施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

30.40美元0.03(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.45%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      30.40
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/21
      30.37
      0.19
      0.63%
    • 2023/09/20
      30.56
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/19
      30.54
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      30.53
      0.10
      0.34%
    • 2023/09/15
      30.63
      0.18
      0.59%
    • 2023/09/14
      30.81
      0.15
      0.49%
    • 2023/09/13
      30.66
      0.08
      0.27%
    • 2023/09/12
      30.58
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/11
      30.57
      0.07
      0.22%
    • 2023/09/08
      30.63
      0.13
      0.44%
    • 2023/09/07
      30.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/06
      30.51
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/05
      30.53
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/04
      30.60
      0.21
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      30.81
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/31
      30.79
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/30
      30.78
      0.19
      0.62%
    • 2023/08/29
      30.59
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/28
      30.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      30.60
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/24
      30.64
      0.18
      0.59%
    • 2023/08/23
      30.46
      0.20
      0.65%
    • 2023/08/22
      30.26
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/21
      30.25
      0.04
      0.12%
    • 2023/08/18
      30.29
      0.05
      0.17%
    • 2023/08/17
      30.34
      0.05
      0.18%
    • 2023/08/16
      30.39
      0.07
      0.23%
    • 2023/08/15
      30.46
      0.20
      0.66%
    • 2023/08/14
      30.66
      0.03
      0.09%

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