施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

22.89美元0.45(2.01%)

2025/03/14更新

績效 /

1月1.3%

3月0.99%

1年6.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
22.89
0.45
2.01%
2025/03/13
22.44
0.27
1.18%
2025/03/12
22.70
0.05
0.20%
2025/03/11
22.66
0.05
0.24%
2025/03/10
22.60
0.30
1.30%
2025/03/07
22.90
0.05
0.21%
2025/03/06
22.95
0.39
1.71%
2025/03/05
22.57
0.46
2.10%
2025/03/04
22.10
0.28
1.26%
2025/03/03
22.39
0.10
0.47%
2025/02/28
22.28
0.52
2.29%
2025/02/27
22.80
0.26
1.11%
2025/02/26
23.06
0.17
0.75%
2025/02/25
22.89
0.33
1.41%
2025/02/24
23.22
0.22
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
23.43
0.13
0.56%
2025/02/20
23.30
0.02
0.07%
2025/02/19
23.32
0.13
0.56%
2025/02/18
23.45
0.07
0.32%
2025/02/17
23.38
0.19
0.83%
2025/02/14
23.19
0.33
1.46%
2025/02/13
22.85
0.20
0.87%
2025/02/12
22.66
0.09
0.40%
2025/02/11
22.75
0.21
0.90%
2025/02/10
22.96
0.03
0.12%
2025/02/07
22.98
0.28
1.21%
2025/02/06
22.71
0.09
0.39%
2025/02/05
22.62
0.05
0.23%
2025/02/04
22.57
0.39
1.76%
2025/02/03
22.18
0.72
3.16%

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