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美元
0.21
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.87%
3月
8.51%
1年
16.12%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.05%
-
-
一個月
1.87%
0.77%
0.08%
三個月
8.51%
8.75%
4.99%
一年
16.12%
11.29%
7.36%
三年(年度化)
7.98%
7.41%
5.15%
五年(年度化)
6.89%
9.20%
6.92%
十年(年度化)
-
6.93%
4.61%
年初至今
4.40%
0.77%
1.85%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元靈活型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.40%
基金規模
94.37百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2015-12-09
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
14.95%
2.
歐元區
6.53%
3.
已開發亞洲
6.45%
4.
新興亞洲
3.72%
5.
加拿大
2.48%
前五大大行業比重
1.
金融服務
7.55%
2.
科技
7.03%
3.
周期性消費
6.11%
4.
電訊服務
5.27%
5.
房地產
3.34%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 20
6.25%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
5.90%
3.
Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd
2.57%
4.
Ftse 100 Index Future Dec 20
2.57%
5.
Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist
2.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.53
-
月報酬標準差
14.17
-
月報酬夏普值
0.35
-
風險評估
投資區域
1.
美國
14.95%
2.
歐元區
6.53%
3.
已開發亞洲
6.45%
4.
新興亞洲
3.72%
5.
加拿大
2.48%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 20
6.25%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
5.90%
3.
Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd
2.57%
4.
Ftse 100 Index Future Dec 20
2.57%
5.
Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist
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前五大大行業比重
1.
金融服務
7.55%
2.
科技
7.03%
3.
周期性消費
6.11%
4.
電訊服務
5.27%
5.
房地產
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.53
-
月報酬標準差
14.17
-
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