普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

24.03美元0.16(0.67%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.43%
3月11.84%
1年43.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      24.03
      0.16
      0.67%
    • 2021/02/18
      23.87
      0.41
      1.69%
    • 2021/02/17
      24.28
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/16
      24.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/15
      24.30
      0.19
      0.79%
    • 2021/02/12
      24.11
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/11
      24.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      24.05
      0.22
      0.92%
    • 2021/02/09
      23.83
      0.21
      0.89%
    • 2021/02/08
      23.62
      0.25
      1.07%
    • 2021/02/05
      23.37
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/03
      23.37
      0.09
      0.39%
    • 2021/02/02
      23.28
      0.55
      2.42%
    • 2021/02/01
      22.73
      0.31
      1.38%
    • 2021/01/29
      22.42
      0.20
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      22.62
      0.19
      0.83%
    • 2021/01/27
      22.81
      0.40
      1.72%
    • 2021/01/26
      23.21
      0.40
      1.69%
    • 2021/01/25
      23.61
      0.37
      1.59%
    • 2021/01/22
      23.24
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/21
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/20
      23.30
      0.36
      1.57%
    • 2021/01/19
      22.94
      0.39
      1.73%
    • 2021/01/18
      22.55
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/15
      22.51
      0.15
      0.66%
    • 2021/01/14
      22.66
      0.22
      0.98%
    • 2021/01/13
      22.44
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/12
      22.49
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/11
      22.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      22.42
      0.52
      2.37%

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