晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.21美元0(0%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.2%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      7.23
      0.06
      0.84%
    • 2023/03/22
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/21
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/20
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/17
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/16
      7.07
      0.02
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    • 2023/03/15
      7.05
      0.07
      0.98%
    • 2023/03/14
      7.12
      0.00
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    • 2023/03/13
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      0.57%
    • 2023/03/10
      7.08
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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      0.01
      0.14%
    • 2023/03/07
      7.07
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/03
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      0.28%
    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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      0.28%
    • 2023/02/28
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      0.28%
    • 2023/02/27
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      7.25
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