施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.73美元0.2(0.62%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.13%
3月5.38%
1年17.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      31.73
      0.20
      0.62%
    • 2022/11/24
      31.93
      0.21
      0.66%
    • 2022/11/23
      31.72
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/22
      31.70
      0.15
      0.47%
    • 2022/11/21
      31.55
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/18
      31.59
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/17
      31.56
      0.05
      0.17%
    • 2022/11/16
      31.62
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/15
      31.54
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      31.56
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/11
      31.47
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/10
      31.41
      0.49
      1.58%
    • 2022/11/09
      30.92
      0.12
      0.38%
    • 2022/11/08
      30.80
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/07
      30.84
      0.17
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      30.67
      0.17
      0.54%
    • 2022/11/03
      30.84
      0.21
      0.67%
    • 2022/11/02
      31.05
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/01
      31.11
      0.07
      0.22%
    • 2022/10/31
      31.04
      0.10
      0.33%
    • 2022/10/28
      31.14
      0.12
      0.38%
    • 2022/10/27
      31.02
      0.26
      0.84%
    • 2022/10/26
      30.77
      0.30
      0.97%
    • 2022/10/25
      31.07
      0.36
      1.18%
    • 2022/10/24
      30.70
      0.39
      1.30%
    • 2022/10/21
      30.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      30.31
      0.21
      0.71%
    • 2022/10/19
      30.10
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/18
      30.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/17
      30.13
      0.48
      1.61%

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