美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

369.58美元7.79(2.06%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.67%
3月0.98%
1年26.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      9.67%
      4.56%
      6.59%
    • 三個月
      0.98%
      0.09%
      0.28%
    • 一年
      26.44%
      21.64%
      25.09%
    • 三年(年度化)
      5.71%
      11.79%
      6.60%
    • 五年(年度化)
      8.44%
      12.92%
      8.89%
    • 十年(年度化)
      12.59%
      15.01%
      11.92%
    • 年初至今
      28.21%
      23.26%
      27.44%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.21%
    基金規模
    1,263.43百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.90%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.已開發亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.84%
    2. 2.健康護理19.30%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.金融服務11.75%
    5. 5.工業9.83%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.75%
    2. 2.Microsoft Corp6.90%
    3. 3.Visa Inc Class A5.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.52%
    5. 5.Apple Inc5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.90%
    3. 3.歐元區1.53%
    4. 4.已開發亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.75%
    2. 2.Microsoft Corp6.90%
    3. 3.Visa Inc Class A5.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.52%
    5. 5.Apple Inc5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.84%
    2. 2.健康護理19.30%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.金融服務11.75%
    5. 5.工業9.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -