施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

13.52歐元0.05(0.38%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.37%
3月3.16%
1年17.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      13.52
      0.05
      0.38%
    • 2022/10/05
      13.57
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/04
      13.61
      0.13
      0.99%
    • 2022/10/03
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2022/09/30
      13.41
      0.05
      0.35%
    • 2022/09/29
      13.37
      0.09
      0.70%
    • 2022/09/28
      13.46
      0.08
      0.57%
    • 2022/09/27
      13.54
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/26
      13.56
      0.11
      0.80%
    • 2022/09/23
      13.67
      0.10
      0.69%
    • 2022/09/22
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/21
      13.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      13.80
      0.08
      0.59%
    • 2022/09/19
      13.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      13.89
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      13.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/14
      13.94
      0.05
      0.39%
    • 2022/09/13
      13.99
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/12
      14.02
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/09
      13.98
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/08
      13.95
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/07
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
      13.99
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/05
      13.97
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/02
      13.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/01
      13.97
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/31
      14.04
      0.07
      0.48%
    • 2022/08/30
      14.10
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/29
      14.14
      0.10
      0.70%
    • 2022/08/26
      14.24
      0.01
      0.04%

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