羅素多元資產90基金B類股

358.93美元0.35(0.1%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月2.78%
3月5.94%
1年21.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      3.09%
      2.58%
    • 三個月
      5.94%
      7.73%
      5.34%
    • 一年
      21.95%
      7.02%
      18.67%
    • 三年(年度化)
      13.15%
      16.40%
      12.55%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      8.01%
      7.05%
    • 十年(年度化)
      9.12%
      8.85%
      8.34%
    • 年初至今
      2.18%
      7.73%
      2.04%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元進取型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    101.15百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2005-01-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持中度風險控制之同時，創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.75%
    2. 2.歐元區8.17%
    3. 3.新興亞洲6.37%
    4. 4.日本5.69%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.23%
    2. 2.金融服務13.46%
    3. 3.工業9.99%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務8.25%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.14%
    2. 2.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD18.88%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.86%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A17.15%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B8.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國48.75%
    2. 2.歐元區8.17%
    3. 3.新興亞洲6.37%
    4. 4.日本5.69%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv World Equity B19.14%
    2. 2.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD18.88%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.86%
    4. 4.Russell Inv World Equity II A17.15%
    5. 5.Russell Inv Emerging Markets B8.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.23%
    2. 2.金融服務13.46%
    3. 3.工業9.99%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務8.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    風險評估
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