安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

94.25美元0.2(0.21%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月7.36%
3月4.71%
1年30.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      7.36%
      3.87%
      8.28%
    • 三個月
      4.71%
      12.44%
      8.62%
    • 一年
      30.88%
      13.52%
      37.22%
    • 三年(年度化)
      9.57%
      5.44%
      12.01%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      2.09%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      7.35%
      2.71%
      9.09%
    • 年初至今
      3.22%
      4.27%
      5.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    31.30百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    根據環境及社會特點投資於亞洲市場(中華人民共和國(「中國」)除外)的股票,以達致長期資本增值。在此背景下,本附屬基金透過採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以尋求減少本附屬基金投資組合的溫室氣體排放量(「溫室氣體」)(以加權平均溫室氣體強度(以銷售額計)量度,計算方法見下文),其須在同期低於本附屬基金指標指數(載於下文)最少20%(「可持續發展關鍵績效指標」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.46%
    2. 2.新興亞洲45.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.40%
    2. 2.金融服務19.82%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.工業11.17%
    5. 5.房地產3.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.26%
    3. 3.SK Hynix Inc7.25%
    4. 4.Eternal Ltd3.33%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.46%
    2. 2.新興亞洲45.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.26%
    3. 3.SK Hynix Inc7.25%
    4. 4.Eternal Ltd3.33%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.40%
    2. 2.金融服務19.82%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.工業11.17%
    5. 5.房地產3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -

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