晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

9.46美元0.04(0.42%)

2021/03/04更新

績效 /

1月3.57%

3月3.16%

1年0.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
9.46
0.04
0.42%
2021/03/03
9.50
0.05
0.52%
2021/03/02
9.55
0.03
0.31%
2021/03/01
9.58
0.00
0.00%
2021/02/26
9.58
0.08
0.83%
2021/02/25
9.66
0.14
1.43%
2021/02/24
9.80
0.02
0.20%
2021/02/23
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0.03
0.31%
2021/02/22
9.75
0.07
0.71%
2021/02/19
9.82
0.02
0.20%
2021/02/18
9.84
0.04
0.41%
2021/02/17
9.88
0.05
0.50%
2021/02/16
9.93
0.06
0.60%
2021/02/15
9.99
0.02
0.20%
2021/02/12
9.97
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
9.97
0.01
0.10%
2021/02/10
9.96
0.02
0.20%
2021/02/09
9.94
0.03
0.30%
2021/02/08
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0.00
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2021/02/05
9.91
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0.61%
2021/02/04
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2021/02/03
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2021/02/02
9.89
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0.51%
2021/02/01
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2021/01/29
9.87
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