施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積

27.07美元0.23(0.85%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.5%

3月14.75%

1年35.98%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.35%
-
-
一個月
1.50%
3.07%
0.40%
三個月
14.75%
20.88%
13.76%
一年
35.98%
27.90%
32.79%
三年(年度化)
11.04%
4.42%
6.66%
五年(年度化)
19.15%
15.03%
15.23%
十年(年度化)
6.10%
4.23%
4.49%
年初至今
7.18%
3.07%
7.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.18%

基金規模

1,926.68百萬截至 2021-02-24

成立時間

2007-01-19

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券（包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股／債券），以提供資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲40.28%
2.已開發亞洲29.30%
3.新興歐洲10.16%
4.拉丁美洲10.03%
5.非洲6.96%

前五大大行業比重

1.科技25.79%
2.金融服務22.82%
3.周期性消費22.45%
4.電訊服務13.44%
5.基本物料5.62%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd7.68%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.44
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲40.28%
2.已開發亞洲29.30%
3.新興歐洲10.16%
4.拉丁美洲10.03%
5.非洲6.96%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd7.68%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%

前五大大行業比重

1.科技25.79%
2.金融服務22.82%
3.周期性消費22.45%
4.電訊服務13.44%
5.基本物料5.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.93
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.44
-

風險評估

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