安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

64.81美元0.51(0.79%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.62%
1年11.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      2.08%
      0.51%
    • 三個月
      4.62%
      5.58%
      2.01%
    • 一年
      11.85%
      5.94%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      3.21%
      3.25%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      0.49%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      2.47%
      3.66%
      3.49%
    • 年初至今
      3.54%
      2.17%
      0.40%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    46.61百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    이 하위펀드의 투자목표는 장기적인 자본 증식을 달성하는데 있습니다. 하위펀드는 투자 원칙 안에서 주로 아시아 개발도상국의 주식시장에 투자하여 투자목적을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.00%
    2. 2.已開發亞洲33.85%
    3. 3.美國2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.95%
    2. 2.周期性消費22.91%
    3. 3.金融服務17.78%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.能源5.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.79%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd8.72%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.50%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.00%
    2. 2.已開發亞洲33.85%
    3. 3.美國2.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.79%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd8.72%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.50%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.95%
    2. 2.周期性消費22.91%
    3. 3.金融服務17.78%
    4. 4.電訊服務10.05%
    5. 5.能源5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -