施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

212.63美元0.68(0.32%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.41%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      212.63
      0.68
      0.32%
    • 2024/05/16
      213.31
      1.50
      0.71%
    • 2024/05/15
      211.81
      0.60
      0.29%
    • 2024/05/14
      211.21
      0.49
      0.23%
    • 2024/05/13
      210.72
      0.45
      0.21%
    • 2024/05/10
      211.17
      0.51
      0.24%
    • 2024/05/09
      210.66
      0.14
      0.07%
    • 2024/05/08
      210.80
      0.43
      0.20%
    • 2024/05/07
      211.23
      1.07
      0.51%
    • 2024/05/06
      210.16
      0.98
      0.47%
    • 2024/05/03
      209.18
      1.06
      0.51%
    • 2024/05/02
      208.12
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/01
      208.07
      1.52
      0.73%
    • 2024/04/30
      209.60
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/29
      209.37
      0.33
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      209.03
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/25
      209.02
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/24
      209.25
      1.53
      0.74%
    • 2024/04/23
      207.72
      0.66
      0.32%
    • 2024/04/22
      207.06
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/19
      207.33
      0.45
      0.22%
    • 2024/04/18
      207.78
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/17
      207.91
      0.39
      0.19%
    • 2024/04/16
      208.30
      2.10
      1.00%
    • 2024/04/15
      210.41
      1.55
      0.73%
    • 2024/04/12
      211.95
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/11
      211.86
      1.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      212.90
      0.36
      0.17%
    • 2024/04/09
      212.54
      0.36
      0.17%
    • 2024/04/08
      212.18
      0.63
      0.30%

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