貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

90.13美元0.53(0.59%)
2024/12/23更新
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3月0.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      90.13
      0.53
      0.59%
    • 2024/12/20
      89.60
      0.55
      0.61%
    • 2024/12/19
      90.15
      1.72
      1.87%
    • 2024/12/18
      91.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/17
      91.83
      0.34
      0.37%
    • 2024/12/16
      92.17
      0.18
      0.20%
    • 2024/12/13
      92.35
      0.51
      0.55%
    • 2024/12/12
      92.86
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/11
      92.93
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/10
      92.83
      0.42
      0.45%
    • 2024/12/09
      93.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      93.28
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/05
      93.15
      0.31
      0.33%
    • 2024/12/04
      92.84
      0.26
      0.28%
    • 2024/12/03
      92.58
      0.41
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      92.17
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/29
      92.04
      0.31
      0.34%
    • 2024/11/28
      91.73
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/27
      91.85
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/26
      91.71
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/25
      91.96
      0.64
      0.70%
    • 2024/11/22
      91.32
      0.37
      0.41%
    • 2024/11/21
      90.95
      0.43
      0.48%
    • 2024/11/20
      90.52
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/19
      90.41
      0.14
      0.16%

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