美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

210.96美元3.47(1.67%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.97%

3月2.98%

1年0.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
210.96
3.47
1.67%
2023/06/01
207.49
0.90
0.44%
2023/05/31
206.59
0.49
0.24%
2023/05/30
206.10
0.62
0.30%
2023/05/26
206.72
4.23
2.09%
2023/05/25
202.49
1.00
0.49%
2023/05/24
203.49
1.18
0.58%
2023/05/23
204.67
2.19
1.06%
2023/05/22
206.86
1.40
0.68%
2023/05/19
205.46
0.28
0.14%
2023/05/18
205.74
2.38
1.17%
2023/05/17
203.36
2.46
1.22%
2023/05/16
200.90
2.51
1.23%
2023/05/15
203.41
2.52
1.25%
2023/05/12
200.89
0.42
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
201.31
0.88
0.44%
2023/05/10
202.19
0.42
0.21%
2023/05/09
201.77
1.27
0.63%
2023/05/08
203.04
0.29
0.14%
2023/05/05
202.75
2.70
1.35%
2023/05/04
200.05
0.35
0.18%
2023/05/03
200.40
0.71
0.35%
2023/05/02
201.11
2.38
1.17%
2023/05/01
203.49
0.99
0.49%
2023/04/28
202.50
1.94
0.97%
2023/04/27
200.56
2.81
1.42%
2023/04/26
197.75
1.03
0.52%
2023/04/25
198.78
4.24
2.09%
2023/04/24
203.02
0.23
0.11%
2023/04/21
203.25
0.33
0.16%

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