元大全球公用能源效率基金-不配息型

8.63新台幣0.19(2.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月6.07%
3月2.54%
1年4.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      1.05%
      6.77%
    • 三個月
      2.54%
      6.16%
      6.05%
    • 一年
      4.44%
      1.91%
      6.86%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      9.37%
      7.60%
    • 五年(年度化)
      3.71%
      8.97%
      7.08%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      6.10%
      5.00%
    • 年初至今
      3.18%
      1.05%
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 公用事業
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    538.92百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之公用事業相關有價證券、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、國際金融組織債券及不動產證券化商品。 (二)本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之公用事業相關有價證券,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化商品,或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 3.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 4.前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定。 (三)本條第一項第(一)款及第(二)款所稱「公用事業相關有價證券」係指下列公司所發行之股票(含承銷股票)或公用事業相關之基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位或存託憑證:1.能源,2.交通,3.水資源,4.通訊設施。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區22.61%
    3. 3.已開發亞洲10.95%
    4. 4.英國4.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用76.82%
    2. 2.工業6.02%
    3. 3.科技5.71%
    4. 4.基本物料4.81%
    5. 5.能源1.93%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc8.85%
    2. 2.Iberdrola SA6.66%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.71%
    4. 4.Southern Co5.16%
    5. 5.Duke Energy Corp4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區22.61%
    3. 3.已開發亞洲10.95%
    4. 4.英國4.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.02%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc8.85%
    2. 2.Iberdrola SA6.66%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.71%
    4. 4.Southern Co5.16%
    5. 5.Duke Energy Corp4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用76.82%
    2. 2.工業6.02%
    3. 3.科技5.71%
    4. 4.基本物料4.81%
    5. 5.能源1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -