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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
4.79%
3月
10.37%
1年
56.09%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.27%
-
-
一個月
4.79%
1.25%
1.91%
三個月
10.37%
12.54%
11.08%
一年
56.09%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
9.60%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
14.30%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
7.42%
7.59%
7.32%
年初至今
5.78%
5.38%
7.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.78%
基金規模
95.57百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2008-10-03
晨星評等
投資策略
本附屬基金的投資目標,乃達致長期資本增值。附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象,以達致投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
63.61%
2.
已開發亞洲
35.39%
前五大大行業比重
1.
科技
36.38%
2.
周期性消費
20.24%
3.
電訊服務
10.94%
4.
金融服務
9.34%
5.
基本物料
9.10%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.75%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
9.32%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
8.49%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
7.05%
5.
Mobile World Investment Corp
4.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.76
-
月報酬標準差
20.78
-
月報酬夏普值
0.36
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
63.61%
2.
已開發亞洲
35.39%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.75%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
9.32%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
8.49%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
7.05%
5.
Mobile World Investment Corp
4.01%
前五大大行業比重
1.
科技
36.38%
2.
周期性消費
20.24%
3.
電訊服務
10.94%
4.
金融服務
9.34%
5.
基本物料
9.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.76
-
月報酬標準差
20.78
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風險評估
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