施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

14.67歐元0(0.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.74%
1年8.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      14.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      14.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      14.68
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/15
      14.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      14.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      14.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      14.61
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/05
      14.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/04
      14.55
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/03
      14.54
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/02
      14.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      14.50
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/28
      14.58
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      14.53
      0.23
      1.56%
    • 2024/06/26
      14.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      14.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/24
      14.76
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/21
      14.79
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/20
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/19
      14.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      14.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/17
      14.73
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/14
      14.79
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/13
      14.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/12
      14.72
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/11
      14.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/10
      14.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/07
      14.69
      0.03
      0.24%

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