美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

210.96美元3.47(1.67%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.98%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      210.96
      3.47
      1.67%
    • 2023/06/01
      207.49
      0.90
      0.44%
    • 2023/05/31
      206.59
      0.49
      0.24%
    • 2023/05/30
      206.10
      0.62
      0.30%
    • 2023/05/26
      206.72
      4.23
      2.09%
    • 2023/05/25
      202.49
      1.00
      0.49%
    • 2023/05/24
      203.49
      1.18
      0.58%
    • 2023/05/23
      204.67
      2.19
      1.06%
    • 2023/05/22
      206.86
      1.40
      0.68%
    • 2023/05/19
      205.46
      0.28
      0.14%
    • 2023/05/18
      205.74
      2.38
      1.17%
    • 2023/05/17
      203.36
      2.46
      1.22%
    • 2023/05/16
      200.90
      2.51
      1.23%
    • 2023/05/15
      203.41
      2.52
      1.25%
    • 2023/05/12
      200.89
      0.42
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      201.31
      0.88
      0.44%
    • 2023/05/10
      202.19
      0.42
      0.21%
    • 2023/05/09
      201.77
      1.27
      0.63%
    • 2023/05/08
      203.04
      0.29
      0.14%
    • 2023/05/05
      202.75
      2.70
      1.35%
    • 2023/05/04
      200.05
      0.35
      0.18%
    • 2023/05/03
      200.40
      0.71
      0.35%
    • 2023/05/02
      201.11
      2.38
      1.17%
    • 2023/05/01
      203.49
      0.99
      0.49%
    • 2023/04/28
      202.50
      1.94
      0.97%
    • 2023/04/27
      200.56
      2.81
      1.42%
    • 2023/04/26
      197.75
      1.03
      0.52%
    • 2023/04/25
      198.78
      4.24
      2.09%
    • 2023/04/24
      203.02
      0.23
      0.11%
    • 2023/04/21
      203.25
      0.33
      0.16%

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