普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

15.23美元0.06(0.4%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.65%
3月0.65%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      15.23
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/28
      15.17
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/27
      15.11
      0.08
      0.53%
    • 2023/11/24
      15.19
      0.08
      0.52%
    • 2023/11/23
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2023/11/22
      15.20
      0.08
      0.52%
    • 2023/11/21
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/20
      15.30
      0.15
      0.99%
    • 2023/11/17
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      15.16
      0.11
      0.72%
    • 2023/11/15
      15.27
      0.31
      2.07%
    • 2023/11/14
      14.96
      0.20
      1.36%
    • 2023/11/13
      14.76
      0.14
      0.96%
    • 2023/11/10
      14.62
      0.22
      1.48%
    • 2023/11/09
      14.84
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      14.89
      0.10
      0.67%
    • 2023/11/06
      14.99
      0.25
      1.70%
    • 2023/11/03
      14.74
      0.26
      1.80%
    • 2023/11/02
      14.48
      0.24
      1.69%
    • 2023/10/31
      14.24
      0.12
      0.84%
    • 2023/10/30
      14.36
      0.08
      0.56%
    • 2023/10/27
      14.28
      0.11
      0.78%
    • 2023/10/26
      14.17
      0.14
      0.98%
    • 2023/10/25
      14.31
      0.11
      0.76%
    • 2023/10/24
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/20
      14.43
      0.07
      0.48%
    • 2023/10/19
      14.50
      0.12
      0.82%
    • 2023/10/18
      14.62
      0.08
      0.54%
    • 2023/10/17
      14.70
      0.00
      0.00%

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