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2021/01/20
更新
績效 /
1月
8.05%
3月
18.89%
1年
1.31%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.06%
-
-
一個月
8.05%
3.83%
4.41%
三個月
18.89%
16.25%
15.74%
一年
1.31%
2.80%
4.81%
三年(年度化)
4.79%
6.07%
4.98%
五年(年度化)
9.88%
9.74%
11.46%
十年(年度化)
11.09%
10.50%
8.94%
年初至今
6.54%
2.80%
4.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型價值型股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
6.54%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2009-07-13
晨星評等
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
89.55%
2.
歐洲不包含歐元區
3.48%
3.
英國
1.79%
4.
已開發亞洲
0.99%
5.
新興亞洲
0.72%
前五大大行業比重
1.
健康護理
22.69%
2.
金融服務
22.26%
3.
工業
13.76%
4.
科技
12.18%
5.
周期性消費
9.14%
前五大持股
1.
Johnson & Johnson
2.67%
2.
Medtronic PLC
2.44%
3.
Bank of America Corp
2.02%
4.
JPMorgan Chase & Co
1.95%
5.
Pfizer Inc
1.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.57
-
月報酬標準差
22.33
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
美國
89.55%
2.
歐洲不包含歐元區
3.48%
3.
英國
1.79%
4.
已開發亞洲
0.99%
5.
新興亞洲
0.72%
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1.
Johnson & Johnson
2.67%
2.
Medtronic PLC
2.44%
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4.
JPMorgan Chase & Co
1.95%
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Pfizer Inc
1.83%
前五大大行業比重
1.
健康護理
22.69%
2.
金融服務
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3.
工業
13.76%
4.
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風險概要(三年)
項目
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0.57
-
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