歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

138.49美元1.05(0.76%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.06%
3月0.15%
1年18.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      138.49
      1.05
      0.76%
    • 2022/01/19
      137.44
      0.30
      0.22%
    • 2022/01/18
      137.74
      1.94
      1.39%
    • 2022/01/17
      139.68
      0.26
      0.19%
    • 2022/01/14
      139.42
      1.73
      1.23%
    • 2022/01/13
      141.15
      0.84
      0.60%
    • 2022/01/12
      140.31
      2.16
      1.56%
    • 2022/01/11
      138.15
      1.10
      0.80%
    • 2022/01/10
      137.05
      1.83
      1.32%
    • 2022/01/07
      138.88
      0.27
      0.20%
    • 2022/01/06
      138.61
      2.82
      1.99%
    • 2022/01/05
      141.43
      1.04
      0.74%
    • 2022/01/04
      140.39
      1.39
      1.00%
    • 2022/01/03
      139.00
      1.11
      0.81%
    • 2021/12/30
      137.89
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      138.10
      0.27
      0.20%
    • 2021/12/28
      137.83
      0.74
      0.54%
    • 2021/12/27
      137.09
      1.13
      0.83%
    • 2021/12/23
      135.96
      0.58
      0.43%
    • 2021/12/22
      135.38
      1.67
      1.25%
    • 2021/12/21
      133.71
      1.89
      1.43%
    • 2021/12/20
      131.82
      1.86
      1.39%
    • 2021/12/17
      133.68
      1.48
      1.10%
    • 2021/12/16
      135.16
      1.49
      1.12%
    • 2021/12/15
      133.67
      0.15
      0.11%
    • 2021/12/14
      133.52
      0.32
      0.24%
    • 2021/12/13
      133.84
      1.22
      0.90%
    • 2021/12/10
      135.06
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/09
      135.20
      0.47
      0.35%
    • 2021/12/08
      135.67
      0.90
      0.66%

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