施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

180.12美元1.12(0.62%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1%

3月2.87%

1年37.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
180.12
1.12
0.62%
2021/05/06
179.00
0.08
0.05%
2021/05/05
178.92
0.55
0.30%
2021/05/04
179.46
0.38
0.21%
2021/05/03
179.85
0.43
0.24%
2021/04/30
180.28
1.25
0.69%
2021/04/29
181.53
0.03
0.02%
2021/04/28
181.56
0.52
0.29%
2021/04/27
181.04
0.15
0.08%
2021/04/26
180.89
1.39
0.77%
2021/04/23
179.50
0.16
0.09%
2021/04/22
179.66
1.36
0.76%
2021/04/21
178.30
1.45
0.81%
2021/04/20
179.75
1.42
0.78%
2021/04/19
181.17
0.22
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
180.96
1.20
0.67%
2021/04/15
179.76
1.06
0.59%
2021/04/14
178.70
0.27
0.15%
2021/04/13
178.96
0.07
0.04%
2021/04/12
178.89
0.34
0.19%
2021/04/09
179.23
0.10
0.05%
2021/04/08
179.32
0.40
0.22%
2021/04/07
178.92
0.03
0.02%
2021/04/06
178.89
2.74
1.56%
2021/04/01
176.15
1.13
0.64%
2021/03/31
175.03
0.70
0.40%
2021/03/30
174.32
0.50
0.29%
2021/03/29
174.82
0.17
0.10%
2021/03/26
174.65
2.40
1.39%
2021/03/25
172.26
2.46
1.41%

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