安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

74.52美元1.32(1.8%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月10.3%
1年24.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      74.52
      1.32
      1.80%
    • 2022/06/22
      73.20
      1.69
      2.26%
    • 2022/06/21
      74.89
      0.90
      1.22%
    • 2022/06/20
      73.99
      0.54
      0.73%
    • 2022/06/17
      74.53
      0.56
      0.75%
    • 2022/06/16
      75.09
      0.35
      0.46%
    • 2022/06/15
      75.44
      0.57
      0.76%
    • 2022/06/14
      74.87
      0.44
      0.58%
    • 2022/06/13
      75.31
      2.86
      3.66%
    • 2022/06/10
      78.17
      1.33
      1.67%
    • 2022/06/09
      79.50
      0.38
      0.48%
    • 2022/06/08
      79.12
      0.85
      1.09%
    • 2022/06/07
      78.27
      0.66
      0.85%
    • 2022/06/02
      77.61
      0.30
      0.39%
    • 2022/06/01
      77.91
      0.27
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      78.18
      1.14
      1.48%
    • 2022/05/30
      77.04
      1.59
      2.11%
    • 2022/05/27
      75.45
      1.93
      2.63%
    • 2022/05/25
      73.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      73.52
      0.67
      0.90%
    • 2022/05/23
      74.19
      0.36
      0.48%
    • 2022/05/20
      74.55
      1.56
      2.14%
    • 2022/05/19
      72.99
      1.94
      2.59%
    • 2022/05/18
      74.93
      0.52
      0.70%
    • 2022/05/17
      74.41
      1.66
      2.28%
    • 2022/05/16
      72.75
      0.32
      0.44%
    • 2022/05/13
      72.43
      0.67
      0.93%
    • 2022/05/12
      71.76
      1.72
      2.34%
    • 2022/05/11
      73.48
      0.26
      0.36%
    • 2022/05/10
      73.22
      2.32
      3.07%

    下載歷史報價