貝萊德環球資產配置基金 D2 美元

99.18美元0.35(0.35%)

2025/07/09更新

績效 /

1月2.88%

3月17.72%

1年11.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
99.18
0.35
0.35%
2025/07/08
98.83
0.34
0.34%
2025/07/07
99.17
0.31
0.31%
2025/07/04
99.48
0.09
0.09%
2025/07/03
99.39
0.73
0.74%
2025/07/02
98.66
0.47
0.47%
2025/07/01
99.13
0.27
0.27%
2025/06/30
98.86
0.18
0.18%
2025/06/27
98.68
0.42
0.43%
2025/06/26
98.26
0.45
0.46%
2025/06/25
97.81
0.39
0.40%
2025/06/24
97.42
0.81
0.84%
2025/06/20
96.61
0.29
0.30%
2025/06/19
96.32
0.33
0.34%
2025/06/18
96.65
0.21
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
96.86
0.34
0.35%
2025/06/16
97.20
0.72
0.75%
2025/06/13
96.48
0.53
0.55%
2025/06/12
97.01
0.15
0.16%
2025/06/11
96.86
0.15
0.16%
2025/06/10
96.71
0.31
0.32%
2025/06/06
96.40
0.15
0.16%
2025/06/05
96.25
0.02
0.02%
2025/06/04
96.27
0.65
0.68%
2025/06/03
95.62
0.50
0.53%
2025/06/02
95.12
0.40
0.42%
2025/05/30
94.72
0.30
0.32%
2025/05/28
95.02
0.14
0.15%
2025/05/27
94.88
0.39
0.41%
2025/05/26
94.49
0.48
0.51%

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