貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

88.61美元0.22(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.59%
1年11.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      1.14%
    • 三個月
      5.59%
      -
      5.30%
    • 一年
      11.82%
      -
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      0.93%
    • 五年(年度化)
      7.07%
      -
      4.04%
    • 十年(年度化)
      5.12%
      -
      3.41%
    • 年初至今
      7.75%
      -
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    15,131.26百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票、債券(包括非投資級*)及短期證券。本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.08%
    2. 2.歐元區6.07%
    3. 3.日本4.07%
    4. 4.英國3.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.91%
    2. 2.金融服務10.03%
    3. 3.健康護理8.98%
    4. 4.周期性消費8.14%
    5. 5.工業7.87%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2417.90%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 247.85%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.84%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    5. 5.Microsoft Corp3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.08%
    2. 2.歐元區6.07%
    3. 3.日本4.07%
    4. 4.英國3.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2417.90%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 247.85%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.84%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    5. 5.Microsoft Corp3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.91%
    2. 2.金融服務10.03%
    3. 3.健康護理8.98%
    4. 4.周期性消費8.14%
    5. 5.工業7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -