貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

87.12美元0.94(1.07%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      87.12
      0.94
      1.07%
    • 2024/07/24
      88.06
      0.55
      0.62%
    • 2024/07/23
      88.61
      0.22
      0.25%
    • 2024/07/22
      88.39
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/19
      88.43
      0.89
      1.00%
    • 2024/07/18
      89.32
      0.31
      0.35%
    • 2024/07/17
      89.63
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/16
      89.75
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/15
      89.84
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/12
      89.63
      0.24
      0.27%
    • 2024/07/11
      89.87
      0.85
      0.96%
    • 2024/07/10
      89.02
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/09
      88.93
      0.12
      0.14%
    • 2024/07/08
      89.05
      0.32
      0.36%
    • 2024/07/05
      88.73
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      88.67
      0.30
      0.34%
    • 2024/07/03
      88.37
      0.70
      0.80%
    • 2024/07/02
      87.67
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/01
      87.78
      0.27
      0.31%
    • 2024/06/28
      88.05
      0.23
      0.26%
    • 2024/06/27
      87.82
      0.20
      0.23%
    • 2024/06/26
      87.62
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/25
      87.75
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/24
      87.90
      0.37
      0.42%
    • 2024/06/21
      87.53
      0.40
      0.46%
    • 2024/06/20
      87.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/19
      87.89
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/18
      87.78
      0.69
      0.79%
    • 2024/06/17
      87.09
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/14
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