施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

142.06美元0.57(0.4%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.03%
3月4.29%
1年13.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      142.06
      0.57
      0.40%
    • 2022/12/02
      141.49
      0.55
      0.39%
    • 2022/12/01
      142.04
      2.21
      1.58%
    • 2022/11/30
      139.83
      0.60
      0.43%
    • 2022/11/29
      139.23
      0.51
      0.37%
    • 2022/11/28
      139.74
      0.44
      0.31%
    • 2022/11/25
      140.18
      0.19
      0.14%
    • 2022/11/24
      140.38
      1.89
      1.36%
    • 2022/11/23
      138.49
      0.45
      0.32%
    • 2022/11/22
      138.04
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/21
      138.17
      0.65
      0.47%
    • 2022/11/18
      138.82
      0.72
      0.52%
    • 2022/11/17
      138.10
      2.80
      1.99%
    • 2022/11/16
      140.90
      0.81
      0.58%
    • 2022/11/15
      140.09
      0.69
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      139.40
      0.81
      0.59%
    • 2022/11/11
      138.59
      4.10
      3.05%
    • 2022/11/10
      134.49
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/09
      134.62
      0.41
      0.30%
    • 2022/11/08
      134.22
      0.33
      0.25%
    • 2022/11/07
      133.89
      0.71
      0.53%
    • 2022/11/04
      133.18
      1.93
      1.47%
    • 2022/11/03
      131.25
      2.07
      1.55%
    • 2022/11/02
      133.32
      1.40
      1.04%
    • 2022/11/01
      134.72
      1.67
      1.26%
    • 2022/10/31
      133.05
      0.78
      0.59%
    • 2022/10/28
      132.28
      0.49
      0.37%
    • 2022/10/27
      132.77
      0.08
      0.06%
    • 2022/10/26
      132.85
      1.86
      1.42%
    • 2022/10/25
      130.99
      0.78
      0.59%

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