施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定

178.34美元1.29(0.73%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.67%
3月7.78%
1年23.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      178.34
      1.29
      0.73%
    • 2021/03/01
      177.05
      0.38
      0.22%
    • 2021/02/26
      176.67
      2.74
      1.53%
    • 2021/02/25
      179.41
      0.37
      0.21%
    • 2021/02/19
      180.15
      0.21
      0.12%
    • 2021/02/18
      179.94
      0.99
      0.55%
    • 2021/02/17
      180.93
      0.33
      0.18%
    • 2021/02/16
      181.26
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/15
      181.13
      1.49
      0.83%
    • 2021/02/12
      179.64
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/11
      179.69
      0.49
      0.27%
    • 2021/02/10
      179.20
      0.79
      0.44%
    • 2021/02/09
      178.41
      0.69
      0.39%
    • 2021/02/08
      177.72
      0.86
      0.49%
    • 2021/02/05
      176.86
      1.14
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      175.70
      1.42
      0.82%
    • 2021/02/02
      174.28
      1.70
      0.99%
    • 2021/02/01
      172.58
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/29
      172.38
      0.27
      0.16%
    • 2021/01/28
      172.11
      2.12
      1.22%
    • 2021/01/27
      174.23
      1.93
      1.09%
    • 2021/01/26
      176.16
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/25
      176.28
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/22
      176.34
      1.51
      0.85%
    • 2021/01/21
      177.85
      0.49
      0.28%
    • 2021/01/20
      177.36
      1.14
      0.65%
    • 2021/01/19
      176.22
      1.25
      0.72%
    • 2021/01/18
      174.97
      0.46
      0.26%
    • 2021/01/15
      175.43
      0.38
      0.22%
    • 2021/01/14
      175.81
      0.58
      0.33%

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