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美元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
1.5%
3月
14.75%
1年
35.98%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.35%
-
-
一個月
1.50%
3.07%
0.40%
三個月
14.75%
20.88%
13.76%
一年
35.98%
27.90%
32.79%
三年(年度化)
11.04%
4.42%
6.66%
五年(年度化)
19.15%
15.03%
15.23%
十年(年度化)
6.10%
4.23%
4.49%
年初至今
7.18%
3.07%
7.23%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.18%
基金規模
1,926.68百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2007-01-19
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.28%
2.
已開發亞洲
29.30%
3.
新興歐洲
10.16%
4.
拉丁美洲
10.03%
5.
非洲
6.96%
前五大大行業比重
1.
科技
25.79%
2.
金融服務
22.82%
3.
周期性消費
22.45%
4.
電訊服務
13.44%
5.
基本物料
5.62%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
7.68%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.76%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.58%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
6.32%
5.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.50%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.93
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.44
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.28%
2.
已開發亞洲
29.30%
3.
新興歐洲
10.16%
4.
拉丁美洲
10.03%
5.
非洲
6.96%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
7.68%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
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Samsung Electronics Co Ltd
6.58%
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1.
科技
25.79%
2.
金融服務
22.82%
3.
周期性消費
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電訊服務
13.44%
5.
基本物料
5.62%
風險概要(三年)
項目
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