施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定

155.03美元0.87(0.57%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.03%
1年11.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      155.03
      0.87
      0.57%
    • 2024/04/23
      154.16
      1.25
      0.82%
    • 2024/04/22
      152.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/19
      152.84
      0.87
      0.56%
    • 2024/04/18
      153.70
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/17
      153.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/16
      153.40
      2.03
      1.31%
    • 2024/04/15
      155.43
      0.59
      0.38%
    • 2024/04/12
      156.03
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/11
      156.21
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/10
      156.41
      0.79
      0.50%
    • 2024/04/09
      157.19
      0.42
      0.27%
    • 2024/04/08
      156.77
      0.77
      0.49%
    • 2024/04/05
      156.01
      1.25
      0.79%
    • 2024/04/04
      157.25
      0.93
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      156.32
      0.44
      0.28%
    • 2024/04/02
      156.76
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/28
      157.02
      0.32
      0.20%
    • 2024/03/27
      157.35
      0.15
      0.10%
    • 2024/03/26
      157.49
      0.41
      0.26%
    • 2024/03/25
      157.08
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/22
      157.22
      0.30
      0.19%
    • 2024/03/21
      157.52
      1.67
      1.07%
    • 2024/03/20
      155.86
      0.58
      0.37%
    • 2024/03/19
      155.28
      0.56
      0.36%
    • 2024/03/18
      155.83
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/15
      155.67
      0.65
      0.42%
    • 2024/03/14
      156.32
      0.36
      0.23%
    • 2024/03/13
      156.68
      0.75
      0.48%
    • 2024/03/12
      155.93
      0.65
      0.42%

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