施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

178.12美元0.33(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.21%
1年22.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.01%
      0.68%
    • 三個月
      0.21%
      4.73%
      1.95%
    • 一年
      22.24%
      18.65%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      8.01%
      10.70%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      6.38%
      9.30%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.80%
    • 年初至今
      5.95%
      5.57%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.95%
    基金規模
    407.94百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2015-12-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.13%
    2. 2.歐元區9.92%
    3. 3.已開發亞洲5.02%
    4. 4.英國4.57%
    5. 5.新興亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.82%
    2. 2.周期性消費6.46%
    3. 3.工業5.73%
    4. 4.科技4.93%
    5. 5.電訊服務4.12%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD1.82%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.36%
    4. 4.Nisource1.27%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.13%
    2. 2.歐元區9.92%
    3. 3.已開發亞洲5.02%
    4. 4.英國4.57%
    5. 5.新興亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD1.82%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.50%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.36%
    4. 4.Nisource1.27%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.82%
    2. 2.周期性消費6.46%
    3. 3.工業5.73%
    4. 4.科技4.93%
    5. 5.電訊服務4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -