施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

178.45美元1.21(0.68%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.71%
1年22.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      178.45
      1.21
      0.68%
    • 2021/07/28
      177.24
      0.62
      0.35%
    • 2021/07/27
      177.85
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/26
      178.07
      1.00
      0.56%
    • 2021/07/23
      179.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      179.08
      1.87
      1.05%
    • 2021/07/21
      177.21
      1.71
      0.98%
    • 2021/07/20
      175.50
      0.86
      0.49%
    • 2021/07/19
      176.36
      2.62
      1.46%
    • 2021/07/16
      178.97
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/15
      179.19
      1.30
      0.72%
    • 2021/07/14
      180.49
      0.45
      0.25%
    • 2021/07/13
      180.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      180.09
      1.07
      0.60%
    • 2021/07/09
      179.02
      0.70
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      178.32
      1.92
      1.06%
    • 2021/07/07
      180.23
      1.02
      0.56%
    • 2021/07/06
      181.25
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/05
      181.43
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/02
      181.36
      0.45
      0.25%
    • 2021/07/01
      180.91
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/30
      181.03
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/29
      181.19
      0.53
      0.29%
    • 2021/06/28
      181.72
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/25
      181.88
      1.25
      0.69%
    • 2021/06/24
      180.64
      0.61
      0.34%
    • 2021/06/23
      181.24
      0.97
      0.54%
    • 2021/06/22
      180.27
      0.66
      0.37%
    • 2021/06/21
      179.61
      0.78
      0.43%
    • 2021/06/18
      180.39
      0.85
      0.47%

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