晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.08美元0.03(0.42%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.78%
3月1.13%
1年12.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/02
      7.11
      0.05
      0.71%
    • 2022/12/01
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/30
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/29
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/28
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/24
      7.04
      0.09
      1.30%
    • 2022/11/23
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/22
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/21
      6.90
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/18
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.92
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/16
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      7.00
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/11
      6.96
      0.09
      1.31%
    • 2022/11/10
      6.87
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/09
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/08
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.78
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/04
      6.73
      0.08
      1.20%
    • 2022/11/03
      6.65
      0.07
      1.04%
    • 2022/11/02
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/31
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      6.70
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/27
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      6.72
      0.07
      1.05%
    • 2022/10/25
      6.65
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/24
      6.60
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價