歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

130.76美元3.43(2.56%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.16%
3月5.98%
1年38.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      130.76
      3.43
      2.56%
    • 2021/06/17
      134.19
      2.27
      1.66%
    • 2021/06/16
      136.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/15
      136.43
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/14
      136.55
      0.49
      0.36%
    • 2021/06/11
      136.06
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/10
      136.17
      0.77
      0.56%
    • 2021/06/09
      136.94
      0.46
      0.34%
    • 2021/06/08
      137.40
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/07
      137.48
      1.77
      1.30%
    • 2021/06/04
      135.71
      0.82
      0.61%
    • 2021/06/03
      134.89
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/02
      135.07
      0.22
      0.16%
    • 2021/06/01
      135.29
      1.05
      0.78%
    • 2021/05/31
      134.24
      0.79
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      133.45
      0.57
      0.43%
    • 2021/05/27
      132.88
      1.30
      0.99%
    • 2021/05/26
      131.58
      0.77
      0.58%
    • 2021/05/25
      132.35
      1.47
      1.12%
    • 2021/05/21
      130.88
      0.84
      0.65%
    • 2021/05/20
      130.04
      1.06
      0.82%
    • 2021/05/19
      128.98
      1.99
      1.52%
    • 2021/05/18
      130.97
      0.93
      0.72%
    • 2021/05/17
      130.04
      0.72
      0.56%
    • 2021/05/14
      129.32
      2.03
      1.60%
    • 2021/05/12
      127.29
      0.52
      0.41%
    • 2021/05/11
      127.81
      2.15
      1.65%
    • 2021/05/10
      129.96
      1.16
      0.90%
    • 2021/05/07
      128.80
      1.80
      1.42%
    • 2021/05/06
      127.00
      0.86
      0.68%

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