晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.01美元0.01(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.29%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/24
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/23
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/22
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/19
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/18
      7.04
      0.05
      0.71%
    • 2024/07/17
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/16
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/12
      7.12
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/11
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/10
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/09
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      7.00
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/03
      6.94
      0.06
      0.87%
    • 2024/07/02
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/01
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/28
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/26
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/25
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/24
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/21
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/20
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/19
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/18
      6.95
      0.05
      0.73%
    • 2024/06/17
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      6.89
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價