施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

20.41美元0.57(2.87%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.07%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      20.41
      0.57
      2.87%
    • 2023/06/01
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/31
      19.87
      0.27
      1.35%
    • 2023/05/30
      20.14
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/29
      20.12
      0.07
      0.33%
    • 2023/05/26
      20.06
      0.13
      0.63%
    • 2023/05/25
      19.93
      0.12
      0.57%
    • 2023/05/24
      20.05
      0.14
      0.70%
    • 2023/05/23
      20.19
      0.13
      0.64%
    • 2023/05/22
      20.32
      0.18
      0.89%
    • 2023/05/19
      20.14
      0.07
      0.36%
    • 2023/05/18
      20.07
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/17
      20.01
      0.15
      0.72%
    • 2023/05/16
      20.16
      0.13
      0.66%
    • 2023/05/15
      20.02
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      19.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      19.91
      0.25
      1.23%
    • 2023/05/10
      20.16
      0.12
      0.58%
    • 2023/05/09
      20.04
      0.19
      0.96%
    • 2023/05/08
      20.24
      0.22
      1.11%
    • 2023/05/05
      20.02
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/04
      19.96
      0.10
      0.51%
    • 2023/05/03
      19.86
      0.12
      0.60%
    • 2023/05/02
      19.98
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      19.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      19.97
      0.09
      0.44%
    • 2023/04/26
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/25
      19.85
      0.25
      1.24%
    • 2023/04/24
      20.10
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/21
      20.14
      0.14
      0.67%

    下載歷史報價