歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

136.82美元0.26(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月6.28%
1年38.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      5.83%
      1.87%
    • 三個月
      6.28%
      9.16%
      6.81%
    • 一年
      38.33%
      2.74%
      38.90%
    • 三年(年度化)
      13.51%
      5.74%
      12.84%
    • 五年(年度化)
      11.95%
      2.28%
      10.26%
    • 十年(年度化)
      5.75%
      0.85%
      8.81%
    • 年初至今
      17.03%
      1.61%
      23.17%

    基金總覽

    基金組別
    義大利股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.03%
    基金規模
    38.09百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2008-01-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資在與義大利自動股票市場系統(“Mercato Telematico Azionario”)上市股票或在義大利其他規範市場交易股票相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。投資選擇主要是根據證券在股票市場的總市值與其上市所在市場總市值之間的比較,同時考量流動性與已發行股票之規模。因此,本子基金之淨資產主要投資於中型股或大型股公司之股票。於本子基金之淨資產未投資於股票、可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券者,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品。除此之外,子基金也有權在法律允許及於“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金。最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具。但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區87.32%
    2. 2.已開發亞洲4.47%
    3. 3.英國3.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.52%
    2. 2.周期性消費16.65%
    3. 3.公用15.97%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.科技8.70%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA7.89%
    2. 2.Intesa Sanpaolo7.65%
    3. 3.Stellantis NV7.02%
    4. 4.Eni SpA6.82%
    5. 5.Assicurazioni Generali4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區87.32%
    2. 2.已開發亞洲4.47%
    3. 3.英國3.87%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA7.89%
    2. 2.Intesa Sanpaolo7.65%
    3. 3.Stellantis NV7.02%
    4. 4.Eni SpA6.82%
    5. 5.Assicurazioni Generali4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.52%
    2. 2.周期性消費16.65%
    3. 3.公用15.97%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.科技8.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -