歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

168.04美元2.63(1.54%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.65%
1年20.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      168.04
      2.63
      1.54%
    • 2024/07/24
      170.67
      0.79
      0.46%
    • 2024/07/23
      171.46
      0.50
      0.29%
    • 2024/07/22
      171.96
      2.21
      1.30%
    • 2024/07/19
      169.75
      1.69
      0.99%
    • 2024/07/18
      171.44
      0.47
      0.28%
    • 2024/07/17
      170.97
      0.81
      0.48%
    • 2024/07/16
      170.16
      0.44
      0.26%
    • 2024/07/15
      170.60
      0.88
      0.51%
    • 2024/07/12
      171.48
      1.73
      1.02%
    • 2024/07/11
      169.75
      1.20
      0.71%
    • 2024/07/10
      168.55
      2.03
      1.22%
    • 2024/07/09
      166.52
      1.02
      0.61%
    • 2024/07/08
      167.54
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/05
      167.24
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      167.31
      1.15
      0.69%
    • 2024/07/03
      166.16
      2.70
      1.65%
    • 2024/07/02
      163.46
      0.83
      0.51%
    • 2024/07/01
      164.29
      2.61
      1.61%
    • 2024/06/28
      161.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/27
      161.72
      0.85
      0.52%
    • 2024/06/26
      162.57
      1.04
      0.64%
    • 2024/06/25
      163.61
      1.30
      0.79%
    • 2024/06/24
      164.91
      3.53
      2.19%
    • 2024/06/21
      161.38
      2.23
      1.36%
    • 2024/06/20
      163.61
      1.80
      1.11%
    • 2024/06/19
      161.81
      0.27
      0.17%
    • 2024/06/18
      162.08
      2.30
      1.44%
    • 2024/06/17
      159.78
      1.47
      0.93%
    • 2024/06/14
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      5.36
      3.28%

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