先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.22美元0(0.08%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.7%
1年5.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      6.22
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/07
      6.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/06
      6.22
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/05
      6.25
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/04
      6.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/03
      6.26
      0.03
      0.53%
    • 2025/02/28
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/27
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/26
      6.28
      0.03
      0.43%
    • 2025/02/25
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/24
      6.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/21
      6.24
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      6.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/19
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/18
      6.25
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      6.26
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/14
      6.23
      0.03
      0.45%
    • 2025/02/13
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/12
      6.22
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/11
      6.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/10
      6.24
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/07
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/06
      6.25
      0.03
      0.52%
    • 2025/02/05
      6.22
      0.03
      0.45%
    • 2025/02/04
      6.19
      0.04
      0.69%
    • 2025/01/31
      6.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/30
      6.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/29
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2025/01/28
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/27
      6.21
      0.00
      0.05%

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