歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

138.49美元1.05(0.76%)

2022/01/20更新

績效 /

1月5.06%

3月0.15%

1年18.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
138.49
1.05
0.76%
2022/01/19
137.44
0.30
0.22%
2022/01/18
137.74
1.94
1.39%
2022/01/17
139.68
0.26
0.19%
2022/01/14
139.42
1.73
1.23%
2022/01/13
141.15
0.84
0.60%
2022/01/12
140.31
2.16
1.56%
2022/01/11
138.15
1.10
0.80%
2022/01/10
137.05
1.83
1.32%
2022/01/07
138.88
0.27
0.20%
2022/01/06
138.61
2.82
1.99%
2022/01/05
141.43
1.04
0.74%
2022/01/04
140.39
1.39
1.00%
2022/01/03
139.00
1.11
0.81%
2021/12/30
137.89
0.21
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
138.10
0.27
0.20%
2021/12/28
137.83
0.74
0.54%
2021/12/27
137.09
1.13
0.83%
2021/12/23
135.96
0.58
0.43%
2021/12/22
135.38
1.67
1.25%
2021/12/21
133.71
1.89
1.43%
2021/12/20
131.82
1.86
1.39%
2021/12/17
133.68
1.48
1.10%
2021/12/16
135.16
1.49
1.12%
2021/12/15
133.67
0.15
0.11%
2021/12/14
133.52
0.32
0.24%
2021/12/13
133.84
1.22
0.90%
2021/12/10
135.06
0.14
0.10%
2021/12/09
135.20
0.47
0.35%
2021/12/08
135.67
0.90
0.66%

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