美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

510.43美元1.35(0.27%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.65%
1年24.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      5.60%
      2.80%
    • 三個月
      3.65%
      1.16%
      3.83%
    • 一年
      24.81%
      27.32%
      30.48%
    • 三年(年度化)
      23.06%
      22.00%
      25.35%
    • 五年(年度化)
      20.39%
      22.84%
      22.19%
    • 十年(年度化)
      17.95%
      19.68%
      16.96%
    • 年初至今
      17.38%
      14.30%
      19.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.38%
    基金規模
    2,375.85百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.39%
    2. 2.歐元區2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.53%
    4. 4.已開發亞洲1.39%
    5. 5.新興亞洲1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.06%
    2. 2.周期性消費18.84%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.健康護理11.13%
    5. 5.工業9.70%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.51%
    4. 4.Apple Inc4.88%
    5. 5.Visa Inc Class A4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.39%
    2. 2.歐元區2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.53%
    4. 4.已開發亞洲1.39%
    5. 5.新興亞洲1.36%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.51%
    4. 4.Apple Inc4.88%
    5. 5.Visa Inc Class A4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.06%
    2. 2.周期性消費18.84%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.健康護理11.13%
    5. 5.工業9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -