晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

6.94美元0.08(1.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.03%
3月5.09%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.94
      0.08
      1.14%
    • 2023/09/26
      7.02
      0.06
      0.85%
    • 2023/09/25
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/22
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/21
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2023/09/20
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/12
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/08
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      7.16
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/05
      7.20
      0.07
      0.96%
    • 2023/09/04
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/01
      7.29
      0.06
      0.82%
    • 2023/08/31
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/30
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/29
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/25
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      7.35
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/17
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/16
      7.32
      0.05
      0.68%

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