羅素多元資產90基金B類股

264.59美元3.98(1.48%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.75%
1年41.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      4.65%
      0.25%
    • 三個月
      2.75%
      10.91%
      2.91%
    • 一年
      41.75%
      45.33%
      41.46%
    • 三年(年度化)
      9.18%
      14.10%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      11.16%
      14.03%
      11.74%
    • 十年(年度化)
      7.37%
      9.92%
      7.58%
    • 年初至今
      8.06%
      9.80%
      7.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.06%
    基金規模
    144.86百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.71%
    2. 2.日本9.33%
    3. 3.歐元區6.43%
    4. 4.英國5.66%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.44%
    2. 2.科技9.81%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.工業6.82%
    5. 5.健康護理5.55%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.59%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.21%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A19.12%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.77%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.71%
    2. 2.日本9.33%
    3. 3.歐元區6.43%
    4. 4.英國5.66%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.59%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc19.21%
    3. 3.Russell Inv World Equity II A19.12%
    4. 4.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.77%
    5. 5.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.44%
    2. 2.科技9.81%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.工業6.82%
    5. 5.健康護理5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -