先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

8.58美元0.06(0.71%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.31%
1年17.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.04%
      0.76%
    • 三個月
      1.31%
      4.74%
      1.60%
    • 一年
      17.78%
      14.29%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      3.87%
      3.26%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      4.74%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      1.33%
      5.35%
      3.78%
    • 年初至今
      2.69%
      4.74%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    93.25百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2009-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic of) 8%1.58%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%1.57%
    3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.56%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic of) 8%1.58%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%1.57%
    3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.56%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -