施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

15.05歐元0(0%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.71%

3月0.23%

1年4.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
15.05
0.00
0.00%
2026/01/16
15.05
0.01
0.05%
2026/01/15
15.06
0.01
0.07%
2026/01/14
15.04
0.01
0.07%
2026/01/13
15.03
0.00
0.01%
2026/01/12
15.04
0.01
0.09%
2026/01/09
15.02
0.01
0.07%
2026/01/08
15.01
0.02
0.11%
2026/01/07
15.03
0.03
0.18%
2026/01/06
15.00
0.03
0.17%
2026/01/05
14.97
0.01
0.08%
2026/01/02
14.96
0.02
0.11%
2025/12/30
14.98
0.00
0.02%
2025/12/29
14.98
0.03
0.20%
2025/12/23
14.95
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
14.94
0.00
0.01%
2025/12/19
14.94
0.00
0.01%
2025/12/18
14.94
0.24
1.60%
2025/12/17
15.19
0.01
0.04%
2025/12/16
15.18
0.01
0.03%
2025/12/15
15.18
0.02
0.11%
2025/12/12
15.17
0.00
0.03%
2025/12/11
15.17
0.01
0.08%
2025/12/10
15.16
0.02
0.12%
2025/12/09
15.18
0.01
0.07%
2025/12/08
15.19
0.03
0.21%
2025/12/05
15.22
0.01
0.04%
2025/12/04
15.23
0.01
0.06%
2025/12/03
15.23
0.02
0.14%
2025/12/02
15.21
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。