美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

278.03美元0.29(0.1%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.71%

3月0.13%

1年36.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
278.03
0.29
0.10%
2021/07/29
278.32
0.32
0.12%
2021/07/28
278.64
2.29
0.83%
2021/07/27
276.35
2.04
0.73%
2021/07/26
278.39
0.12
0.04%
2021/07/23
278.51
1.85
0.67%
2021/07/22
276.66
0.88
0.32%
2021/07/21
277.54
3.00
1.09%
2021/07/20
274.54
4.09
1.51%
2021/07/19
270.45
3.52
1.29%
2021/07/16
273.97
2.38
0.86%
2021/07/15
276.35
3.81
1.36%
2021/07/14
280.16
1.70
0.60%
2021/07/13
281.86
2.03
0.72%
2021/07/12
283.89
0.24
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
284.13
2.58
0.92%
2021/07/08
281.55
1.77
0.63%
2021/07/07
283.32
0.38
0.13%
2021/07/06
283.70
1.83
0.64%
2021/07/02
285.53
1.62
0.57%
2021/07/01
283.91
0.91
0.32%
2021/06/30
283.00
0.17
0.06%
2021/06/29
283.17
0.63
0.22%
2021/06/28
282.54
0.13
0.05%
2021/06/25
282.41
1.09
0.39%
2021/06/24
281.32
2.74
0.98%
2021/06/23
278.58
0.03
0.01%
2021/06/22
278.61
0.65
0.23%
2021/06/21
277.96
2.59
0.94%
2021/06/18
275.37
3.13
1.12%

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