施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

16.97歐元0.03(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.43%
1年2.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.97
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/04
      16.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      17.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      17.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      17.00
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/26
      16.96
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/25
      16.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      17.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      17.02
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/22
      17.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      17.05
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/18
      17.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      17.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      17.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      17.09
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/11
      17.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      17.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      17.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      17.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      17.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      17.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      17.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/29
      17.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      17.07
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      17.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      17.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      17.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      17.12
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價