施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

155.73美元2.56(1.62%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.18%
1年8.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      155.73
      2.56
      1.62%
    • 2024/07/24
      158.29
      0.97
      0.61%
    • 2024/07/23
      159.27
      0.60
      0.38%
    • 2024/07/22
      158.67
      0.30
      0.19%
    • 2024/07/19
      158.97
      0.91
      0.57%
    • 2024/07/18
      159.88
      0.55
      0.35%
    • 2024/07/17
      160.43
      0.46
      0.28%
    • 2024/07/16
      160.89
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/15
      160.89
      0.53
      0.33%
    • 2024/07/12
      160.36
      0.45
      0.28%
    • 2024/07/11
      160.81
      0.69
      0.43%
    • 2024/07/10
      160.12
      0.44
      0.27%
    • 2024/07/09
      159.69
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/08
      159.87
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/05
      159.76
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      159.63
      0.91
      0.58%
    • 2024/07/03
      158.72
      1.20
      0.76%
    • 2024/07/02
      157.51
      0.54
      0.34%
    • 2024/07/01
      158.05
      0.72
      0.46%
    • 2024/06/28
      157.33
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      157.35
      0.64
      0.40%
    • 2024/06/26
      157.99
      0.43
      0.27%
    • 2024/06/25
      157.56
      0.27
      0.17%
    • 2024/06/24
      157.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      157.81
      0.45
      0.28%
    • 2024/06/20
      158.26
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/19
      158.03
      0.45
      0.29%
    • 2024/06/18
      157.58
      0.89
      0.57%
    • 2024/06/17
      156.69
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/14
      156.98
      1.17
      0.74%

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