歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

106.09美元2.3(2.22%)

2022/08/10更新

績效 /

1月5.56%

3月2.63%

1年21.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
106.09
2.30
2.22%
2022/08/09
103.79
0.76
0.73%
2022/08/08
104.55
1.02
0.99%
2022/08/05
103.53
1.11
1.06%
2022/08/04
104.64
1.19
1.15%
2022/08/03
103.45
0.26
0.25%
2022/08/02
103.19
1.28
1.23%
2022/08/01
104.47
0.88
0.85%
2022/07/29
103.59
2.36
2.33%
2022/07/28
101.23
2.08
2.10%
2022/07/27
99.15
0.87
0.89%
2022/07/26
98.28
1.65
1.65%
2022/07/25
99.93
0.60
0.60%
2022/07/22
99.33
0.66
0.67%
2022/07/21
98.67
0.84
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
99.51
1.78
1.76%
2022/07/19
101.29
2.65
2.69%
2022/07/18
98.64
2.49
2.59%
2022/07/15
96.15
2.39
2.55%
2022/07/14
93.76
4.06
4.15%
2022/07/13
97.82
0.34
0.35%
2022/07/12
98.16
0.61
0.62%
2022/07/11
98.77
1.73
1.72%
2022/07/08
100.50
1.06
1.07%
2022/07/07
99.44
2.30
2.37%
2022/07/06
97.14
0.47
0.49%
2022/07/05
96.67
4.67
4.61%
2022/07/04
101.34
0.16
0.16%
2022/07/01
101.18
0.18
0.18%
2022/06/30
101.36
2.53
2.44%

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