施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.18美元0.09(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.76%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.18
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/19
      31.09
      0.16
      0.52%
    • 2024/12/18
      31.25
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/17
      31.31
      0.18
      0.58%
    • 2024/12/16
      31.49
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/13
      31.56
      0.14
      0.44%
    • 2024/12/12
      31.70
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/11
      31.77
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/10
      31.69
      0.10
      0.31%
    • 2024/12/09
      31.79
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/06
      31.83
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/05
      31.78
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/04
      31.73
      0.14
      0.45%
    • 2024/12/03
      31.87
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/02
      31.80
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.82
      0.09
      0.29%
    • 2024/11/28
      31.72
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/27
      31.70
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/26
      31.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      31.65
      0.14
      0.46%
    • 2024/11/22
      31.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      31.50
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/20
      31.41
      0.18
      0.57%
    • 2024/11/19
      31.59
      0.22
      0.72%
    • 2024/11/18
      31.37
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/15
      31.44
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/14
      31.40
      0.15
      0.48%
    • 2024/11/13
      31.55
      0.05
      0.16%
    • 2024/11/12
      31.60
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/11
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      0.07
      0.21%

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