施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

142.06美元0.57(0.4%)

2022/12/05更新

績效 /

1月7.03%

3月4.29%

1年13.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
142.06
0.57
0.40%
2022/12/02
141.49
0.55
0.39%
2022/12/01
142.04
2.21
1.58%
2022/11/30
139.83
0.60
0.43%
2022/11/29
139.23
0.51
0.37%
2022/11/28
139.74
0.44
0.31%
2022/11/25
140.18
0.19
0.14%
2022/11/24
140.38
1.89
1.36%
2022/11/23
138.49
0.45
0.32%
2022/11/22
138.04
0.13
0.09%
2022/11/21
138.17
0.65
0.47%
2022/11/18
138.82
0.72
0.52%
2022/11/17
138.10
2.80
1.99%
2022/11/16
140.90
0.81
0.58%
2022/11/15
140.09
0.69
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
139.40
0.81
0.59%
2022/11/11
138.59
4.10
3.05%
2022/11/10
134.49
0.14
0.10%
2022/11/09
134.62
0.41
0.30%
2022/11/08
134.22
0.33
0.25%
2022/11/07
133.89
0.71
0.53%
2022/11/04
133.18
1.93
1.47%
2022/11/03
131.25
2.07
1.55%
2022/11/02
133.32
1.40
1.04%
2022/11/01
134.72
1.67
1.26%
2022/10/31
133.05
0.78
0.59%
2022/10/28
132.28
0.49
0.37%
2022/10/27
132.77
0.08
0.06%
2022/10/26
132.85
1.86
1.42%
2022/10/25
130.99
0.78
0.59%

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