施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.72美元0.11(0.36%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.31%
1年0.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.45%
    • 三個月
      2.31%
      -
      1.97%
    • 一年
      0.39%
      -
      3.07%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      0.89%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      -
      0.13%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      -
      1.87%
    • 年初至今
      1.98%
      -
      2.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    432.91百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2009-07-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -