美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

277.22美元0.07(0.03%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.95%
3月7.78%
1年55.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      1.72%
      5.12%
    • 三個月
      7.78%
      0.94%
      7.92%
    • 一年
      55.53%
      62.74%
      60.60%
    • 三年(年度化)
      12.68%
      22.80%
      22.49%
    • 五年(年度化)
      12.33%
      21.05%
      20.06%
    • 十年(年度化)
      10.68%
      16.63%
      14.56%
    • 年初至今
      10.33%
      0.94%
      8.44%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    778.39百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -