美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

278.07美元0.27(0.1%)

2025/05/15更新

績效 /

1月15.12%

3月5.16%

1年14.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
278.07
0.27
0.10%
2025/05/14
278.34
0.11
0.04%
2025/05/13
278.45
3.47
1.26%
2025/05/12
274.98
11.81
4.49%
2025/05/09
263.17
1.56
0.59%
2025/05/08
264.73
3.98
1.53%
2025/05/07
260.75
1.20
0.46%
2025/05/06
259.55
4.46
1.69%
2025/05/05
264.01
0.10
0.04%
2025/05/02
264.11
5.81
2.25%
2025/05/01
258.30
1.81
0.71%
2025/04/30
256.49
0.48
0.19%
2025/04/29
256.97
1.20
0.47%
2025/04/28
255.77
0.47
0.18%
2025/04/25
255.30
2.24
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
253.06
9.21
3.78%
2025/04/23
243.85
6.26
2.64%
2025/04/22
237.59
5.86
2.53%
2025/04/21
231.73
6.37
2.68%
2025/04/17
238.10
0.57
0.24%
2025/04/16
238.67
5.13
2.10%
2025/04/15
243.80
2.02
0.84%
2025/04/14
241.78
1.50
0.62%
2025/04/11
240.28
3.22
1.36%
2025/04/10
237.06
9.01
3.66%
2025/04/09
246.07
23.56
10.59%
2025/04/08
222.51
1.69
0.75%
2025/04/07
224.20
1.29
0.58%
2025/04/04
222.91
14.02
5.92%
2025/04/03
236.93
16.24
6.42%

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