施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

31.96美元0.03(0.11%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.19%
3月3.05%
1年12.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      31.96
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/30
      31.93
      0.14
      0.43%
    • 2023/03/29
      31.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/28
      31.77
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/27
      31.78
      0.22
      0.68%
    • 2023/03/24
      31.99
      0.20
      0.64%
    • 2023/03/23
      31.79
      0.25
      0.80%
    • 2023/03/22
      31.54
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/21
      31.55
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/20
      31.62
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/17
      31.68
      0.21
      0.65%
    • 2023/03/16
      31.89
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/15
      31.99
      0.42
      1.32%
    • 2023/03/14
      31.57
      0.20
      0.62%
    • 2023/03/13
      31.77
      0.59
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      31.18
      0.17
      0.55%
    • 2023/03/09
      31.01
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/08
      31.03
      0.12
      0.37%
    • 2023/03/07
      31.14
      0.11
      0.37%
    • 2023/03/06
      31.26
      0.20
      0.65%
    • 2023/03/03
      31.06
      0.16
      0.53%
    • 2023/03/02
      30.89
      0.06
      0.20%
    • 2023/03/01
      30.95
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/28
      30.98
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/27
      31.01
      0.18
      0.56%
    • 2023/02/24
      31.19
      0.13
      0.42%
    • 2023/02/23
      31.06
      0.07
      0.24%
    • 2023/02/22
      31.13
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/21
      31.17
      0.19
      0.62%
    • 2023/02/20
      31.36
      0.06
      0.18%

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