首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金第三類股(美元-累積)

14.74美元0.2(1.37%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.71%
3月44.06%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      14.74
      0.20
      1.37%
    • 2023/02/02
      14.94
      0.07
      0.46%
    • 2023/02/01
      15.01
      0.23
      1.56%
    • 2023/01/31
      14.78
      0.24
      1.62%
    • 2023/01/30
      15.03
      0.48
      3.10%
    • 2023/01/27
      15.51
      0.10
      0.68%
    • 2023/01/26
      15.40
      0.38
      2.54%
    • 2023/01/20
      15.02
      0.25
      1.70%
    • 2023/01/19
      14.77
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/18
      14.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/17
      14.75
      0.15
      1.03%
    • 2023/01/16
      14.90
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/13
      14.92
      0.25
      1.67%
    • 2023/01/12
      14.67
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/11
      14.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      14.65
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/09
      14.69
      0.30
      2.10%
    • 2023/01/06
      14.38
      0.07
      0.48%
    • 2023/01/05
      14.45
      0.25
      1.75%
    • 2023/01/04
      14.20
      0.39
      2.84%
    • 2023/01/03
      13.81
      0.22
      1.65%
    • 2022/12/30
      13.59
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/29
      13.53
      0.12
      0.93%
    • 2022/12/23
      13.41
      0.08
      0.59%
    • 2022/12/22
      13.49
      0.35
      2.66%
    • 2022/12/21
      13.14
      0.07
      0.57%
    • 2022/12/20
      13.06
      0.32
      2.38%
    • 2022/12/19
      13.38
      0.13
      0.96%
    • 2022/12/16
      13.51
      0.10
      0.72%
    • 2022/12/15
      13.41
      0.20
      1.47%

    下載歷史報價