貝萊德世界健康科學基金 X10 美元

10.40美元0.06(0.57%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.44%
3月1%
1年6.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      4.11%
      4.05%
    • 三個月
      1.00%
      7.95%
      1.19%
    • 一年
      6.02%
      1.92%
      1.39%
    • 三年(年度化)
      -
      6.15%
      2.27%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      5.98%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.67%
    • 年初至今
      4.40%
      6.03%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    13,648.85百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2022-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.45%
    3. 3.歐元區4.85%
    4. 4.英國3.17%
    5. 5.日本0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.29%
    2. 2.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.30%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.09%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.64%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.45%
    3. 3.歐元區4.85%
    4. 4.英國3.17%
    5. 5.日本0.77%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.30%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.09%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.64%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.29%
    2. 2.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -