歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

125.84美元0.91(0.72%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月4.3%
3月1.8%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      125.84
      0.91
      0.72%
    • 2023/05/24
      126.75
      3.12
      2.40%
    • 2023/05/23
      129.87
      0.81
      0.62%
    • 2023/05/22
      130.68
      0.77
      0.59%
    • 2023/05/19
      129.91
      0.78
      0.60%
    • 2023/05/17
      129.13
      0.68
      0.52%
    • 2023/05/16
      129.81
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/15
      129.89
      0.29
      0.22%
    • 2023/05/12
      130.18
      0.40
      0.31%
    • 2023/05/11
      129.78
      1.32
      1.01%
    • 2023/05/10
      131.10
      1.30
      0.98%
    • 2023/05/08
      132.40
      0.37
      0.28%
    • 2023/05/05
      132.03
      2.79
      2.16%
    • 2023/05/04
      129.24
      1.57
      1.20%
    • 2023/05/03
      130.81
      1.77
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      129.04
      2.61
      1.98%
    • 2023/04/28
      131.65
      0.09
      0.07%
    • 2023/04/27
      131.56
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/26
      131.63
      0.14
      0.11%
    • 2023/04/25
      131.49
      1.81
      1.36%
    • 2023/04/24
      133.30
      1.12
      0.85%
    • 2023/04/21
      132.18
      0.48
      0.36%
    • 2023/04/20
      131.70
      1.00
      0.75%
    • 2023/04/19
      132.70
      0.23
      0.17%
    • 2023/04/18
      132.47
      1.24
      0.95%
    • 2023/04/17
      131.23
      1.83
      1.38%
    • 2023/04/14
      133.06
      0.37
      0.28%
    • 2023/04/13
      132.69
      0.86
      0.65%
    • 2023/04/12
      131.83
      1.15
      0.88%
    • 2023/04/11
      130.68
      0.99
      0.76%

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