施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

17.04歐元0.01(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.29%
1年8.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.02%
      0.09%
    • 三個月
      0.29%
      0.55%
      0.41%
    • 一年
      8.65%
      4.86%
      5.71%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      2.43%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      2.26%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      3.76%
      3.39%
    • 年初至今
      0.31%
      0.67%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    10,863.67百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2009-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ing Groep N.V. 0.25%1.30%
    2. 2.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.21%
    3. 3.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    4. 4.Electricite De France Sa 3.375%0.84%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ing Groep N.V. 0.25%1.30%
    2. 2.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.21%
    3. 3.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    4. 4.Electricite De France Sa 3.375%0.84%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -