施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

36.01美元0.01(0.02%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.61%

3月1.61%

1年0.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
36.01
0.01
0.02%
2021/03/04
36.00
0.07
0.20%
2021/03/03
35.93
0.10
0.27%
2021/03/02
35.84
0.10
0.27%
2021/03/01
35.93
0.11
0.30%
2021/02/26
35.82
0.12
0.32%
2021/02/25
35.71
0.04
0.12%
2021/02/24
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0.24
0.68%
2021/02/23
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2021/02/22
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0.76%
2021/02/18
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0.11
0.31%
2021/02/17
36.37
0.10
0.28%
2021/02/16
36.47
0.03
0.09%
2021/02/15
36.50
0.15
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
36.66
0.12
0.33%
2021/02/11
36.78
0.01
0.03%
2021/02/10
36.77
0.03
0.09%
2021/02/09
36.74
0.08
0.22%
2021/02/08
36.66
0.06
0.15%
2021/02/05
36.60
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0.31%
2021/02/03
36.80
0.03
0.07%
2021/02/02
36.78
0.07
0.19%
2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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2021/01/27
36.88
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0.05%
2021/01/26
36.90
0.11
0.30%
2021/01/25
36.79
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