安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      73.72
      0.55
      0.75%
    • 2024/07/25
      73.17
      1.40
      1.87%
    • 2024/07/24
      74.57
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/23
      74.72
      0.29
      0.39%
    • 2024/07/22
      74.43
      0.67
      0.90%
    • 2024/07/19
      75.10
      1.30
      1.70%
    • 2024/07/18
      76.40
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      0.72%
    • 2024/07/17
      76.96
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      0.94%
    • 2024/07/16
      77.68
      0.24
      0.31%
    • 2024/07/15
      77.92
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/12
      78.11
      0.53
      0.68%
    • 2024/07/11
      78.64
      0.91
      1.17%
    • 2024/07/10
      77.74
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/09
      77.87
      0.27
      0.35%
    • 2024/07/08
      77.60
      0.20
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      77.40
      0.22
      0.29%
    • 2024/07/04
      77.18
      1.08
      1.42%
    • 2024/07/03
      76.10
      0.47
      0.62%
    • 2024/07/02
      75.63
      0.66
      0.86%
    • 2024/06/28
      76.29
      0.39
      0.52%
    • 2024/06/27
      75.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      75.89
      0.42
      0.55%
    • 2024/06/25
      75.47
      0.24
      0.32%
    • 2024/06/24
      75.23
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      0.68%
    • 2024/06/21
      75.75
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      1.03%
    • 2024/06/20
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      1.51%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.17%
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