施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

157.08美元1.43(0.9%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月2.92%
3月0.72%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      157.08
      1.43
      0.90%
    • 2025/01/10
      158.50
      0.61
      0.38%
    • 2025/01/09
      159.11
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      159.10
      1.11
      0.69%
    • 2025/01/07
      160.20
      0.26
      0.16%
    • 2025/01/06
      159.95
      1.42
      0.90%
    • 2025/01/03
      158.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      158.53
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/31
      158.26
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/30
      158.12
      0.74
      0.47%
    • 2024/12/27
      158.86
      0.58
      0.36%
    • 2024/12/23
      158.28
      1.05
      0.67%
    • 2024/12/20
      157.24
      1.14
      0.72%
    • 2024/12/19
      158.37
      3.32
      2.05%
    • 2024/12/18
      161.69
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      161.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      161.83
      0.53
      0.33%
    • 2024/12/13
      162.36
      0.38
      0.23%
    • 2024/12/12
      162.74
      0.48
      0.30%
    • 2024/12/11
      162.26
      0.29
      0.18%
    • 2024/12/10
      162.55
      0.39
      0.24%
    • 2024/12/09
      162.95
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/06
      162.69
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/05
      162.81
      0.34
      0.21%
    • 2024/12/04
      162.46
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/03
      162.38
      0.49
      0.31%
    • 2024/12/02
      161.89
      0.61
      0.38%
    • 2024/11/29
      161.28
      0.39
      0.25%
    • 2024/11/28
      160.89
      0.73
      0.45%
    • 2024/11/27
      161.62
      0.22
      0.13%

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