普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

21.38美元0.3(1.42%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.93%
1年12.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      21.38
      0.30
      1.42%
    • 2021/10/18
      21.08
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/15
      21.13
      0.24
      1.15%
    • 2021/10/14
      20.89
      0.14
      0.68%
    • 2021/10/13
      20.75
      0.06
      0.29%
    • 2021/10/12
      20.69
      0.22
      1.05%
    • 2021/10/11
      20.91
      0.14
      0.67%
    • 2021/10/08
      20.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      20.77
      0.52
      2.57%
    • 2021/10/06
      20.25
      0.20
      0.98%
    • 2021/10/05
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      20.44
      0.17
      0.83%
    • 2021/10/01
      20.61
      0.18
      0.87%
    • 2021/09/30
      20.79
      0.13
      0.63%
    • 2021/09/29
      20.66
      0.11
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      20.77
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/27
      20.86
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/24
      20.88
      0.20
      0.95%
    • 2021/09/23
      21.08
      0.13
      0.62%
    • 2021/09/22
      20.95
      0.24
      1.16%
    • 2021/09/21
      20.71
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/20
      20.66
      0.44
      2.09%
    • 2021/09/17
      21.10
      0.21
      1.01%
    • 2021/09/16
      20.89
      0.23
      1.09%
    • 2021/09/15
      21.12
      0.19
      0.89%
    • 2021/09/14
      21.31
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/13
      21.36
      0.27
      1.25%
    • 2021/09/10
      21.63
      0.13
      0.61%
    • 2021/09/09
      21.50
      0.12
      0.56%
    • 2021/09/08
      21.62
      0.25
      1.14%

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