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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)
17.20美元0.16(0.94%)
2024/10/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.97%4.80%6.49%5.88%3.51%2.98%
- 月報酬Beta0.96%0.93%1.03%0.99%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared96.31%96.68%94.71%96.12%95.28%96.38%
- 月報酬平均數（算數）1.69%-0.29%-0.43%-
- 月報酬標準差13.25%-19.68%-19.24%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.37%-0.14%-
- 特雷諾比率16.42%-8.74%-0.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。