施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

157.24美元1.14(0.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.33%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      157.24
      1.14
      0.72%
    • 2024/12/19
      158.37
      3.32
      2.05%
    • 2024/12/18
      161.69
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/17
      161.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      161.83
      0.53
      0.33%
    • 2024/12/13
      162.36
      0.38
      0.23%
    • 2024/12/12
      162.74
      0.48
      0.30%
    • 2024/12/11
      162.26
      0.29
      0.18%
    • 2024/12/10
      162.55
      0.39
      0.24%
    • 2024/12/09
      162.95
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/06
      162.69
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/05
      162.81
      0.34
      0.21%
    • 2024/12/04
      162.46
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/03
      162.38
      0.49
      0.31%
    • 2024/12/02
      161.89
      0.61
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      161.28
      0.39
      0.25%
    • 2024/11/28
      160.89
      0.73
      0.45%
    • 2024/11/27
      161.62
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/26
      161.83
      0.39
      0.24%
    • 2024/11/25
      162.23
      0.97
      0.60%
    • 2024/11/22
      161.26
      0.82
      0.51%
    • 2024/11/21
      160.44
      0.51
      0.32%
    • 2024/11/20
      159.94
      0.82
      0.51%
    • 2024/11/19
      159.12
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/18
      159.23
      0.70
      0.44%
    • 2024/11/15
      159.93
      0.69
      0.43%
    • 2024/11/14
      160.62
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/13
      160.76
      0.51
      0.32%
    • 2024/11/12
      161.27
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/11
      161.20
      0.04
      0.02%

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