施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積

27.07美元0.23(0.85%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月14.75%
1年35.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      26.26
      0.81
      3.00%
    • 2021/02/25
      27.07
      0.23
      0.85%
    • 2021/02/19
      27.88
      0.17
      0.61%
    • 2021/02/18
      27.72
      0.40
      1.41%
    • 2021/02/17
      28.11
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/16
      28.05
      0.30
      1.08%
    • 2021/02/11
      27.75
      0.10
      0.35%
    • 2021/02/10
      27.65
      0.25
      0.91%
    • 2021/02/09
      27.40
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/08
      27.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      27.38
      0.17
      0.64%
    • 2021/02/03
      27.30
      0.14
      0.53%
    • 2021/02/02
      27.16
      0.53
      2.00%
    • 2021/02/01
      26.63
      0.30
      1.12%
    • 2021/01/29
      26.33
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      26.41
      0.31
      1.15%
    • 2021/01/27
      26.71
      0.53
      1.93%
    • 2021/01/26
      27.24
      0.24
      0.87%
    • 2021/01/25
      27.48
      0.35
      1.29%
    • 2021/01/22
      27.13
      0.55
      1.99%
    • 2021/01/21
      27.68
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/20
      27.60
      0.45
      1.67%
    • 2021/01/19
      27.15
      0.33
      1.23%
    • 2021/01/18
      26.82
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/15
      26.85
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/14
      26.88
      0.13
      0.49%
    • 2021/01/13
      26.75
      0.23
      0.89%
    • 2021/01/12
      26.51
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/11
      26.46
      0.12
      0.45%
    • 2021/01/08
      26.58
      0.71
      2.73%

    下載歷史報價