安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

99.14美元1.31(1.3%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.79%

3月10.37%

1年56.09%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.27%
-
-
一個月
4.79%
1.25%
1.91%
三個月
10.37%
12.54%
11.08%
一年
56.09%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
9.60%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
14.30%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
7.42%
7.59%
7.32%
年初至今
5.78%
5.38%
7.29%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.78%

基金規模

95.57百萬截至 2021-03-05

成立時間

2008-10-03

晨星評等

投資策略

本附屬基金的投資目標，乃達致長期資本增值。附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象，以達致投資目標。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲63.61%
2.已開發亞洲35.39%

前五大大行業比重

1.科技36.38%
2.周期性消費20.24%
3.電訊服務10.94%
4.金融服務9.34%
5.基本物料9.10%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.75%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.32%
3.Samsung Electronics Co Ltd8.49%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.05%
5.Mobile World Investment Corp4.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
20.78
-
月報酬夏普值
0.36
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲63.61%
2.已開發亞洲35.39%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.75%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.32%
3.Samsung Electronics Co Ltd8.49%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.05%
5.Mobile World Investment Corp4.01%

前五大大行業比重

1.科技36.38%
2.周期性消費20.24%
3.電訊服務10.94%
4.金融服務9.34%
5.基本物料9.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
20.78
-
月報酬夏普值
0.36
-

風險評估

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