施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

13.41歐元0.05(0.35%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.46%
3月3.05%
1年19.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      4.23%
      4.34%
    • 三個月
      3.05%
      3.22%
      2.87%
    • 一年
      19.32%
      12.79%
      15.38%
    • 三年(年度化)
      5.51%
      3.89%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      1.07%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.49%
      0.68%
    • 年初至今
      18.46%
      11.64%
      14.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.46%
    基金規模
    7,429.71百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2009-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
    2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
    3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
    2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
    3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -