美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

419.83美元0.64(0.15%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月14.6%
3月10.67%
1年14.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      14.60%
      12.00%
      15.10%
    • 三個月
      10.67%
      0.73%
      11.39%
    • 一年
      14.56%
      11.93%
      16.64%
    • 三年(年度化)
      12.14%
      16.05%
      14.18%
    • 五年(年度化)
      12.69%
      16.30%
      13.60%
    • 十年(年度化)
      14.15%
      15.95%
      13.49%
    • 年初至今
      20.01%
      19.44%
      19.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.01%
    基金規模
    1,454.83百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.06%
    3. 3.歐元區1.32%
    4. 4.已開發亞洲0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.58%
    2. 2.健康護理17.73%
    3. 3.周期性消費16.41%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.工業9.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.36%
    2. 2.Microsoft Corp6.65%
    3. 3.Visa Inc Class A5.58%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.15%
    5. 5.Apple Inc5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.06%
    3. 3.歐元區1.32%
    4. 4.已開發亞洲0.85%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.36%
    2. 2.Microsoft Corp6.65%
    3. 3.Visa Inc Class A5.58%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.15%
    5. 5.Apple Inc5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.58%
    2. 2.健康護理17.73%
    3. 3.周期性消費16.41%
    4. 4.金融服務10.11%
    5. 5.工業9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -