施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

20.27美元0.01(0.04%)

2023/11/28更新

績效 /

1月7.29%

3月0.16%

1年8.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
20.27
0.01
0.04%
2023/11/27
20.28
0.00
0.02%
2023/11/24
20.28
0.15
0.74%
2023/11/23
20.44
0.09
0.42%
2023/11/22
20.35
0.06
0.30%
2023/11/21
20.41
0.04
0.21%
2023/11/20
20.37
0.16
0.80%
2023/11/17
20.21
0.03
0.16%
2023/11/16
20.24
0.06
0.28%
2023/11/15
20.30
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1.65%
2023/11/14
19.97
0.37
1.91%
2023/11/13
19.59
0.11
0.57%
2023/11/10
19.48
0.11
0.59%
2023/11/09
19.59
0.05
0.27%
2023/11/08
19.65
0.07
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
19.72
0.16
0.82%
2023/11/06
19.88
0.18
0.89%
2023/11/03
19.70
0.44
2.29%
2023/11/02
19.26
0.48
2.56%
2023/11/01
18.78
0.06
0.30%
2023/10/31
18.73
0.27
1.45%
2023/10/30
19.00
0.11
0.57%
2023/10/27
18.89
0.20
1.08%
2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/23
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0.12
0.64%
2023/10/20
18.82
0.10
0.53%
2023/10/19
18.92
0.28
1.44%
2023/10/18
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0.32%

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