普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

15.61美元0.04(0.26%)

2023/05/30更新

績效 /

1月1.58%

3月3.04%

1年5.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
15.61
0.04
0.26%
2023/05/25
15.57
0.03
0.19%
2023/05/24
15.54
0.20
1.27%
2023/05/23
15.74
0.14
0.88%
2023/05/22
15.88
0.14
0.89%
2023/05/19
15.74
0.02
0.13%
2023/05/17
15.72
0.06
0.38%
2023/05/16
15.78
0.05
0.32%
2023/05/15
15.73
0.10
0.64%
2023/05/12
15.63
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0.32%
2023/05/11
15.68
0.11
0.70%
2023/05/10
15.79
0.11
0.69%
2023/05/08
15.90
0.09
0.57%
2023/05/05
15.81
0.02
0.13%
2023/05/04
15.83
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/28
15.86
0.12
0.76%
2023/04/27
15.74
0.06
0.38%
2023/04/26
15.68
0.09
0.58%
2023/04/25
15.59
0.31
1.95%
2023/04/24
15.90
0.03
0.19%
2023/04/21
15.93
0.28
1.73%
2023/04/20
16.21
0.03
0.19%
2023/04/19
16.18
0.21
1.28%
2023/04/18
16.39
0.04
0.25%
2023/04/17
16.35
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0.31%
2023/04/14
16.40
0.03
0.18%
2023/04/13
16.37
0.02
0.12%
2023/04/12
16.35
0.17
1.03%
2023/04/11
16.52
0.21
1.29%
2023/04/06
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