普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

16.01美元0.24(1.48%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.34%

3月4.11%

1年0.25%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

104.13% (2009-12-31)

最差一年總回報

-23.24% (2022-12-31)

上升年數

8

下跌年數

7

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
8.36%7.72%
5.25%4.56%
2.19%1.60%
月報酬Beta
0.98%0.95%
1.03%0.99%
1.01%0.99%
月報酬R-Squared
94.75%95.46%
94.48%95.94%
94.90%96.11%
月報酬平均數（算數）
0.44%-
0.72%-
0.30%-
月報酬標準差
15.65%-
19.68%-
19.11%-
月報酬夏普值
0.01%-
0.61%-
0.07%-
特雷諾比率
1.41%-
13.00%-
0.50%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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