安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)

84.05美元0.28(0.33%)

2025/07/10更新

績效 /

1月3.4%

3月21.8%

1年9.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
84.05
0.28
0.33%
2025/07/09
83.77
0.18
0.22%
2025/07/08
83.59
1.12
1.35%
2025/07/07
82.48
0.74
0.89%
2025/07/04
83.22
0.86
1.02%
2025/07/03
84.07
0.57
0.68%
2025/07/02
83.51
0.15
0.17%
2025/06/30
83.65
0.12
0.14%
2025/06/27
83.77
0.59
0.71%
2025/06/26
83.18
0.71
0.86%
2025/06/25
82.48
0.85
1.04%
2025/06/24
81.63
1.36
1.70%
2025/06/20
80.27
0.66
0.83%
2025/06/19
79.61
0.92
1.15%
2025/06/18
80.53
0.36
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
80.89
0.04
0.05%
2025/06/16
80.94
0.93
1.16%
2025/06/13
80.01
1.11
1.37%
2025/06/12
81.12
0.28
0.35%
2025/06/11
81.40
0.12
0.15%
2025/06/10
81.28
0.99
1.24%
2025/06/06
80.29
0.10
0.12%
2025/06/05
80.39
1.05
1.33%
2025/06/04
79.33
0.86
1.09%
2025/06/03
78.48
0.09
0.12%
2025/06/02
78.57
0.05
0.06%
2025/05/30
78.61
0.16
0.21%
2025/05/28
78.45
0.18
0.23%
2025/05/27
78.27
0.44
0.56%
2025/05/26
78.71
0.28
0.35%

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