施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

19.36美元0.22(1.13%)

2022/12/08更新

績效 /

1月8.15%

3月6.52%

1年21.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
19.36
0.22
1.13%
2022/12/07
19.14
0.19
0.97%
2022/12/06
19.33
0.14
0.74%
2022/12/05
19.47
0.26
1.36%
2022/12/02
19.21
0.22
1.12%
2022/12/01
19.43
0.17
0.90%
2022/11/30
19.26
0.32
1.69%
2022/11/29
18.93
0.32
1.74%
2022/11/28
18.61
0.20
1.08%
2022/11/25
18.81
0.11
0.58%
2022/11/24
18.92
0.24
1.28%
2022/11/23
18.68
0.08
0.44%
2022/11/22
18.60
0.06
0.30%
2022/11/21
18.66
0.28
1.49%
2022/11/18
18.94
0.38
2.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
18.55
0.50
2.60%
2022/11/16
19.05
0.20
1.06%
2022/11/15
19.25
0.41
2.19%
2022/11/14
18.84
0.07
0.39%
2022/11/11
18.77
0.79
4.38%
2022/11/10
17.98
0.02
0.10%
2022/11/09
17.96
0.06
0.35%
2022/11/08
17.90
0.01
0.07%
2022/11/07
17.91
0.27
1.54%
2022/11/04
17.64
0.68
4.00%
2022/11/03
16.96
0.31
1.80%
2022/11/02
17.27
0.02
0.09%
2022/11/01
17.26
0.45
2.66%
2022/10/31
16.81
0.10
0.62%
2022/10/28
16.71
0.24
1.39%

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