施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

138.97美元2.54(1.8%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.6%
3月12.94%
1年20.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      138.97
      2.54
      1.80%
    • 2022/06/29
      141.51
      1.90
      1.32%
    • 2022/06/28
      143.41
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/27
      143.28
      2.56
      1.82%
    • 2022/06/24
      140.72
      0.69
      0.50%
    • 2022/06/23
      140.03
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/22
      140.16
      0.14
      0.10%
    • 2022/06/21
      140.29
      0.70
      0.50%
    • 2022/06/20
      139.59
      0.36
      0.26%
    • 2022/06/17
      139.24
      1.36
      0.97%
    • 2022/06/16
      140.60
      0.59
      0.42%
    • 2022/06/15
      141.19
      0.59
      0.42%
    • 2022/06/14
      140.59
      2.80
      1.95%
    • 2022/06/13
      143.39
      3.59
      2.45%
    • 2022/06/10
      146.99
      3.45
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      150.43
      0.44
      0.30%
    • 2022/06/08
      150.88
      1.54
      1.03%
    • 2022/06/07
      149.33
      0.53
      0.36%
    • 2022/06/06
      149.87
      0.20
      0.13%
    • 2022/06/03
      150.07
      1.34
      0.90%
    • 2022/06/02
      148.73
      0.67
      0.45%
    • 2022/06/01
      149.40
      0.10
      0.07%
    • 2022/05/31
      149.30
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/30
      149.03
      1.76
      1.20%
    • 2022/05/27
      147.27
      2.42
      1.67%
    • 2022/05/26
      144.85
      1.12
      0.78%
    • 2022/05/25
      143.72
      1.36
      0.94%
    • 2022/05/24
      145.09
      0.38
      0.26%
    • 2022/05/23
      145.47
      0.26
      0.18%
    • 2022/05/20
      145.20
      1.92
      1.34%

    下載歷史報價