美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

486.85美元1.85(0.38%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.54%
1年30.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      486.85
      1.85
      0.38%
    • 2021/07/30
      488.70
      3.12
      0.63%
    • 2021/07/29
      491.82
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/28
      491.89
      0.13
      0.03%
    • 2021/07/27
      491.76
      4.47
      0.90%
    • 2021/07/26
      496.23
      0.51
      0.10%
    • 2021/07/23
      496.74
      5.60
      1.14%
    • 2021/07/22
      491.14
      3.43
      0.70%
    • 2021/07/21
      487.71
      3.47
      0.72%
    • 2021/07/20
      484.24
      6.74
      1.41%
    • 2021/07/19
      477.50
      5.19
      1.08%
    • 2021/07/16
      482.69
      3.83
      0.79%
    • 2021/07/15
      486.52
      2.46
      0.50%
    • 2021/07/14
      488.98
      0.32
      0.07%
    • 2021/07/13
      488.66
      0.93
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      489.59
      0.22
      0.05%
    • 2021/07/09
      489.37
      3.94
      0.81%
    • 2021/07/08
      485.43
      3.87
      0.79%
    • 2021/07/07
      489.30
      0.43
      0.09%
    • 2021/07/06
      488.87
      2.15
      0.44%
    • 2021/07/02
      486.72
      4.88
      1.01%
    • 2021/07/01
      481.84
      1.66
      0.35%
    • 2021/06/30
      480.18
      2.18
      0.45%
    • 2021/06/29
      482.36
      1.15
      0.24%
    • 2021/06/28
      481.21
      3.23
      0.68%
    • 2021/06/25
      477.98
      0.13
      0.03%
    • 2021/06/24
      477.85
      2.28
      0.48%
    • 2021/06/23
      475.57
      0.34
      0.07%
    • 2021/06/22
      475.91
      4.51
      0.96%
    • 2021/06/21
      471.40
      3.52
      0.75%

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