美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

210.64美元3.57(1.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.03%
3月13.57%
1年13.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      210.64
      3.57
      1.67%
    • 2023/02/02
      214.21
      2.76
      1.31%
    • 2023/02/01
      211.45
      3.34
      1.61%
    • 2023/01/31
      208.11
      3.62
      1.77%
    • 2023/01/30
      204.49
      3.01
      1.45%
    • 2023/01/27
      207.50
      0.35
      0.17%
    • 2023/01/26
      207.15
      1.92
      0.94%
    • 2023/01/25
      205.23
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/24
      205.19
      1.09
      0.53%
    • 2023/01/23
      206.28
      3.82
      1.89%
    • 2023/01/20
      202.46
      4.51
      2.28%
    • 2023/01/19
      197.95
      1.82
      0.91%
    • 2023/01/18
      199.77
      2.20
      1.09%
    • 2023/01/17
      201.97
      0.70
      0.35%
    • 2023/01/13
      201.27
      0.88
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      200.39
      1.19
      0.60%
    • 2023/01/11
      199.20
      2.91
      1.48%
    • 2023/01/10
      196.29
      2.22
      1.14%
    • 2023/01/09
      194.07
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/06
      194.11
      3.65
      1.92%
    • 2023/01/05
      190.46
      1.74
      0.91%
    • 2023/01/04
      192.20
      2.53
      1.33%
    • 2023/01/03
      189.67
      1.54
      0.81%
    • 2022/12/30
      191.21
      0.34
      0.18%
    • 2022/12/29
      191.55
      4.20
      2.24%
    • 2022/12/28
      187.35
      2.12
      1.12%
    • 2022/12/27
      189.47
      1.29
      0.68%
    • 2022/12/23
      190.76
      0.42
      0.22%
    • 2022/12/22
      191.18
      2.13
      1.10%
    • 2022/12/21
      193.31
      2.80
      1.47%

    下載歷史報價