施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積

27.07美元0.23(0.85%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月14.75%
1年35.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      3.07%
      0.40%
    • 三個月
      14.75%
      20.88%
      13.76%
    • 一年
      35.98%
      27.90%
      32.79%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      4.42%
      6.66%
    • 五年(年度化)
      19.15%
      15.03%
      15.23%
    • 十年(年度化)
      6.10%
      4.23%
      4.49%
    • 年初至今
      7.18%
      3.07%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.18%
    基金規模
    1,926.68百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.28%
    2. 2.已開發亞洲29.30%
    3. 3.新興歐洲10.16%
    4. 4.拉丁美洲10.03%
    5. 5.非洲6.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費22.45%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.基本物料5.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.28%
    2. 2.已開發亞洲29.30%
    3. 3.新興歐洲10.16%
    4. 4.拉丁美洲10.03%
    5. 5.非洲6.96%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費22.45%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.基本物料5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -