Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定
177.11美元1.58(0.9%)
2021/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.67%--
- 一個月0.56%2.71%0.16%
- 三個月0.41%4.34%0.13%
- 一年37.47%21.51%19.10%
- 三年(年度化)7.92%10.06%4.30%
- 五年(年度化)6.40%9.02%5.25%
- 十年(年度化)-6.93%3.73%
- 年初至今4.31%3.53%2.51%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國12.21%
- 2.歐元區8.20%
- 3.已開發亞洲6.85%
- 4.新興亞洲4.78%
- 5.英國4.47%
- 1.金融服務9.44%
- 2.科技6.79%
- 3.周期性消費6.66%
- 4.電訊服務4.55%
- 5.房地產3.27%
- 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
- 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
- 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
- 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
- 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差14.10-
- 月報酬夏普值0.58-
- 1.美國12.21%
- 2.歐元區8.20%
- 3.已開發亞洲6.85%
- 4.新興亞洲4.78%
- 5.英國4.47%
- 1.Schroder Isf Greater China I Acc Usd2.55%
- 2.Msci Emerging Markets Index Tas Future Mar 212.49%
- 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.29%
- 4.E-Mini Energy Select Sector Future Mar 211.52%
- 5.Asx Spi 200 Index Future Mar 211.52%
- 1.金融服務9.44%
- 2.科技6.79%
- 3.周期性消費6.66%
- 4.電訊服務4.55%
- 5.房地產3.27%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差14.10-
- 月報酬夏普值0.58-