施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.57美元0.11(0.36%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.32%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      31.57
      0.11
      0.36%
    • 2025/02/06
      31.69
      0.05
      0.16%
    • 2025/02/05
      31.64
      0.26
      0.81%
    • 2025/02/04
      31.38
      0.10
      0.32%
    • 2025/02/03
      31.48
      0.07
      0.24%
    • 2025/01/31
      31.41
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/30
      31.39
      0.06
      0.21%
    • 2025/01/29
      31.33
      0.07
      0.23%
    • 2025/01/28
      31.25
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/27
      31.27
      0.12
      0.38%
    • 2025/01/24
      31.15
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/23
      31.15
      0.08
      0.27%
    • 2025/01/22
      31.24
      0.03
      0.11%
    • 2025/01/21
      31.20
      0.06
      0.18%
    • 2025/01/20
      31.14
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      31.22
      0.17
      0.54%
    • 2025/01/16
      31.05
      0.12
      0.37%
    • 2025/01/15
      30.94
      0.19
      0.61%
    • 2025/01/14
      30.75
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/13
      30.78
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/10
      30.76
      0.14
      0.44%
    • 2025/01/09
      30.90
      0.06
      0.20%
    • 2025/01/08
      30.84
      0.16
      0.52%
    • 2025/01/07
      31.00
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/06
      31.05
      0.10
      0.33%
    • 2025/01/03
      31.15
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/02
      31.16
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/31
      31.11
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/30
      31.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/27
      31.05
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