羅素多元資產90基金B類股

310.14美元1.4(0.45%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.48%
1年7.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      3.09%
      0.34%
    • 三個月
      3.48%
      7.73%
      2.65%
    • 一年
      7.62%
      7.02%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      16.40%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      8.01%
      7.23%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      8.85%
      6.08%
    • 年初至今
      4.04%
      7.73%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    232.71百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.26%
    2. 2.歐元區10.34%
    3. 3.新興亞洲6.90%
    4. 4.日本5.69%
    5. 5.已開發亞洲4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.13%
    2. 2.金融服務14.75%
    3. 3.工業10.07%
    4. 4.周期性消費9.89%
    5. 5.健康護理8.98%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.50%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.48%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD14.61%
    5. 5.SPDR S&P 500 ETF USD Acc8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.26%
    2. 2.歐元區10.34%
    3. 3.新興亞洲6.90%
    4. 4.日本5.69%
    5. 5.已開發亞洲4.15%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.50%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A18.48%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD14.61%
    5. 5.SPDR S&P 500 ETF USD Acc8.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.13%
    2. 2.金融服務14.75%
    3. 3.工業10.07%
    4. 4.周期性消費9.89%
    5. 5.健康護理8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -