先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

8.71美元0.02(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.37%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.79
      0.07
      0.78%
    • 2021/02/16
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/12
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/10
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/05
      8.87
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/03
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      8.81
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
      8.82
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      8.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      8.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/13
      8.80
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/12
      8.83
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/11
      8.88
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價