晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.03美元0(0%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.47%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      7.03
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      0.00%
    • 2025/05/13
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/12
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/08
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/07
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/02
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/30
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/29
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/28
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/25
      7.00
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/24
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/23
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/22
      6.98
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/16
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/15
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/14
      6.88
      0.04
      0.59%
    • 2025/04/11
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/10
      6.81
      0.05
      0.74%
    • 2025/04/09
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/08
      6.74
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      0.44%
    • 2025/04/07
      6.77
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      1.02%
    • 2025/04/04
      6.84
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      1.16%
    • 2025/04/03
      6.92
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    • 2025/04/02
      6.85
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    • 2025/04/01
      6.85
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    • 2025/03/31
      6.85
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      0.29%
    • 2025/03/28
      6.87
      0.01
      0.15%

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