美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

278.07美元0.27(0.1%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月15.12%
3月5.16%
1年14.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      278.07
      0.27
      0.10%
    • 2025/05/14
      278.34
      0.11
      0.04%
    • 2025/05/13
      278.45
      3.47
      1.26%
    • 2025/05/12
      274.98
      11.81
      4.49%
    • 2025/05/09
      263.17
      1.56
      0.59%
    • 2025/05/08
      264.73
      3.98
      1.53%
    • 2025/05/07
      260.75
      1.20
      0.46%
    • 2025/05/06
      259.55
      4.46
      1.69%
    • 2025/05/05
      264.01
      0.10
      0.04%
    • 2025/05/02
      264.11
      5.81
      2.25%
    • 2025/05/01
      258.30
      1.81
      0.71%
    • 2025/04/30
      256.49
      0.48
      0.19%
    • 2025/04/29
      256.97
      1.20
      0.47%
    • 2025/04/28
      255.77
      0.47
      0.18%
    • 2025/04/25
      255.30
      2.24
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      253.06
      9.21
      3.78%
    • 2025/04/23
      243.85
      6.26
      2.64%
    • 2025/04/22
      237.59
      5.86
      2.53%
    • 2025/04/21
      231.73
      6.37
      2.68%
    • 2025/04/17
      238.10
      0.57
      0.24%
    • 2025/04/16
      238.67
      5.13
      2.10%
    • 2025/04/15
      243.80
      2.02
      0.84%
    • 2025/04/14
      241.78
      1.50
      0.62%
    • 2025/04/11
      240.28
      3.22
      1.36%
    • 2025/04/10
      237.06
      9.01
      3.66%
    • 2025/04/09
      246.07
      23.56
      10.59%
    • 2025/04/08
      222.51
      1.69
      0.75%
    • 2025/04/07
      224.20
      1.29
      0.58%
    • 2025/04/04
      222.91
      14.02
      5.92%
    • 2025/04/03
      236.93
      16.24
      6.42%

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