施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

14.06歐元0.01(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.2%
3月9.18%
1年16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      1.23%
      3.59%
    • 三個月
      9.18%
      5.09%
      6.94%
    • 一年
      16.00%
      8.85%
      12.09%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      1.65%
      3.29%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      0.27%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      2.15%
      1.32%
    • 年初至今
      15.13%
      8.70%
      11.60%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    7,590.21百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2009-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
    2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
    4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
    2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
    4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -