安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

67.50美元0.07(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月7.55%
3月3.77%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      67.50
      0.07
      0.10%
    • 2024/02/22
      67.44
      0.95
      1.43%
    • 2024/02/21
      66.49
      0.15
      0.22%
    • 2024/02/20
      66.63
      0.17
      0.25%
    • 2024/02/19
      66.47
      0.04
      0.07%
    • 2024/02/16
      66.42
      0.55
      0.84%
    • 2024/02/15
      65.87
      0.23
      0.34%
    • 2024/02/14
      65.65
      0.25
      0.38%
    • 2024/02/09
      65.40
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/08
      65.43
      0.16
      0.24%
    • 2024/02/07
      65.59
      0.27
      0.41%
    • 2024/02/06
      65.33
      0.91
      1.42%
    • 2024/02/05
      64.41
      0.31
      0.48%
    • 2024/02/02
      64.73
      0.99
      1.55%
    • 2024/02/01
      63.74
      0.41
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      63.33
      0.36
      0.57%
    • 2024/01/30
      63.69
      0.67
      1.04%
    • 2024/01/29
      64.36
      0.73
      1.14%
    • 2024/01/26
      63.63
      0.45
      0.70%
    • 2024/01/25
      64.09
      0.29
      0.46%
    • 2024/01/24
      63.79
      1.03
      1.64%
    • 2024/01/23
      62.76
      0.09
      0.14%
    • 2024/01/22
      62.85
      0.33
      0.53%
    • 2024/01/19
      63.18
      0.90
      1.45%
    • 2024/01/18
      62.28
      0.16
      0.26%
    • 2024/01/17
      62.12
      1.44
      2.27%
    • 2024/01/16
      63.56
      0.78
      1.21%
    • 2024/01/15
      64.34
      0.21
      0.33%
    • 2024/01/12
      64.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/11
      64.11
      0.36
      0.57%

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