施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

16.96歐元0.04(0.21%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.95%

3月0.25%

1年2.58%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.54%
-
-
一個月
0.95%
0.12%
0.79%
三個月
0.25%
1.08%
0.40%
一年
2.58%
1.48%
0.63%
三年(年度化)
3.28%
2.59%
2.12%
五年(年度化)
3.90%
2.80%
2.50%
十年(年度化)
3.84%
3.97%
3.47%
年初至今
0.81%
0.12%
0.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元公司債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.81%

基金規模

0.00百萬截至 2021-02-26

成立時間

2009-04-30

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.20%
2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
3.Electricite De France Sa 3.375%0.76%
4.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.75%
5.Bank Of America Corporation 0.654%0.74%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
0.62
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.20%
2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
3.Electricite De France Sa 3.375%0.76%
4.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.75%
5.Bank Of America Corporation 0.654%0.74%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.29
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
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風險評估

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