美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

278.03美元0.29(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.13%
1年36.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      278.03
      0.29
      0.10%
    • 2021/07/29
      278.32
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/28
      278.64
      2.29
      0.83%
    • 2021/07/27
      276.35
      2.04
      0.73%
    • 2021/07/26
      278.39
      0.12
      0.04%
    • 2021/07/23
      278.51
      1.85
      0.67%
    • 2021/07/22
      276.66
      0.88
      0.32%
    • 2021/07/21
      277.54
      3.00
      1.09%
    • 2021/07/20
      274.54
      4.09
      1.51%
    • 2021/07/19
      270.45
      3.52
      1.29%
    • 2021/07/16
      273.97
      2.38
      0.86%
    • 2021/07/15
      276.35
      3.81
      1.36%
    • 2021/07/14
      280.16
      1.70
      0.60%
    • 2021/07/13
      281.86
      2.03
      0.72%
    • 2021/07/12
      283.89
      0.24
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      284.13
      2.58
      0.92%
    • 2021/07/08
      281.55
      1.77
      0.63%
    • 2021/07/07
      283.32
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/06
      283.70
      1.83
      0.64%
    • 2021/07/02
      285.53
      1.62
      0.57%
    • 2021/07/01
      283.91
      0.91
      0.32%
    • 2021/06/30
      283.00
      0.17
      0.06%
    • 2021/06/29
      283.17
      0.63
      0.22%
    • 2021/06/28
      282.54
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/25
      282.41
      1.09
      0.39%
    • 2021/06/24
      281.32
      2.74
      0.98%
    • 2021/06/23
      278.58
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/22
      278.61
      0.65
      0.23%
    • 2021/06/21
      277.96
      2.59
      0.94%
    • 2021/06/18
      275.37
      3.13
      1.12%

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