施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積

26.42美元0.05(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.66%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.42
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/22
      26.47
      0.34
      1.32%
    • 2021/07/21
      26.13
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/20
      26.03
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/19
      26.07
      0.67
      2.49%
    • 2021/07/16
      26.74
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/15
      26.79
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/14
      26.75
      0.30
      1.12%
    • 2021/07/13
      26.45
      0.12
      0.44%
    • 2021/07/12
      26.33
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/09
      26.24
      0.22
      0.84%
    • 2021/07/08
      26.03
      0.65
      2.43%
    • 2021/07/07
      26.68
      0.20
      0.75%
    • 2021/07/06
      26.88
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/05
      26.82
      0.10
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      26.93
      0.20
      0.74%
    • 2021/07/01
      27.13
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      27.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      27.14
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/28
      27.22
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/25
      27.32
      0.27
      0.98%
    • 2021/06/24
      27.05
      0.25
      0.95%
    • 2021/06/23
      26.80
      0.26
      1.00%
    • 2021/06/22
      26.53
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/21
      26.60
      0.19
      0.72%
    • 2021/06/18
      26.79
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/17
      26.85
      0.20
      0.75%
    • 2021/06/16
      27.05
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/15
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/14
      27.13
      0.12
      0.46%

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