歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

106.09美元2.3(2.22%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.56%
3月2.63%
1年21.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      106.09
      2.30
      2.22%
    • 2022/08/09
      103.79
      0.76
      0.73%
    • 2022/08/08
      104.55
      1.02
      0.99%
    • 2022/08/05
      103.53
      1.11
      1.06%
    • 2022/08/04
      104.64
      1.19
      1.15%
    • 2022/08/03
      103.45
      0.26
      0.25%
    • 2022/08/02
      103.19
      1.28
      1.23%
    • 2022/08/01
      104.47
      0.88
      0.85%
    • 2022/07/29
      103.59
      2.36
      2.33%
    • 2022/07/28
      101.23
      2.08
      2.10%
    • 2022/07/27
      99.15
      0.87
      0.89%
    • 2022/07/26
      98.28
      1.65
      1.65%
    • 2022/07/25
      99.93
      0.60
      0.60%
    • 2022/07/22
      99.33
      0.66
      0.67%
    • 2022/07/21
      98.67
      0.84
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      99.51
      1.78
      1.76%
    • 2022/07/19
      101.29
      2.65
      2.69%
    • 2022/07/18
      98.64
      2.49
      2.59%
    • 2022/07/15
      96.15
      2.39
      2.55%
    • 2022/07/14
      93.76
      4.06
      4.15%
    • 2022/07/13
      97.82
      0.34
      0.35%
    • 2022/07/12
      98.16
      0.61
      0.62%
    • 2022/07/11
      98.77
      1.73
      1.72%
    • 2022/07/08
      100.50
      1.06
      1.07%
    • 2022/07/07
      99.44
      2.30
      2.37%
    • 2022/07/06
      97.14
      0.47
      0.49%
    • 2022/07/05
      96.67
      4.67
      4.61%
    • 2022/07/04
      101.34
      0.16
      0.16%
    • 2022/07/01
      101.18
      0.18
      0.18%
    • 2022/06/30
      101.36
      2.53
      2.44%

    下載歷史報價