美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

248.93美元1.1(0.44%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.38%
3月0.33%
1年23.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      248.93
      1.10
      0.44%
    • 2024/05/16
      247.83
      0.95
      0.38%
    • 2024/05/15
      248.78
      4.73
      1.94%
    • 2024/05/14
      244.05
      2.05
      0.85%
    • 2024/05/13
      242.00
      0.30
      0.12%
    • 2024/05/10
      241.70
      0.40
      0.17%
    • 2024/05/09
      241.30
      0.24
      0.10%
    • 2024/05/08
      241.06
      0.17
      0.07%
    • 2024/05/07
      240.89
      0.36
      0.15%
    • 2024/05/06
      241.25
      2.77
      1.16%
    • 2024/05/03
      238.48
      3.28
      1.40%
    • 2024/05/02
      235.20
      0.30
      0.13%
    • 2024/05/01
      235.50
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/30
      235.83
      4.25
      1.77%
    • 2024/04/29
      240.08
      0.66
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      239.42
      1.85
      0.78%
    • 2024/04/25
      237.57
      0.49
      0.21%
    • 2024/04/24
      238.06
      0.53
      0.22%
    • 2024/04/23
      238.59
      2.98
      1.27%
    • 2024/04/22
      235.61
      2.41
      1.03%
    • 2024/04/19
      233.20
      1.67
      0.71%
    • 2024/04/18
      234.87
      0.43
      0.18%
    • 2024/04/17
      235.30
      2.13
      0.90%
    • 2024/04/16
      237.43
      0.40
      0.17%
    • 2024/04/15
      237.03
      3.66
      1.52%
    • 2024/04/12
      240.69
      4.78
      1.95%
    • 2024/04/11
      245.47
      2.42
      1.00%
    • 2024/04/10
      243.05
      3.68
      1.49%
    • 2024/04/09
      246.73
      1.39
      0.57%
    • 2024/04/08
      245.34
      0.06
      0.02%

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