施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

16.35歐元0.04(0.22%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.86%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      16.35
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/26
      16.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/25
      16.39
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/24
      16.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      16.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/19
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      16.39
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/17
      16.43
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      16.46
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/13
      16.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      16.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      16.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      16.50
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      16.51
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/05
      16.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      16.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      16.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      16.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      16.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      16.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/28
      16.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      16.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      16.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      16.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      16.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/20
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      16.68
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/16
      16.64
      0.19
      1.15%

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