施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積

26.41美元0.17(0.63%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.54%
1年62.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      26.41
      0.17
      0.63%
    • 2021/05/06
      26.24
      0.20
      0.77%
    • 2021/05/05
      26.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      26.05
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/03
      26.11
      0.21
      0.78%
    • 2021/04/30
      26.31
      0.43
      1.62%
    • 2021/04/29
      26.75
      0.29
      1.10%
    • 2021/04/28
      26.45
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/27
      26.53
      0.14
      0.51%
    • 2021/04/26
      26.39
      0.15
      0.57%
    • 2021/04/23
      26.24
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/22
      26.19
      0.19
      0.73%
    • 2021/04/21
      26.00
      0.26
      0.98%
    • 2021/04/20
      26.26
      0.15
      0.56%
    • 2021/04/19
      26.40
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      26.48
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/15
      26.43
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/14
      26.32
      0.23
      0.89%
    • 2021/04/13
      26.09
      0.13
      0.52%
    • 2021/04/12
      25.95
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/09
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2021/04/08
      26.15
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/07
      26.08
      0.16
      0.61%
    • 2021/04/06
      26.24
      0.07
      0.26%
    • 2021/04/01
      26.17
      0.43
      1.69%
    • 2021/03/31
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/30
      25.75
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/29
      25.70
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/26
      25.76
      0.41
      1.62%
    • 2021/03/25
      25.35
      0.30
      1.16%

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