施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積

24.64美元0.29(1.16%)

2025/06/13更新

績效 /

1月3.73%

3月9.8%

1年8.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
24.64
0.29
1.16%
2025/06/12
24.92
0.10
0.41%
2025/06/11
25.03
0.11
0.45%
2025/06/10
24.91
0.22
0.88%
2025/06/09
24.70
0.20
0.80%
2025/06/06
24.50
0.02
0.06%
2025/06/05
24.49
0.15
0.62%
2025/06/04
24.33
0.34
1.40%
2025/06/03
24.00
0.11
0.45%
2025/06/02
23.89
0.01
0.06%
2025/05/30
23.90
0.26
1.09%
2025/05/29
24.17
0.05
0.20%
2025/05/28
24.12
0.02
0.08%
2025/05/27
24.10
0.04
0.17%
2025/05/26
24.14
0.22
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
23.92
0.16
0.68%
2025/05/22
24.08
0.18
0.75%
2025/05/21
24.26
0.13
0.52%
2025/05/20
24.14
0.14
0.57%
2025/05/19
24.00
0.08
0.32%
2025/05/16
24.08
0.06
0.27%
2025/05/15
24.14
0.01
0.05%
2025/05/14
24.13
0.38
1.59%
2025/05/13
23.75
0.11
0.45%
2025/05/12
23.86
0.50
2.13%
2025/05/09
23.36
0.17
0.75%
2025/05/08
23.18
0.02
0.09%
2025/05/07
23.20
0.01
0.03%
2025/05/06
23.20
0.14
0.58%
2025/05/05
23.33
0.16
0.69%

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