羅素多元資產90基金B類股

256.85美元1.32(0.51%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月10.02%
1年15.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.99%
      0.78%
    • 三個月
      10.02%
      16.40%
      10.26%
    • 一年
      15.30%
      15.45%
      16.83%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      8.30%
      8.86%
    • 五年(年度化)
      11.64%
      13.36%
      12.37%
    • 十年(年度化)
      7.31%
      9.51%
      7.38%
    • 年初至今
      4.60%
      0.99%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    137.36百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.新興亞洲5.58%
    5. 5.英國5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.55%
    2. 2.科技10.37%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.健康護理5.61%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.64%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.50%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.29%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐元區6.42%
    4. 4.新興亞洲5.58%
    5. 5.英國5.34%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.64%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A19.50%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.39%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up9.61%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.55%
    2. 2.科技10.37%
    3. 3.周期性消費7.77%
    4. 4.工業7.02%
    5. 5.健康護理5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -