施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

18.81美元0.11(0.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.5%
3月2.31%
1年24.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      14.50%
      3.10%
      11.40%
    • 三個月
      2.31%
      14.11%
      3.13%
    • 一年
      24.96%
      31.03%
      23.73%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      4.42%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      3.09%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      0.79%
      1.46%
    • 年初至今
      22.08%
      29.42%
      22.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.08%
    基金規模
    1,473.90百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.30%
    2. 2.新興亞洲29.07%
    3. 3.拉丁美洲12.13%
    4. 4.非洲6.42%
    5. 5.歐元區4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.科技25.92%
    3. 3.周期性消費10.80%
    4. 4.電訊服務5.51%
    5. 5.基本物料4.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.51%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.99%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲32.30%
    2. 2.新興亞洲29.07%
    3. 3.拉丁美洲12.13%
    4. 4.非洲6.42%
    5. 5.歐元區4.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.51%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.99%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.科技25.92%
    3. 3.周期性消費10.80%
    4. 4.電訊服務5.51%
    5. 5.基本物料4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -