景順印度股票基金A-年配息股 美元

86.53美元0.25(0.29%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.4%
1年46.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      0.70%
      1.14%
    • 三個月
      10.40%
      6.91%
      13.06%
    • 一年
      46.06%
      56.36%
      43.87%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      11.87%
      9.22%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      11.86%
      9.66%
    • 十年(年度化)
      6.83%
      5.53%
      6.06%
    • 年初至今
      13.39%
      12.38%
      13.91%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.39%
    基金規模
    141.98百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,乃透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於印度公司所發行的股票及股票相關證券。在此,印度公司指: (i)註冊辦事處設於印度的公司;(ii)位於印度境外但其業務主要在印度經營的公司;或(iii)控股公司,該等公司主要投資於註冊辦事處設於印度的公司。本基金可最高達30%的總資產可投資於現金與等同現金資產、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或全球各地發行人所發行以任何可兌換貨幣計價的債務證券(包括可轉換債務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.30%
    2. 2.科技22.96%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.防守性消費8.97%
    5. 5.健康護理8.96%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.53%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.30%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.54%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.27%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.00%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.53%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.30%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.54%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.27%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.30%
    2. 2.科技22.96%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.防守性消費8.97%
    5. 5.健康護理8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -