美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

395.58美元1.93(0.49%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月11.38%
1年13.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.19%
      0.25%
    • 三個月
      11.38%
      1.15%
      8.06%
    • 一年
      13.41%
      13.34%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      16.23%
      12.06%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      9.10%
      11.54%
      8.30%
    • 十年(年度化)
      11.96%
      14.26%
      11.09%
    • 年初至今
      11.18%
      7.05%
      7.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.18%
    基金規模
    1,402.56百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%，集中投資於由大市值美國公司發行，並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司，該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往 績悠久。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.93%
    4. 4.已開發亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.金融服務12.04%
    5. 5.工業9.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.19%
    2. 2.Amazon.com Inc6.01%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.59%
    5. 5.Apple Inc4.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.99%
    3. 3.歐元區1.93%
    4. 4.已開發亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.19%
    2. 2.Amazon.com Inc6.01%
    3. 3.Visa Inc Class A5.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.59%
    5. 5.Apple Inc4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.98%
    2. 2.健康護理16.81%
    3. 3.周期性消費12.51%
    4. 4.金融服務12.04%
    5. 5.工業9.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    風險評估
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