普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

22.66美元0.17(0.76%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.4%

3月3.04%

1年52.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
22.66
0.17
0.76%
2021/05/06
22.49
0.05
0.22%
2021/05/05
22.44
0.03
0.13%
2021/05/04
22.41
0.25
1.10%
2021/05/03
22.66
0.13
0.57%
2021/04/30
22.79
0.24
1.04%
2021/04/29
23.03
0.01
0.04%
2021/04/28
23.04
0.17
0.74%
2021/04/27
22.87
0.05
0.22%
2021/04/26
22.82
0.01
0.04%
2021/04/23
22.81
0.33
1.47%
2021/04/22
22.48
0.18
0.81%
2021/04/21
22.30
0.18
0.80%
2021/04/20
22.48
0.11
0.49%
2021/04/19
22.59
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
22.56
0.07
0.31%
2021/04/15
22.63
0.06
0.27%
2021/04/14
22.57
0.15
0.67%
2021/04/13
22.42
0.13
0.58%
2021/04/12
22.29
0.22
0.98%
2021/04/09
22.51
0.24
1.06%
2021/04/08
22.75
0.18
0.80%
2021/04/07
22.57
0.29
1.27%
2021/04/06
22.86
0.11
0.48%
2021/04/01
22.75
0.37
1.65%
2021/03/31
22.38
0.03
0.13%
2021/03/30
22.41
0.07
0.31%
2021/03/29
22.34
0.17
0.77%
2021/03/26
22.17
0.37
1.70%
2021/03/25
21.80
0.25
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