施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

180.15美元0.21(0.12%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.87%

3月8.51%

1年16.12%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.05%
-
-
一個月
1.87%
0.77%
0.08%
三個月
8.51%
8.75%
4.99%
一年
16.12%
11.29%
7.36%
三年(年度化)
7.98%
7.41%
5.15%
五年(年度化)
6.89%
9.20%
6.92%
十年(年度化)
-
6.93%
4.61%
年初至今
4.40%
0.77%
1.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元靈活型股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.40%

基金規模

94.37百萬截至 2021-02-24

成立時間

2015-12-09

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國14.95%
2.歐元區6.53%
3.已開發亞洲6.45%
4.新興亞洲3.72%
5.加拿大2.48%

前五大大行業比重

1.金融服務7.55%
2.科技7.03%
3.周期性消費6.11%
4.電訊服務5.27%
5.房地產3.34%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
14.17
-
月報酬夏普值
0.35
-

風險評估

投資區域

1.美國14.95%
2.歐元區6.53%
3.已開發亞洲6.45%
4.新興亞洲3.72%
5.加拿大2.48%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%

前五大大行業比重

1.金融服務7.55%
2.科技7.03%
3.周期性消費6.11%
4.電訊服務5.27%
5.房地產3.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.53
-
月報酬標準差
14.17
-
月報酬夏普值
0.35
-

風險評估

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