美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

192.69美元5.9(3.16%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月9.14%
3月0.1%
1年28.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.79%
      -
      -
    • 一個月
      9.14%
      4.66%
      11.22%
    • 三個月
      0.10%
      1.67%
      3.27%
    • 一年
      28.78%
      19.06%
      27.36%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      14.51%
      3.55%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      14.78%
      5.07%
    • 十年(年度化)
      5.48%
      15.09%
      8.38%
    • 年初至今
      27.96%
      23.19%
      28.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.96%
    基金規模
    372.44百萬截至 2022-09-26
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.已開發亞洲3.06%
    3. 3.英國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.62%
    2. 2.健康護理29.05%
    3. 3.電訊服務23.65%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.周期性消費2.90%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.40%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.83%
    3. 3.TE Connectivity Ltd6.91%
    4. 4.Broadcom Inc6.73%
    5. 5.Comcast Corp Class A5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.66%
    2. 2.已開發亞洲3.06%
    3. 3.英國1.29%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.40%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.83%
    3. 3.TE Connectivity Ltd6.91%
    4. 4.Broadcom Inc6.73%
    5. 5.Comcast Corp Class A5.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.62%
    2. 2.健康護理29.05%
    3. 3.電訊服務23.65%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.周期性消費2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -