安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

74.85美元0.51(0.68%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.25%
1年14.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      74.85
      0.51
      0.68%
    • 2024/09/17
      74.34
      0.21
      0.29%
    • 2024/09/16
      74.13
      0.35
      0.47%
    • 2024/09/13
      73.78
      0.35
      0.48%
    • 2024/09/12
      73.43
      1.31
      1.81%
    • 2024/09/11
      72.12
      0.33
      0.45%
    • 2024/09/10
      72.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/09
      72.47
      0.70
      0.95%
    • 2024/09/05
      73.17
      0.32
      0.44%
    • 2024/09/04
      72.85
      1.76
      2.36%
    • 2024/09/03
      74.61
      0.38
      0.51%
    • 2024/09/02
      74.99
      0.44
      0.58%
    • 2024/08/30
      75.42
      0.61
      0.81%
    • 2024/08/29
      74.81
      0.24
      0.31%
    • 2024/08/28
      75.05
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      74.92
      0.67
      0.89%
    • 2024/08/26
      75.59
      0.17
      0.23%
    • 2024/08/23
      75.42
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/22
      75.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/21
      75.46
      0.62
      0.82%
    • 2024/08/20
      76.08
      0.40
      0.53%
    • 2024/08/19
      75.68
      0.40
      0.53%
    • 2024/08/16
      75.28
      1.55
      2.10%
    • 2024/08/14
      73.73
      0.50
      0.68%
    • 2024/08/13
      73.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/12
      73.21
      0.34
      0.47%
    • 2024/08/09
      72.87
      1.60
      2.25%
    • 2024/08/08
      71.26
      0.62
      0.86%
    • 2024/08/07
      71.88
      1.91
      2.73%
    • 2024/08/06
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      0.64
      0.92%

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