晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.41美元0.02(0.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.97%
3月3.53%
1年14.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/11
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/10
      7.35
      0.10
      1.38%
    • 2022/08/08
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2022/08/05
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/03
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2022/08/01
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      7.15
      0.08
      1.13%
    • 2022/07/27
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/26
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/22
      7.01
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/21
      6.96
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/19
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/15
      6.96
      0.07
      1.02%
    • 2022/07/14
      6.89
      0.08
      1.15%
    • 2022/07/13
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/11
      7.00
      0.07
      0.99%
    • 2022/07/08
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.06
      0.07
      0.98%
    • 2022/07/04
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2022/06/30
      7.19
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價