普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)
17.24美元0.11(0.63%)
2025/05/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.32% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.30%5.67%4.07%4.40%4.37%3.88%
- 月報酬Beta0.93%0.92%1.02%0.98%1.03%1.00%
- 月報酬R-Squared87.05%87.96%94.91%96.04%94.15%95.36%
- 月報酬平均數（算數）0.39%-0.09%-0.25%-
- 月報酬標準差11.16%-19.12%-17.85%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.18%-0.01%-
- 特雷諾比率0.74%-5.21%-1.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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