施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

169.89美元1.26(0.75%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月2.9%
3月12.39%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      169.89
      1.26
      0.75%
    • 2025/07/17
      168.63
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/16
      168.57
      0.90
      0.53%
    • 2025/07/15
      169.47
      0.69
      0.41%
    • 2025/07/14
      168.78
      0.34
      0.20%
    • 2025/07/11
      169.12
      0.46
      0.27%
    • 2025/07/10
      169.58
      0.39
      0.23%
    • 2025/07/09
      169.20
      0.21
      0.12%
    • 2025/07/08
      168.99
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/07
      169.01
      0.14
      0.09%
    • 2025/07/04
      169.15
      0.26
      0.16%
    • 2025/07/03
      168.89
      0.74
      0.44%
    • 2025/07/02
      168.15
      0.41
      0.25%
    • 2025/07/01
      168.57
      0.33
      0.19%
    • 2025/06/30
      168.24
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/27
      168.16
      0.95
      0.57%
    • 2025/06/26
      167.21
      0.98
      0.58%
    • 2025/06/25
      168.18
      0.72
      0.43%
    • 2025/06/24
      167.46
      1.85
      1.12%
    • 2025/06/23
      165.62
      0.77
      0.46%
    • 2025/06/20
      166.38
      0.91
      0.55%
    • 2025/06/19
      165.47
      0.75
      0.45%
    • 2025/06/18
      166.22
      0.28
      0.17%
    • 2025/06/17
      166.50
      0.25
      0.15%
    • 2025/06/16
      166.25
      0.34
      0.20%
    • 2025/06/13
      165.92
      0.82
      0.49%
    • 2025/06/12
      166.74
      0.15
      0.09%
    • 2025/06/11
      166.59
      0.24
      0.15%
    • 2025/06/10
      166.34
      0.43
      0.26%
    • 2025/06/09
      165.91
      0.05
      0.03%

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