歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

124.79美元0.62(0.5%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月11.49%
3月25.56%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      124.79
      0.62
      0.50%
    • 2023/01/25
      124.17
      0.22
      0.18%
    • 2023/01/24
      123.95
      0.34
      0.28%
    • 2023/01/23
      123.61
      1.23
      1.01%
    • 2023/01/20
      122.38
      1.36
      1.12%
    • 2023/01/19
      121.02
      2.49
      2.02%
    • 2023/01/18
      123.51
      0.69
      0.56%
    • 2023/01/17
      122.82
      0.23
      0.19%
    • 2023/01/16
      122.59
      0.50
      0.41%
    • 2023/01/13
      122.09
      0.47
      0.39%
    • 2023/01/12
      121.62
      1.34
      1.11%
    • 2023/01/11
      120.28
      1.09
      0.92%
    • 2023/01/10
      119.19
      0.28
      0.23%
    • 2023/01/09
      119.47
      2.40
      2.05%
    • 2023/01/06
      117.07
      2.31
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      114.76
      1.10
      0.95%
    • 2023/01/04
      115.86
      2.23
      1.96%
    • 2023/01/03
      113.63
      0.43
      0.38%
    • 2023/01/02
      114.06
      2.26
      2.02%
    • 2022/12/30
      111.80
      1.50
      1.32%
    • 2022/12/29
      113.30
      1.80
      1.61%
    • 2022/12/28
      111.50
      0.78
      0.70%
    • 2022/12/27
      112.28
      0.35
      0.31%
    • 2022/12/23
      111.93
      0.39
      0.35%
    • 2022/12/22
      111.54
      1.23
      1.09%
    • 2022/12/21
      112.77
      1.43
      1.28%
    • 2022/12/20
      111.34
      0.55
      0.50%
    • 2022/12/19
      110.79
      0.50
      0.45%
    • 2022/12/16
      111.29
      0.65
      0.58%
    • 2022/12/15
      111.94
      3.60
      3.12%

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