安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

94.82美元0.18(0.19%)

2026/01/19更新

績效 /

1月8.23%

3月6.23%

1年33.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
94.82
0.18
0.19%
2026/01/16
95.00
0.62
0.66%
2026/01/15
94.38
0.06
0.06%
2026/01/14
94.44
0.62
0.66%
2026/01/13
93.82
0.09
0.10%
2026/01/12
93.91
0.25
0.26%
2026/01/09
93.66
0.36
0.39%
2026/01/08
94.02
0.96
1.01%
2026/01/07
94.98
0.08
0.08%
2026/01/06
95.06
0.96
1.02%
2026/01/05
94.10
1.62
1.75%
2026/01/02
92.48
1.36
1.49%
2025/12/31
91.12
0.20
0.22%
2025/12/30
90.92
0.10
0.11%
2025/12/29
90.82
2.14
2.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
88.67
0.12
0.14%
2025/12/22
88.55
0.94
1.08%
2025/12/19
87.61
1.17
1.36%
2025/12/18
86.43
0.29
0.34%
2025/12/17
86.72
0.50
0.58%
2025/12/16
86.23
1.33
1.52%
2025/12/15
87.55
2.11
2.36%
2025/12/12
89.67
0.90
1.01%
2025/12/11
88.77
0.39
0.44%
2025/12/10
89.16
0.37
0.42%
2025/12/09
88.79
0.07
0.08%
2025/12/08
88.86
0.28
0.32%
2025/12/05
88.58
0.40
0.45%
2025/12/04
88.18
0.21
0.24%
2025/12/03
88.39
0.18
0.21%

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