先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.31美元0(0.01%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.68%
3月12.53%
1年13.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      0.38%
      3.53%
    • 三個月
      12.53%
      7.44%
      12.15%
    • 一年
      13.22%
      16.45%
      10.64%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      4.49%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      1.00%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      1.35%
      0.54%
    • 年初至今
      3.68%
      16.45%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    57.08百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2009-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.74%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.71%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.70%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.74%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 7.69%1.71%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.70%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -