施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.04美元0.11(0.36%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.15%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      31.04
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/12
      31.15
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/11
      31.07
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/10
      31.19
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/09
      31.28
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/08
      31.15
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/05
      31.23
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/04
      31.35
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/03
      31.23
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      31.19
      0.32
      1.02%
    • 2024/03/28
      31.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      31.50
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/26
      31.46
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      31.43
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/22
      31.48
      0.14
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      31.35
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/20
      31.23
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      31.21
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/18
      31.17
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      31.15
      0.11
      0.35%
    • 2024/03/14
      31.26
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/13
      31.35
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/12
      31.43
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      31.45
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/08
      31.48
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/07
      31.54
      0.15
      0.47%
    • 2024/03/06
      31.39
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/05
      31.37
      0.19
      0.60%
    • 2024/03/04
      31.18
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/01
      31.07
      0.06
      0.18%

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