貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

75.85美元0.11(0.15%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.84%

3月2.36%

1年7.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
75.85
0.11
0.15%
2023/09/21
75.96
1.13
1.47%
2023/09/20
77.09
0.31
0.40%
2023/09/19
76.78
0.01
0.01%
2023/09/18
76.79
0.49
0.63%
2023/09/15
77.28
0.01
0.01%
2023/09/14
77.29
0.21
0.27%
2023/09/13
77.08
0.03
0.04%
2023/09/12
77.11
0.03
0.04%
2023/09/11
77.08
0.21
0.27%
2023/09/08
76.87
0.26
0.34%
2023/09/07
76.61
0.41
0.53%
2023/09/06
77.02
0.27
0.35%
2023/09/05
77.29
0.44
0.57%
2023/09/04
77.73
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
77.87
0.07
0.09%
2023/08/31
77.94
0.07
0.09%
2023/08/30
78.01
0.92
1.19%
2023/08/29
77.09
0.19
0.25%
2023/08/28
76.90
0.34
0.44%
2023/08/25
76.56
0.57
0.74%
2023/08/24
77.13
0.34
0.44%
2023/08/23
76.79
0.30
0.39%
2023/08/22
76.49
0.07
0.09%
2023/08/21
76.42
0.28
0.37%
2023/08/18
76.14
0.58
0.76%
2023/08/17
76.72
0.44
0.57%
2023/08/16
77.16
0.31
0.40%
2023/08/14
77.47
0.33
0.42%
2023/08/11
77.80
1.00
1.27%

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