晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.35美元0.06(0.81%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.97%
3月3.53%
1年14.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      6.97%
      0.29%
      6.48%
    • 三個月
      3.53%
      2.48%
      2.16%
    • 一年
      14.72%
      18.70%
      13.57%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      6.00%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      2.65%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      1.68%
      1.60%
    • 年初至今
      11.55%
      14.28%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.55%
    基金規模
    348.68百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.46%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.18%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.63%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.14%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.46%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.18%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.63%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.14%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      12.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -