先機新興市場債券基金C類收益股(美元)

5.95美元0.05(0.75%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.43%

3月0.09%

1年5.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
5.95
0.05
0.75%
2023/09/21
6.00
0.01
0.13%
2023/09/20
6.00
0.01
0.14%
2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/15
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0.01
0.14%
2023/09/14
6.03
0.02
0.39%
2023/09/13
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0.01
0.13%
2023/09/12
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0.02%
2023/09/11
6.01
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2023/09/08
6.00
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2023/09/07
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2023/09/06
5.99
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0.42%
2023/09/05
6.01
0.01
0.21%
2023/09/04
6.03
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
6.04
0.03
0.50%
2023/08/31
6.07
0.00
0.05%
2023/08/30
6.07
0.05
0.82%
2023/08/29
6.02
0.01
0.15%
2023/08/25
6.03
0.01
0.10%
2023/08/24
6.04
0.05
0.90%
2023/08/23
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0.41%
2023/08/22
5.96
0.01
0.16%
2023/08/21
5.97
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0.31%
2023/08/18
5.99
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2023/08/17
6.00
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2023/08/16
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1.06%
2023/08/14
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0.29%
2023/08/11
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0.17%

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