美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

268.07美元1.22(0.45%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.16%

3月2.97%

1年28.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
268.07
1.22
0.45%
2021/10/21
269.29
1.67
0.62%
2021/10/20
267.62
0.68
0.26%
2021/10/19
266.94
3.04
1.15%
2021/10/18
263.90
0.67
0.25%
2021/10/15
264.57
0.63
0.24%
2021/10/14
265.20
4.62
1.77%
2021/10/13
260.58
1.96
0.76%
2021/10/12
258.62
0.89
0.34%
2021/10/11
259.51
2.57
0.98%
2021/10/08
262.08
3.51
1.32%
2021/10/07
265.59
3.35
1.28%
2021/10/06
262.24
0.87
0.33%
2021/10/05
261.37
2.90
1.12%
2021/10/04
258.47
4.90
1.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
263.37
1.99
0.76%
2021/09/30
261.38
1.33
0.51%
2021/09/29
262.71
1.74
0.66%
2021/09/28
264.45
6.13
2.27%
2021/09/27
270.58
0.57
0.21%
2021/09/24
271.15
0.39
0.14%
2021/09/23
271.54
3.54
1.32%
2021/09/22
268.00
1.80
0.68%
2021/09/21
266.20
0.34
0.13%
2021/09/20
266.54
4.93
1.82%
2021/09/17
271.47
0.59
0.22%
2021/09/16
272.06
0.01
0.00%
2021/09/15
272.07
2.97
1.10%
2021/09/14
269.10
3.81
1.40%
2021/09/13
272.91
1.94
0.72%

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