美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

249.36美元0.05(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.81%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      2.65%
      2.21%
    • 三個月
      5.81%
      9.08%
      7.39%
    • 一年
      11.84%
      8.38%
      15.00%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      9.19%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      10.23%
      9.15%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      10.52%
      8.61%
    • 年初至今
      3.64%
      9.41%
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    188.44百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而投資經理相信該等公司正經歷或有潛 力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。該基金可投資於具備長期盈利增長及 /或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.98%
    2. 2.已開發亞洲1.00%
    3. 3.英國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.59%
    2. 2.健康護理22.32%
    3. 3.工業9.97%
    4. 4.周期性消費9.19%
    5. 5.電訊服務9.00%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc7.75%
    2. 2.CrowdStrike Holdings Inc Class A7.60%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc7.39%
    4. 4.Autodesk Inc6.03%
    5. 5.TE Connectivity Ltd5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.98%
    2. 2.已開發亞洲1.00%
    3. 3.英國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc7.75%
    2. 2.CrowdStrike Holdings Inc Class A7.60%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc7.39%
    4. 4.Autodesk Inc6.03%
    5. 5.TE Connectivity Ltd5.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.59%
    2. 2.健康護理22.32%
    3. 3.工業9.97%
    4. 4.周期性消費9.19%
    5. 5.電訊服務9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -