荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元

680.08歐元2.2(0.33%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月6.3%
3月4.13%
1年6.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.95%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      3.53%
      1.74%
    • 三個月
      4.13%
      9.75%
      3.53%
    • 一年
      6.60%
      0.13%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      8.31%
      10.21%
      6.99%
    • 五年(年度化)
      13.25%
      6.60%
      11.98%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      7.60%
      7.98%
    • 年初至今
      1.52%
      1.80%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    5,161.89百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2009-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.25%
    2. 2.中東2.57%
    3. 3.歐元區1.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.英國1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.健康護理18.23%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.周期性消費7.33%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.67%
    2. 2.Oracle Corp2.36%
    3. 3.Corpay Inc2.34%
    4. 4.Check Point Software Technologies Ltd2.15%
    5. 5.Bank of America Corp2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.25%
    2. 2.中東2.57%
    3. 3.歐元區1.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.英國1.41%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co2.67%
    2. 2.Oracle Corp2.36%
    3. 3.Corpay Inc2.34%
    4. 4.Check Point Software Technologies Ltd2.15%
    5. 5.Bank of America Corp2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.13%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.健康護理18.23%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.周期性消費7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -