安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

66.55美元0.77(1.17%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月3%
3月1.68%
1年20.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      66.55
      0.77
      1.17%
    • 2023/03/21
      65.78
      0.84
      1.29%
    • 2023/03/20
      64.94
      1.06
      1.61%
    • 2023/03/17
      66.00
      1.25
      1.93%
    • 2023/03/16
      64.75
      0.93
      1.42%
    • 2023/03/15
      65.68
      0.60
      0.92%
    • 2023/03/14
      65.08
      0.70
      1.06%
    • 2023/03/13
      65.78
      0.09
      0.14%
    • 2023/03/10
      65.69
      1.41
      2.10%
    • 2023/03/09
      67.10
      0.31
      0.46%
    • 2023/03/08
      67.41
      1.06
      1.55%
    • 2023/03/07
      68.47
      0.44
      0.64%
    • 2023/03/06
      68.91
      0.25
      0.36%
    • 2023/03/03
      68.66
      0.53
      0.78%
    • 2023/03/02
      68.13
      0.33
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      68.46
      1.59
      2.38%
    • 2023/02/28
      66.87
      0.31
      0.46%
    • 2023/02/27
      67.18
      0.77
      1.13%
    • 2023/02/24
      67.95
      0.76
      1.11%
    • 2023/02/23
      68.71
      0.10
      0.15%
    • 2023/02/22
      68.61
      1.36
      1.94%
    • 2023/02/21
      69.97
      0.68
      0.96%
    • 2023/02/20
      70.65
      0.20
      0.28%
    • 2023/02/17
      70.45
      1.15
      1.61%
    • 2023/02/16
      71.60
      0.15
      0.21%
    • 2023/02/15
      71.45
      0.53
      0.74%
    • 2023/02/14
      71.98
      0.15
      0.21%
    • 2023/02/13
      71.83
      0.30
      0.42%
    • 2023/02/10
      72.13
      0.86
      1.18%
    • 2023/02/09
      72.99
      0.53
      0.73%

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