施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.73美元0.2(0.62%)

2022/11/25更新

績效 /

1月2.13%

3月5.38%

1年17.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
31.73
0.20
0.62%
2022/11/24
31.93
0.21
0.66%
2022/11/23
31.72
0.01
0.04%
2022/11/22
31.70
0.15
0.47%
2022/11/21
31.55
0.04
0.13%
2022/11/18
31.59
0.03
0.09%
2022/11/17
31.56
0.05
0.17%
2022/11/16
31.62
0.08
0.25%
2022/11/15
31.54
0.02
0.05%
2022/11/14
31.56
0.09
0.27%
2022/11/11
31.47
0.06
0.20%
2022/11/10
31.41
0.49
1.58%
2022/11/09
30.92
0.12
0.38%
2022/11/08
30.80
0.04
0.13%
2022/11/07
30.84
0.17
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
30.67
0.17
0.54%
2022/11/03
30.84
0.21
0.67%
2022/11/02
31.05
0.06
0.20%
2022/11/01
31.11
0.07
0.22%
2022/10/31
31.04
0.10
0.33%
2022/10/28
31.14
0.12
0.38%
2022/10/27
31.02
0.26
0.84%
2022/10/26
30.77
0.30
0.97%
2022/10/25
31.07
0.36
1.18%
2022/10/24
30.70
0.39
1.30%
2022/10/21
30.31
0.00
0.00%
2022/10/20
30.31
0.21
0.71%
2022/10/19
30.10
0.04
0.15%
2022/10/18
30.14
0.01
0.05%
2022/10/17
30.13
0.48
1.61%

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