景順印度股票基金A-年配息股 美元

117.25美元0.45(0.38%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.43%
3月6.41%
1年34.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      6.43%
      2.97%
      3.80%
    • 三個月
      6.41%
      3.23%
      4.09%
    • 一年
      34.04%
      4.16%
      30.55%
    • 三年(年度化)
      12.89%
      13.36%
      11.12%
    • 五年(年度化)
      12.91%
      10.77%
      12.53%
    • 十年(年度化)
      10.56%
      8.33%
      10.10%
    • 年初至今
      8.49%
      4.75%
      8.15%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    548.93百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.47%
    2. 2.周期性消費26.21%
    3. 3.工業12.89%
    4. 4.科技11.75%
    5. 5.防守性消費6.94%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.10%
    2. 2.REC Ltd4.11%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd3.98%
    4. 4.Kalyan Jewellers India Ltd3.53%
    5. 5.Bajaj Auto Ltd3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.37%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.10%
    2. 2.REC Ltd4.11%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd3.98%
    4. 4.Kalyan Jewellers India Ltd3.53%
    5. 5.Bajaj Auto Ltd3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.47%
    2. 2.周期性消費26.21%
    3. 3.工業12.89%
    4. 4.科技11.75%
    5. 5.防守性消費6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -