羅素多元資產90基金B類股

308.15美元1.03(0.34%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月3.45%
3月4.61%
1年19.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      308.15
      1.03
      0.34%
    • 2024/12/03
      307.12
      1.07
      0.35%
    • 2024/12/02
      306.05
      0.53
      0.17%
    • 2024/11/28
      304.45
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/27
      304.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      304.51
      0.68
      0.22%
    • 2024/11/25
      303.83
      1.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      302.73
      1.10
      0.37%
    • 2024/11/21
      301.63
      1.12
      0.37%
    • 2024/11/20
      300.51
      0.26
      0.09%
    • 2024/11/19
      300.77
      1.01
      0.34%
    • 2024/11/18
      299.76
      0.15
      0.05%
    • 2024/11/15
      299.61
      2.67
      0.88%
    • 2024/11/14
      302.28
      1.07
      0.35%
    • 2024/11/13
      303.35
      0.76
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      304.11
      1.75
      0.57%
    • 2024/11/11
      305.86
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/08
      305.97
      0.57
      0.19%
    • 2024/11/07
      305.40
      3.09
      1.02%
    • 2024/11/06
      302.31
      3.17
      1.06%
    • 2024/11/05
      299.14
      2.21
      0.74%
    • 2024/11/04
      296.93
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/01
      296.88
      0.07
      0.02%
    • 2024/10/31
      296.81
      3.65
      1.22%
    • 2024/10/30
      300.46
      0.64
      0.21%
    • 2024/10/29
      301.10
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/25
      300.96
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/24
      300.82
      0.43
      0.14%
    • 2024/10/23
      301.25
      1.79
      0.59%
    • 2024/10/22
      303.04
      0.54
      0.18%

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