羅素多元資產90基金B類股

256.85美元1.32(0.51%)

2021/02/18更新

績效 /

1月1.61%

3月10.02%

1年15.3%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.96%
-
-
一個月
1.61%
0.99%
0.78%
三個月
10.02%
16.40%
10.26%
一年
15.30%
15.45%
16.83%
三年(年度化)
7.93%
8.30%
8.86%
五年(年度化)
11.64%
13.36%
12.37%
十年(年度化)
7.31%
9.51%
7.38%
年初至今
4.60%
0.99%
4.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

永豐證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.60%

基金規模

137.36百萬截至 2021-02-24

成立時間

2005-01-25

晨星評等

投資策略

本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國22.29%
2.日本9.21%
3.歐元區6.42%
4.新興亞洲5.58%
5.英國5.34%

前五大大行業比重

1.金融服務10.55%
2.科技10.37%
3.周期性消費7.77%
4.工業7.02%
5.健康護理5.61%

前五大持股

1.Russell Inv World Equity B19.64%
2.Russell Inv World Equity II A19.50%
3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
17.64
-
月報酬夏普值
0.29
-

風險評估

投資區域

1.美國22.29%
2.日本9.21%
3.歐元區6.42%
4.新興亞洲5.58%
5.英國5.34%

前五大持股

1.Russell Inv World Equity B19.64%
2.Russell Inv World Equity II A19.50%
3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%

前五大大行業比重

1.金融服務10.55%
2.科技10.37%
3.周期性消費7.77%
4.工業7.02%
5.健康護理5.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
17.64
-
月報酬夏普值
0.29
-

風險評估

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