歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

124.79美元0.62(0.5%)

2023/01/26更新

績效 /

1月11.49%

3月25.56%

1年6.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
124.79
0.62
0.50%
2023/01/25
124.17
0.22
0.18%
2023/01/24
123.95
0.34
0.28%
2023/01/23
123.61
1.23
1.01%
2023/01/20
122.38
1.36
1.12%
2023/01/19
121.02
2.49
2.02%
2023/01/18
123.51
0.69
0.56%
2023/01/17
122.82
0.23
0.19%
2023/01/16
122.59
0.50
0.41%
2023/01/13
122.09
0.47
0.39%
2023/01/12
121.62
1.34
1.11%
2023/01/11
120.28
1.09
0.92%
2023/01/10
119.19
0.28
0.23%
2023/01/09
119.47
2.40
2.05%
2023/01/06
117.07
2.31
2.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
114.76
1.10
0.95%
2023/01/04
115.86
2.23
1.96%
2023/01/03
113.63
0.43
0.38%
2023/01/02
114.06
2.26
2.02%
2022/12/30
111.80
1.50
1.32%
2022/12/29
113.30
1.80
1.61%
2022/12/28
111.50
0.78
0.70%
2022/12/27
112.28
0.35
0.31%
2022/12/23
111.93
0.39
0.35%
2022/12/22
111.54
1.23
1.09%
2022/12/21
112.77
1.43
1.28%
2022/12/20
111.34
0.55
0.50%
2022/12/19
110.79
0.50
0.45%
2022/12/16
111.29
0.65
0.58%
2022/12/15
111.94
3.60
3.12%

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