美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

244.70美元0.65(0.27%)
2024/07/25更新
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3月3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      244.70
      0.65
      0.27%
    • 2024/07/24
      244.05
      5.31
      2.13%
    • 2024/07/23
      249.36
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/22
      249.31
      0.31
      0.12%
    • 2024/07/19
      249.00
      2.46
      0.98%
    • 2024/07/18
      251.46
      2.57
      1.01%
    • 2024/07/17
      254.03
      5.11
      1.97%
    • 2024/07/16
      259.14
      3.22
      1.26%
    • 2024/07/15
      255.92
      0.29
      0.11%
    • 2024/07/12
      255.63
      1.24
      0.49%
    • 2024/07/11
      254.39
      0.90
      0.36%
    • 2024/07/10
      253.49
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/09
      253.63
      1.82
      0.71%
    • 2024/07/08
      255.45
      0.81
      0.32%
    • 2024/07/05
      254.64
      0.63
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      254.01
      0.53
      0.21%
    • 2024/07/02
      253.48
      0.81
      0.32%
    • 2024/07/01
      252.67
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/28
      252.70
      0.64
      0.25%
    • 2024/06/27
      252.06
      1.59
      0.64%
    • 2024/06/26
      250.47
      0.65
      0.26%
    • 2024/06/25
      251.12
      0.41
      0.16%
    • 2024/06/24
      250.71
      1.00
      0.40%
    • 2024/06/21
      251.71
      0.11
      0.04%
    • 2024/06/20
      251.82
      0.92
      0.36%
    • 2024/06/18
      252.74
      0.94
      0.37%
    • 2024/06/17
      253.68
      2.47
      0.98%
    • 2024/06/14
      251.21
      0.57
      0.23%
    • 2024/06/13
      250.64
      0.63
      0.25%
    • 2024/06/12
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