施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

178.45美元1.21(0.68%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.19%

3月0.71%

1年22.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
178.45
1.21
0.68%
2021/07/28
177.24
0.62
0.35%
2021/07/27
177.85
0.22
0.12%
2021/07/26
178.07
1.00
0.56%
2021/07/23
179.07
0.01
0.01%
2021/07/22
179.08
1.87
1.05%
2021/07/21
177.21
1.71
0.98%
2021/07/20
175.50
0.86
0.49%
2021/07/19
176.36
2.62
1.46%
2021/07/16
178.97
0.22
0.12%
2021/07/15
179.19
1.30
0.72%
2021/07/14
180.49
0.45
0.25%
2021/07/13
180.04
0.05
0.03%
2021/07/12
180.09
1.07
0.60%
2021/07/09
179.02
0.70
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
178.32
1.92
1.06%
2021/07/07
180.23
1.02
0.56%
2021/07/06
181.25
0.18
0.10%
2021/07/05
181.43
0.07
0.04%
2021/07/02
181.36
0.45
0.25%
2021/07/01
180.91
0.11
0.06%
2021/06/30
181.03
0.16
0.09%
2021/06/29
181.19
0.53
0.29%
2021/06/28
181.72
0.16
0.09%
2021/06/25
181.88
1.25
0.69%
2021/06/24
180.64
0.61
0.34%
2021/06/23
181.24
0.97
0.54%
2021/06/22
180.27
0.66
0.37%
2021/06/21
179.61
0.78
0.43%
2021/06/18
180.39
0.85
0.47%

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