先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.44美元0(0.05%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.48%
1年21.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      6.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/03
      6.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/02
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/01
      6.45
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/30
      6.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/27
      6.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      6.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      6.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/24
      6.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/23
      6.44
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/20
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/19
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      6.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/17
      6.45
      0.04
      0.58%
    • 2024/09/16
      6.41
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/12
      6.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      6.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/10
      6.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/09
      6.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/06
      6.39
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/05
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/04
      6.35
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/03
      6.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/02
      6.37
      0.07
      1.07%
    • 2024/08/30
      6.43
      0.02
      0.35%
    • 2024/08/29
      6.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      6.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      6.40
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/23
      6.38
      0.02
      0.26%

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