歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

118.52美元0.7(0.59%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.29%
3月4.79%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      118.40
      0.12
      0.10%
    • 2021/03/02
      118.52
      0.70
      0.59%
    • 2021/03/01
      119.22
      1.29
      1.09%
    • 2021/02/26
      117.93
      2.06
      1.72%
    • 2021/02/25
      119.99
      0.79
      0.66%
    • 2021/02/24
      119.20
      0.31
      0.26%
    • 2021/02/18
      118.24
      1.17
      0.98%
    • 2021/02/17
      119.41
      2.35
      1.93%
    • 2021/02/16
      121.76
      0.88
      0.72%
    • 2021/02/15
      122.64
      1.03
      0.85%
    • 2021/02/12
      121.61
      0.35
      0.29%
    • 2021/02/11
      121.26
      0.52
      0.43%
    • 2021/02/10
      120.74
      0.34
      0.28%
    • 2021/02/09
      120.40
      0.23
      0.19%
    • 2021/02/08
      120.17
      1.90
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      118.27
      1.53
      1.31%
    • 2021/02/04
      116.74
      1.32
      1.14%
    • 2021/02/02
      113.64
      0.70
      0.62%
    • 2021/02/01
      112.94
      0.76
      0.68%
    • 2021/01/29
      112.18
      1.22
      1.08%
    • 2021/01/28
      113.40
      1.19
      1.06%
    • 2021/01/27
      112.21
      2.38
      2.08%
    • 2021/01/26
      114.59
      1.69
      1.50%
    • 2021/01/25
      112.90
      2.17
      1.89%
    • 2021/01/22
      115.07
      1.25
      1.08%
    • 2021/01/21
      116.32
      0.33
      0.28%
    • 2021/01/20
      116.65
      0.67
      0.58%
    • 2021/01/19
      115.98
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/18
      115.88
      0.57
      0.49%
    • 2021/01/15
      115.31
      1.83
      1.56%

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