普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元)

16.16美元0.34(2.06%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.29%
3月10.96%
1年27.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      16.16
      0.34
      2.06%
    • 2022/07/04
      16.50
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/01
      16.44
      0.10
      0.61%
    • 2022/06/30
      16.34
      0.29
      1.74%
    • 2022/06/29
      16.63
      0.42
      2.46%
    • 2022/06/28
      17.05
      0.15
      0.89%
    • 2022/06/27
      16.90
      0.13
      0.78%
    • 2022/06/24
      16.77
      0.58
      3.58%
    • 2022/06/22
      16.19
      0.27
      1.64%
    • 2022/06/21
      16.46
      0.23
      1.42%
    • 2022/06/20
      16.23
      0.12
      0.75%
    • 2022/06/17
      16.11
      0.18
      1.13%
    • 2022/06/16
      15.93
      0.28
      1.73%
    • 2022/06/15
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      16.20
      0.19
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      16.01
      0.59
      3.55%
    • 2022/06/10
      16.60
      0.37
      2.18%
    • 2022/06/09
      16.97
      0.20
      1.17%
    • 2022/06/08
      17.17
      0.35
      2.08%
    • 2022/06/07
      16.82
      0.11
      0.66%
    • 2022/06/03
      16.71
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/02
      16.67
      0.10
      0.60%
    • 2022/06/01
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      16.78
      0.23
      1.39%
    • 2022/05/30
      16.55
      0.35
      2.16%
    • 2022/05/27
      16.20
      0.57
      3.65%
    • 2022/05/25
      15.63
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/24
      15.59
      0.36
      2.26%
    • 2022/05/23
      15.95
      0.08
      0.50%
    • 2022/05/20
      16.03
      0.16
      1.01%

    下載歷史報價