安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

74.52美元1.32(1.8%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.36%

3月10.3%

1年24.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
74.52
1.32
1.80%
2022/06/22
73.20
1.69
2.26%
2022/06/21
74.89
0.90
1.22%
2022/06/20
73.99
0.54
0.73%
2022/06/17
74.53
0.56
0.75%
2022/06/16
75.09
0.35
0.46%
2022/06/15
75.44
0.57
0.76%
2022/06/14
74.87
0.44
0.58%
2022/06/13
75.31
2.86
3.66%
2022/06/10
78.17
1.33
1.67%
2022/06/09
79.50
0.38
0.48%
2022/06/08
79.12
0.85
1.09%
2022/06/07
78.27
0.66
0.85%
2022/06/02
77.61
0.30
0.39%
2022/06/01
77.91
0.27
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
78.18
1.14
1.48%
2022/05/30
77.04
1.59
2.11%
2022/05/27
75.45
1.93
2.63%
2022/05/25
73.52
0.00
0.00%
2022/05/24
73.52
0.67
0.90%
2022/05/23
74.19
0.36
0.48%
2022/05/20
74.55
1.56
2.14%
2022/05/19
72.99
1.94
2.59%
2022/05/18
74.93
0.52
0.70%
2022/05/17
74.41
1.66
2.28%
2022/05/16
72.75
0.32
0.44%
2022/05/13
72.43
0.67
0.93%
2022/05/12
71.76
1.72
2.34%
2022/05/11
73.48
0.26
0.36%
2022/05/10
73.22
2.32
3.07%

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