Yahoo奇摩財經美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
369.58美元7.79(2.06%)
2022/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.26%--
- 一個月9.67%4.56%6.59%
- 三個月0.98%0.09%0.28%
- 一年26.44%21.64%25.09%
- 三年(年度化)5.71%11.79%6.60%
- 五年(年度化)8.44%12.92%8.89%
- 十年(年度化)12.59%15.01%11.92%
- 年初至今28.21%23.26%27.44%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。
本基金將其資產淨值至少70%，集中投資於由大市值美國公司發行，並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司，該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往 績悠久。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.89%
- 2.歐洲不包含歐元區1.90%
- 3.歐元區1.53%
- 4.已開發亞洲0.60%
- 1.科技30.84%
- 2.健康護理19.30%
- 3.周期性消費14.83%
- 4.金融服務11.75%
- 5.工業9.83%
- 1.Amazon.com Inc7.75%
- 2.Microsoft Corp6.90%
- 3.Visa Inc Class A5.95%
- 4.UnitedHealth Group Inc5.52%
- 5.Apple Inc5.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差22.87-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國93.89%
- 2.歐洲不包含歐元區1.90%
- 3.歐元區1.53%
- 4.已開發亞洲0.60%
- 1.Amazon.com Inc7.75%
- 2.Microsoft Corp6.90%
- 3.Visa Inc Class A5.95%
- 4.UnitedHealth Group Inc5.52%
- 5.Apple Inc5.03%
- 1.科技30.84%
- 2.健康護理19.30%
- 3.周期性消費14.83%
- 4.金融服務11.75%
- 5.工業9.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.62-
- 月報酬標準差22.87-
- 月報酬夏普值0.30-