美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

261.46美元6.22(2.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.76%
3月5.59%
1年40.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      261.46
      6.22
      2.32%
    • 2021/05/11
      267.68
      0.77
      0.29%
    • 2021/05/10
      268.45
      3.83
      1.41%
    • 2021/05/07
      272.28
      3.17
      1.18%
    • 2021/05/06
      269.11
      0.83
      0.31%
    • 2021/05/05
      268.28
      0.56
      0.21%
    • 2021/05/04
      268.84
      3.76
      1.38%
    • 2021/05/03
      272.60
      0.96
      0.35%
    • 2021/04/30
      273.56
      4.39
      1.58%
    • 2021/04/29
      277.95
      0.47
      0.17%
    • 2021/04/28
      278.42
      1.76
      0.63%
    • 2021/04/27
      280.18
      0.73
      0.26%
    • 2021/04/26
      280.91
      3.17
      1.14%
    • 2021/04/23
      277.74
      4.01
      1.47%
    • 2021/04/22
      273.73
      1.85
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      275.58
      4.18
      1.54%
    • 2021/04/20
      271.40
      2.04
      0.75%
    • 2021/04/19
      273.44
      3.78
      1.36%
    • 2021/04/16
      277.22
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/15
      277.15
      3.08
      1.12%
    • 2021/04/14
      274.07
      1.08
      0.39%
    • 2021/04/13
      275.15
      0.63
      0.23%
    • 2021/04/12
      274.52
      0.61
      0.22%
    • 2021/04/09
      273.91
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/08
      273.75
      0.34
      0.12%
    • 2021/04/07
      273.41
      1.22
      0.44%
    • 2021/04/06
      274.63
      1.01
      0.37%
    • 2021/04/05
      273.62
      1.10
      0.40%
    • 2021/04/01
      272.52
      3.92
      1.46%
    • 2021/03/31
      268.60
      2.49
      0.94%

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