晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.38美元0.01(0.14%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.94%
1年15.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/14
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/13
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/12
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/11
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/10
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/07
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/06
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/05
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/03
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      7.31
      0.06
      0.81%
    • 2025/10/30
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/29
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      7.40
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/24
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/23
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/21
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/20
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/17
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/16
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/15
      7.33
      0.04
      0.55%
    • 2025/10/14
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/13
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/10
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/09
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/08
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
      7.30
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價