羅素多元資產90基金B類股

275.57美元1.3(0.47%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.46%
1年30.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.49%
      0.63%
    • 三個月
      2.46%
      7.74%
      2.46%
    • 一年
      30.75%
      39.04%
      21.10%
    • 三年(年度化)
      10.96%
      14.99%
      8.38%
    • 五年(年度化)
      11.39%
      14.83%
      8.38%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      10.65%
      6.29%
    • 年初至今
      13.08%
      13.05%
      8.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.08%
    基金規模
    154.24百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.82%
    2. 2.日本7.89%
    3. 3.歐元區6.27%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.新興亞洲4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.28%
    2. 2.科技9.69%
    3. 3.工業7.06%
    4. 4.周期性消費7.05%
    5. 5.健康護理5.66%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.36%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.98%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.93%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.88%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.82%
    2. 2.日本7.89%
    3. 3.歐元區6.27%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.新興亞洲4.80%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.36%
    2. 2.Russell Inv World Equity II A18.98%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc18.93%
    4. 4.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp17.88%
    5. 5.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up8.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.28%
    2. 2.科技9.69%
    3. 3.工業7.06%
    4. 4.周期性消費7.05%
    5. 5.健康護理5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -