施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

180.12美元1.12(0.62%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1%
3月2.87%
1年37.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      180.12
      1.12
      0.62%
    • 2021/05/06
      179.00
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/05
      178.92
      0.55
      0.30%
    • 2021/05/04
      179.46
      0.38
      0.21%
    • 2021/05/03
      179.85
      0.43
      0.24%
    • 2021/04/30
      180.28
      1.25
      0.69%
    • 2021/04/29
      181.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/28
      181.56
      0.52
      0.29%
    • 2021/04/27
      181.04
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/26
      180.89
      1.39
      0.77%
    • 2021/04/23
      179.50
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/22
      179.66
      1.36
      0.76%
    • 2021/04/21
      178.30
      1.45
      0.81%
    • 2021/04/20
      179.75
      1.42
      0.78%
    • 2021/04/19
      181.17
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      180.96
      1.20
      0.67%
    • 2021/04/15
      179.76
      1.06
      0.59%
    • 2021/04/14
      178.70
      0.27
      0.15%
    • 2021/04/13
      178.96
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/12
      178.89
      0.34
      0.19%
    • 2021/04/09
      179.23
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/08
      179.32
      0.40
      0.22%
    • 2021/04/07
      178.92
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/06
      178.89
      2.74
      1.56%
    • 2021/04/01
      176.15
      1.13
      0.64%
    • 2021/03/31
      175.03
      0.70
      0.40%
    • 2021/03/30
      174.32
      0.50
      0.29%
    • 2021/03/29
      174.82
      0.17
      0.10%
    • 2021/03/26
      174.65
      2.40
      1.39%
    • 2021/03/25
      172.26
      2.46
      1.41%

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