施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

37.43美元0.03(0.07%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.89%

3月1.92%

1年1.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
37.43
0.03
0.07%
2022/01/19
37.46
0.19
0.50%
2022/01/18
37.65
0.20
0.54%
2022/01/17
37.85
0.17
0.44%
2022/01/14
38.02
0.13
0.35%
2022/01/13
37.89
0.13
0.35%
2022/01/12
38.02
0.27
0.71%
2022/01/11
37.76
0.13
0.35%
2022/01/10
37.62
0.04
0.10%
2022/01/07
37.59
0.19
0.52%
2022/01/06
37.78
0.45
1.17%
2022/01/05
38.23
0.16
0.43%
2022/01/04
38.39
0.03
0.07%
2022/01/03
38.37
0.07
0.19%
2021/12/31
38.44
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
38.44
0.09
0.24%
2021/12/29
38.35
0.21
0.54%
2021/12/28
38.56
0.10
0.26%
2021/12/27
38.46
0.08
0.22%
2021/12/23
38.55
0.07
0.19%
2021/12/22
38.47
0.04
0.09%
2021/12/21
38.51
0.04
0.10%
2021/12/20
38.55
0.04
0.09%
2021/12/17
38.58
0.23
0.59%
2021/12/16
38.36
0.01
0.02%
2021/12/15
38.36
0.35
0.92%
2021/12/14
38.72
0.27
0.69%
2021/12/13
38.99
0.06
0.15%
2021/12/10
38.93
0.18
0.47%
2021/12/09
39.11
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