Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定
166.95美元2.2(1.3%)
2022/01/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.16%--
- 一個月2.09%2.11%3.12%
- 三個月6.15%3.71%2.94%
- 一年0.08%9.30%2.63%
- 三年(年度化)8.10%13.33%7.29%
- 五年(年度化)5.11%9.59%5.62%
- 十年(年度化)-7.99%5.13%
- 年初至今2.53%9.30%3.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.84%
- 2.歐元區6.77%
- 3.已開發亞洲6.16%
- 4.新興亞洲5.68%
- 5.英國4.81%
- 1.金融服務9.68%
- 2.工業6.35%
- 3.能源5.87%
- 4.科技5.23%
- 5.周期性消費4.30%
- 1.ASX SPI 200 Index Future Dec 212.11%
- 2.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-1.50%
- 3.Stanley Black & Decker Inc Unit1.21%
- 4.Macquarie Bank Limited, London Branch 6.125%1.15%
- 5.E-mini S&P 500 Future Dec 211.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差13.86-
- 月報酬夏普值0.72-
- 1.美國14.84%
- 2.歐元區6.77%
- 3.已開發亞洲6.16%
- 4.新興亞洲5.68%
- 5.英國4.81%
- 1.ASX SPI 200 Index Future Dec 212.11%
- 2.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-1.50%
- 3.Stanley Black & Decker Inc Unit1.21%
- 4.Macquarie Bank Limited, London Branch 6.125%1.15%
- 5.E-mini S&P 500 Future Dec 211.12%
- 1.金融服務9.68%
- 2.工業6.35%
- 3.能源5.87%
- 4.科技5.23%
- 5.周期性消費4.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差13.86-
- 月報酬夏普值0.72-