施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

30.40美元0.03(0.08%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.45%

3月2.45%

1年3.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
30.40
0.03
0.08%
2023/09/21
30.37
0.19
0.63%
2023/09/20
30.56
0.03
0.09%
2023/09/19
30.54
0.01
0.03%
2023/09/18
30.53
0.10
0.34%
2023/09/15
30.63
0.18
0.59%
2023/09/14
30.81
0.15
0.49%
2023/09/13
30.66
0.08
0.27%
2023/09/12
30.58
0.02
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2023/09/11
30.57
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2023/09/08
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0.13
0.44%
2023/09/07
30.50
0.01
0.05%
2023/09/06
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0.02
0.07%
2023/09/05
30.53
0.06
0.20%
2023/09/04
30.60
0.21
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
30.81
0.02
0.07%
2023/08/31
30.79
0.01
0.03%
2023/08/30
30.78
0.19
0.62%
2023/08/29
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0.05%
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2023/08/25
30.60
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0.13%
2023/08/24
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0.59%
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30.46
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