貝萊德世界健康科學基金 X10 美元

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2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/11
      11.02
      0.17
      1.57%
    • 2024/07/10
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/08
      10.85
      0.11
      1.02%
    • 2024/07/05
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/03
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      10.73
      0.25
      2.28%
    • 2024/07/01
      10.98
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/28
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/27
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/26
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/25
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/24
      11.02
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/20
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/17
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2024/06/12
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/11
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/10
      10.93
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      0.55%
    • 2024/06/07
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      0.18%
    • 2024/06/06
      10.97
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      1.20%
    • 2024/06/05
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/03
      10.77
      0.11
      1.03%

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