施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

38.38美元0.09(0.24%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月4.44%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      38.38
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/16
      38.47
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      38.62
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/14
      38.55
      0.15
      0.40%
    • 2021/09/13
      38.70
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/10
      38.66
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/09
      38.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      38.51
      0.28
      0.72%
    • 2021/09/07
      38.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      38.24
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/03
      38.14
      0.18
      0.47%
    • 2021/09/02
      38.32
      0.12
      0.31%
    • 2021/09/01
      38.20
      0.31
      0.80%
    • 2021/08/31
      38.51
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/30
      38.59
      0.16
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      38.43
      0.11
      0.28%
    • 2021/08/26
      38.32
      0.16
      0.41%
    • 2021/08/25
      38.48
      0.09
      0.22%
    • 2021/08/24
      38.56
      0.22
      0.58%
    • 2021/08/23
      38.34
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/20
      38.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      38.39
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      38.35
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/17
      38.42
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/16
      38.37
      0.13
      0.34%
    • 2021/08/13
      38.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/12
      38.27
      0.10
      0.26%
    • 2021/08/11
      38.37
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/10
      38.46
      0.10
      0.26%
    • 2021/08/09
      38.36
      0.01
      0.03%

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