美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

456.64美元1.23(0.27%)

2021/04/12更新

績效 /

1月6.39%

3月6.07%

1年53.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
456.64
1.23
0.27%
2021/04/09
455.41
4.41
0.98%
2021/04/08
451.00
3.52
0.79%
2021/04/07
447.48
0.40
0.09%
2021/04/06
447.08
0.50
0.11%
2021/04/05
447.58
6.21
1.41%
2021/04/01
441.37
7.40
1.71%
2021/03/31
433.97
3.82
0.89%
2021/03/30
430.15
2.64
0.61%
2021/03/29
432.79
0.07
0.02%
2021/03/26
432.86
7.72
1.82%
2021/03/25
425.14
0.62
0.15%
2021/03/24
424.52
5.05
1.18%
2021/03/23
429.57
2.25
0.52%
2021/03/22
431.82
4.38
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/19
427.44
1.29
0.30%
2021/03/18
426.15
7.97
1.84%
2021/03/17
434.12
1.25
0.29%
2021/03/16
432.87
0.23
0.05%
2021/03/15
432.64
3.44
0.80%
2021/03/12
429.20
2.59
0.60%
2021/03/11
431.79
7.30
1.72%
2021/03/10
424.49
1.13
0.27%
2021/03/09
423.36
9.38
2.27%
2021/03/08
413.98
4.83
1.15%
2021/03/05
418.81
7.81
1.90%
2021/03/04
411.00
6.79
1.63%
2021/03/03
417.79
8.47
1.99%
2021/03/02
426.26
4.86
1.13%
2021/03/01
431.12
9.60
2.28%

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