美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

222.71美元0.52(0.23%)

2023/12/04更新

績效 /

1月9.43%

3月2.9%

1年8.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
222.71
0.52
0.23%
2023/12/01
223.23
3.16
1.44%
2023/11/30
220.07
1.71
0.78%
2023/11/29
218.36
2.63
1.22%
2023/11/28
215.73
0.00
0.00%
2023/11/27
215.73
1.41
0.65%
2023/11/24
217.14
0.68
0.31%
2023/11/22
216.46
0.20
0.09%
2023/11/21
216.66
1.46
0.67%
2023/11/20
218.12
2.11
0.98%
2023/11/17
216.01
1.39
0.65%
2023/11/16
214.62
1.58
0.73%
2023/11/15
216.20
0.06
0.03%
2023/11/14
216.14
5.06
2.40%
2023/11/13
211.08
0.05
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
211.13
3.56
1.72%
2023/11/09
207.57
2.81
1.34%
2023/11/08
210.38
0.67
0.32%
2023/11/07
211.05
1.33
0.63%
2023/11/06
209.72
0.91
0.43%
2023/11/03
210.63
3.30
1.59%
2023/11/02
207.33
3.33
1.63%
2023/11/01
204.00
1.67
0.83%
2023/10/31
202.33
2.86
1.43%
2023/10/30
199.47
1.63
0.82%
2023/10/27
197.84
1.29
0.65%
2023/10/26
199.13
2.53
1.26%
2023/10/25
201.66
4.77
2.31%
2023/10/24
206.43
2.42
1.19%
2023/10/23
204.01
0.43
0.21%

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