Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
16.77歐元0.01(0.09%)
2021/10/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.15%--
- 一個月1.35%0.64%0.94%
- 三個月1.62%0.08%1.19%
- 一年1.71%1.66%0.49%
- 三年(年度化)3.57%2.65%2.28%
- 五年(年度化)2.55%1.69%1.43%
- 十年(年度化)4.14%3.89%3.44%
- 年初至今0.90%0.31%0.81%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
- 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
- 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
- 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差6.30-
- 月報酬夏普值0.69-
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- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
- 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
- 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
- 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差6.30-
- 月報酬夏普值0.69-