普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

22.66美元0.17(0.76%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.04%
1年52.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      22.66
      0.17
      0.76%
    • 2021/05/06
      22.49
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/05
      22.44
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/04
      22.41
      0.25
      1.10%
    • 2021/05/03
      22.66
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/30
      22.79
      0.24
      1.04%
    • 2021/04/29
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      23.04
      0.17
      0.74%
    • 2021/04/27
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/26
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      22.81
      0.33
      1.47%
    • 2021/04/22
      22.48
      0.18
      0.81%
    • 2021/04/21
      22.30
      0.18
      0.80%
    • 2021/04/20
      22.48
      0.11
      0.49%
    • 2021/04/19
      22.59
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      22.56
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/15
      22.63
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/14
      22.57
      0.15
      0.67%
    • 2021/04/13
      22.42
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/12
      22.29
      0.22
      0.98%
    • 2021/04/09
      22.51
      0.24
      1.06%
    • 2021/04/08
      22.75
      0.18
      0.80%
    • 2021/04/07
      22.57
      0.29
      1.27%
    • 2021/04/06
      22.86
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/01
      22.75
      0.37
      1.65%
    • 2021/03/31
      22.38
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      22.41
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/29
      22.34
      0.17
      0.77%
    • 2021/03/26
      22.17
      0.37
      1.70%
    • 2021/03/25
      21.80
      0.25
      1.13%

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