施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

19.46美元0.17(0.87%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.55%
3月2.2%
1年8.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      6.48%
      6.37%
    • 三個月
      2.20%
      0.52%
      0.12%
    • 一年
      8.87%
      15.28%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      10.37%
      0.97%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      1.87%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      3.36%
      1.52%
      0.99%
    • 年初至今
      1.80%
      0.90%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    1,629.84百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.94%
    2. 2.新興亞洲32.31%
    3. 3.拉丁美洲9.74%
    4. 4.非洲6.92%
    5. 5.歐元區4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.11%
    2. 2.科技26.53%
    3. 3.周期性消費10.40%
    4. 4.基本物料5.90%
    5. 5.電訊服務5.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.78%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.80%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      23.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.94%
    2. 2.新興亞洲32.31%
    3. 3.拉丁美洲9.74%
    4. 4.非洲6.92%
    5. 5.歐元區4.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.78%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.80%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.11%
    2. 2.科技26.53%
    3. 3.周期性消費10.40%
    4. 4.基本物料5.90%
    5. 5.電訊服務5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      23.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -