施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

19.69美元0.1(0.52%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.74%
3月0.87%
1年24.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      19.69
      0.10
      0.52%
    • 2022/08/15
      19.59
      0.07
      0.37%
    • 2022/08/12
      19.51
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/11
      19.56
      0.33
      1.70%
    • 2022/08/10
      19.23
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/09
      19.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/08
      19.23
      0.16
      0.85%
    • 2022/08/05
      19.07
      0.11
      0.56%
    • 2022/08/04
      18.96
      0.12
      0.66%
    • 2022/08/03
      18.84
      0.12
      0.62%
    • 2022/08/02
      18.72
      0.21
      1.11%
    • 2022/08/01
      18.93
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/29
      18.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      18.97
      0.21
      1.13%
    • 2022/07/27
      18.76
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      18.69
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/25
      18.72
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/22
      18.78
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/21
      18.80
      0.18
      0.99%
    • 2022/07/20
      18.62
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/19
      18.57
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/18
      18.54
      0.27
      1.47%
    • 2022/07/15
      18.27
      0.10
      0.53%
    • 2022/07/14
      18.18
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/13
      18.17
      0.13
      0.71%
    • 2022/07/12
      18.30
      0.21
      1.12%
    • 2022/07/11
      18.51
      0.22
      1.18%
    • 2022/07/08
      18.73
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/07
      18.64
      0.31
      1.67%
    • 2022/07/06
      18.33
      0.06
      0.31%

    下載歷史報價