先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.20美元0(0.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月5.45%
1年10.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/20
      6.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/19
      6.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/15
      6.19
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/14
      6.16
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/13
      6.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/12
      6.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/09
      6.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/08
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      6.22
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/06
      6.17
      0.07
      1.17%
    • 2024/02/02
      6.25
      0.03
      0.55%
    • 2024/02/01
      6.21
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/30
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      6.21
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/25
      6.18
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/24
      6.19
      0.03
      0.43%
    • 2024/01/23
      6.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/22
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/19
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      6.22
      0.02
      0.35%
    • 2024/01/17
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/16
      6.27
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/15
      6.28
      0.04
      0.64%
    • 2024/01/12
      6.24
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/11
      6.22
      0.04
      0.61%

    下載歷史報價