安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)

84.05美元0.28(0.33%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.4%
3月21.8%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      84.05
      0.28
      0.33%
    • 2025/07/09
      83.77
      0.18
      0.22%
    • 2025/07/08
      83.59
      1.12
      1.35%
    • 2025/07/07
      82.48
      0.74
      0.89%
    • 2025/07/04
      83.22
      0.86
      1.02%
    • 2025/07/03
      84.07
      0.57
      0.68%
    • 2025/07/02
      83.51
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/30
      83.65
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/27
      83.77
      0.59
      0.71%
    • 2025/06/26
      83.18
      0.71
      0.86%
    • 2025/06/25
      82.48
      0.85
      1.04%
    • 2025/06/24
      81.63
      1.36
      1.70%
    • 2025/06/20
      80.27
      0.66
      0.83%
    • 2025/06/19
      79.61
      0.92
      1.15%
    • 2025/06/18
      80.53
      0.36
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      80.89
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/16
      80.94
      0.93
      1.16%
    • 2025/06/13
      80.01
      1.11
      1.37%
    • 2025/06/12
      81.12
      0.28
      0.35%
    • 2025/06/11
      81.40
      0.12
      0.15%
    • 2025/06/10
      81.28
      0.99
      1.24%
    • 2025/06/06
      80.29
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/05
      80.39
      1.05
      1.33%
    • 2025/06/04
      79.33
      0.86
      1.09%
    • 2025/06/03
      78.48
      0.09
      0.12%
    • 2025/06/02
      78.57
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/30
      78.61
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/28
      78.45
      0.18
      0.23%
    • 2025/05/27
      78.27
      0.44
      0.56%
    • 2025/05/26
      78.71
      0.28
      0.35%

    下載歷史報價