安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

75.43美元0.37(0.49%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.17%
3月9.94%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      75.43
      0.37
      0.49%
    • 2024/06/17
      75.06
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/14
      75.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/13
      75.17
      0.96
      1.30%
    • 2024/06/12
      74.21
      0.42
      0.57%
    • 2024/06/11
      73.79
      0.46
      0.62%
    • 2024/06/07
      74.25
      0.37
      0.50%
    • 2024/06/06
      73.88
      0.72
      0.99%
    • 2024/06/05
      73.16
      0.73
      1.02%
    • 2024/06/04
      72.42
      1.09
      1.48%
    • 2024/06/03
      73.51
      1.82
      2.53%
    • 2024/05/31
      71.69
      0.69
      0.95%
    • 2024/05/30
      72.38
      1.34
      1.82%
    • 2024/05/29
      73.72
      1.09
      1.46%
    • 2024/05/28
      74.82
      0.12
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      74.70
      0.77
      1.04%
    • 2024/05/24
      73.93
      0.65
      0.87%
    • 2024/05/23
      74.58
      0.26
      0.35%
    • 2024/05/22
      74.32
      0.17
      0.23%
    • 2024/05/21
      74.15
      0.41
      0.55%
    • 2024/05/17
      74.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      74.55
      1.08
      1.47%
    • 2024/05/14
      73.47
      0.44
      0.60%
    • 2024/05/13
      73.03
      0.37
      0.50%
    • 2024/05/10
      72.66
      0.28
      0.39%
    • 2024/05/08
      72.38
      0.17
      0.24%
    • 2024/05/07
      72.55
      0.21
      0.29%
    • 2024/05/06
      72.34
      0.56
      0.79%
    • 2024/05/03
      71.78
      0.39
      0.55%
    • 2024/05/02
      71.38
      0.25
      0.35%

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