美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

491.89美元0.13(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.88%
3月5.98%
1年32.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      6.27%
      3.51%
    • 三個月
      5.98%
      11.93%
      5.85%
    • 一年
      32.06%
      42.50%
      38.77%
    • 三年(年度化)
      19.82%
      25.14%
      21.78%
    • 五年(年度化)
      19.54%
      23.66%
      20.79%
    • 十年(年度化)
      17.23%
      17.87%
      15.19%
    • 年初至今
      13.39%
      12.99%
      16.15%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.39%
    基金規模
    2,440.53百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%，集中投資於由大市值美國公司發行，並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司，該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往 績悠久。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐元區2.27%
    3. 3.新興亞洲1.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.81%
    2. 2.周期性消費18.67%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.電訊服務9.67%
    5. 5.工業8.81%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.88%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.17%
    4. 4.Apple Inc4.61%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐元區2.27%
    3. 3.新興亞洲1.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.88%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.17%
    4. 4.Apple Inc4.61%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.81%
    2. 2.周期性消費18.67%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.電訊服務9.67%
    5. 5.工業8.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    風險評估
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