安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

92.42美元0.06(0.07%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月5.43%
1年17.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      92.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/16
      92.48
      1.00
      1.07%
    • 2021/09/15
      93.48
      0.93
      0.99%
    • 2021/09/14
      94.41
      0.69
      0.73%
    • 2021/09/13
      95.10
      0.37
      0.39%
    • 2021/09/10
      95.47
      0.54
      0.57%
    • 2021/09/09
      94.93
      1.04
      1.08%
    • 2021/09/08
      95.97
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/07
      96.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/06
      95.96
      0.98
      1.03%
    • 2021/09/03
      94.98
      0.26
      0.27%
    • 2021/09/02
      94.72
      0.50
      0.53%
    • 2021/09/01
      94.22
      0.54
      0.58%
    • 2021/08/31
      93.68
      1.07
      1.16%
    • 2021/08/30
      92.61
      0.50
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      92.11
      0.14
      0.15%
    • 2021/08/26
      91.97
      0.36
      0.39%
    • 2021/08/25
      92.33
      0.78
      0.85%
    • 2021/08/24
      91.55
      2.18
      2.44%
    • 2021/08/23
      89.37
      0.65
      0.73%
    • 2021/08/20
      88.72
      1.66
      1.84%
    • 2021/08/19
      90.38
      1.44
      1.57%
    • 2021/08/18
      91.82
      0.24
      0.26%
    • 2021/08/17
      91.58
      1.44
      1.55%
    • 2021/08/16
      93.02
      0.63
      0.67%
    • 2021/08/13
      93.65
      0.70
      0.74%
    • 2021/08/12
      94.35
      0.40
      0.42%
    • 2021/08/11
      94.75
      0.84
      0.88%
    • 2021/08/10
      95.59
      0.41
      0.43%
    • 2021/08/09
      95.18
      0.33
      0.35%

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