美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

238.06美元0.53(0.22%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.17%
1年17.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      238.06
      0.53
      0.22%
    • 2024/04/23
      238.59
      2.98
      1.27%
    • 2024/04/22
      235.61
      2.41
      1.03%
    • 2024/04/19
      233.20
      1.67
      0.71%
    • 2024/04/18
      234.87
      0.43
      0.18%
    • 2024/04/17
      235.30
      2.13
      0.90%
    • 2024/04/16
      237.43
      0.40
      0.17%
    • 2024/04/15
      237.03
      3.66
      1.52%
    • 2024/04/12
      240.69
      4.78
      1.95%
    • 2024/04/11
      245.47
      2.42
      1.00%
    • 2024/04/10
      243.05
      3.68
      1.49%
    • 2024/04/09
      246.73
      1.39
      0.57%
    • 2024/04/08
      245.34
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/05
      245.28
      2.12
      0.87%
    • 2024/04/04
      243.16
      2.69
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      245.85
      0.68
      0.28%
    • 2024/04/02
      245.17
      4.45
      1.78%
    • 2024/04/01
      249.62
      0.49
      0.20%
    • 2024/03/28
      250.11
      0.40
      0.16%
    • 2024/03/27
      249.71
      1.11
      0.45%
    • 2024/03/26
      248.60
      0.72
      0.29%
    • 2024/03/25
      247.88
      0.82
      0.33%
    • 2024/03/22
      248.70
      1.24
      0.50%
    • 2024/03/21
      249.94
      1.69
      0.68%
    • 2024/03/20
      248.25
      2.99
      1.22%
    • 2024/03/19
      245.26
      1.39
      0.57%
    • 2024/03/18
      243.87
      0.41
      0.17%
    • 2024/03/15
      243.46
      2.94
      1.19%
    • 2024/03/14
      246.40
      1.61
      0.65%
    • 2024/03/13
      248.01
      0.69
      0.28%

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