晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

9.28美元0.05(0.54%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.41%
1年2.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/15
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/07
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/06
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/02
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/01
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/31
      9.42
      0.10
      1.07%
    • 2021/08/27
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2021/08/26
      9.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      9.25
      0.06
      0.65%
    • 2021/08/23
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/20
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/18
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/16
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/12
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      9.20
      0.02
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    • 2021/08/10
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/09
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/06
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2021/08/05
      9.29
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價