安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

91.94美元0.1(0.11%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.88%
3月1.15%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      91.94
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/14
      92.04
      0.47
      0.51%
    • 2022/01/13
      92.51
      0.24
      0.26%
    • 2022/01/12
      92.27
      1.84
      2.04%
    • 2022/01/11
      90.43
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/10
      90.30
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/07
      90.22
      0.70
      0.78%
    • 2022/01/06
      89.52
      1.20
      1.32%
    • 2022/01/05
      90.72
      0.61
      0.67%
    • 2022/01/04
      91.33
      0.95
      1.05%
    • 2022/01/03
      90.38
      0.36
      0.40%
    • 2021/12/31
      90.74
      1.00
      1.11%
    • 2021/12/30
      89.74
      0.30
      0.33%
    • 2021/12/29
      90.04
      0.83
      0.91%
    • 2021/12/28
      90.87
      0.78
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      90.09
      0.69
      0.77%
    • 2021/12/22
      89.40
      1.05
      1.19%
    • 2021/12/21
      88.35
      0.42
      0.48%
    • 2021/12/20
      87.93
      1.44
      1.61%
    • 2021/12/17
      89.37
      1.01
      1.12%
    • 2021/12/16
      90.38
      0.32
      0.36%
    • 2021/12/15
      90.06
      0.45
      0.50%
    • 2021/12/14
      90.51
      1.01
      1.10%
    • 2021/12/13
      91.52
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/10
      91.65
      0.97
      1.05%
    • 2021/12/09
      92.62
      0.62
      0.67%
    • 2021/12/08
      92.00
      1.37
      1.51%
    • 2021/12/07
      90.63
      1.49
      1.67%
    • 2021/12/06
      89.14
      1.65
      1.82%
    • 2021/12/03
      90.79
      0.35
      0.38%

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