施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

17.02歐元0.01(0.08%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.48%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      17.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      17.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      17.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      17.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      17.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      17.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      16.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/06
      17.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      17.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      17.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      17.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/27
      17.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      17.03
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      17.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      17.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      17.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      17.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      17.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      17.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      17.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      17.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      17.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/12
      17.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      17.09
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/10
      17.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/09
      17.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/05
      17.13
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價