晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

9.37美元0.05(0.54%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.15%
1年14.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      3.07%
      0.03%
    • 三個月
      4.15%
      6.68%
      3.87%
    • 一年
      14.73%
      13.03%
      13.20%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      0.79%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      3.08%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      0.51%
      0.45%
    • 年初至今
      5.07%
      6.68%
      4.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.07%
    基金規模
    334.67百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD3.91%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.20%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.50%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.49%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD3.91%
    2. 2.China (People's Republic Of) 2.85%3.20%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.50%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.49%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -