安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)

80.27美元0.66(0.83%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.11%
3月3.94%
1年6.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      3.87%
      1.99%
    • 三個月
      3.94%
      12.44%
      3.58%
    • 一年
      6.37%
      13.52%
      7.19%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      5.44%
      5.10%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      2.09%
      4.01%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      9.96%
      4.27%
      8.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    28.33百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    根據環境及社會特點投資於亞洲市場(中華人民共和國(「中國」)除外)的股票,以達致長期資本增值。在此背景下,本附屬基金透過採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以尋求減少本附屬基金投資組合的溫室氣體排放量(「溫室氣體」)(以加權平均溫室氣體強度(以銷售額計)量度,計算方法見下文),其須在同期低於本附屬基金指標指數(載於下文)最少20%(「可持續發展關鍵績效指標」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.55%
    2. 2.已開發亞洲45.55%
    3. 3.美國0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.22%
    2. 2.周期性消費20.02%
    3. 3.金融服務15.25%
    4. 4.工業12.22%
    5. 5.健康護理9.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.84%
    3. 3.Sea Ltd ADR3.82%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.50%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.55%
    2. 2.已開發亞洲45.55%
    3. 3.美國0.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.84%
    3. 3.Sea Ltd ADR3.82%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.50%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.22%
    2. 2.周期性消費20.02%
    3. 3.金融服務15.25%
    4. 4.工業12.22%
    5. 5.健康護理9.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -