先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

8.22美元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.96%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/20
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/19
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      8.27
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/14
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/13
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      8.22
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/08
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      8.25
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/05
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/04
      8.30
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      8.31
      0.07
      0.79%
    • 2021/09/30
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/28
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/27
      8.43
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/24
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/23
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/20
      8.53
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/17
      8.56
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/16
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      8.57
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價