施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.60美元0.02(0.05%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.5%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      31.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/12
      31.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      31.63
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/10
      31.47
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      31.45
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      31.50
      0.11
      0.36%
    • 2024/07/05
      31.39
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/04
      31.30
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/03
      31.23
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/02
      31.17
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/01
      31.20
      0.25
      0.78%
    • 2024/06/28
      31.44
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/27
      31.39
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/26
      31.45
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      31.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      31.50
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/21
      31.57
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/20
      31.49
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/19
      31.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      31.57
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/17
      31.47
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/14
      31.53
      0.14
      0.43%
    • 2024/06/13
      31.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/12
      31.38
      0.26
      0.83%
    • 2024/06/11
      31.13
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      31.16
      0.17
      0.55%
    • 2024/06/07
      31.33
      0.14
      0.46%
    • 2024/06/06
      31.47
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/05
      31.54
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/04
      31.46
      0.17
      0.54%

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