施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

154.49美元1.14(0.74%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.98%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      154.49
      1.14
      0.74%
    • 2024/09/06
      155.63
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/05
      155.74
      0.25
      0.16%
    • 2024/09/04
      155.49
      1.95
      1.24%
    • 2024/09/03
      157.45
      0.52
      0.33%
    • 2024/09/02
      157.97
      0.29
      0.19%
    • 2024/08/30
      157.68
      0.78
      0.50%
    • 2024/08/29
      156.89
      1.05
      0.67%
    • 2024/08/28
      157.95
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/27
      157.85
      0.91
      0.57%
    • 2024/08/26
      158.76
      1.17
      0.75%
    • 2024/08/23
      157.59
      0.70
      0.44%
    • 2024/08/22
      158.29
      0.86
      0.55%
    • 2024/08/21
      157.43
      0.25
      0.16%
    • 2024/08/20
      157.68
      0.78
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      156.91
      0.64
      0.41%
    • 2024/08/16
      156.27
      0.85
      0.55%
    • 2024/08/15
      155.42
      0.61
      0.39%
    • 2024/08/14
      154.81
      1.05
      0.68%
    • 2024/08/13
      153.77
      0.40
      0.26%
    • 2024/08/12
      153.37
      0.69
      0.46%
    • 2024/08/09
      152.68
      1.33
      0.88%
    • 2024/08/08
      151.35
      0.83
      0.55%
    • 2024/08/07
      152.17
      2.21
      1.48%
    • 2024/08/06
      149.96
      1.55
      1.05%
    • 2024/08/05
      148.41
      4.80
      3.13%
    • 2024/08/02
      153.21
      3.86
      2.46%
    • 2024/08/01
      157.07
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/31
      156.88
      0.50
      0.32%
    • 2024/07/30
      156.38
      0.20
      0.13%

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