歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

137.14美元1.79(1.32%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.99%
1年41.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      137.14
      1.79
      1.32%
    • 2021/09/22
      135.35
      1.95
      1.46%
    • 2021/09/21
      133.40
      1.53
      1.16%
    • 2021/09/20
      131.87
      3.00
      2.22%
    • 2021/09/17
      134.87
      1.48
      1.09%
    • 2021/09/16
      136.35
      0.38
      0.28%
    • 2021/09/15
      135.97
      0.97
      0.71%
    • 2021/09/14
      136.94
      0.77
      0.57%
    • 2021/09/13
      136.17
      0.63
      0.47%
    • 2021/09/10
      135.54
      0.90
      0.66%
    • 2021/09/09
      136.44
      0.25
      0.18%
    • 2021/09/08
      136.19
      1.39
      1.01%
    • 2021/09/07
      137.58
      1.01
      0.73%
    • 2021/09/06
      138.59
      0.63
      0.46%
    • 2021/09/03
      137.96
      0.46
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      138.42
      0.58
      0.42%
    • 2021/09/01
      137.84
      1.55
      1.14%
    • 2021/08/31
      136.29
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/30
      136.32
      0.27
      0.20%
    • 2021/08/27
      136.05
      1.07
      0.79%
    • 2021/08/26
      134.98
      0.93
      0.68%
    • 2021/08/25
      135.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/24
      135.93
      0.25
      0.18%
    • 2021/08/23
      135.68
      1.56
      1.16%
    • 2021/08/20
      134.12
      0.14
      0.10%
    • 2021/08/19
      134.26
      2.41
      1.76%
    • 2021/08/18
      136.67
      0.80
      0.59%
    • 2021/08/17
      135.87
      1.73
      1.26%
    • 2021/08/16
      137.60
      1.02
      0.74%
    • 2021/08/13
      138.62
      1.13
      0.82%

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