美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

271.44美元3.61(1.31%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.63%
3月6.69%
1年13.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      271.44
      3.61
      1.31%
    • 2024/12/26
      275.05
      1.08
      0.39%
    • 2024/12/24
      273.97
      2.71
      1.00%
    • 2024/12/23
      271.26
      0.92
      0.34%
    • 2024/12/20
      270.34
      3.68
      1.38%
    • 2024/12/19
      266.66
      2.80
      1.04%
    • 2024/12/18
      269.46
      11.52
      4.10%
    • 2024/12/17
      280.98
      3.67
      1.29%
    • 2024/12/16
      284.65
      3.80
      1.35%
    • 2024/12/13
      280.85
      2.51
      0.90%
    • 2024/12/12
      278.34
      1.62
      0.58%
    • 2024/12/11
      279.96
      3.11
      1.12%
    • 2024/12/10
      276.85
      3.79
      1.35%
    • 2024/12/09
      280.64
      1.63
      0.58%
    • 2024/12/06
      282.27
      3.03
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      279.24
      2.07
      0.74%
    • 2024/12/04
      281.31
      4.59
      1.66%
    • 2024/12/03
      276.72
      0.60
      0.22%
    • 2024/12/02
      277.32
      0.61
      0.22%
    • 2024/11/29
      276.71
      0.95
      0.35%
    • 2024/11/27
      275.76
      3.85
      1.38%
    • 2024/11/26
      279.61
      0.34
      0.12%
    • 2024/11/25
      279.27
      2.11
      0.76%
    • 2024/11/22
      277.16
      2.97
      1.08%
    • 2024/11/21
      274.19
      4.44
      1.65%
    • 2024/11/20
      269.75
      0.97
      0.36%
    • 2024/11/19
      268.78
      1.29
      0.48%

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