施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積

33.50美元0.27(0.8%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.78%
3月8.68%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      33.50
      0.27
      0.80%
    • 2022/07/04
      33.24
      0.09
      0.28%
    • 2022/07/01
      33.33
      0.62
      1.91%
    • 2022/06/30
      32.71
      0.16
      0.50%
    • 2022/06/29
      32.54
      0.12
      0.36%
    • 2022/06/28
      32.66
      0.33
      1.01%
    • 2022/06/27
      32.99
      0.11
      0.33%
    • 2022/06/24
      33.10
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/23
      33.11
      0.30
      0.92%
    • 2022/06/22
      32.81
      0.42
      1.29%
    • 2022/06/21
      32.39
      0.18
      0.54%
    • 2022/06/20
      32.56
      0.32
      0.99%
    • 2022/06/17
      32.89
      0.12
      0.38%
    • 2022/06/16
      32.76
      0.09
      0.27%
    • 2022/06/15
      32.85
      0.11
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      32.96
      0.32
      0.97%
    • 2022/06/13
      33.28
      0.63
      1.86%
    • 2022/06/10
      33.91
      0.11
      0.33%
    • 2022/06/09
      33.80
      0.16
      0.48%
    • 2022/06/08
      33.97
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/07
      33.91
      0.33
      0.95%
    • 2022/06/06
      34.24
      0.13
      0.37%
    • 2022/06/03
      34.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      34.11
      0.05
      0.14%
    • 2022/06/01
      34.15
      0.27
      0.77%
    • 2022/05/31
      34.42
      0.28
      0.80%
    • 2022/05/30
      34.70
      0.08
      0.22%
    • 2022/05/27
      34.77
      0.10
      0.28%
    • 2022/05/26
      34.68
      0.09
      0.26%
    • 2022/05/25
      34.59
      0.09
      0.27%

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