美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

261.46美元6.22(2.32%)

2021/05/12更新

績效 /

1月4.76%

3月5.59%

1年40.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
261.46
6.22
2.32%
2021/05/11
267.68
0.77
0.29%
2021/05/10
268.45
3.83
1.41%
2021/05/07
272.28
3.17
1.18%
2021/05/06
269.11
0.83
0.31%
2021/05/05
268.28
0.56
0.21%
2021/05/04
268.84
3.76
1.38%
2021/05/03
272.60
0.96
0.35%
2021/04/30
273.56
4.39
1.58%
2021/04/29
277.95
0.47
0.17%
2021/04/28
278.42
1.76
0.63%
2021/04/27
280.18
0.73
0.26%
2021/04/26
280.91
3.17
1.14%
2021/04/23
277.74
4.01
1.47%
2021/04/22
273.73
1.85
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
275.58
4.18
1.54%
2021/04/20
271.40
2.04
0.75%
2021/04/19
273.44
3.78
1.36%
2021/04/16
277.22
0.07
0.03%
2021/04/15
277.15
3.08
1.12%
2021/04/14
274.07
1.08
0.39%
2021/04/13
275.15
0.63
0.23%
2021/04/12
274.52
0.61
0.22%
2021/04/09
273.91
0.16
0.06%
2021/04/08
273.75
0.34
0.12%
2021/04/07
273.41
1.22
0.44%
2021/04/06
274.63
1.01
0.37%
2021/04/05
273.62
1.10
0.40%
2021/04/01
272.52
3.92
1.46%
2021/03/31
268.60
2.49
0.94%

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