普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

16.54美元0.05(0.3%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月7.06%
1年1.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      3.87%
      0.22%
    • 三個月
      7.06%
      12.44%
      7.02%
    • 一年
      1.72%
      13.52%
      5.89%
    • 三年(年度化)
      9.75%
      5.44%
      7.41%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      2.09%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      3.10%
      2.71%
      4.12%
    • 年初至今
      5.82%
      4.27%
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    420.46百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2008-01-28
    晨星評等
    投資策略
    透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於亞洲(日本除外)公司股票的多元化投資組合。儘管基金不以可持續投資為目標,惟將通過基金承諾維持將其投資組合的價值至少10%投資於可持續投資,以實現推動環境及社會特徵。投資經理實施以下投資策略:剔除篩選、可持續投資持倉及積極所有權。本公開說明書的基金可持續發展附件進一步闡明了如何推動環境及社會特徵的詳情。基金主要投資於在任何亞洲國家(日本除外)註冊成立或在該等國家經營其大部分業務的公司所發行的股票及股本相關證券。證券類型可包括普通股、優先股、認股權證、股票單位、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。然而,截至本公開說明書日期,基金預期不會以輔助形式在限制以上額外投資於任何其他合資格證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.40%
    2. 2.已開發亞洲39.60%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.04%
    5. 5.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.50%
    2. 2.金融服務27.45%
    3. 3.周期性消費14.57%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.工業4.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.86%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.15%
    5. 5.AIA Group Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.40%
    2. 2.已開發亞洲39.60%
    3. 3.歐元區2.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.04%
    5. 5.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.86%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.15%
    5. 5.AIA Group Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.50%
    2. 2.金融服務27.45%
    3. 3.周期性消費14.57%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.工業4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -