施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

202.37美元0.61(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.45%
3月6.78%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      202.37
      0.61
      0.31%
    • 2023/01/26
      201.75
      0.17
      0.08%
    • 2023/01/25
      201.92
      0.48
      0.24%
    • 2023/01/24
      202.40
      1.59
      0.79%
    • 2023/01/23
      200.80
      1.72
      0.87%
    • 2023/01/20
      199.08
      0.77
      0.38%
    • 2023/01/19
      199.85
      0.92
      0.46%
    • 2023/01/18
      200.77
      1.00
      0.50%
    • 2023/01/17
      199.77
      0.13
      0.07%
    • 2023/01/16
      199.63
      0.50
      0.25%
    • 2023/01/13
      199.13
      0.84
      0.43%
    • 2023/01/12
      198.29
      1.25
      0.63%
    • 2023/01/11
      197.04
      0.96
      0.49%
    • 2023/01/10
      196.09
      0.60
      0.31%
    • 2023/01/09
      195.48
      1.50
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      193.98
      0.88
      0.45%
    • 2023/01/05
      194.85
      1.16
      0.60%
    • 2023/01/04
      193.69
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/03
      193.76
      0.21
      0.11%
    • 2023/01/02
      193.55
      0.16
      0.08%
    • 2022/12/30
      193.39
      1.30
      0.68%
    • 2022/12/29
      192.09
      0.73
      0.38%
    • 2022/12/28
      192.82
      0.92
      0.48%
    • 2022/12/27
      193.74
      0.16
      0.08%
    • 2022/12/23
      193.58
      1.58
      0.81%
    • 2022/12/22
      195.17
      1.32
      0.68%
    • 2022/12/21
      193.85
      0.22
      0.12%
    • 2022/12/20
      193.63
      1.53
      0.78%
    • 2022/12/19
      195.16
      0.77
      0.39%
    • 2022/12/16
      195.92
      2.56
      1.29%

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