施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

242.74美元1.45(0.6%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.23%

3月0.52%

1年15.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
242.74
1.45
0.60%
2021/07/28
241.29
1.49
0.61%
2021/07/27
242.78
0.94
0.38%
2021/07/26
243.71
0.24
0.10%
2021/07/23
243.47
0.41
0.17%
2021/07/22
243.07
1.18
0.49%
2021/07/21
241.89
1.85
0.77%
2021/07/20
240.04
0.38
0.16%
2021/07/19
240.43
0.85
0.35%
2021/07/16
241.27
0.99
0.41%
2021/07/15
242.26
1.39
0.57%
2021/07/14
243.65
0.64
0.26%
2021/07/13
244.29
0.39
0.16%
2021/07/12
244.68
0.97
0.40%
2021/07/09
243.72
0.74
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
244.46
1.21
0.49%
2021/07/07
245.67
0.71
0.29%
2021/07/06
244.95
0.04
0.02%
2021/07/05
244.91
0.10
0.04%
2021/07/02
244.81
0.10
0.04%
2021/07/01
244.91
1.54
0.63%
2021/06/30
246.45
0.68
0.28%
2021/06/29
245.77
0.59
0.24%
2021/06/28
245.18
0.31
0.13%
2021/06/25
244.87
0.58
0.24%
2021/06/24
244.29
0.69
0.28%
2021/06/23
243.60
0.81
0.34%
2021/06/22
242.79
0.16
0.07%
2021/06/21
242.63
0.38
0.16%
2021/06/18
243.02
1.53
0.63%

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