先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.18美元0.01(0.23%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.21%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      1.35%
      0.80%
    • 三個月
      2.21%
      5.37%
      0.82%
    • 一年
      7.33%
      8.36%
      8.32%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      4.99%
      0.63%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      0.19%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      2.05%
      2.70%
    • 年初至今
      0.51%
      0.39%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    34.33百萬截至 2025-01-07
    成立時間
    2009-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D4.21%
    2. 2.Dominican Republic 6.85%2.64%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.59%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.23%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 6.9%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D4.21%
    2. 2.Dominican Republic 6.85%2.64%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.59%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.23%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 6.9%1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -

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