施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

247.69美元0.15(0.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月9.58%
1年28.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      247.69
      0.15
      0.06%
    • 2021/02/19
      250.73
      0.22
      0.09%
    • 2021/02/18
      250.95
      1.07
      0.43%
    • 2021/02/17
      252.02
      1.24
      0.49%
    • 2021/02/16
      253.26
      0.19
      0.08%
    • 2021/02/15
      253.07
      1.64
      0.65%
    • 2021/02/12
      251.43
      0.86
      0.34%
    • 2021/02/11
      250.57
      0.23
      0.09%
    • 2021/02/10
      250.34
      0.76
      0.31%
    • 2021/02/09
      249.58
      0.97
      0.39%
    • 2021/02/08
      248.61
      1.35
      0.54%
    • 2021/02/05
      247.26
      1.65
      0.67%
    • 2021/02/03
      245.76
      2.47
      1.01%
    • 2021/02/02
      243.30
      1.86
      0.77%
    • 2021/02/01
      241.44
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      241.34
      0.91
      0.38%
    • 2021/01/28
      240.43
      3.69
      1.51%
    • 2021/01/27
      244.12
      0.83
      0.34%
    • 2021/01/26
      244.95
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/25
      245.07
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/22
      244.96
      0.37
      0.15%
    • 2021/01/21
      245.32
      1.04
      0.43%
    • 2021/01/20
      244.28
      1.07
      0.44%
    • 2021/01/19
      243.21
      0.69
      0.28%
    • 2021/01/18
      242.52
      0.55
      0.23%
    • 2021/01/15
      243.07
      0.44
      0.18%
    • 2021/01/14
      243.52
      0.20
      0.08%
    • 2021/01/13
      243.31
      1.06
      0.44%
    • 2021/01/12
      242.25
      0.16
      0.06%
    • 2021/01/11
      242.10
      0.44
      0.18%

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