首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金第三類股(美元-累積)停止銷售

11.96美元0.01(0.07%)
2023/07/21更新
績效 / 
1月0.53%
3月15.65%
1年20.12%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    0.53%
    0.94%
    1.88%
  • 三個月
    15.65%
    2.19%
    6.69%
  • 一年
    20.12%
    17.05%
    20.08%
  • 三年(年度化)
    18.89%
    18.92%
    20.23%
  • 五年(年度化)
    6.48%
    6.33%
    6.72%
  • 十年(年度化)
    2.10%
    1.24%
    0.42%
  • 年初至今
    1.29%
    2.19%
    3.10%

基金總覽

基金組別
中國股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.29%
基金規模
105.14百萬截至 2023-07-21
成立時間
2012-07-31
晨星評等
-
投資策略
本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受規範市場上市、買賣或交易。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲85.12%
  2. 2.已開發亞洲12.75%
  3. 3.美國1.16%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費23.74%
  2. 2.工業16.47%
  3. 3.健康護理11.73%
  4. 4.電訊服務10.57%
  5. 5.金融服務10.19%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd8.61%
  2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.96%
  3. 3.Meituan Class B4.93%
  4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A4.90%
  5. 5.China Resources Land Ltd4.73%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    29.40
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.11
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲85.12%
  2. 2.已開發亞洲12.75%
  3. 3.美國1.16%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd8.61%
  2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.96%
  3. 3.Meituan Class B4.93%
  4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A4.90%
  5. 5.China Resources Land Ltd4.73%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費23.74%
  2. 2.工業16.47%
  3. 3.健康護理11.73%
  4. 4.電訊服務10.57%
  5. 5.金融服務10.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    29.40
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.11
    -