施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積

244.76美元0.62(0.25%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.43%
1年10.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      244.76
      0.62
      0.25%
    • 2021/10/25
      244.14
      1.01
      0.41%
    • 2021/10/22
      245.15
      0.55
      0.23%
    • 2021/10/21
      244.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      244.60
      0.89
      0.36%
    • 2021/10/19
      243.72
      0.46
      0.19%
    • 2021/10/18
      243.26
      0.22
      0.09%
    • 2021/10/15
      243.04
      1.27
      0.53%
    • 2021/10/14
      241.77
      1.38
      0.57%
    • 2021/10/13
      240.39
      1.01
      0.42%
    • 2021/10/12
      239.39
      0.48
      0.20%
    • 2021/10/11
      239.86
      0.94
      0.39%
    • 2021/10/08
      240.80
      1.38
      0.57%
    • 2021/10/07
      239.43
      1.73
      0.73%
    • 2021/10/06
      237.70
      0.75
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      238.45
      1.77
      0.74%
    • 2021/10/04
      240.22
      0.46
      0.19%
    • 2021/10/01
      239.76
      0.12
      0.05%
    • 2021/09/30
      239.87
      0.78
      0.32%
    • 2021/09/29
      240.65
      2.27
      0.93%
    • 2021/09/28
      242.92
      0.69
      0.28%
    • 2021/09/27
      243.61
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/24
      243.91
      0.57
      0.24%
    • 2021/09/23
      243.34
      1.26
      0.52%
    • 2021/09/22
      242.07
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/21
      241.98
      1.45
      0.60%
    • 2021/09/20
      243.44
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/17
      243.72
      0.62
      0.26%
    • 2021/09/16
      243.09
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/15
      243.04
      0.97
      0.40%

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