美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

451.69美元8.35(1.88%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.74%
1年40.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      6.80%
      5.01%
    • 三個月
      0.74%
      8.61%
      5.02%
    • 一年
      40.22%
      51.41%
      44.29%
    • 三年(年度化)
      17.43%
      25.37%
      19.41%
    • 五年(年度化)
      18.31%
      22.88%
      19.82%
    • 十年(年度化)
      15.63%
      17.02%
      13.91%
    • 年初至今
      2.23%
      7.81%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    2,242.40百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.52%
    2. 2.歐元區2.22%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.26%
    2. 2.周期性消費19.09%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.電訊服務10.48%
    5. 5.工業8.34%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.76%
    2. 2.Facebook Inc A6.29%
    3. 3.Microsoft Corp5.16%
    4. 4.Visa Inc Class A4.59%
    5. 5.Apple Inc4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.52%
    2. 2.歐元區2.22%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲0.81%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.76%
    2. 2.Facebook Inc A6.29%
    3. 3.Microsoft Corp5.16%
    4. 4.Visa Inc Class A4.59%
    5. 5.Apple Inc4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.26%
    2. 2.周期性消費19.09%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.電訊服務10.48%
    5. 5.工業8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -