施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

154.19美元0.96(0.63%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.47%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      154.19
      0.96
      0.63%
    • 2024/02/22
      153.23
      0.97
      0.64%
    • 2024/02/21
      152.26
      0.47
      0.31%
    • 2024/02/20
      152.73
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/19
      152.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      152.84
      0.49
      0.32%
    • 2024/02/15
      152.35
      0.97
      0.64%
    • 2024/02/14
      151.38
      0.26
      0.17%
    • 2024/02/13
      151.64
      0.79
      0.52%
    • 2024/02/12
      152.43
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/09
      152.32
      0.47
      0.31%
    • 2024/02/08
      151.85
      0.24
      0.16%
    • 2024/02/07
      151.61
      0.40
      0.27%
    • 2024/02/06
      151.21
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/05
      151.16
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      151.20
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/01
      151.04
      0.67
      0.44%
    • 2024/01/31
      151.71
      0.32
      0.21%
    • 2024/01/30
      152.02
      0.59
      0.39%
    • 2024/01/29
      151.44
      0.25
      0.17%
    • 2024/01/26
      151.69
      0.75
      0.49%
    • 2024/01/25
      150.94
      1.05
      0.69%
    • 2024/01/24
      151.99
      0.89
      0.59%
    • 2024/01/23
      151.10
      0.08
      0.05%
    • 2024/01/22
      151.02
      0.91
      0.61%
    • 2024/01/19
      150.11
      0.22
      0.15%
    • 2024/01/18
      149.89
      0.75
      0.50%
    • 2024/01/17
      149.14
      1.14
      0.76%
    • 2024/01/16
      150.28
      0.62
      0.41%
    • 2024/01/15
      150.90
      0.38
      0.25%

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