美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

411美元6.79(1.63%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.49%
3月1.19%
1年32.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.95%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      0.02%
      0.96%
    • 三個月
      1.19%
      3.80%
      5.51%
    • 一年
      32.86%
      44.26%
      42.38%
    • 三年(年度化)
      16.70%
      20.97%
      19.97%
    • 五年(年度化)
      17.74%
      22.22%
      19.71%
    • 十年(年度化)
      15.07%
      16.45%
      13.71%
    • 年初至今
      3.67%
      0.76%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.93%
    2. 2.新興亞洲2.71%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.17%
    2. 2.周期性消費18.71%
    3. 3.健康護理14.23%
    4. 4.電訊服務8.77%
    5. 5.工業7.44%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.19%
    2. 2.Facebook Inc A5.39%
    3. 3.Apple Inc5.25%
    4. 4.Microsoft Corp5.12%
    5. 5.Visa Inc Class A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.93%
    2. 2.新興亞洲2.71%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.19%
    2. 2.Facebook Inc A5.39%
    3. 3.Apple Inc5.25%
    4. 4.Microsoft Corp5.12%
    5. 5.Visa Inc Class A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.17%
    2. 2.周期性消費18.71%
    3. 3.健康護理14.23%
    4. 4.電訊服務8.77%
    5. 5.工業7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -