安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

64.13美元0.78(1.23%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.82%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      64.13
      0.78
      1.23%
    • 2023/09/28
      63.35
      0.23
      0.36%
    • 2023/09/27
      63.58
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/26
      63.50
      0.54
      0.84%
    • 2023/09/25
      64.04
      0.37
      0.57%
    • 2023/09/22
      64.41
      0.37
      0.58%
    • 2023/09/21
      64.03
      0.96
      1.48%
    • 2023/09/20
      65.00
      0.64
      0.98%
    • 2023/09/19
      65.64
      0.17
      0.26%
    • 2023/09/18
      65.81
      0.96
      1.43%
    • 2023/09/15
      66.76
      0.30
      0.45%
    • 2023/09/14
      66.46
      0.53
      0.81%
    • 2023/09/13
      65.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      65.93
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/11
      65.92
      0.15
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      66.06
      0.51
      0.76%
    • 2023/09/06
      66.57
      0.32
      0.47%
    • 2023/09/05
      66.89
      0.63
      0.93%
    • 2023/09/04
      67.51
      1.36
      2.06%
    • 2023/08/31
      66.15
      0.14
      0.20%
    • 2023/08/30
      66.29
      0.49
      0.74%
    • 2023/08/29
      65.80
      0.43
      0.65%
    • 2023/08/28
      65.37
      0.35
      0.54%
    • 2023/08/25
      65.02
      1.28
      1.94%
    • 2023/08/24
      66.31
      1.39
      2.14%
    • 2023/08/23
      64.92
      0.19
      0.30%
    • 2023/08/22
      64.73
      0.50
      0.78%
    • 2023/08/21
      64.23
      0.47
      0.73%
    • 2023/08/18
      64.70
      0.68
      1.04%
    • 2023/08/17
      65.38
      0.01
      0.02%

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