美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

486.85美元1.85(0.38%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.77%

3月5.54%

1年30.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
486.85
1.85
0.38%
2021/07/30
488.70
3.12
0.63%
2021/07/29
491.82
0.07
0.01%
2021/07/28
491.89
0.13
0.03%
2021/07/27
491.76
4.47
0.90%
2021/07/26
496.23
0.51
0.10%
2021/07/23
496.74
5.60
1.14%
2021/07/22
491.14
3.43
0.70%
2021/07/21
487.71
3.47
0.72%
2021/07/20
484.24
6.74
1.41%
2021/07/19
477.50
5.19
1.08%
2021/07/16
482.69
3.83
0.79%
2021/07/15
486.52
2.46
0.50%
2021/07/14
488.98
0.32
0.07%
2021/07/13
488.66
0.93
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
489.59
0.22
0.05%
2021/07/09
489.37
3.94
0.81%
2021/07/08
485.43
3.87
0.79%
2021/07/07
489.30
0.43
0.09%
2021/07/06
488.87
2.15
0.44%
2021/07/02
486.72
4.88
1.01%
2021/07/01
481.84
1.66
0.35%
2021/06/30
480.18
2.18
0.45%
2021/06/29
482.36
1.15
0.24%
2021/06/28
481.21
3.23
0.68%
2021/06/25
477.98
0.13
0.03%
2021/06/24
477.85
2.28
0.48%
2021/06/23
475.57
0.34
0.07%
2021/06/22
475.91
4.51
0.96%
2021/06/21
471.40
3.52
0.75%

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