晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

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2024/12/27更新
績效 / 
1月0.8%
3月6.17%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/20
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2024/12/19
      6.81
      0.05
      0.73%
    • 2024/12/18
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/17
      6.88
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/16
      6.92
      0.00
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    • 2024/12/13
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      6.95
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    • 2024/12/10
      6.95
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      0.00%
    • 2024/12/09
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/06
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      6.94
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/04
      6.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/02
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/29
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/28
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/27
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/25
      6.95
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/22
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
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