普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

15.23美元0.06(0.4%)

2023/11/29更新

績效 /

1月6.65%

3月0.65%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
15.23
0.06
0.40%
2023/11/28
15.17
0.06
0.40%
2023/11/27
15.11
0.08
0.53%
2023/11/24
15.19
0.08
0.52%
2023/11/23
15.27
0.07
0.46%
2023/11/22
15.20
0.08
0.52%
2023/11/21
15.28
0.02
0.13%
2023/11/20
15.30
0.15
0.99%
2023/11/17
15.15
0.01
0.07%
2023/11/16
15.16
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0.72%
2023/11/15
15.27
0.31
2.07%
2023/11/14
14.96
0.20
1.36%
2023/11/13
14.76
0.14
0.96%
2023/11/10
14.62
0.22
1.48%
2023/11/09
14.84
0.04
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
14.88
0.01
0.07%
2023/11/07
14.89
0.10
0.67%
2023/11/06
14.99
0.25
1.70%
2023/11/03
14.74
0.26
1.80%
2023/11/02
14.48
0.24
1.69%
2023/10/31
14.24
0.12
0.84%
2023/10/30
14.36
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0.56%
2023/10/27
14.28
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0.78%
2023/10/26
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2023/10/25
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0.12
0.82%
2023/10/18
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