施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積

27.07美元0.23(0.85%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.5%

3月14.75%

1年35.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
26.26
0.81
3.00%
2021/02/25
27.07
0.23
0.85%
2021/02/19
27.88
0.17
0.61%
2021/02/18
27.72
0.40
1.41%
2021/02/17
28.11
0.07
0.23%
2021/02/16
28.05
0.30
1.08%
2021/02/11
27.75
0.10
0.35%
2021/02/10
27.65
0.25
0.91%
2021/02/09
27.40
0.04
0.15%
2021/02/08
27.36
0.02
0.07%
2021/02/05
27.38
0.17
0.64%
2021/02/03
27.30
0.14
0.53%
2021/02/02
27.16
0.53
2.00%
2021/02/01
26.63
0.30
1.12%
2021/01/29
26.33
0.08
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
26.41
0.31
1.15%
2021/01/27
26.71
0.53
1.93%
2021/01/26
27.24
0.24
0.87%
2021/01/25
27.48
0.35
1.29%
2021/01/22
27.13
0.55
1.99%
2021/01/21
27.68
0.08
0.30%
2021/01/20
27.60
0.45
1.67%
2021/01/19
27.15
0.33
1.23%
2021/01/18
26.82
0.03
0.12%
2021/01/15
26.85
0.03
0.12%
2021/01/14
26.88
0.13
0.49%
2021/01/13
26.75
0.23
0.89%
2021/01/12
26.51
0.05
0.18%
2021/01/11
26.46
0.12
0.45%
2021/01/08
26.58
0.71
2.73%

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