安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

91.94美元0.1(0.11%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.88%

3月1.15%

1年7.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
91.94
0.10
0.11%
2022/01/14
92.04
0.47
0.51%
2022/01/13
92.51
0.24
0.26%
2022/01/12
92.27
1.84
2.04%
2022/01/11
90.43
0.13
0.14%
2022/01/10
90.30
0.08
0.09%
2022/01/07
90.22
0.70
0.78%
2022/01/06
89.52
1.20
1.32%
2022/01/05
90.72
0.61
0.67%
2022/01/04
91.33
0.95
1.05%
2022/01/03
90.38
0.36
0.40%
2021/12/31
90.74
1.00
1.11%
2021/12/30
89.74
0.30
0.33%
2021/12/29
90.04
0.83
0.91%
2021/12/28
90.87
0.78
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
90.09
0.69
0.77%
2021/12/22
89.40
1.05
1.19%
2021/12/21
88.35
0.42
0.48%
2021/12/20
87.93
1.44
1.61%
2021/12/17
89.37
1.01
1.12%
2021/12/16
90.38
0.32
0.36%
2021/12/15
90.06
0.45
0.50%
2021/12/14
90.51
1.01
1.10%
2021/12/13
91.52
0.13
0.14%
2021/12/10
91.65
0.97
1.05%
2021/12/09
92.62
0.62
0.67%
2021/12/08
92.00
1.37
1.51%
2021/12/07
90.63
1.49
1.67%
2021/12/06
89.14
1.65
1.82%
2021/12/03
90.79
0.35
0.38%

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