貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

85.58美元0.24(0.28%)
2024/05/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      85.58
      0.24
      0.28%
    • 2024/05/07
      85.82
      0.34
      0.40%
    • 2024/05/06
      85.48
      0.36
      0.42%
    • 2024/05/03
      85.12
      1.13
      1.35%
    • 2024/05/02
      83.99
      0.43
      0.51%
    • 2024/04/30
      84.42
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/29
      84.51
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/26
      84.39
      1.11
      1.33%
    • 2024/04/25
      83.28
      0.89
      1.06%
    • 2024/04/24
      84.17
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/23
      83.92
      0.66
      0.79%
    • 2024/04/22
      83.26
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/19
      83.33
      0.24
      0.29%
    • 2024/04/18
      83.57
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/17
      83.86
      0.19
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      83.67
      1.38
      1.62%
    • 2024/04/15
      85.05
      0.22
      0.26%
    • 2024/04/12
      85.27
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/11
      85.33
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/10
      85.45
      0.79
      0.92%
    • 2024/04/09
      86.24
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/08
      86.16
      0.32
      0.37%
    • 2024/04/05
      85.84
      0.87
      1.00%
    • 2024/04/04
      86.71
      0.64
      0.74%
    • 2024/04/03
      86.07
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/02
      85.92
      0.83
      0.96%
    • 2024/03/28
      86.75
      0.31
      0.36%
    • 2024/03/27
      86.44
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/26
      86.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
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