安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

80.99美元1.34(1.68%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月8.01%
3月7.09%
1年26.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.62%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      3.87%
      7.61%
    • 三個月
      7.09%
      12.44%
      7.21%
    • 一年
      26.30%
      13.52%
      23.14%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      5.44%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      2.09%
      5.53%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      2.71%
      5.22%
    • 年初至今
      21.72%
      4.27%
      17.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.72%
    基金規模
    37.51百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲新興市場(日本、香港及新加坡除外)及/或MSCI新興亞洲新領域市場指數成份國家的股票,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.24%
    2. 2.已開發亞洲41.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.85%
    2. 2.周期性消費24.85%
    3. 3.金融服務12.63%
    4. 4.工業7.32%
    5. 5.電訊服務7.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.64%
    4. 4.Mobile World Investment Corp3.73%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.24%
    2. 2.已開發亞洲41.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.64%
    4. 4.Mobile World Investment Corp3.73%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.85%
    2. 2.周期性消費24.85%
    3. 3.金融服務12.63%
    4. 4.工業7.32%
    5. 5.電訊服務7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -