施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

207.72美元0.66(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.28%
1年3.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      207.72
      0.66
      0.32%
    • 2024/04/22
      207.06
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/19
      207.33
      0.45
      0.22%
    • 2024/04/18
      207.78
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/17
      207.91
      0.39
      0.19%
    • 2024/04/16
      208.30
      2.10
      1.00%
    • 2024/04/15
      210.41
      1.55
      0.73%
    • 2024/04/12
      211.95
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/11
      211.86
      1.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      212.90
      0.36
      0.17%
    • 2024/04/09
      212.54
      0.36
      0.17%
    • 2024/04/08
      212.18
      0.63
      0.30%
    • 2024/04/05
      211.55
      0.94
      0.44%
    • 2024/04/04
      212.49
      0.34
      0.16%
    • 2024/04/03
      212.15
      0.91
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      213.07
      0.28
      0.13%
    • 2024/03/28
      213.35
      0.59
      0.28%
    • 2024/03/27
      212.76
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/26
      212.63
      0.38
      0.18%
    • 2024/03/25
      212.25
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/22
      212.09
      0.15
      0.07%
    • 2024/03/21
      212.24
      1.71
      0.81%
    • 2024/03/20
      210.53
      0.61
      0.29%
    • 2024/03/19
      209.92
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/18
      209.84
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/15
      209.95
      0.78
      0.37%
    • 2024/03/14
      210.73
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/13
      210.86
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/12
      210.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/11
      210.94
      0.54
      0.26%

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