施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

236.72美元0.24(0.1%)

2025/05/15更新

績效 /

1月6.94%

3月0.62%

1年11.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
236.72
0.24
0.10%
2025/05/14
236.48
0.92
0.39%
2025/05/13
235.56
1.99
0.85%
2025/05/12
233.57
0.76
0.33%
2025/05/09
232.82
1.00
0.43%
2025/05/08
231.81
0.41
0.18%
2025/05/07
231.40
0.10
0.05%
2025/05/06
231.51
0.08
0.03%
2025/05/05
231.58
1.78
0.77%
2025/05/02
229.81
0.99
0.43%
2025/05/01
228.82
0.27
0.12%
2025/04/30
228.55
0.70
0.31%
2025/04/29
227.85
0.41
0.18%
2025/04/28
227.45
0.68
0.30%
2025/04/25
226.76
1.96
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
224.81
1.44
0.64%
2025/04/23
223.37
2.04
0.92%
2025/04/22
221.32
0.83
0.38%
2025/04/17
222.16
0.35
0.16%
2025/04/16
222.51
0.14
0.06%
2025/04/15
222.65
1.51
0.68%
2025/04/14
221.15
1.44
0.65%
2025/04/11
219.71
1.67
0.76%
2025/04/10
221.38
5.95
2.76%
2025/04/09
215.43
1.94
0.89%
2025/04/08
217.36
0.10
0.04%
2025/04/07
217.27
6.88
3.07%
2025/04/04
224.15
4.21
1.84%
2025/04/03
228.36
0.57
0.25%
2025/04/02
228.92
1.04
0.46%

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