歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

250.00美元1.97(0.79%)
2026/01/02更新
績效 / 
1月5.27%
3月5.08%
1年53.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/02
      250.00
      1.97
      0.79%
    • 2025/12/30
      248.03
      2.10
      0.85%
    • 2025/12/29
      245.93
      0.90
      0.37%
    • 2025/12/23
      246.83
      0.21
      0.09%
    • 2025/12/22
      246.62
      0.61
      0.25%
    • 2025/12/19
      246.01
      1.18
      0.48%
    • 2025/12/18
      244.83
      1.53
      0.63%
    • 2025/12/17
      243.30
      0.11
      0.05%
    • 2025/12/16
      243.19
      0.79
      0.32%
    • 2025/12/15
      243.98
      3.28
      1.36%
    • 2025/12/12
      240.70
      1.14
      0.47%
    • 2025/12/11
      241.84
      3.09
      1.29%
    • 2025/12/10
      238.75
      0.28
      0.12%
    • 2025/12/09
      239.03
      0.81
      0.34%
    • 2025/12/08
      238.22
      0.47
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      238.69
      0.77
      0.32%
    • 2025/12/04
      239.46
      0.84
      0.35%
    • 2025/12/03
      238.62
      1.13
      0.48%
    • 2025/12/02
      237.49
      0.14
      0.06%
    • 2025/12/01
      237.63
      0.25
      0.11%
    • 2025/11/28
      237.88
      0.93
      0.39%
    • 2025/11/27
      236.95
      0.49
      0.21%
    • 2025/11/26
      236.46
      2.62
      1.12%
    • 2025/11/25
      233.84
      2.38
      1.03%
    • 2025/11/24
      231.46
      1.41
      0.61%
    • 2025/11/21
      230.05
      1.99
      0.86%
    • 2025/11/20
      232.04
      0.91
      0.39%
    • 2025/11/19
      231.13
      1.31
      0.56%
    • 2025/11/18
      232.44
      4.82
      2.03%
    • 2025/11/17
      237.26
      1.32
      0.55%

    下載歷史報價