安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

74.11美元0.18(0.24%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.57%
3月24.48%
1年15.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      10.57%
      0.19%
      10.31%
    • 三個月
      24.48%
      11.35%
      25.78%
    • 一年
      15.89%
      19.67%
      11.35%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      1.46%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      0.64%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      3.57%
      4.35%
    • 年初至今
      10.57%
      19.67%
      10.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.57%
    基金規模
    57.97百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資目標,乃達致長期資本增值。附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象,以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.09%
    2. 2.已開發亞洲34.95%
    3. 3.美國2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.34%
    2. 2.周期性消費24.71%
    3. 3.金融服務18.78%
    4. 4.能源9.33%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.83%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.99%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.09%
    2. 2.已開發亞洲34.95%
    3. 3.美國2.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.83%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.99%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.34%
    2. 2.周期性消費24.71%
    3. 3.金融服務18.78%
    4. 4.能源9.33%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -