
0.10%
2022/08/25
147.34
0.25
0.17%
2022/08/24
147.09
0.07
0.05%
2022/08/23
147.16
0.76
0.51%
2022/08/22
147.92
0.45
0.30%

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