先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.28美元0(0%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.76%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      6.28
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/14
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
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      0.04
      0.71%
    • 2024/06/12
      6.25
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      6.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      6.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/06
      6.28
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/05
      6.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      6.27
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      0.08%
    • 2024/05/31
      6.28
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      0.22%
    • 2024/05/30
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      0.21%
    • 2024/05/29
      6.27
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/28
      6.29
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.29
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/23
      6.32
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      0.27%
    • 2024/05/22
      6.33
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      0.07%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.08%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      6.30
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    • 2024/05/07
      6.30
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      1.13%
    • 2024/05/03
      6.23
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      0.24%

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