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施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
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歐元
0.04
(0.21%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.95%
3月
0.25%
1年
2.58%
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.54%
-
-
一個月
0.95%
0.12%
0.79%
三個月
0.25%
1.08%
0.40%
一年
2.58%
1.48%
0.63%
三年(年度化)
3.28%
2.59%
2.12%
五年(年度化)
3.90%
2.80%
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十年(年度化)
3.84%
3.97%
3.47%
年初至今
0.81%
0.12%
0.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元公司債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.81%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2009-04-30
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%
1.20%
2.
Morgan Stanley 0.495%
1.05%
3.
Electricite De France Sa 3.375%
0.76%
4.
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%
0.75%
5.
Bank Of America Corporation 0.654%
0.74%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
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