安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

72.35美元0.78(1.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.97%
1年13.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      3.87%
      0.01%
    • 三個月
      2.97%
      12.44%
      0.50%
    • 一年
      13.25%
      13.52%
      12.82%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      5.44%
      3.73%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      2.71%
      4.40%
    • 年初至今
      10.27%
      4.27%
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.27%
    基金規模
    21.86百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲新興市場(日本、香港及新加坡除外)及/或MSCI新興亞洲新領域市場指數成份國家的股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.13%
    2. 2.已開發亞洲38.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.24%
    2. 2.周期性消費26.65%
    3. 3.金融服務12.42%
    4. 4.電訊服務8.39%
    5. 5.工業8.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.85%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.02%
    4. 4.Infosys Ltd3.21%
    5. 5.Mobile World Investment Corp2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.13%
    2. 2.已開發亞洲38.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.85%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.02%
    4. 4.Infosys Ltd3.21%
    5. 5.Mobile World Investment Corp2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.24%
    2. 2.周期性消費26.65%
    3. 3.金融服務12.42%
    4. 4.電訊服務8.39%
    5. 5.工業8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -

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