施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

32.30美元0.01(0.03%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      32.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/02
      32.31
      0.08
      0.25%
    • 2024/10/01
      32.39
      0.17
      0.51%
    • 2024/09/30
      32.23
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/27
      32.27
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      0.12%
    • 2024/09/26
      32.23
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      32.27
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    • 2024/09/23
      32.27
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      0.37%
    • 2024/09/20
      32.39
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      0.32%
    • 2024/09/19
      32.29
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    • 2024/09/18
      32.42
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    • 2024/09/17
      32.52
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    • 2024/09/16
      32.42
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      0.22%
    • 2024/09/13
      32.34
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      32.33
      0.08
      0.24%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.17%
    • 2024/09/09
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      0.29%
    • 2024/09/06
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      0.16%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      32.02
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    • 2024/09/03
      31.97
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    • 2024/09/02
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      0.39%
    • 2024/08/30
      32.02
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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