施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

156.69美元0.29(0.18%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.67%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      156.69
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/14
      156.98
      1.17
      0.74%
    • 2024/06/13
      158.16
      0.34
      0.22%
    • 2024/06/12
      157.81
      0.73
      0.46%
    • 2024/06/11
      157.09
      0.16
      0.10%
    • 2024/06/10
      157.25
      0.34
      0.21%
    • 2024/06/07
      157.59
      0.40
      0.25%
    • 2024/06/06
      157.99
      0.74
      0.47%
    • 2024/06/05
      157.25
      0.46
      0.29%
    • 2024/06/04
      156.80
      0.90
      0.57%
    • 2024/06/03
      157.70
      0.46
      0.30%
    • 2024/05/31
      157.23
      0.46
      0.29%
    • 2024/05/30
      156.77
      1.40
      0.89%
    • 2024/05/29
      158.18
      0.99
      0.62%
    • 2024/05/28
      159.17
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      158.95
      0.68
      0.43%
    • 2024/05/24
      158.28
      1.71
      1.07%
    • 2024/05/23
      159.98
      0.83
      0.52%
    • 2024/05/22
      159.16
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/21
      158.88
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/20
      159.07
      0.30
      0.19%
    • 2024/05/17
      158.76
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/16
      158.84
      0.82
      0.52%
    • 2024/05/15
      158.02
      0.82
      0.52%
    • 2024/05/14
      157.20
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/13
      157.05
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/10
      156.92
      0.69
      0.44%
    • 2024/05/09
      156.24
      0.20
      0.13%
    • 2024/05/08
      156.04
      0.60
      0.39%
    • 2024/05/07
      156.64
      0.97
      0.63%

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