安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

98.25美元0.85(0.86%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月3.65%
3月0.16%
1年53.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      98.25
      0.85
      0.86%
    • 2021/06/15
      99.10
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/11
      99.22
      0.19
      0.19%
    • 2021/06/10
      99.03
      0.27
      0.27%
    • 2021/06/09
      98.76
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/08
      99.06
      0.59
      0.59%
    • 2021/06/07
      99.65
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/04
      99.48
      0.96
      0.96%
    • 2021/06/03
      100.44
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/02
      100.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/01
      100.29
      0.37
      0.37%
    • 2021/05/31
      99.92
      1.04
      1.05%
    • 2021/05/28
      98.88
      0.26
      0.26%
    • 2021/05/27
      98.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/26
      98.63
      0.55
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      98.08
      1.15
      1.19%
    • 2021/05/21
      96.93
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/20
      96.77
      0.15
      0.16%
    • 2021/05/18
      96.92
      1.30
      1.36%
    • 2021/05/17
      95.62
      0.83
      0.88%
    • 2021/05/14
      94.79
      1.42
      1.48%
    • 2021/05/12
      96.21
      0.17
      0.18%
    • 2021/05/11
      96.38
      2.24
      2.27%
    • 2021/05/10
      98.62
      0.30
      0.31%
    • 2021/05/07
      98.32
      0.24
      0.25%
    • 2021/05/06
      98.08
      0.50
      0.51%
    • 2021/05/05
      97.58
      0.88
      0.89%
    • 2021/05/04
      98.46
      0.26
      0.27%
    • 2021/05/03
      98.20
      1.02
      1.03%
    • 2021/04/30
      99.22
      1.19
      1.19%

    下載歷史報價