施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

26.22美元0.06(0.21%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.94%
1年22.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      3.97%
      2.76%
    • 三個月
      0.94%
      8.09%
      0.68%
    • 一年
      22.46%
      18.20%
      17.75%
    • 三年(年度化)
      16.75%
      8.58%
      13.13%
    • 五年(年度化)
      13.40%
      9.23%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      7.90%
      6.09%
      5.73%
    • 年初至今
      3.84%
      1.25%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    2,095.53百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.49%
    2. 2.已開發亞洲28.28%
    3. 3.拉丁美洲11.32%
    4. 4.新興歐洲11.24%
    5. 5.非洲6.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.科技23.51%
    3. 3.周期性消費17.53%
    4. 4.電訊服務10.54%
    5. 5.基本物料5.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.49%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.40%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.49%
    2. 2.已開發亞洲28.28%
    3. 3.拉丁美洲11.32%
    4. 4.新興歐洲11.24%
    5. 5.非洲6.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.49%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.40%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.科技23.51%
    3. 3.周期性消費17.53%
    4. 4.電訊服務10.54%
    5. 5.基本物料5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -