安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

72.35美元0.78(1.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.97%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      72.35
      0.78
      1.07%
    • 2024/12/19
      73.13
      0.72
      0.98%
    • 2024/12/18
      73.85
      0.45
      0.61%
    • 2024/12/17
      73.40
      0.79
      1.07%
    • 2024/12/16
      74.20
      1.17
      1.56%
    • 2024/12/13
      75.37
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/12
      75.50
      0.51
      0.67%
    • 2024/12/11
      74.99
      0.19
      0.26%
    • 2024/12/10
      75.18
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/09
      75.04
      0.41
      0.55%
    • 2024/12/06
      74.63
      0.24
      0.32%
    • 2024/12/05
      74.39
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/04
      74.52
      0.38
      0.52%
    • 2024/12/03
      74.13
      0.75
      1.03%
    • 2024/12/02
      73.38
      0.59
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      72.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/28
      72.82
      0.75
      1.02%
    • 2024/11/27
      73.57
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/26
      73.46
      0.69
      0.93%
    • 2024/11/25
      74.15
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/22
      74.03
      0.27
      0.37%
    • 2024/11/21
      73.75
      0.50
      0.67%
    • 2024/11/20
      74.25
      0.20
      0.27%
    • 2024/11/19
      74.06
      0.37
      0.51%
    • 2024/11/18
      73.68
      0.26
      0.35%
    • 2024/11/15
      73.94
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/14
      73.83
      0.40
      0.54%
    • 2024/11/13
      74.23
      0.67
      0.90%
    • 2024/11/12
      74.90
      1.81
      2.36%
    • 2024/11/11
      76.71
      0.58
      0.76%

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