施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

221.85美元0.65(0.29%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.48%
3月4.64%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      221.85
      0.65
      0.29%
    • 2024/10/08
      222.50
      2.00
      0.89%
    • 2024/10/07
      224.50
      1.33
      0.60%
    • 2024/10/04
      223.17
      0.22
      0.10%
    • 2024/10/03
      222.96
      0.40
      0.18%
    • 2024/10/02
      222.55
      0.42
      0.19%
    • 2024/10/01
      222.13
      0.44
      0.20%
    • 2024/09/30
      222.57
      0.90
      0.41%
    • 2024/09/27
      221.67
      2.41
      1.10%
    • 2024/09/26
      219.26
      0.48
      0.22%
    • 2024/09/25
      218.78
      1.02
      0.47%
    • 2024/09/24
      217.76
      0.98
      0.45%
    • 2024/09/23
      216.78
      0.31
      0.14%
    • 2024/09/20
      217.09
      1.57
      0.73%
    • 2024/09/19
      215.52
      0.49
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      215.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/17
      215.00
      0.34
      0.16%
    • 2024/09/16
      214.67
      1.21
      0.57%
    • 2024/09/13
      213.45
      0.39
      0.18%
    • 2024/09/12
      213.06
      1.10
      0.52%
    • 2024/09/11
      211.96
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/10
      211.92
      0.42
      0.20%
    • 2024/09/09
      211.50
      1.46
      0.68%
    • 2024/09/06
      212.96
      0.19
      0.09%
    • 2024/09/05
      213.15
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/04
      213.13
      2.24
      1.04%
    • 2024/09/03
      215.38
      0.24
      0.11%
    • 2024/09/02
      215.62
      0.07
      0.03%
    • 2024/08/30
      215.55
      1.02
      0.48%
    • 2024/08/29
      214.53
      0.71
      0.33%

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