先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.28美元0.04(0.65%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.87%
3月9.27%
1年22.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      6.28
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/27
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/24
      6.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.33
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      6.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/17
      6.34
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/16
      6.37
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/15
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.35
      0.10
      1.59%
    • 2022/06/13
      6.46
      0.11
      1.61%
    • 2022/06/10
      6.56
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/09
      6.62
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/08
      6.65
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/01
      6.70
      0.07
      1.05%
    • 2022/05/31
      6.77
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/30
      6.79
      0.04
      0.57%
    • 2022/05/27
      6.75
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      6.70
      0.06
      0.86%
    • 2022/05/25
      6.64
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/24
      6.61
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/23
      6.59
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/20
      6.57
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/19
      6.55
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/18
      6.58
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/17
      6.60
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/16
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/13
      6.61
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價