施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

241.29美元1.49(0.61%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.17%
1年15.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      0.89%
    • 三個月
      1.17%
      -
      0.75%
    • 一年
      15.29%
      -
      14.65%
    • 三年(年度化)
      11.31%
      -
      7.99%
    • 五年(年度化)
      9.65%
      -
      6.22%
    • 十年(年度化)
      7.75%
      -
      5.49%
    • 年初至今
      0.99%
      -
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    2,981.43百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Electricite de France SA2.03%
    2. 2.Cellnex Telecom S.A.U 0.75%1.37%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V.1.32%
    4. 4.Deutsche Post AG 0.05%1.19%
    5. 5.Qiagen NV1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Electricite de France SA2.03%
    2. 2.Cellnex Telecom S.A.U 0.75%1.37%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V.1.32%
    4. 4.Deutsche Post AG 0.05%1.19%
    5. 5.Qiagen NV1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.17
      -