Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定
147.56美元1.04(0.71%)
2023/01/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.01%--
- 一個月7.36%2.23%3.81%
- 三個月12.57%6.11%8.12%
- 一年8.88%15.02%6.46%
- 三年(年度化)0.96%1.54%1.05%
- 五年(年度化)1.58%3.44%1.84%
- 十年(年度化)-5.17%3.41%
- 年初至今7.07%15.02%4.00%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國12.81%
- 2.歐元區5.95%
- 3.已開發亞洲3.00%
- 4.英國1.93%
- 5.歐洲不包含歐元區1.59%
- 1.金融服務7.68%
- 2.科技4.37%
- 3.工業2.76%
- 4.基本物料2.59%
- 5.能源2.22%
- 1.United States Treasury Notes 3.5%3.03%
- 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.02%
- 3.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.59%
- 4.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.58%
- 5.Microsoft Corp1.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差15.44-
- 月報酬夏普值-0.02-
- 1.美國12.81%
- 2.歐元區5.95%
- 3.已開發亞洲3.00%
- 4.英國1.93%
- 5.歐洲不包含歐元區1.59%
- 1.United States Treasury Notes 3.5%3.03%
- 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.02%
- 3.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.59%
- 4.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.58%
- 5.Microsoft Corp1.49%
- 1.金融服務7.68%
- 2.科技4.37%
- 3.工業2.76%
- 4.基本物料2.59%
- 5.能源2.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差15.44-
- 月報酬夏普值-0.02-