美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

202.04美元6.29(3.21%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.44%
3月16.29%
1年29.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      202.04
      6.29
      3.21%
    • 2022/06/23
      195.75
      4.70
      2.46%
    • 2022/06/22
      191.05
      0.38
      0.20%
    • 2022/06/21
      190.67
      2.97
      1.58%
    • 2022/06/17
      187.70
      4.13
      2.25%
    • 2022/06/16
      183.57
      9.36
      4.85%
    • 2022/06/15
      192.93
      3.68
      1.95%
    • 2022/06/14
      189.25
      0.45
      0.24%
    • 2022/06/13
      189.70
      9.89
      4.96%
    • 2022/06/10
      199.59
      6.44
      3.13%
    • 2022/06/09
      206.03
      5.65
      2.67%
    • 2022/06/08
      211.68
      1.19
      0.56%
    • 2022/06/07
      212.87
      3.14
      1.50%
    • 2022/06/06
      209.73
      0.20
      0.10%
    • 2022/06/03
      209.93
      4.38
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      214.31
      4.81
      2.30%
    • 2022/06/01
      209.50
      2.28
      1.08%
    • 2022/05/31
      211.78
      3.38
      1.57%
    • 2022/05/27
      215.16
      6.58
      3.16%
    • 2022/05/26
      208.58
      4.68
      2.30%
    • 2022/05/25
      203.90
      3.31
      1.65%
    • 2022/05/24
      200.59
      4.26
      2.08%
    • 2022/05/23
      204.85
      1.00
      0.49%
    • 2022/05/20
      203.85
      0.22
      0.11%
    • 2022/05/19
      203.63
      1.69
      0.84%
    • 2022/05/18
      201.94
      7.91
      3.77%
    • 2022/05/17
      209.85
      5.57
      2.73%
    • 2022/05/16
      204.28
      1.96
      0.95%
    • 2022/05/13
      206.24
      6.71
      3.36%
    • 2022/05/12
      199.53
      3.45
      1.76%

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