施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

242.74美元1.45(0.6%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.52%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      242.74
      1.45
      0.60%
    • 2021/07/28
      241.29
      1.49
      0.61%
    • 2021/07/27
      242.78
      0.94
      0.38%
    • 2021/07/26
      243.71
      0.24
      0.10%
    • 2021/07/23
      243.47
      0.41
      0.17%
    • 2021/07/22
      243.07
      1.18
      0.49%
    • 2021/07/21
      241.89
      1.85
      0.77%
    • 2021/07/20
      240.04
      0.38
      0.16%
    • 2021/07/19
      240.43
      0.85
      0.35%
    • 2021/07/16
      241.27
      0.99
      0.41%
    • 2021/07/15
      242.26
      1.39
      0.57%
    • 2021/07/14
      243.65
      0.64
      0.26%
    • 2021/07/13
      244.29
      0.39
      0.16%
    • 2021/07/12
      244.68
      0.97
      0.40%
    • 2021/07/09
      243.72
      0.74
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      244.46
      1.21
      0.49%
    • 2021/07/07
      245.67
      0.71
      0.29%
    • 2021/07/06
      244.95
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/05
      244.91
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/02
      244.81
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/01
      244.91
      1.54
      0.63%
    • 2021/06/30
      246.45
      0.68
      0.28%
    • 2021/06/29
      245.77
      0.59
      0.24%
    • 2021/06/28
      245.18
      0.31
      0.13%
    • 2021/06/25
      244.87
      0.58
      0.24%
    • 2021/06/24
      244.29
      0.69
      0.28%
    • 2021/06/23
      243.60
      0.81
      0.34%
    • 2021/06/22
      242.79
      0.16
      0.07%
    • 2021/06/21
      242.63
      0.38
      0.16%
    • 2021/06/18
      243.02
      1.53
      0.63%

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