普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

16.37美元0.08(0.49%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月0.31%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      16.37
      0.08
      0.49%
    • 2024/09/12
      16.29
      0.21
      1.31%
    • 2024/09/11
      16.08
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/10
      16.06
      0.10
      0.62%
    • 2024/09/09
      16.16
      0.07
      0.43%
    • 2024/09/06
      16.23
      0.09
      0.55%
    • 2024/09/05
      16.32
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/04
      16.26
      0.12
      0.73%
    • 2024/09/03
      16.38
      0.15
      0.91%
    • 2024/09/02
      16.53
      0.09
      0.54%
    • 2024/08/30
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/29
      16.59
      0.06
      0.36%
    • 2024/08/28
      16.53
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/27
      16.58
      0.08
      0.48%
    • 2024/08/26
      16.66
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/22
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2024/08/21
      16.69
      0.07
      0.42%
    • 2024/08/20
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/19
      16.73
      0.18
      1.09%
    • 2024/08/16
      16.55
      0.31
      1.91%
    • 2024/08/14
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/13
      16.28
      0.12
      0.74%
    • 2024/08/12
      16.16
      0.14
      0.87%
    • 2024/08/09
      16.02
      0.07
      0.44%
    • 2024/08/08
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2024/08/07
      16.00
      0.47
      3.03%
    • 2024/08/06
      15.53
      0.15
      0.98%
    • 2024/08/05
      15.38
      0.57
      3.57%
    • 2024/08/02
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      3.10%

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