施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

20.41美元0.57(2.87%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.17%

3月1.07%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
20.41
0.57
2.87%
2023/06/01
19.84
0.03
0.15%
2023/05/31
19.87
0.27
1.35%
2023/05/30
20.14
0.02
0.09%
2023/05/29
20.12
0.07
0.33%
2023/05/26
20.06
0.13
0.63%
2023/05/25
19.93
0.12
0.57%
2023/05/24
20.05
0.14
0.70%
2023/05/23
20.19
0.13
0.64%
2023/05/22
20.32
0.18
0.89%
2023/05/19
20.14
0.07
0.36%
2023/05/18
20.07
0.06
0.29%
2023/05/17
20.01
0.15
0.72%
2023/05/16
20.16
0.13
0.66%
2023/05/15
20.02
0.11
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
19.91
0.00
0.01%
2023/05/11
19.91
0.25
1.23%
2023/05/10
20.16
0.12
0.58%
2023/05/09
20.04
0.19
0.96%
2023/05/08
20.24
0.22
1.11%
2023/05/05
20.02
0.06
0.29%
2023/05/04
19.96
0.10
0.51%
2023/05/03
19.86
0.12
0.60%
2023/05/02
19.98
0.01
0.03%
2023/04/28
19.98
0.01
0.07%
2023/04/27
19.97
0.09
0.44%
2023/04/26
19.88
0.03
0.15%
2023/04/25
19.85
0.25
1.24%
2023/04/24
20.10
0.04
0.20%
2023/04/21
20.14
0.14
0.67%

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