施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

26.37美元0.15(0.58%)

2021/10/26更新

績效 /

1月2.9%

3月1.71%

1年22.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
26.37
0.15
0.58%
2021/10/25
26.21
0.01
0.03%
2021/10/22
26.22
0.06
0.21%
2021/10/21
26.17
0.18
0.68%
2021/10/20
26.35
0.11
0.42%
2021/10/19
26.24
0.31
1.18%
2021/10/18
25.93
0.04
0.14%
2021/10/15
25.97
0.05
0.18%
2021/10/14
25.92
0.50
1.98%
2021/10/13
25.42
0.04
0.17%
2021/10/12
25.46
0.29
1.14%
2021/10/11
25.76
0.11
0.43%
2021/10/08
25.65
0.19
0.73%
2021/10/07
25.46
0.52
2.09%
2021/10/06
24.94
0.24
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
25.18
0.18
0.72%
2021/10/04
25.36
0.00
0.02%
2021/10/01
25.36
0.05
0.18%
2021/09/30
25.41
0.03
0.11%
2021/09/29
25.44
0.17
0.65%
2021/09/28
25.60
0.13
0.51%
2021/09/27
25.74
0.11
0.44%
2021/09/24
25.62
0.25
0.96%
2021/09/23
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1.60%
2021/09/22
25.47
0.11
0.42%
2021/09/21
25.36
0.04
0.14%
2021/09/20
25.32
0.65
2.52%
2021/09/17
25.98
0.07
0.26%
2021/09/16
25.91
0.23
0.89%
2021/09/15
26.14
0.24
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