晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.12美元0.02(0.28%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.56%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.14
      0.08
      1.11%
    • 2024/04/09
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/04
      7.22
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/03
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/28
      7.17
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/27
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/20
      7.22
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/15
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/14
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/13
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/12
      7.28
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/11
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/06
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/05
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/29
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/28
      7.24
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價