貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

85.27美元0.06(0.07%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.91%
1年11.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      85.27
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/11
      85.33
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/10
      85.45
      0.79
      0.92%
    • 2024/04/09
      86.24
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/08
      86.16
      0.32
      0.37%
    • 2024/04/05
      85.84
      0.87
      1.00%
    • 2024/04/04
      86.71
      0.64
      0.74%
    • 2024/04/03
      86.07
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/02
      85.92
      0.83
      0.96%
    • 2024/03/28
      86.75
      0.31
      0.36%
    • 2024/03/27
      86.44
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/26
      86.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      86.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      86.50
      0.28
      0.32%
    • 2024/03/21
      86.78
      1.04
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      85.74
      0.25
      0.29%
    • 2024/03/19
      85.49
      0.25
      0.29%
    • 2024/03/18
      85.74
      0.26
      0.30%
    • 2024/03/15
      85.48
      0.26
      0.30%
    • 2024/03/14
      85.74
      0.37
      0.43%
    • 2024/03/13
      86.11
      0.18
      0.21%
    • 2024/03/12
      85.93
      0.55
      0.64%
    • 2024/03/11
      85.38
      1.02
      1.18%
    • 2024/03/08
      86.40
      0.62
      0.72%
    • 2024/03/07
      85.78
      0.44
      0.52%
    • 2024/03/06
      85.34
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/05
      85.11
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/04
      85.22
      0.64
      0.76%
    • 2024/03/01
      84.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/29
      84.55
      0.33
      0.39%

    下載歷史報價