普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

16.30美元0.11(0.67%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.98%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.30
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/19
      16.41
      0.17
      1.03%
    • 2024/12/18
      16.58
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/17
      16.47
      0.20
      1.20%
    • 2024/12/16
      16.67
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/13
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/11
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.78
      0.27
      1.58%
    • 2024/12/09
      17.05
      0.37
      2.22%
    • 2024/12/06
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      16.69
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/04
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/03
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/02
      16.53
      0.17
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.34
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/27
      16.44
      0.08
      0.49%
    • 2024/11/26
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/25
      16.42
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/22
      16.38
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/21
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/20
      16.39
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/19
      16.34
      0.08
      0.49%
    • 2024/11/18
      16.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      16.26
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/14
      16.29
      0.12
      0.73%
    • 2024/11/13
      16.41
      0.16
      0.97%
    • 2024/11/12
      16.57
      0.22
      1.31%
    • 2024/11/11
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      0.20
      1.18%

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