施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定

15.23歐元0.01(0.04%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.28%

3月0.77%

1年4.48%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.05%
2.股票0.00%
3.債券88.50%
4.其他8.45%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前十大持股

1.Euro Schatz Future Dec 251.83%
2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.01%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.94%
4.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.81%
5.Credit Agricole Assurances 6.25%0.79%
6.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.74%
7.Var Energi ASA 3.875%0.69%
8.Bank of Nova Scotia 7.35%0.67%
9.BNP Paribas SA 3.7796%0.66%
10.Athene Global Funding 4.8286%0.63%

資產分佈

1.現金3.05%
2.股票0.00%
3.債券88.50%
4.其他8.45%

前十大行業比重

1.房地產0.01%

前五大投資區域

1.歐元區0.01%

前十大持股

1.Euro Schatz Future Dec 251.83%
2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%1.01%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.94%
4.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.81%
5.Credit Agricole Assurances 6.25%0.79%
6.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.74%
7.Var Energi ASA 3.875%0.69%
8.Bank of Nova Scotia 7.35%0.67%
9.BNP Paribas SA 3.7796%0.66%
10.Athene Global Funding 4.8286%0.63%

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