施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

179.05美元1.01(0.57%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.92%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      179.05
      1.01
      0.57%
    • 2021/10/14
      178.04
      1.94
      1.10%
    • 2021/10/13
      176.10
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/12
      176.06
      0.84
      0.48%
    • 2021/10/11
      176.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      176.89
      0.87
      0.50%
    • 2021/10/07
      176.02
      1.82
      1.04%
    • 2021/10/06
      174.20
      0.75
      0.43%
    • 2021/10/05
      174.95
      0.54
      0.31%
    • 2021/10/04
      175.49
      0.33
      0.19%
    • 2021/10/01
      175.16
      0.58
      0.33%
    • 2021/09/30
      175.74
      1.01
      0.57%
    • 2021/09/29
      176.75
      0.96
      0.54%
    • 2021/09/28
      177.71
      0.14
      0.08%
    • 2021/09/27
      177.85
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      178.00
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/23
      177.80
      1.54
      0.88%
    • 2021/09/22
      176.25
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/21
      176.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/20
      175.98
      2.75
      1.54%
    • 2021/09/17
      178.72
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/16
      178.93
      0.38
      0.21%
    • 2021/09/15
      179.31
      1.09
      0.61%
    • 2021/09/14
      180.41
      0.63
      0.35%
    • 2021/09/13
      179.78
      0.75
      0.42%
    • 2021/09/10
      180.53
      0.70
      0.39%
    • 2021/09/09
      179.84
      1.30
      0.72%
    • 2021/09/08
      181.14
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/07
      181.23
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/06
      181.45
      0.09
      0.05%

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