施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

37.43美元0.03(0.07%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.92%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      37.43
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/19
      37.46
      0.19
      0.50%
    • 2022/01/18
      37.65
      0.20
      0.54%
    • 2022/01/17
      37.85
      0.17
      0.44%
    • 2022/01/14
      38.02
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/13
      37.89
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/12
      38.02
      0.27
      0.71%
    • 2022/01/11
      37.76
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/10
      37.62
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      37.59
      0.19
      0.52%
    • 2022/01/06
      37.78
      0.45
      1.17%
    • 2022/01/05
      38.23
      0.16
      0.43%
    • 2022/01/04
      38.39
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/03
      38.37
      0.07
      0.19%
    • 2021/12/31
      38.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      38.44
      0.09
      0.24%
    • 2021/12/29
      38.35
      0.21
      0.54%
    • 2021/12/28
      38.56
      0.10
      0.26%
    • 2021/12/27
      38.46
      0.08
      0.22%
    • 2021/12/23
      38.55
      0.07
      0.19%
    • 2021/12/22
      38.47
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      38.51
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/20
      38.55
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/17
      38.58
      0.23
      0.59%
    • 2021/12/16
      38.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      38.36
      0.35
      0.92%
    • 2021/12/14
      38.72
      0.27
      0.69%
    • 2021/12/13
      38.99
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/10
      38.93
      0.18
      0.47%
    • 2021/12/09
      39.11
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價