美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

670.09美元0.43(0.06%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月3.94%
3月16.84%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      670.09
      0.43
      0.06%
    • 2025/07/14
      669.66
      1.52
      0.23%
    • 2025/07/11
      668.14
      3.55
      0.53%
    • 2025/07/10
      671.69
      2.54
      0.38%
    • 2025/07/09
      674.23
      4.53
      0.68%
    • 2025/07/08
      669.70
      0.53
      0.08%
    • 2025/07/07
      670.23
      4.94
      0.73%
    • 2025/07/03
      675.17
      6.62
      0.99%
    • 2025/07/02
      668.55
      1.77
      0.27%
    • 2025/07/01
      666.78
      3.86
      0.58%
    • 2025/06/30
      670.64
      3.14
      0.47%
    • 2025/06/27
      667.50
      5.27
      0.80%
    • 2025/06/26
      662.23
      5.35
      0.81%
    • 2025/06/25
      656.88
      0.09
      0.01%
    • 2025/06/24
      656.79
      9.74
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      647.05
      6.74
      1.05%
    • 2025/06/20
      640.31
      3.26
      0.51%
    • 2025/06/18
      643.57
      2.86
      0.44%
    • 2025/06/17
      646.43
      5.61
      0.86%
    • 2025/06/16
      652.04
      7.75
      1.20%
    • 2025/06/13
      644.29
      10.61
      1.62%
    • 2025/06/12
      654.90
      1.76
      0.27%
    • 2025/06/11
      653.14
      2.58
      0.39%
    • 2025/06/10
      655.72
      3.72
      0.57%
    • 2025/06/09
      652.00
      1.02
      0.16%
    • 2025/06/06
      653.02
      7.44
      1.15%
    • 2025/06/05
      645.58
      1.97
      0.30%
    • 2025/06/04
      647.55
      3.37
      0.52%
    • 2025/06/03
      644.18
      3.30
      0.52%
    • 2025/06/02
      640.88
      4.43
      0.70%

    下載歷史報價