美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

276.71美元0.95(0.35%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月5.98%
3月10.92%
1年27.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      276.71
      0.95
      0.35%
    • 2024/11/27
      275.76
      3.85
      1.38%
    • 2024/11/26
      279.61
      0.34
      0.12%
    • 2024/11/25
      279.27
      2.11
      0.76%
    • 2024/11/22
      277.16
      2.97
      1.08%
    • 2024/11/21
      274.19
      4.44
      1.65%
    • 2024/11/20
      269.75
      0.97
      0.36%
    • 2024/11/19
      268.78
      1.29
      0.48%
    • 2024/11/18
      267.49
      0.64
      0.24%
    • 2024/11/15
      266.85
      5.72
      2.10%
    • 2024/11/14
      272.57
      3.61
      1.31%
    • 2024/11/13
      276.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/12
      276.17
      1.70
      0.61%
    • 2024/11/11
      277.87
      2.10
      0.76%
    • 2024/11/08
      275.77
      1.20
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      274.57
      4.17
      1.54%
    • 2024/11/06
      270.40
      7.75
      2.95%
    • 2024/11/05
      262.65
      5.16
      2.00%
    • 2024/11/04
      257.49
      0.64
      0.25%
    • 2024/11/01
      258.13
      1.01
      0.39%
    • 2024/10/31
      257.12
      3.92
      1.50%
    • 2024/10/30
      261.04
      1.42
      0.54%
    • 2024/10/29
      262.46
      1.33
      0.51%
    • 2024/10/28
      261.13
      0.93
      0.36%
    • 2024/10/25
      260.20
      0.94
      0.36%
    • 2024/10/24
      259.26
      0.89
      0.34%
    • 2024/10/23
      258.37
      3.65
      1.39%
    • 2024/10/22
      262.02
      1.29
      0.49%
    • 2024/10/21
      263.31
      1.82
      0.69%
    • 2024/10/18
      265.13
      0.06
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