施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積

26.41美元0.17(0.63%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.28%

3月3.54%

1年62.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
26.41
0.17
0.63%
2021/05/06
26.24
0.20
0.77%
2021/05/05
26.04
0.00
0.01%
2021/05/04
26.05
0.06
0.23%
2021/05/03
26.11
0.21
0.78%
2021/04/30
26.31
0.43
1.62%
2021/04/29
26.75
0.29
1.10%
2021/04/28
26.45
0.07
0.28%
2021/04/27
26.53
0.14
0.51%
2021/04/26
26.39
0.15
0.57%
2021/04/23
26.24
0.06
0.22%
2021/04/22
26.19
0.19
0.73%
2021/04/21
26.00
0.26
0.98%
2021/04/20
26.26
0.15
0.56%
2021/04/19
26.40
0.08
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
26.48
0.05
0.19%
2021/04/15
26.43
0.11
0.43%
2021/04/14
26.32
0.23
0.89%
2021/04/13
26.09
0.13
0.52%
2021/04/12
25.95
0.07
0.25%
2021/04/09
26.02
0.13
0.50%
2021/04/08
26.15
0.07
0.28%
2021/04/07
26.08
0.16
0.61%
2021/04/06
26.24
0.07
0.26%
2021/04/01
26.17
0.43
1.69%
2021/03/31
25.73
0.02
0.08%
2021/03/30
25.75
0.05
0.19%
2021/03/29
25.70
0.06
0.23%
2021/03/26
25.76
0.41
1.62%
2021/03/25
25.35
0.30
1.16%

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