先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.28美元0.01(0.23%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.91%
1年11.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.35%
      0.32%
    • 三個月
      0.91%
      5.37%
      1.08%
    • 一年
      11.47%
      8.36%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      3.82%
      4.99%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      0.19%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      2.05%
      1.56%
    • 年初至今
      2.10%
      0.39%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    39.72百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2009-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.25%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.625%2.04%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.97%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7.3%1.83%
    5. 5.QazaqGaz JSC 4.375%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.25%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.625%2.04%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.97%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7.3%1.83%
    5. 5.QazaqGaz JSC 4.375%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -