安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

98.07美元0.34(0.35%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.75%
1年51.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.22%
      3.65%
    • 三個月
      0.75%
      1.10%
      0.22%
    • 一年
      51.40%
      51.52%
      42.56%
    • 三年(年度化)
      9.59%
      10.44%
      10.59%
    • 五年(年度化)
      13.06%
      15.14%
      14.90%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      6.80%
      7.23%
    • 年初至今
      4.64%
      6.53%
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    92.21百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資目標,乃達致長期資本增值。附屬基金將遵照投資原則的架構而以亞洲發展中國家股票市場為主要投資對象,以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.97%
    2. 2.已開發亞洲36.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.21%
    2. 2.周期性消費19.76%
    3. 3.電訊服務12.77%
    4. 4.金融服務12.47%
    5. 5.基本物料9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.27%
    5. 5.Mobile World Investment Corp4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.97%
    2. 2.已開發亞洲36.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.72%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.27%
    5. 5.Mobile World Investment Corp4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.21%
    2. 2.周期性消費19.76%
    3. 3.電訊服務12.77%
    4. 4.金融服務12.47%
    5. 5.基本物料9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -