羅素多元資產90基金B類股

255.38美元1.58(0.62%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.48%
3月13.38%
1年7.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      8.48%
      7.08%
      6.07%
    • 三個月
      13.38%
      9.66%
      9.08%
    • 一年
      7.81%
      7.45%
      6.25%
    • 三年(年度化)
      5.57%
      7.58%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      6.50%
      2.38%
    • 十年(年度化)
      6.49%
      9.06%
      3.48%
    • 年初至今
      8.48%
      7.08%
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.48%
    基金規模
    156.50百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.76%
    2. 2.日本9.30%
    3. 3.歐元區6.80%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.68%
    2. 2.金融服務10.65%
    3. 3.工業8.51%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.健康護理8.08%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.66%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.90%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A17.39%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.40%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.76%
    2. 2.日本9.30%
    3. 3.歐元區6.80%
    4. 4.英國5.76%
    5. 5.新興亞洲4.01%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.66%
    2. 2.Russell Inv World Equity B17.90%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A17.39%
    4. 4.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq B USD16.40%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B9.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.68%
    2. 2.金融服務10.65%
    3. 3.工業8.51%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.健康護理8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -