施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

24.64美元0.29(1.16%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.73%
3月9.8%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      24.64
      0.29
      1.16%
    • 2025/06/12
      24.92
      0.10
      0.41%
    • 2025/06/11
      25.03
      0.11
      0.45%
    • 2025/06/10
      24.91
      0.22
      0.88%
    • 2025/06/09
      24.70
      0.20
      0.80%
    • 2025/06/06
      24.50
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/05
      24.49
      0.15
      0.62%
    • 2025/06/04
      24.33
      0.34
      1.40%
    • 2025/06/03
      24.00
      0.11
      0.45%
    • 2025/06/02
      23.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      23.90
      0.26
      1.09%
    • 2025/05/29
      24.17
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/28
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/27
      24.10
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/26
      24.14
      0.22
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      23.92
      0.16
      0.68%
    • 2025/05/22
      24.08
      0.18
      0.75%
    • 2025/05/21
      24.26
      0.13
      0.52%
    • 2025/05/20
      24.14
      0.14
      0.57%
    • 2025/05/19
      24.00
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/16
      24.08
      0.06
      0.27%
    • 2025/05/15
      24.14
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/14
      24.13
      0.38
      1.59%
    • 2025/05/13
      23.75
      0.11
      0.45%
    • 2025/05/12
      23.86
      0.50
      2.13%
    • 2025/05/09
      23.36
      0.17
      0.75%
    • 2025/05/08
      23.18
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/07
      23.20
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/06
      23.20
      0.14
      0.58%
    • 2025/05/05
      23.33
      0.16
      0.69%

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