貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

75.85美元0.11(0.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.36%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      75.85
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/21
      75.96
      1.13
      1.47%
    • 2023/09/20
      77.09
      0.31
      0.40%
    • 2023/09/19
      76.78
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      76.79
      0.49
      0.63%
    • 2023/09/15
      77.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      77.29
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/13
      77.08
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/12
      77.11
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/11
      77.08
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/08
      76.87
      0.26
      0.34%
    • 2023/09/07
      76.61
      0.41
      0.53%
    • 2023/09/06
      77.02
      0.27
      0.35%
    • 2023/09/05
      77.29
      0.44
      0.57%
    • 2023/09/04
      77.73
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      77.87
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/31
      77.94
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/30
      78.01
      0.92
      1.19%
    • 2023/08/29
      77.09
      0.19
      0.25%
    • 2023/08/28
      76.90
      0.34
      0.44%
    • 2023/08/25
      76.56
      0.57
      0.74%
    • 2023/08/24
      77.13
      0.34
      0.44%
    • 2023/08/23
      76.79
      0.30
      0.39%
    • 2023/08/22
      76.49
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/21
      76.42
      0.28
      0.37%
    • 2023/08/18
      76.14
      0.58
      0.76%
    • 2023/08/17
      76.72
      0.44
      0.57%
    • 2023/08/16
      77.16
      0.31
      0.40%
    • 2023/08/14
      77.47
      0.33
      0.42%
    • 2023/08/11
      77.80
      1.00
      1.27%

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