普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別

21.42美元0.05(0.23%)

2026/01/16更新

績效 /

1月9.06%

3月6.25%

1年32.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
21.42
0.05
0.23%
2026/01/15
21.37
0.09
0.42%
2026/01/14
21.28
0.11
0.51%
2026/01/13
21.39
0.05
0.23%
2026/01/12
21.34
0.15
0.71%
2026/01/09
21.19
0.05
0.24%
2026/01/08
21.24
0.14
0.66%
2026/01/07
21.38
0.15
0.70%
2026/01/06
21.53
0.31
1.46%
2026/01/05
21.22
0.26
1.24%
2026/01/02
20.96
0.52
2.54%
2025/12/31
20.44
0.01
0.05%
2025/12/30
20.43
0.00
0.00%
2025/12/29
20.43
0.29
1.44%
2025/12/23
20.14
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
20.16
0.13
0.65%
2025/12/19
20.03
0.19
0.96%
2025/12/18
19.84
0.05
0.25%
2025/12/17
19.89
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1.27%
2025/12/16
19.64
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1.31%
2025/12/15
19.90
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1.34%
2025/12/12
20.17
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2025/12/11
20.02
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0.35%
2025/12/10
20.09
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2025/12/09
19.98
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2025/12/08
20.12
0.01
0.05%
2025/12/05
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1.16%
2025/12/04
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0.00
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2025/12/03
19.90
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0.50%
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