施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

22.85美元0.03(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月8.06%
3月9.36%
1年12.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      22.85
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/21
      22.88
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/20
      23.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/17
      23.03
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/16
      23.09
      0.14
      0.61%
    • 2024/05/15
      22.95
      0.30
      1.34%
    • 2024/05/14
      22.65
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/13
      22.69
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/10
      22.64
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/09
      22.58
      0.15
      0.68%
    • 2024/05/08
      22.43
      0.17
      0.77%
    • 2024/05/07
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/06
      22.56
      0.16
      0.71%
    • 2024/05/03
      22.40
      0.35
      1.58%
    • 2024/05/02
      22.05
      0.11
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      21.94
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/29
      22.01
      0.15
      0.67%
    • 2024/04/26
      21.87
      0.38
      1.78%
    • 2024/04/25
      21.48
      0.21
      0.95%
    • 2024/04/24
      21.69
      0.43
      2.01%
    • 2024/04/23
      21.26
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/22
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      21.11
      0.15
      0.73%
    • 2024/04/18
      21.27
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/17
      21.20
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/16
      21.17
      0.50
      2.29%
    • 2024/04/15
      21.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/12
      21.77
      0.25
      1.12%
    • 2024/04/11
      22.01
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/10
      22.05
      0.19
      0.84%

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