普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

15.99美元0.2(1.27%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月20.68%
3月1.33%
1年21.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      15.99
      0.20
      1.27%
    • 2022/11/30
      15.79
      0.40
      2.60%
    • 2022/11/29
      15.39
      0.26
      1.72%
    • 2022/11/28
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/25
      15.11
      0.20
      1.31%
    • 2022/11/24
      15.31
      0.15
      0.99%
    • 2022/11/23
      15.16
      0.16
      1.07%
    • 2022/11/22
      15.00
      0.17
      1.12%
    • 2022/11/21
      15.17
      0.25
      1.62%
    • 2022/11/18
      15.42
      0.16
      1.05%
    • 2022/11/17
      15.26
      0.14
      0.91%
    • 2022/11/16
      15.40
      0.21
      1.35%
    • 2022/11/15
      15.61
      0.50
      3.31%
    • 2022/11/14
      15.11
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/11
      15.02
      0.57
      3.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.45
      0.35
      2.48%
    • 2022/11/09
      14.10
      0.06
      0.42%
    • 2022/11/08
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/07
      14.13
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/04
      14.09
      0.46
      3.38%
    • 2022/11/03
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/02
      13.65
      0.40
      3.02%
    • 2022/10/31
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2022/10/28
      13.21
      0.25
      1.86%
    • 2022/10/27
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/26
      13.45
      0.22
      1.66%
    • 2022/10/25
      13.23
      0.18
      1.38%
    • 2022/10/24
      13.05
      0.53
      3.90%
    • 2022/10/21
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2022/10/20
      13.68
      0.09
      0.66%

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