施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

26.37美元0.15(0.58%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.9%
3月1.71%
1年22.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      26.37
      0.15
      0.58%
    • 2021/10/25
      26.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/22
      26.22
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/21
      26.17
      0.18
      0.68%
    • 2021/10/20
      26.35
      0.11
      0.42%
    • 2021/10/19
      26.24
      0.31
      1.18%
    • 2021/10/18
      25.93
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/15
      25.97
      0.05
      0.18%
    • 2021/10/14
      25.92
      0.50
      1.98%
    • 2021/10/13
      25.42
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/12
      25.46
      0.29
      1.14%
    • 2021/10/11
      25.76
      0.11
      0.43%
    • 2021/10/08
      25.65
      0.19
      0.73%
    • 2021/10/07
      25.46
      0.52
      2.09%
    • 2021/10/06
      24.94
      0.24
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      25.18
      0.18
      0.72%
    • 2021/10/04
      25.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      25.36
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/30
      25.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/29
      25.44
      0.17
      0.65%
    • 2021/09/28
      25.60
      0.13
      0.51%
    • 2021/09/27
      25.74
      0.11
      0.44%
    • 2021/09/24
      25.62
      0.25
      0.96%
    • 2021/09/23
      25.87
      0.41
      1.60%
    • 2021/09/22
      25.47
      0.11
      0.42%
    • 2021/09/21
      25.36
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/20
      25.32
      0.65
      2.52%
    • 2021/09/17
      25.98
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/16
      25.91
      0.23
      0.89%
    • 2021/09/15
      26.14
      0.24
      0.91%

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