施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

20.89美元0.01(0.03%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.08%
3月2.99%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      3.89%
      6.13%
    • 三個月
      2.99%
      12.16%
      4.82%
    • 一年
      4.32%
      10.80%
      7.97%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      3.67%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      1.59%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      0.49%
      2.14%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    1,773.14百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地新興市場國家的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.66%
    2. 2.已開發亞洲25.32%
    3. 3.拉丁美洲13.49%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.歐元區5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.90%
    2. 2.科技22.68%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業9.21%
    5. 5.電訊服務6.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.22%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.72%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.66%
    2. 2.已開發亞洲25.32%
    3. 3.拉丁美洲13.49%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.歐元區5.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.22%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.72%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.90%
    2. 2.科技22.68%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業9.21%
    5. 5.電訊服務6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -