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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)
16.42美元0.37(2.31%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.16%0.16%0.08%0.08%1.00%1.00%
- 月報酬Beta1.02%1.02%1.00%1.00%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared97.19%97.19%96.99%96.99%96.43%96.43%
- 月報酬平均數（算數）1.02%-0.30%-0.16%-
- 月報酬標準差28.93%-22.11%-19.58%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.12%-0.02%-
- 特雷諾比率17.29%-0.28%-1.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。