美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

546.31美元4.85(0.88%)
2024/04/17更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      546.31
      4.85
      0.88%
    • 2024/04/16
      551.16
      1.41
      0.26%
    • 2024/04/15
      549.75
      9.38
      1.68%
    • 2024/04/12
      559.13
      8.20
      1.45%
    • 2024/04/11
      567.33
      5.48
      0.98%
    • 2024/04/10
      561.85
      4.13
      0.73%
    • 2024/04/09
      565.98
      0.17
      0.03%
    • 2024/04/08
      565.81
      1.69
      0.30%
    • 2024/04/05
      567.50
      8.68
      1.55%
    • 2024/04/04
      558.82
      6.57
      1.16%
    • 2024/04/03
      565.39
      1.00
      0.18%
    • 2024/04/02
      564.39
      3.71
      0.65%
    • 2024/04/01
      568.10
      1.60
      0.28%
    • 2024/03/28
      569.70
      0.65
      0.11%
    • 2024/03/27
      570.35
      1.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      569.19
      2.84
      0.50%
    • 2024/03/25
      572.03
      2.19
      0.38%
    • 2024/03/22
      574.22
      0.74
      0.13%
    • 2024/03/21
      574.96
      1.51
      0.26%
    • 2024/03/20
      573.45
      4.86
      0.86%
    • 2024/03/19
      568.59
      3.00
      0.53%
    • 2024/03/18
      565.59
      3.29
      0.59%
    • 2024/03/15
      562.30
      7.30
      1.28%
    • 2024/03/14
      569.60
      1.68
      0.29%
    • 2024/03/13
      571.28
      1.82
      0.32%
    • 2024/03/12
      573.10
      9.64
      1.71%
    • 2024/03/11
      563.46
      3.71
      0.65%
    • 2024/03/08
      567.17
      5.43
      0.95%
    • 2024/03/07
      572.60
      8.06
      1.43%
    • 2024/03/06
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      3.11
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