晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

9.46美元0.04(0.42%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.57%
3月3.16%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/03
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/02
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/01
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/25
      9.66
      0.14
      1.43%
    • 2021/02/24
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/23
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/22
      9.75
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/19
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/17
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/16
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/15
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/12
      9.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/08
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/04
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/03
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/01
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/26
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/25
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      9.87
      0.08
      0.80%

    下載歷史報價