施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

13.87歐元0.01(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.04%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.16%
      0.27%
    • 三個月
      1.04%
      0.76%
      0.45%
    • 一年
      3.09%
      1.07%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      3.28%
      3.67%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.88%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      1.14%
      0.73%
    • 年初至今
      3.56%
      3.42%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    9,208.86百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2009-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 233.48%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.83%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note1.84%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0%1.10%
    5. 5.US 5 Year Note (CBT) Dec131.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 233.48%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.83%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note1.84%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0%1.10%
    5. 5.US 5 Year Note (CBT) Dec131.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -