施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積

236.47美元0.53(0.22%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.45%

3月5.54%

1年24.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
236.47
0.53
0.22%
2021/05/07
235.95
1.27
0.54%
2021/05/06
237.22
1.07
0.45%
2021/05/05
238.29
1.89
0.79%
2021/05/04
240.17
1.44
0.60%
2021/05/03
241.61
0.88
0.36%
2021/04/30
242.49
1.51
0.62%
2021/04/29
244.01
0.14
0.06%
2021/04/28
244.15
0.08
0.03%
2021/04/27
244.23
1.68
0.69%
2021/04/26
242.55
0.85
0.35%
2021/04/23
241.70
0.24
0.10%
2021/04/22
241.47
1.16
0.48%
2021/04/21
240.30
1.79
0.74%
2021/04/20
242.09
1.43
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
243.52
0.54
0.22%
2021/04/16
244.06
1.14
0.47%
2021/04/15
242.92
0.83
0.34%
2021/04/14
243.75
1.46
0.60%
2021/04/13
242.30
0.14
0.06%
2021/04/12
242.15
0.25
0.10%
2021/04/09
242.40
0.96
0.40%
2021/04/08
241.44
0.64
0.26%
2021/04/07
242.07
1.06
0.44%
2021/04/06
241.01
0.87
0.36%
2021/04/01
240.14
2.04
0.86%
2021/03/31
238.10
1.50
0.64%
2021/03/30
236.60
0.93
0.39%
2021/03/29
237.53
0.31
0.13%
2021/03/26
237.84
1.98
0.84%

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