貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

99.18美元0.35(0.35%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.88%
3月17.72%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      99.18
      0.35
      0.35%
    • 2025/07/08
      98.83
      0.34
      0.34%
    • 2025/07/07
      99.17
      0.31
      0.31%
    • 2025/07/04
      99.48
      0.09
      0.09%
    • 2025/07/03
      99.39
      0.73
      0.74%
    • 2025/07/02
      98.66
      0.47
      0.47%
    • 2025/07/01
      99.13
      0.27
      0.27%
    • 2025/06/30
      98.86
      0.18
      0.18%
    • 2025/06/27
      98.68
      0.42
      0.43%
    • 2025/06/26
      98.26
      0.45
      0.46%
    • 2025/06/25
      97.81
      0.39
      0.40%
    • 2025/06/24
      97.42
      0.81
      0.84%
    • 2025/06/20
      96.61
      0.29
      0.30%
    • 2025/06/19
      96.32
      0.33
      0.34%
    • 2025/06/18
      96.65
      0.21
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      96.86
      0.34
      0.35%
    • 2025/06/16
      97.20
      0.72
      0.75%
    • 2025/06/13
      96.48
      0.53
      0.55%
    • 2025/06/12
      97.01
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/11
      96.86
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/10
      96.71
      0.31
      0.32%
    • 2025/06/06
      96.40
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/05
      96.25
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      96.27
      0.65
      0.68%
    • 2025/06/03
      95.62
      0.50
      0.53%
    • 2025/06/02
      95.12
      0.40
      0.42%
    • 2025/05/30
      94.72
      0.30
      0.32%
    • 2025/05/28
      95.02
      0.14
      0.15%
    • 2025/05/27
      94.88
      0.39
      0.41%
    • 2025/05/26
      94.49
      0.48
      0.51%

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