荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元

480.30歐元2.03(0.42%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月10.84%
1年45.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      5.88%
      3.10%
    • 三個月
      10.84%
      11.26%
      10.09%
    • 一年
      45.31%
      56.09%
      49.17%
    • 三年(年度化)
      10.37%
      10.96%
      10.27%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      11.74%
      10.57%
    • 十年(年度化)
      12.62%
      10.99%
      9.60%
    • 年初至今
      16.92%
      11.26%
      13.98%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.92%
    基金規模
    5,152.20百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2009-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.91%
    3. 3.英國1.36%
    4. 4.新興亞洲0.77%
    5. 5.已開發亞洲0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.10%
    2. 2.健康護理22.07%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.科技11.63%
    5. 5.周期性消費8.96%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.64%
    2. 2.Medtronic PLC2.26%
    3. 3.Bank of America Corp2.24%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.19%
    5. 5.Qorvo Inc1.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.91%
    3. 3.英國1.36%
    4. 4.新興亞洲0.77%
    5. 5.已開發亞洲0.63%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson2.64%
    2. 2.Medtronic PLC2.26%
    3. 3.Bank of America Corp2.24%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.19%
    5. 5.Qorvo Inc1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.10%
    2. 2.健康護理22.07%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.科技11.63%
    5. 5.周期性消費8.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    風險評估
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