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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)
14.99美元0.16(1.06%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.16%9.59%5.80%5.01%2.06%1.35%
- 月報酬Beta0.99%0.97%1.02%0.99%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared94.04%94.88%94.38%95.83%95.15%96.28%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.85%-0.20%-
- 月報酬標準差16.12%-19.49%-19.55%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.68%-0.01%-
- 特雷諾比率11.15%-13.96%-1.60%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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