安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)

99.14美元1.31(1.3%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.79%
3月10.37%
1年56.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      99.14
      1.31
      1.30%
    • 2021/03/04
      100.45
      2.94
      2.84%
    • 2021/03/03
      103.39
      1.19
      1.16%
    • 2021/03/02
      102.20
      0.42
      0.41%
    • 2021/03/01
      101.78
      1.36
      1.35%
    • 2021/02/26
      100.42
      4.29
      4.10%
    • 2021/02/25
      104.71
      1.77
      1.72%
    • 2021/02/24
      102.94
      2.71
      2.57%
    • 2021/02/23
      105.65
      1.22
      1.14%
    • 2021/02/22
      106.87
      1.61
      1.48%
    • 2021/02/19
      108.48
      0.23
      0.21%
    • 2021/02/18
      108.71
      1.41
      1.28%
    • 2021/02/17
      110.12
      0.57
      0.52%
    • 2021/02/16
      109.55
      2.06
      1.92%
    • 2021/02/11
      107.49
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      107.30
      1.81
      1.72%
    • 2021/02/09
      105.49
      1.01
      0.97%
    • 2021/02/08
      104.48
      0.35
      0.34%
    • 2021/02/05
      104.13
      1.00
      0.97%
    • 2021/02/04
      103.13
      0.77
      0.74%
    • 2021/02/03
      103.90
      0.77
      0.75%
    • 2021/02/02
      103.13
      2.73
      2.72%
    • 2021/02/01
      100.40
      1.32
      1.33%
    • 2021/01/29
      99.08
      0.62
      0.63%
    • 2021/01/28
      98.46
      3.41
      3.35%
    • 2021/01/27
      101.87
      1.30
      1.26%
    • 2021/01/26
      103.17
      2.21
      2.10%
    • 2021/01/25
      105.38
      2.28
      2.21%
    • 2021/01/22
      103.10
      0.41
      0.40%
    • 2021/01/21
      103.51
      1.23
      1.20%

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