駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      153.35
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/25
      153.60
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/24
      153.35
      0.23
      0.15%
    • 2024/07/23
      153.12
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/22
      152.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/19
      153.07
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/18
      152.93
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/17
      153.02
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      153.06
      0.31
      0.20%
    • 2024/07/15
      152.75
      0.17
      0.11%
    • 2024/07/12
      152.58
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/11
      152.26
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/10
      152.41
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/09
      152.19
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      152.14
      0.21
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      151.93
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/04
      151.79
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/03
      151.54
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/02
      151.34
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      151.37
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/28
      151.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      151.64
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/26
      151.72
      0.20
      0.13%
    • 2024/06/25
      151.92
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/24
      151.65
      0.40
      0.26%
    • 2024/06/21
      152.05
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      0.38%
    • 2024/06/20
      151.47
      0.24
      0.16%
    • 2024/06/19
      151.71
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      0.14%
    • 2024/06/18
      151.50
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    • 2024/06/17
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