荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元

496.81歐元2.65(0.54%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.57%
1年39.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.15%
      0.60%
    • 三個月
      2.57%
      5.21%
      2.08%
    • 一年
      39.68%
      43.68%
      36.44%
    • 三年(年度化)
      8.38%
      12.42%
      9.79%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      11.87%
      10.27%
    • 十年(年度化)
      13.31%
      11.61%
      10.29%
    • 年初至今
      20.29%
      17.05%
      17.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.29%
    基金規模
    5,515.76百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2009-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.新興亞洲0.69%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.71%
    2. 2.健康護理21.91%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.科技11.02%
    5. 5.周期性消費9.80%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.06%
    2. 2.Bank of America Corp2.38%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.13%
    4. 4.Medtronic PLC2.12%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.新興亞洲0.69%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.06%
    2. 2.Bank of America Corp2.38%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.13%
    4. 4.Medtronic PLC2.12%
    5. 5.Citigroup Inc1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.71%
    2. 2.健康護理21.91%
    3. 3.工業12.91%
    4. 4.科技11.02%
    5. 5.周期性消費9.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
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