施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

14.91歐元0.02(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      14.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      14.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/20
      14.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      14.94
      0.27
      1.79%
    • 2024/12/18
      15.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      15.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      15.23
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/12
      15.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      15.29
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    • 2024/12/10
      15.28
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    • 2024/12/09
      15.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      15.26
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      0.12%
    • 2024/12/05
      15.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      15.23
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      15.25
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      15.24
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/29
      15.19
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/28
      15.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/27
      15.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/26
      15.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      15.12
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/22
      15.10
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      15.07
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/20
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/19
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