晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

8.58美元0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.26%
1年7.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      8.58
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/21
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/19
      8.61
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/18
      8.55
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/17
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/14
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/13
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/11
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/10
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/07
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/06
      8.54
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/05
      8.60
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      8.58
      0.11
      1.27%
    • 2021/12/31
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/30
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/22
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/21
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      8.60
      0.07
      0.82%
    • 2021/12/15
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/14
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/13
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/10
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/09
      8.66
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價