安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

92.42美元0.06(0.07%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.92%

3月5.43%

1年17.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
92.42
0.06
0.07%
2021/09/16
92.48
1.00
1.07%
2021/09/15
93.48
0.93
0.99%
2021/09/14
94.41
0.69
0.73%
2021/09/13
95.10
0.37
0.39%
2021/09/10
95.47
0.54
0.57%
2021/09/09
94.93
1.04
1.08%
2021/09/08
95.97
0.07
0.07%
2021/09/07
96.04
0.08
0.08%
2021/09/06
95.96
0.98
1.03%
2021/09/03
94.98
0.26
0.27%
2021/09/02
94.72
0.50
0.53%
2021/09/01
94.22
0.54
0.58%
2021/08/31
93.68
1.07
1.16%
2021/08/30
92.61
0.50
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
92.11
0.14
0.15%
2021/08/26
91.97
0.36
0.39%
2021/08/25
92.33
0.78
0.85%
2021/08/24
91.55
2.18
2.44%
2021/08/23
89.37
0.65
0.73%
2021/08/20
88.72
1.66
1.84%
2021/08/19
90.38
1.44
1.57%
2021/08/18
91.82
0.24
0.26%
2021/08/17
91.58
1.44
1.55%
2021/08/16
93.02
0.63
0.67%
2021/08/13
93.65
0.70
0.74%
2021/08/12
94.35
0.40
0.42%
2021/08/11
94.75
0.84
0.88%
2021/08/10
95.59
0.41
0.43%
2021/08/09
95.18
0.33
0.35%

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