Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
13.41歐元0.05(0.35%)
2022/09/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.91%--
- 一個月5.46%4.23%4.34%
- 三個月3.05%3.22%2.87%
- 一年19.32%12.79%15.38%
- 三年(年度化)5.51%3.89%4.77%
- 五年(年度化)2.11%1.07%2.02%
- 十年(年度化)1.22%1.49%0.68%
- 年初至今18.46%11.64%14.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
- 2.Fraport AG 1.875%0.93%
- 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
- 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.32-
- 月報酬標準差8.28-
- 月報酬夏普值-0.40-
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- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
- 2.Fraport AG 1.875%0.93%
- 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
- 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.32-
- 月報酬標準差8.28-
- 月報酬夏普值-0.40-