施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

37.26美元0.26(0.71%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.95%

3月2.55%

1年4.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
37.26
0.26
0.71%
2021/06/10
37.00
0.16
0.44%
2021/06/09
37.16
0.12
0.32%
2021/06/08
37.04
0.08
0.21%
2021/06/07
36.97
0.08
0.21%
2021/06/04
36.89
0.07
0.19%
2021/06/03
36.96
0.06
0.17%
2021/06/02
36.90
0.02
0.05%
2021/06/01
36.88
0.03
0.08%
2021/05/31
36.91
0.11
0.30%
2021/05/28
36.80
0.07
0.18%
2021/05/27
36.73
0.16
0.43%
2021/05/26
36.89
0.10
0.26%
2021/05/25
36.80
0.13
0.36%
2021/05/24
36.66
0.13
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
36.54
0.10
0.27%
2021/05/20
36.44
0.15
0.41%
2021/05/19
36.59
0.04
0.10%
2021/05/18
36.63
0.15
0.42%
2021/05/17
36.47
0.01
0.02%
2021/05/14
36.47
0.08
0.22%
2021/05/13
36.39
0.16
0.43%
2021/05/12
36.54
0.00
0.01%
2021/05/11
36.55
0.11
0.30%
2021/05/10
36.66
0.00
0.01%
2021/05/07
36.66
0.06
0.17%
2021/05/06
36.60
0.08
0.21%
2021/05/05
36.53
0.00
0.01%
2021/05/04
36.53
0.16
0.44%
2021/05/03
36.37
0.04
0.10%

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