施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)C-累積

26.42美元0.05(0.2%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.4%

3月0.66%

1年32.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
26.42
0.05
0.20%
2021/07/22
26.47
0.34
1.32%
2021/07/21
26.13
0.09
0.36%
2021/07/20
26.03
0.04
0.15%
2021/07/19
26.07
0.67
2.49%
2021/07/16
26.74
0.05
0.19%
2021/07/15
26.79
0.04
0.16%
2021/07/14
26.75
0.30
1.12%
2021/07/13
26.45
0.12
0.44%
2021/07/12
26.33
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0.35%
2021/07/09
26.24
0.22
0.84%
2021/07/08
26.03
0.65
2.43%
2021/07/07
26.68
0.20
0.75%
2021/07/06
26.88
0.05
0.20%
2021/07/05
26.82
0.10
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
26.93
0.20
0.74%
2021/07/01
27.13
0.02
0.09%
2021/06/30
27.15
0.01
0.05%
2021/06/29
27.14
0.09
0.32%
2021/06/28
27.22
0.09
0.34%
2021/06/25
27.32
0.27
0.98%
2021/06/24
27.05
0.25
0.95%
2021/06/23
26.80
0.26
1.00%
2021/06/22
26.53
0.07
0.25%
2021/06/21
26.60
0.19
0.72%
2021/06/18
26.79
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2021/06/17
26.85
0.20
0.75%
2021/06/16
27.05
0.07
0.25%
2021/06/15
27.12
0.01
0.04%
2021/06/14
27.13
0.12
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