施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

33.50美元0.27(0.8%)

2022/07/05更新

績效 /

1月1.78%

3月8.68%

1年9.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
33.50
0.27
0.80%
2022/07/04
33.24
0.09
0.28%
2022/07/01
33.33
0.62
1.91%
2022/06/30
32.71
0.16
0.50%
2022/06/29
32.54
0.12
0.36%
2022/06/28
32.66
0.33
1.01%
2022/06/27
32.99
0.11
0.33%
2022/06/24
33.10
0.01
0.02%
2022/06/23
33.11
0.30
0.92%
2022/06/22
32.81
0.42
1.29%
2022/06/21
32.39
0.18
0.54%
2022/06/20
32.56
0.32
0.99%
2022/06/17
32.89
0.12
0.38%
2022/06/16
32.76
0.09
0.27%
2022/06/15
32.85
0.11
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
32.96
0.32
0.97%
2022/06/13
33.28
0.63
1.86%
2022/06/10
33.91
0.11
0.33%
2022/06/09
33.80
0.16
0.48%
2022/06/08
33.97
0.05
0.16%
2022/06/07
33.91
0.33
0.95%
2022/06/06
34.24
0.13
0.37%
2022/06/03
34.11
0.00
0.01%
2022/06/02
34.11
0.05
0.14%
2022/06/01
34.15
0.27
0.77%
2022/05/31
34.42
0.28
0.80%
2022/05/30
34.70
0.08
0.22%
2022/05/27
34.77
0.10
0.28%
2022/05/26
34.68
0.09
0.26%
2022/05/25
34.59
0.09
0.27%

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