美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

186.72美元1.97(1.04%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.15%
3月3%
1年28.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      186.72
      1.97
      1.04%
    • 2022/09/29
      188.69
      4.00
      2.08%
    • 2022/09/28
      192.69
      5.90
      3.16%
    • 2022/09/27
      186.79
      1.43
      0.77%
    • 2022/09/26
      185.36
      3.09
      1.64%
    • 2022/09/23
      188.45
      2.41
      1.26%
    • 2022/09/22
      190.86
      3.77
      1.94%
    • 2022/09/21
      194.63
      3.49
      1.76%
    • 2022/09/20
      198.12
      2.65
      1.32%
    • 2022/09/19
      200.77
      0.44
      0.22%
    • 2022/09/16
      200.33
      2.26
      1.12%
    • 2022/09/15
      202.59
      1.13
      0.56%
    • 2022/09/14
      203.72
      0.90
      0.44%
    • 2022/09/13
      202.82
      8.85
      4.18%
    • 2022/09/12
      211.67
      2.42
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      209.25
      4.80
      2.35%
    • 2022/09/08
      204.45
      2.46
      1.22%
    • 2022/09/07
      201.99
      3.74
      1.89%
    • 2022/09/06
      198.25
      1.62
      0.81%
    • 2022/09/02
      199.87
      2.14
      1.06%
    • 2022/09/01
      202.01
      0.44
      0.22%
    • 2022/08/31
      202.45
      1.33
      0.65%
    • 2022/08/30
      203.78
      1.65
      0.80%
    • 2022/08/29
      205.43
      1.51
      0.73%
    • 2022/08/26
      206.94
      8.07
      3.75%
    • 2022/08/25
      215.01
      4.14
      1.96%
    • 2022/08/24
      210.87
      1.99
      0.95%
    • 2022/08/23
      208.88
      1.17
      0.56%
    • 2022/08/22
      210.05
      5.86
      2.71%
    • 2022/08/19
      215.91
      2.49
      1.14%

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