施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

146.20美元0.78(0.54%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.93%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      146.20
      0.78
      0.54%
    • 2023/06/08
      145.41
      0.14
      0.10%
    • 2023/06/07
      145.55
      0.89
      0.62%
    • 2023/06/06
      144.66
      0.20
      0.14%
    • 2023/06/05
      144.86
      0.75
      0.52%
    • 2023/06/02
      144.10
      2.37
      1.68%
    • 2023/06/01
      141.73
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/31
      141.70
      1.07
      0.75%
    • 2023/05/30
      142.77
      0.33
      0.23%
    • 2023/05/29
      142.44
      0.90
      0.63%
    • 2023/05/26
      141.54
      0.14
      0.10%
    • 2023/05/25
      141.40
      0.47
      0.33%
    • 2023/05/24
      141.86
      1.27
      0.88%
    • 2023/05/23
      143.13
      0.14
      0.10%
    • 2023/05/22
      143.27
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      143.58
      0.65
      0.46%
    • 2023/05/18
      142.92
      0.80
      0.56%
    • 2023/05/17
      142.12
      0.68
      0.47%
    • 2023/05/16
      142.80
      0.61
      0.43%
    • 2023/05/15
      142.19
      0.27
      0.19%
    • 2023/05/12
      142.46
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/11
      142.40
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/10
      142.45
      0.29
      0.20%
    • 2023/05/09
      142.16
      0.19
      0.13%
    • 2023/05/08
      142.35
      1.43
      1.02%
    • 2023/05/05
      140.92
      0.22
      0.16%
    • 2023/05/04
      140.70
      0.43
      0.31%
    • 2023/05/03
      141.13
      0.86
      0.60%
    • 2023/05/02
      141.99
      0.53
      0.38%
    • 2023/05/01
      142.52
      1.20
      0.85%

    下載歷史報價