美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

276.9美元2.7(0.99%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.83%
3月20.18%
1年25.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      276.90
      2.70
      0.99%
    • 2021/02/18
      274.20
      1.21
      0.44%
    • 2021/02/17
      275.41
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      275.43
      1.52
      0.55%
    • 2021/02/12
      276.95
      2.06
      0.75%
    • 2021/02/11
      274.89
      2.17
      0.80%
    • 2021/02/10
      272.72
      2.51
      0.93%
    • 2021/02/09
      270.21
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/08
      269.95
      3.22
      1.21%
    • 2021/02/05
      266.73
      1.58
      0.60%
    • 2021/02/03
      262.03
      1.21
      0.46%
    • 2021/02/02
      263.24
      1.82
      0.70%
    • 2021/02/01
      261.42
      5.46
      2.13%
    • 2021/01/29
      255.96
      2.59
      1.00%
    • 2021/01/28
      258.55
      4.32
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      254.23
      9.19
      3.49%
    • 2021/01/26
      263.42
      0.89
      0.34%
    • 2021/01/25
      262.53
      2.11
      0.81%
    • 2021/01/22
      260.42
      0.59
      0.23%
    • 2021/01/21
      261.01
      0.55
      0.21%
    • 2021/01/20
      260.46
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/19
      260.37
      3.23
      1.26%
    • 2021/01/15
      257.14
      2.67
      1.03%
    • 2021/01/14
      259.81
      2.50
      0.97%
    • 2021/01/13
      257.31
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/12
      257.26
      1.03
      0.40%
    • 2021/01/11
      258.29
      0.78
      0.30%
    • 2021/01/08
      257.51
      0.25
      0.10%
    • 2021/01/07
      257.26
      4.38
      1.73%
    • 2021/01/06
      252.88
      4.40
      1.77%

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