先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

6.20美元0.03(0.44%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.71%
1年18.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      6.20
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/08
      6.18
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/07
      6.15
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/06
      6.17
      0.03
      0.56%
    • 2022/12/05
      6.21
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/02
      6.19
      0.06
      0.93%
    • 2022/12/01
      6.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      6.12
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/29
      6.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/28
      6.09
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/25
      6.08
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/24
      6.07
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/23
      6.02
      0.04
      0.75%
    • 2022/11/22
      5.98
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/21
      5.97
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      5.98
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/17
      6.02
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/16
      6.00
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/15
      5.96
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/14
      5.92
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/11
      5.89
      0.15
      2.69%
    • 2022/11/10
      5.74
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      5.76
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/08
      5.74
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/07
      5.72
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/04
      5.68
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/03
      5.66
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/02
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      5.69
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      5.71
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價