美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

268.07美元1.22(0.45%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.97%
1年28.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      268.07
      1.22
      0.45%
    • 2021/10/21
      269.29
      1.67
      0.62%
    • 2021/10/20
      267.62
      0.68
      0.26%
    • 2021/10/19
      266.94
      3.04
      1.15%
    • 2021/10/18
      263.90
      0.67
      0.25%
    • 2021/10/15
      264.57
      0.63
      0.24%
    • 2021/10/14
      265.20
      4.62
      1.77%
    • 2021/10/13
      260.58
      1.96
      0.76%
    • 2021/10/12
      258.62
      0.89
      0.34%
    • 2021/10/11
      259.51
      2.57
      0.98%
    • 2021/10/08
      262.08
      3.51
      1.32%
    • 2021/10/07
      265.59
      3.35
      1.28%
    • 2021/10/06
      262.24
      0.87
      0.33%
    • 2021/10/05
      261.37
      2.90
      1.12%
    • 2021/10/04
      258.47
      4.90
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      263.37
      1.99
      0.76%
    • 2021/09/30
      261.38
      1.33
      0.51%
    • 2021/09/29
      262.71
      1.74
      0.66%
    • 2021/09/28
      264.45
      6.13
      2.27%
    • 2021/09/27
      270.58
      0.57
      0.21%
    • 2021/09/24
      271.15
      0.39
      0.14%
    • 2021/09/23
      271.54
      3.54
      1.32%
    • 2021/09/22
      268.00
      1.80
      0.68%
    • 2021/09/21
      266.20
      0.34
      0.13%
    • 2021/09/20
      266.54
      4.93
      1.82%
    • 2021/09/17
      271.47
      0.59
      0.22%
    • 2021/09/16
      272.06
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/15
      272.07
      2.97
      1.10%
    • 2021/09/14
      269.10
      3.81
      1.40%
    • 2021/09/13
      272.91
      1.94
      0.72%

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