先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

5.95美元0.05(0.75%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.09%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      5.95
      0.05
      0.75%
    • 2023/09/21
      6.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/20
      6.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      6.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      6.02
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/15
      6.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      6.03
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/13
      6.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      6.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      6.01
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      6.00
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/07
      5.98
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/06
      5.99
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/05
      6.01
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/04
      6.03
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      6.04
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/31
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      6.07
      0.05
      0.82%
    • 2023/08/29
      6.02
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/25
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      6.04
      0.05
      0.90%
    • 2023/08/23
      5.98
      0.02
      0.41%
    • 2023/08/22
      5.96
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      5.97
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/18
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/17
      6.00
      0.03
      0.49%
    • 2023/08/16
      6.03
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/15
      6.04
      0.06
      1.06%
    • 2023/08/14
      6.11
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/11
      6.12
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價