先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.04美元0.03(0.48%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.01%

3月0.19%

1年9.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.04
0.03
0.48%
2023/03/29
6.01
0.01
0.20%
2023/03/28
6.02
0.02
0.28%
2023/03/27
6.04
0.01
0.11%
2023/03/24
6.05
0.02
0.34%
2023/03/23
6.03
0.03
0.55%
2023/03/22
5.99
0.01
0.18%
2023/03/21
5.98
0.01
0.23%
2023/03/20
5.97
0.04
0.62%
2023/03/16
6.01
0.02
0.28%
2023/03/15
6.02
0.01
0.18%
2023/03/14
6.03
0.02
0.34%
2023/03/13
6.05
0.02
0.38%
2023/03/10
6.03
0.00
0.05%
2023/03/09
6.03
0.02
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
6.05
0.03
0.56%
2023/03/07
6.09
0.03
0.57%
2023/03/06
6.05
0.04
0.73%
2023/03/03
6.01
0.01
0.12%
2023/03/02
6.01
0.03
0.56%
2023/03/01
6.05
0.06
0.92%
2023/02/28
6.10
0.01
0.19%
2023/02/27
6.09
0.02
0.28%
2023/02/24
6.11
0.04
0.63%
2023/02/23
6.07
0.04
0.64%
2023/02/22
6.03
0.05
0.89%
2023/02/21
6.09
0.01
0.23%
2023/02/20
6.10
0.00
0.06%
2023/02/17
6.10
0.05
0.81%
2023/02/16
6.15
0.01
0.22%

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