普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

21.01美元0.03(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.16%
3月7.81%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/29
      21.04
      0.26
      1.25%
    • 2021/07/28
      20.78
      0.30
      1.47%
    • 2021/07/27
      20.48
      0.64
      3.03%
    • 2021/07/26
      21.12
      0.34
      1.58%
    • 2021/07/23
      21.46
      0.50
      2.28%
    • 2021/07/22
      21.96
      0.18
      0.83%
    • 2021/07/21
      21.78
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/20
      21.62
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/19
      21.58
      0.47
      2.13%
    • 2021/07/16
      22.05
      0.28
      1.25%
    • 2021/07/15
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      22.29
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/13
      22.15
      0.31
      1.42%
    • 2021/07/12
      21.84
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.81
      0.24
      1.11%
    • 2021/07/08
      21.57
      0.52
      2.35%
    • 2021/07/07
      22.09
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/06
      22.04
      0.16
      0.72%
    • 2021/07/05
      22.20
      0.13
      0.58%
    • 2021/07/02
      22.33
      0.24
      1.06%
    • 2021/07/01
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/30
      22.63
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/29
      22.60
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/28
      22.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/25
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      22.59
      0.41
      1.85%
    • 2021/06/22
      22.18
      0.13
      0.58%
    • 2021/06/21
      22.31
      0.19
      0.84%
    • 2021/06/18
      22.50
      0.09
      0.40%

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