富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

7.86歐元0.03(0.38%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月4.84%
3月0%
1年13.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      4.37%
      4.02%
    • 三個月
      0.00%
      0.11%
      0.42%
    • 一年
      13.42%
      1.79%
      15.62%
    • 三年(年度化)
      16.90%
      40.93%
      14.39%
    • 五年(年度化)
      8.45%
      6.83%
      6.96%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      2.28%
      1.56%
    • 年初至今
      7.67%
      2.23%
      4.91%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.67%
    基金規模
    248.28百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值及目前收益。 本基金主要投資於股票證券,亦投資於 (i) 天然資源界別進行其大部分業務的公司 及 (ii) 持有其大部分參股於 (i) 所述的公司,包括小型及中型的公司的預託證券。就本基金的投資目標而言,天然資源界別包括擁有、生產、提煉、處理、運輸及推銷天然資源的公司以及提供相關服務的公司。此界別可包括以下行業,例如:合成油、油及氣體勘探及生產、能源服務及技術、另類能源資源及環境服務、森林產品、農業產品、紙製品及化學產品。在輔助的情況下,本基金亦可投資於任何種類的美國或非美國發行機構的股票證券與債務證券。本基金預期其資產投資於美國的證券將較投資於任何其他單一國家(包括新興市場國家)的證券為多。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.46%
    2. 2.加拿大18.03%
    3. 3.英國5.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.38%
    5. 5.歐元區2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.36%
    2. 2.基本物料28.30%
    3. 3.工業2.02%
    4. 4.周期性消費1.84%
    5. 5.公用1.45%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.67%
    2. 2.ConocoPhillips4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.84%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.31%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.46%
    2. 2.加拿大18.03%
    3. 3.英國5.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.38%
    5. 5.歐元區2.15%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.67%
    2. 2.ConocoPhillips4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.84%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.31%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源61.36%
    2. 2.基本物料28.30%
    3. 3.工業2.02%
    4. 4.周期性消費1.84%
    5. 5.公用1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -