施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

179.05美元1.01(0.57%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.19%

3月0.92%

1年17.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
179.05
1.01
0.57%
2021/10/14
178.04
1.94
1.10%
2021/10/13
176.10
0.04
0.02%
2021/10/12
176.06
0.84
0.48%
2021/10/11
176.91
0.01
0.01%
2021/10/08
176.89
0.87
0.50%
2021/10/07
176.02
1.82
1.04%
2021/10/06
174.20
0.75
0.43%
2021/10/05
174.95
0.54
0.31%
2021/10/04
175.49
0.33
0.19%
2021/10/01
175.16
0.58
0.33%
2021/09/30
175.74
1.01
0.57%
2021/09/29
176.75
0.96
0.54%
2021/09/28
177.71
0.14
0.08%
2021/09/27
177.85
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
178.00
0.21
0.12%
2021/09/23
177.80
1.54
0.88%
2021/09/22
176.25
0.24
0.13%
2021/09/21
176.02
0.04
0.02%
2021/09/20
175.98
2.75
1.54%
2021/09/17
178.72
0.21
0.12%
2021/09/16
178.93
0.38
0.21%
2021/09/15
179.31
1.09
0.61%
2021/09/14
180.41
0.63
0.35%
2021/09/13
179.78
0.75
0.42%
2021/09/10
180.53
0.70
0.39%
2021/09/09
179.84
1.30
0.72%
2021/09/08
181.14
0.09
0.05%
2021/09/07
181.23
0.21
0.12%
2021/09/06
181.45
0.09
0.05%

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