施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積

25.52美元0.36(1.38%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.17%
3月8.02%
1年54.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      2.49%
      0.24%
    • 三個月
      8.02%
      1.71%
      7.13%
    • 一年
      54.52%
      48.71%
      49.85%
    • 三年(年度化)
      9.92%
      7.51%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      16.19%
      12.50%
      12.30%
    • 十年(年度化)
      4.86%
      3.59%
      3.68%
    • 年初至今
      1.07%
      4.83%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    1,944.24百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.17%
    2. 2.已開發亞洲31.68%
    3. 3.拉丁美洲10.97%
    4. 4.新興歐洲10.76%
    5. 5.非洲6.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務25.47%
    3. 3.周期性消費18.08%
    4. 4.電訊服務12.21%
    5. 5.基本物料5.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.81%
    5. 5.Jd.Com Inc Adr3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.17%
    2. 2.已開發亞洲31.68%
    3. 3.拉丁美洲10.97%
    4. 4.新興歐洲10.76%
    5. 5.非洲6.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.81%
    5. 5.Jd.Com Inc Adr3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務25.47%
    3. 3.周期性消費18.08%
    4. 4.電訊服務12.21%
    5. 5.基本物料5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -