施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

17.09歐元0.02(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.99%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      17.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/17
      17.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/16
      17.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      17.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      17.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      17.11
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/10
      17.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/08
      17.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/07
      17.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      17.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      17.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/02
      17.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      16.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      16.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      16.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/27
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      16.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/25
      16.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      16.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      16.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      16.91
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/19
      16.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/18
      16.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      16.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      16.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/13
      16.93
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/12
      16.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      16.98
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/10
      17.02
      0.02
      0.13%

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