美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

685.87美元0.46(0.07%)
2025/12/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.45%
1年6.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.42%
      0.58%
    • 三個月
      0.45%
      7.62%
      1.42%
    • 一年
      6.65%
      18.95%
      14.87%
    • 三年(年度化)
      24.66%
      8.70%
      25.12%
    • 五年(年度化)
      9.63%
      14.22%
      9.57%
    • 十年(年度化)
      13.43%
      13.82%
      14.00%
    • 年初至今
      7.39%
      23.20%
      15.20%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.39%
    基金規模
    1,616.51百萬截至 2025-12-30
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%集中投資於由大市值美國公司發行，並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持股將為大市值美國公司，該等公司在其各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往績悠久。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.38%
    2. 2.已開發亞洲1.97%
    3. 3.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.06%
    2. 2.周期性消費14.45%
    3. 3.電訊服務13.43%
    4. 4.金融服務8.25%
    5. 5.健康護理8.11%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.83%
    2. 2.Microsoft Corp8.43%
    3. 3.Amazon.com Inc8.09%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.59%
    5. 5.Apple Inc5.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.38%
    2. 2.已開發亞洲1.97%
    3. 3.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.83%
    2. 2.Microsoft Corp8.43%
    3. 3.Amazon.com Inc8.09%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A6.59%
    5. 5.Apple Inc5.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.06%
    2. 2.周期性消費14.45%
    3. 3.電訊服務13.43%
    4. 4.金融服務8.25%
    5. 5.健康護理8.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    風險評估
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