美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

647.04美元5.25(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      647.04
      5.25
      0.82%
    • 2024/12/19
      641.79
      1.24
      0.19%
    • 2024/12/18
      640.55
      19.47
      2.95%
    • 2024/12/17
      660.02
      2.23
      0.34%
    • 2024/12/16
      662.25
      3.14
      0.48%
    • 2024/12/13
      659.11
      3.77
      0.57%
    • 2024/12/12
      662.88
      4.68
      0.70%
    • 2024/12/11
      667.56
      6.75
      1.02%
    • 2024/12/10
      660.81
      1.83
      0.28%
    • 2024/12/09
      662.64
      4.67
      0.70%
    • 2024/12/06
      667.31
      3.33
      0.50%
    • 2024/12/05
      663.98
      3.28
      0.49%
    • 2024/12/04
      667.26
      9.48
      1.44%
    • 2024/12/03
      657.78
      2.26
      0.35%
    • 2024/12/02
      655.52
      4.19
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      651.33
      5.02
      0.78%
    • 2024/11/27
      646.31
      3.94
      0.61%
    • 2024/11/26
      650.25
      4.57
      0.71%
    • 2024/11/25
      645.68
      1.41
      0.22%
    • 2024/11/22
      644.27
      1.15
      0.18%
    • 2024/11/21
      645.42
      2.87
      0.45%
    • 2024/11/20
      642.55
      1.60
      0.25%
    • 2024/11/19
      644.15
      4.88
      0.76%
    • 2024/11/18
      639.27
      0.24
      0.04%
    • 2024/11/15
      639.03
      12.61
      1.94%
    • 2024/11/14
      651.64
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      0.68%
    • 2024/11/13
      656.12
      1.67
      0.26%
    • 2024/11/12
      654.45
      1.25
      0.19%
    • 2024/11/11
      653.20
      2.52
      0.39%
    • 2024/11/08
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      1.64
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