施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)C-累積

19.36美元0.22(1.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.15%
3月6.52%
1年21.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      19.36
      0.22
      1.13%
    • 2022/12/07
      19.14
      0.19
      0.97%
    • 2022/12/06
      19.33
      0.14
      0.74%
    • 2022/12/05
      19.47
      0.26
      1.36%
    • 2022/12/02
      19.21
      0.22
      1.12%
    • 2022/12/01
      19.43
      0.17
      0.90%
    • 2022/11/30
      19.26
      0.32
      1.69%
    • 2022/11/29
      18.93
      0.32
      1.74%
    • 2022/11/28
      18.61
      0.20
      1.08%
    • 2022/11/25
      18.81
      0.11
      0.58%
    • 2022/11/24
      18.92
      0.24
      1.28%
    • 2022/11/23
      18.68
      0.08
      0.44%
    • 2022/11/22
      18.60
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/21
      18.66
      0.28
      1.49%
    • 2022/11/18
      18.94
      0.38
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      18.55
      0.50
      2.60%
    • 2022/11/16
      19.05
      0.20
      1.06%
    • 2022/11/15
      19.25
      0.41
      2.19%
    • 2022/11/14
      18.84
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/11
      18.77
      0.79
      4.38%
    • 2022/11/10
      17.98
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/09
      17.96
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/08
      17.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      17.91
      0.27
      1.54%
    • 2022/11/04
      17.64
      0.68
      4.00%
    • 2022/11/03
      16.96
      0.31
      1.80%
    • 2022/11/02
      17.27
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/01
      17.26
      0.45
      2.66%
    • 2022/10/31
      16.81
      0.10
      0.62%
    • 2022/10/28
      16.71
      0.24
      1.39%

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