晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

9.60美元0(0%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.85%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/10
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/03
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/02
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/01
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/27
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/26
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/21
      9.47
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/18
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/17
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2021/05/12
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2021/05/11
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      9.48
      0.08
      0.85%
    • 2021/05/06
      9.40
      0.08
      0.86%
    • 2021/05/05
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.31
      0.06
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    • 2021/04/30
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/29
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      9.40
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    下載歷史報價