施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

17.08歐元0.01(0.04%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.19%
1年5.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.41%
      0.91%
    • 三個月
      1.19%
      0.29%
      0.89%
    • 一年
      5.09%
      3.61%
      3.25%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      2.63%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      2.05%
      1.72%
    • 十年(年度化)
      3.86%
      3.74%
      3.40%
    • 年初至今
      0.86%
      0.39%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    12,671.63百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2009-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
    4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
    4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -