施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

37.26美元0.26(0.71%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.55%
1年4.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      37.26
      0.26
      0.71%
    • 2021/06/10
      37.00
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/09
      37.16
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/08
      37.04
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/07
      36.97
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/04
      36.89
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/03
      36.96
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/02
      36.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/01
      36.88
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/31
      36.91
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/28
      36.80
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/27
      36.73
      0.16
      0.43%
    • 2021/05/26
      36.89
      0.10
      0.26%
    • 2021/05/25
      36.80
      0.13
      0.36%
    • 2021/05/24
      36.66
      0.13
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      36.54
      0.10
      0.27%
    • 2021/05/20
      36.44
      0.15
      0.41%
    • 2021/05/19
      36.59
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/18
      36.63
      0.15
      0.42%
    • 2021/05/17
      36.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      36.47
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/13
      36.39
      0.16
      0.43%
    • 2021/05/12
      36.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      36.55
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/10
      36.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      36.66
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/06
      36.60
      0.08
      0.21%
    • 2021/05/05
      36.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      36.53
      0.16
      0.44%
    • 2021/05/03
      36.37
      0.04
      0.10%

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