施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

21.69美元0.43(2.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.56%
3月7.96%
1年7.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.69
      0.43
      2.01%
    • 2024/04/23
      21.26
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/22
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      21.11
      0.15
      0.73%
    • 2024/04/18
      21.27
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/17
      21.20
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/16
      21.17
      0.50
      2.29%
    • 2024/04/15
      21.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/12
      21.77
      0.25
      1.12%
    • 2024/04/11
      22.01
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/10
      22.05
      0.19
      0.84%
    • 2024/04/09
      22.24
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/08
      22.13
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/05
      22.02
      0.25
      1.12%
    • 2024/04/04
      22.27
      0.27
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      22.02
      0.23
      1.08%
    • 2024/03/28
      21.78
      0.17
      0.79%
    • 2024/03/27
      21.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      21.61
      0.11
      0.52%
    • 2024/03/25
      21.50
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/22
      21.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/21
      21.59
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      1.20%
    • 2024/03/20
      21.34
      0.16
      0.77%
    • 2024/03/19
      21.17
      0.24
      1.10%
    • 2024/03/18
      21.41
      0.12
      0.57%
    • 2024/03/15
      21.29
      0.27
      1.27%
    • 2024/03/14
      21.56
      0.11
      0.52%
    • 2024/03/13
      21.68
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/12
      21.61
      0.16
      0.75%

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