施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

20.27美元0.01(0.04%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月7.29%
3月0.16%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      20.27
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      20.28
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      20.28
      0.15
      0.74%
    • 2023/11/23
      20.44
      0.09
      0.42%
    • 2023/11/22
      20.35
      0.06
      0.30%
    • 2023/11/21
      20.41
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/20
      20.37
      0.16
      0.80%
    • 2023/11/17
      20.21
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/16
      20.24
      0.06
      0.28%
    • 2023/11/15
      20.30
      0.33
      1.65%
    • 2023/11/14
      19.97
      0.37
      1.91%
    • 2023/11/13
      19.59
      0.11
      0.57%
    • 2023/11/10
      19.48
      0.11
      0.59%
    • 2023/11/09
      19.59
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/08
      19.65
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      19.72
      0.16
      0.82%
    • 2023/11/06
      19.88
      0.18
      0.89%
    • 2023/11/03
      19.70
      0.44
      2.29%
    • 2023/11/02
      19.26
      0.48
      2.56%
    • 2023/11/01
      18.78
      0.06
      0.30%
    • 2023/10/31
      18.73
      0.27
      1.45%
    • 2023/10/30
      19.00
      0.11
      0.57%
    • 2023/10/27
      18.89
      0.20
      1.08%
    • 2023/10/26
      18.69
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      0.65%
    • 2023/10/25
      18.81
      0.05
      0.28%
    • 2023/10/24
      18.87
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      0.88%
    • 2023/10/23
      18.70
      0.12
      0.64%
    • 2023/10/20
      18.82
      0.10
      0.53%
    • 2023/10/19
      18.92
      0.28
      1.44%
    • 2023/10/18
      19.20
      0.06
      0.32%

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