施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

205.66美元0.42(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.32%
3月5.46%
1年14.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      205.66
      0.42
      0.21%
    • 2022/08/11
      206.09
      3.18
      1.57%
    • 2022/08/10
      202.90
      1.61
      0.79%
    • 2022/08/09
      204.51
      0.18
      0.09%
    • 2022/08/08
      204.33
      0.31
      0.15%
    • 2022/08/05
      204.03
      0.42
      0.21%
    • 2022/08/04
      203.61
      1.61
      0.80%
    • 2022/08/03
      202.00
      0.94
      0.47%
    • 2022/08/02
      201.06
      0.10
      0.05%
    • 2022/08/01
      201.16
      0.89
      0.44%
    • 2022/07/29
      200.27
      1.81
      0.91%
    • 2022/07/28
      198.46
      2.51
      1.28%
    • 2022/07/27
      195.95
      1.38
      0.70%
    • 2022/07/26
      197.33
      0.29
      0.15%
    • 2022/07/25
      197.62
      1.25
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      198.88
      1.01
      0.51%
    • 2022/07/21
      197.87
      2.05
      1.04%
    • 2022/07/20
      195.82
      2.21
      1.14%
    • 2022/07/19
      193.62
      0.34
      0.17%
    • 2022/07/18
      193.28
      1.32
      0.69%
    • 2022/07/15
      191.96
      0.64
      0.33%
    • 2022/07/14
      192.60
      0.10
      0.05%
    • 2022/07/13
      192.70
      0.74
      0.38%
    • 2022/07/12
      193.44
      1.44
      0.74%
    • 2022/07/11
      194.87
      0.21
      0.11%
    • 2022/07/08
      195.08
      1.94
      1.01%
    • 2022/07/07
      193.14
      0.18
      0.09%
    • 2022/07/06
      192.96
      1.36
      0.71%
    • 2022/07/05
      191.60
      0.46
      0.24%
    • 2022/07/04
      192.07
      1.21
      0.63%

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