歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

140.73美元1.05(0.75%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月13.02%
3月3.01%
1年26.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      140.73
      1.05
      0.75%
    • 2023/11/28
      139.68
      0.78
      0.56%
    • 2023/11/27
      138.90
      0.53
      0.38%
    • 2023/11/24
      139.43
      1.17
      0.85%
    • 2023/11/23
      138.26
      0.84
      0.61%
    • 2023/11/22
      137.42
      0.87
      0.63%
    • 2023/11/21
      138.29
      1.73
      1.24%
    • 2023/11/20
      140.02
      1.84
      1.33%
    • 2023/11/17
      138.18
      1.25
      0.91%
    • 2023/11/16
      136.93
      0.69
      0.50%
    • 2023/11/15
      137.62
      0.80
      0.59%
    • 2023/11/14
      136.82
      3.77
      2.83%
    • 2023/11/13
      133.05
      1.75
      1.33%
    • 2023/11/10
      131.30
      1.33
      1.00%
    • 2023/11/09
      132.63
      1.11
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      131.52
      0.47
      0.36%
    • 2023/11/07
      131.05
      1.37
      1.04%
    • 2023/11/06
      132.42
      0.32
      0.24%
    • 2023/11/03
      132.74
      2.38
      1.83%
    • 2023/11/02
      130.36
      3.79
      2.99%
    • 2023/10/31
      126.57
      1.12
      0.89%
    • 2023/10/30
      125.45
      0.93
      0.75%
    • 2023/10/27
      124.52
      0.51
      0.41%
    • 2023/10/26
      125.03
      0.40
      0.32%
    • 2023/10/25
      125.43
      0.76
      0.60%
    • 2023/10/24
      126.19
      0.18
      0.14%
    • 2023/10/23
      126.37
      1.08
      0.86%
    • 2023/10/20
      125.29
      1.44
      1.14%
    • 2023/10/19
      126.73
      1.05
      0.82%
    • 2023/10/18
      127.78
      1.66
      1.28%

    下載歷史報價