普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

16.01美元0.24(1.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.34%
3月4.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.01
      0.24
      1.48%
    • 2024/07/24
      16.25
      0.18
      1.10%
    • 2024/07/23
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      16.43
      0.10
      0.61%
    • 2024/07/19
      16.53
      0.25
      1.49%
    • 2024/07/18
      16.78
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/17
      16.73
      0.20
      1.18%
    • 2024/07/16
      16.93
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/15
      17.01
      0.15
      0.87%
    • 2024/07/12
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      17.18
      0.20
      1.18%
    • 2024/07/10
      16.98
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/09
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/08
      16.87
      0.14
      0.84%
    • 2024/07/05
      16.73
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.75
      0.09
      0.54%
    • 2024/07/03
      16.66
      0.21
      1.28%
    • 2024/07/02
      16.45
      0.08
      0.48%
    • 2024/06/28
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      16.51
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/26
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      16.44
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/24
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/21
      16.45
      0.15
      0.90%
    • 2024/06/20
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/19
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/18
      16.49
      0.14
      0.86%
    • 2024/06/17
      16.35
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/14
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
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