安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

98.25美元0.85(0.86%)

2021/06/16更新

績效 /

1月3.65%

3月0.16%

1年53.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
98.25
0.85
0.86%
2021/06/15
99.10
0.12
0.12%
2021/06/11
99.22
0.19
0.19%
2021/06/10
99.03
0.27
0.27%
2021/06/09
98.76
0.30
0.30%
2021/06/08
99.06
0.59
0.59%
2021/06/07
99.65
0.17
0.17%
2021/06/04
99.48
0.96
0.96%
2021/06/03
100.44
0.13
0.13%
2021/06/02
100.31
0.02
0.02%
2021/06/01
100.29
0.37
0.37%
2021/05/31
99.92
1.04
1.05%
2021/05/28
98.88
0.26
0.26%
2021/05/27
98.62
0.01
0.01%
2021/05/26
98.63
0.55
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
98.08
1.15
1.19%
2021/05/21
96.93
0.16
0.17%
2021/05/20
96.77
0.15
0.16%
2021/05/18
96.92
1.30
1.36%
2021/05/17
95.62
0.83
0.88%
2021/05/14
94.79
1.42
1.48%
2021/05/12
96.21
0.17
0.18%
2021/05/11
96.38
2.24
2.27%
2021/05/10
98.62
0.30
0.31%
2021/05/07
98.32
0.24
0.25%
2021/05/06
98.08
0.50
0.51%
2021/05/05
97.58
0.88
0.89%
2021/05/04
98.46
0.26
0.27%
2021/05/03
98.20
1.02
1.03%
2021/04/30
99.22
1.19
1.19%

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