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美元
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2021/03/04
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績效 /
1月
4.49%
3月
1.19%
1年
32.86%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.95%
-
-
一個月
4.49%
0.02%
0.96%
三個月
1.19%
3.80%
5.51%
一年
32.86%
44.26%
42.38%
三年(年度化)
16.70%
20.97%
19.97%
五年(年度化)
17.74%
22.22%
19.71%
十年(年度化)
15.07%
16.45%
13.71%
年初至今
3.67%
0.76%
2.26%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.67%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2007-04-20
晨星評等
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
91.93%
2.
新興亞洲
2.71%
3.
歐元區
2.08%
4.
歐洲不包含歐元區
1.34%
前五大大行業比重
1.
科技
38.17%
2.
周期性消費
18.71%
3.
健康護理
14.23%
4.
電訊服務
8.77%
5.
工業
7.44%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.19%
2.
Facebook Inc A
5.39%
3.
Apple Inc
5.25%
4.
Microsoft Corp
5.12%
5.
Visa Inc Class A
4.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.37
-
月報酬標準差
19.21
-
月報酬夏普值
0.78
-
風險評估
投資區域
1.
美國
91.93%
2.
新興亞洲
2.71%
3.
歐元區
2.08%
4.
歐洲不包含歐元區
1.34%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.19%
2.
Facebook Inc A
5.39%
3.
Apple Inc
5.25%
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Microsoft Corp
5.12%
5.
Visa Inc Class A
4.20%
前五大大行業比重
1.
科技
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周期性消費
18.71%
3.
健康護理
14.23%
4.
電訊服務
8.77%
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工業
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風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
1.37
-
月報酬標準差
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