元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息

11.34新台幣0.05(0.44%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月4.13%
3月10.42%
1年19.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/12
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/11
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/10
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/09
      11.16
      0.16
      1.46%
    • 2024/09/06
      11.00
      0.13
      1.17%
    • 2024/09/05
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.14
      0.09
      0.81%
    • 2024/09/03
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/30
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/08/29
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.93
      0.11
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/21
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/20
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/19
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/16
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/15
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      10.80
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/13
      10.89
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/12
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/09
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/08
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/07
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/06
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/05
      10.66
      0.35
      3.18%
    • 2024/08/02
      11.01
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價