普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

24.03美元0.16(0.67%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.43%

3月11.84%

1年43.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
24.03
0.16
0.67%
2021/02/18
23.87
0.41
1.69%
2021/02/17
24.28
0.04
0.16%
2021/02/16
24.32
0.02
0.08%
2021/02/15
24.30
0.19
0.79%
2021/02/12
24.11
0.05
0.21%
2021/02/11
24.06
0.01
0.04%
2021/02/10
24.05
0.22
0.92%
2021/02/09
23.83
0.21
0.89%
2021/02/08
23.62
0.25
1.07%
2021/02/05
23.37
0.08
0.34%
2021/02/03
23.37
0.09
0.39%
2021/02/02
23.28
0.55
2.42%
2021/02/01
22.73
0.31
1.38%
2021/01/29
22.42
0.20
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
22.62
0.19
0.83%
2021/01/27
22.81
0.40
1.72%
2021/01/26
23.21
0.40
1.69%
2021/01/25
23.61
0.37
1.59%
2021/01/22
23.24
0.10
0.43%
2021/01/21
23.34
0.04
0.17%
2021/01/20
23.30
0.36
1.57%
2021/01/19
22.94
0.39
1.73%
2021/01/18
22.55
0.04
0.18%
2021/01/15
22.51
0.15
0.66%
2021/01/14
22.66
0.22
0.98%
2021/01/13
22.44
0.05
0.22%
2021/01/12
22.49
0.06
0.27%
2021/01/11
22.43
0.01
0.05%
2021/01/08
22.42
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