施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

212.13美元0.33(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.48%
1年2.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      212.13
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/25
      212.46
      1.88
      0.88%
    • 2024/07/24
      214.34
      0.57
      0.27%
    • 2024/07/23
      214.91
      0.77
      0.36%
    • 2024/07/22
      214.14
      0.23
      0.11%
    • 2024/07/19
      213.91
      1.51
      0.70%
    • 2024/07/18
      215.42
      1.07
      0.50%
    • 2024/07/17
      216.49
      0.40
      0.19%
    • 2024/07/16
      216.09
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/15
      215.93
      0.76
      0.35%
    • 2024/07/12
      215.17
      1.17
      0.55%
    • 2024/07/11
      214.00
      1.07
      0.50%
    • 2024/07/10
      212.93
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/09
      213.01
      0.38
      0.18%
    • 2024/07/08
      212.63
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      212.64
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/04
      212.59
      0.60
      0.28%
    • 2024/07/03
      211.99
      0.59
      0.28%
    • 2024/07/02
      211.41
      0.46
      0.22%
    • 2024/07/01
      211.87
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/28
      212.25
      0.49
      0.23%
    • 2024/06/27
      211.76
      0.34
      0.16%
    • 2024/06/26
      212.10
      0.70
      0.33%
    • 2024/06/25
      211.40
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/24
      211.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      211.51
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/20
      211.41
      0.27
      0.13%
    • 2024/06/19
      211.14
      0.19
      0.09%
    • 2024/06/18
      210.95
      0.57
      0.27%
    • 2024/06/17
      210.38
      0.89
      0.42%

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