羅素多元資產90基金B類股

250.44美元1.06(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.4%
3月4.4%
1年10.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.40%
      7.94%
      5.06%
    • 三個月
      4.40%
      1.34%
      2.64%
    • 一年
      10.02%
      9.16%
      9.74%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      9.58%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      6.14%
      8.81%
      3.59%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      10.21%
      4.62%
    • 年初至今
      11.90%
      14.19%
      11.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.90%
    基金規模
    144.12百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.75%
    2. 2.日本9.01%
    3. 3.歐元區6.78%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.新興亞洲4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.39%
    2. 2.金融服務10.96%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.健康護理8.12%
    5. 5.周期性消費7.58%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.03%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.87%
    3. 3.Russell Inv World Equity B16.66%
    4. 4.Russell Invmnts Glb Lw Crbn Eq B GBP Inc13.29%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.75%
    2. 2.日本9.01%
    3. 3.歐元區6.78%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.新興亞洲4.70%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity II A19.03%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.87%
    3. 3.Russell Inv World Equity B16.66%
    4. 4.Russell Invmnts Glb Lw Crbn Eq B GBP Inc13.29%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.39%
    2. 2.金融服務10.96%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.健康護理8.12%
    5. 5.周期性消費7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -