普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

15.61美元0.04(0.26%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.04%
1年5.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      15.61
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/25
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/24
      15.54
      0.20
      1.27%
    • 2023/05/23
      15.74
      0.14
      0.88%
    • 2023/05/22
      15.88
      0.14
      0.89%
    • 2023/05/19
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/17
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/16
      15.78
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/15
      15.73
      0.10
      0.64%
    • 2023/05/12
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/11
      15.68
      0.11
      0.70%
    • 2023/05/10
      15.79
      0.11
      0.69%
    • 2023/05/08
      15.90
      0.09
      0.57%
    • 2023/05/05
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/04
      15.83
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      15.86
      0.12
      0.76%
    • 2023/04/27
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2023/04/26
      15.68
      0.09
      0.58%
    • 2023/04/25
      15.59
      0.31
      1.95%
    • 2023/04/24
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/21
      15.93
      0.28
      1.73%
    • 2023/04/20
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/19
      16.18
      0.21
      1.28%
    • 2023/04/18
      16.39
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/17
      16.35
      0.05
      0.31%
    • 2023/04/14
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/13
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/12
      16.35
      0.17
      1.03%
    • 2023/04/11
      16.52
      0.21
      1.29%
    • 2023/04/06
      16.31
      0.10
      0.61%

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