安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

64.13美元0.78(1.23%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.54%

3月3.82%

1年3.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
64.13
0.78
1.23%
2023/09/28
63.35
0.23
0.36%
2023/09/27
63.58
0.08
0.12%
2023/09/26
63.50
0.54
0.84%
2023/09/25
64.04
0.37
0.57%
2023/09/22
64.41
0.37
0.58%
2023/09/21
64.03
0.96
1.48%
2023/09/20
65.00
0.64
0.98%
2023/09/19
65.64
0.17
0.26%
2023/09/18
65.81
0.96
1.43%
2023/09/15
66.76
0.30
0.45%
2023/09/14
66.46
0.53
0.81%
2023/09/13
65.93
0.00
0.00%
2023/09/12
65.93
0.02
0.02%
2023/09/11
65.92
0.15
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
66.06
0.51
0.76%
2023/09/06
66.57
0.32
0.47%
2023/09/05
66.89
0.63
0.93%
2023/09/04
67.51
1.36
2.06%
2023/08/31
66.15
0.14
0.20%
2023/08/30
66.29
0.49
0.74%
2023/08/29
65.80
0.43
0.65%
2023/08/28
65.37
0.35
0.54%
2023/08/25
65.02
1.28
1.94%
2023/08/24
66.31
1.39
2.14%
2023/08/23
64.92
0.19
0.30%
2023/08/22
64.73
0.50
0.78%
2023/08/21
64.23
0.47
0.73%
2023/08/18
64.70
0.68
1.04%
2023/08/17
65.38
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