普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

16.36美元0.01(0.06%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.42%
3月6.37%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/22
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/21
      16.33
      0.23
      1.39%
    • 2024/05/17
      16.56
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/16
      16.50
      0.26
      1.60%
    • 2024/05/14
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      16.23
      0.11
      0.68%
    • 2024/05/10
      16.12
      0.16
      1.00%
    • 2024/05/08
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2024/05/07
      16.07
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/06
      16.11
      0.42
      2.68%
    • 2024/04/30
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      15.69
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/26
      15.59
      0.31
      2.03%
    • 2024/04/25
      15.28
      0.17
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      15.45
      0.22
      1.45%
    • 2024/04/23
      15.23
      0.20
      1.33%
    • 2024/04/22
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/19
      14.99
      0.16
      1.06%
    • 2024/04/18
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/17
      15.18
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/16
      15.09
      0.35
      2.27%
    • 2024/04/15
      15.44
      0.12
      0.77%
    • 2024/04/12
      15.56
      0.21
      1.33%
    • 2024/04/11
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/09
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/08
      15.77
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/03
      15.63
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/02
      15.73
      0.13
      0.83%

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