施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

36.01美元0.01(0.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.61%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      36.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/04
      36.00
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/03
      35.93
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/02
      35.84
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/01
      35.93
      0.11
      0.30%
    • 2021/02/26
      35.82
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/25
      35.71
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/24
      35.67
      0.24
      0.68%
    • 2021/02/23
      35.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      35.91
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/19
      35.98
      0.28
      0.76%
    • 2021/02/18
      36.26
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/17
      36.37
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/16
      36.47
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/15
      36.50
      0.15
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      36.66
      0.12
      0.33%
    • 2021/02/11
      36.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      36.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      36.74
      0.08
      0.22%
    • 2021/02/08
      36.66
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/05
      36.60
      0.12
      0.31%
    • 2021/02/03
      36.80
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/02
      36.78
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/01
      36.85
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/29
      36.89
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/28
      36.96
      0.08
      0.23%
    • 2021/01/27
      36.88
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      36.90
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/25
      36.79
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/22
      36.75
      0.12
      0.34%

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