施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

236.47美元0.53(0.22%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.45%
3月5.54%
1年24.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      236.47
      0.53
      0.22%
    • 2021/05/07
      235.95
      1.27
      0.54%
    • 2021/05/06
      237.22
      1.07
      0.45%
    • 2021/05/05
      238.29
      1.89
      0.79%
    • 2021/05/04
      240.17
      1.44
      0.60%
    • 2021/05/03
      241.61
      0.88
      0.36%
    • 2021/04/30
      242.49
      1.51
      0.62%
    • 2021/04/29
      244.01
      0.14
      0.06%
    • 2021/04/28
      244.15
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/27
      244.23
      1.68
      0.69%
    • 2021/04/26
      242.55
      0.85
      0.35%
    • 2021/04/23
      241.70
      0.24
      0.10%
    • 2021/04/22
      241.47
      1.16
      0.48%
    • 2021/04/21
      240.30
      1.79
      0.74%
    • 2021/04/20
      242.09
      1.43
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      243.52
      0.54
      0.22%
    • 2021/04/16
      244.06
      1.14
      0.47%
    • 2021/04/15
      242.92
      0.83
      0.34%
    • 2021/04/14
      243.75
      1.46
      0.60%
    • 2021/04/13
      242.30
      0.14
      0.06%
    • 2021/04/12
      242.15
      0.25
      0.10%
    • 2021/04/09
      242.40
      0.96
      0.40%
    • 2021/04/08
      241.44
      0.64
      0.26%
    • 2021/04/07
      242.07
      1.06
      0.44%
    • 2021/04/06
      241.01
      0.87
      0.36%
    • 2021/04/01
      240.14
      2.04
      0.86%
    • 2021/03/31
      238.10
      1.50
      0.64%
    • 2021/03/30
      236.60
      0.93
      0.39%
    • 2021/03/29
      237.53
      0.31
      0.13%
    • 2021/03/26
      237.84
      1.98
      0.84%

    下載歷史報價